一、适用基金转换的基金范围
1.嘉实主题精选混合型证券投资基金与嘉实债券证券投资基金间互转。
2.嘉实优质企业股票型证券投资基金与嘉实旗下其他10只基金间互转，10只基金为嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金。
3.嘉实研究精选股票型证券投资基金与嘉实旗下其他10只基金间互转，10只基金为嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金。
二、基金转换费用
1.嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金转换为嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金时，转换费率均为转入基金适用的申购费率
计算公式如下：
净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） /（1+转换费率）＋M
转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）
转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值
其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益
2.本公告（一、适用基金转换的基金范围）的其他基金之间互转，采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：
净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）
转换补差费用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额 ＝ 净转入金额 / E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的25%归入转出基金资产。
三、基金转换其他业务规则
基金转换的其他业务规则，敬请投资者查阅刊载于《中国证券报》、《上海证券报》或《证券时报》以及基金管理人网站的基金招募说明书和基金合同。
投资者欲了解相关基金的转换业务事项，可到办理基金销售业务的当地网点查询，或登录本基金管理人网站www.jsfund.cn，也可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800，咨询相关事项。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年7月23日