2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事刘永，因公出差，委托董事辛永清代为行使表决权
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人张严德、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）卢军花声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
| 股票简称 | 荣华实业 | |
| 股票代码 | 600311 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
| 姓名 | 辛永清 | 刘全 |
| 联系地址 | 甘肃省武威市东关街荣华路1号 | 甘肃省武威市东关街荣华路1号 |
| 电话 | 0395-6151222 | 0935-6151222 |
| 传真 | 0935-6151333 | 0395-6151333 |
| 电子信箱 | rhxyongqin@163.com | ronghualiuquan@163.com |
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,108,011,875.83 | 1,098,131,222.84 | 0.90 |
| 所有者权益（或股东权益） | 991,176,890.80 | 982,669,509.13 | 0.87 |
| 每股净资产(元) | 1.49 | 1.48 | 0.68 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | -14,733,714.25 | -44,529,432.35 | |
| 利润总额 | 8,457,381.67 | -44,529,432.35 | |
| 净利润 | 8,457,381.67 | -44,529,432.35 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -14,733,714.25 | -44,529,432.35 | |
| 基本每股收益(元) | 0.013 | -0.13 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.022 | -0.13 | |
| 净资产收益率(%) | 0.85 | -5.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,826,897.21 | -16,509,556.53 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.08 | -0.05 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 23,802,119.92 |
| 其他非经常性损益项目 | -611,024.00 |
| 合计 | 23,191,095.92 |
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 70,402户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 武威荣华工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 16.53 | 110,000,734 | 105,560,000 | 质押109,000,000 | ||
| 武威塑料包装有限公司 | 境内非国有法人 | 9.27 | 61,702,046 | 52,520,000 | 质押59,430,000 | ||
| 武威市融达饲料有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.00 | 19,989,500 | 0 | 质押19,600,000 | ||
| 北京天利伟业投资有限公司 | 0.93 | 6,190,000 | 0 | ||||
| 武威市永鼎商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.64 | 4,290,000 | 0 | |||
| 张忠民 | 境内自然人 | 0.64 | 4,280,000 | 0 | |||
| 武威远通贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.63 | 4,160,000 | 0 | |||
| 江苏天香集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60 | 4,000,000 | 0 | |||
| 俞芳 | 境内自然人 | 0.39 | 2,603,648 | 0 | |||
| 李玉贤 | 境内自然人 | 0.35 | 2,350,000 | 0 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 武威市融达饲料有限责任公司 | 19,989,500 | 人民币普通股 | |||||
| 北京天利伟业投资有限公司 | 6,190,000 | 人民币普通股 | |||||
| 武威市永鼎商贸有限公司 | 4,290,000 | 人民币普通股 | |||||
| 张忠民 | 4,280,000 | 人民币普通股 | |||||
| 武威远通贸易有限公司 | 4,160,000 | 人民币普通股 | |||||
| 江苏天香集团有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 俞芳 | 2,603,648 | 人民币普通股 | |||||
| 李玉贤 | 2,350,000 | 人民币普通股 | |||||
| 张继东 | 2,309,621 | 人民币普通股 | |||||
| 北京力天恒业贸易有限公司 | 2,227,808 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 董事长张严德持有武威荣华工贸有限公司76%的股份,监事严其林持有武威塑料包装有限公司8.66%的股份,副董事长刘永持有武威市永鼎商贸有限公司90%的股份,董事程浩持有武威远通贸易有限公司95%的股份. 公司未知前十大流通股股东之间、以及前十大流通股股东和前十大股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 粮食及饲料加工业 | 87,252,970.17 | 82,815,509.85 | 5.09 | 493.89 | 476.88 | 增加2.8个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 淀粉 | 59,549,628.17 | 61,412,936.32 | -3.13 | 445.93 | 46,872 | 减少4.13个百分点 |
| 蛋白粉 | 10,048,140.00 | 7,841,169.02 | 21.96 | 750.46 | 843.43 | 减少7.69个百分点 |
| 胚芽 | 12,370,930.00 | 9,937,588.57 | 19.67 | 735.59 | 443.76 | 增加43.11个百分点 |
| 纤维渣 | 4,467,168.00 | 3,145,022.94 | 29.60 | 382.22 | 298.97 | 增加14.69个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 西北地区 | 76,154,491.24 | 418.35 |
| 西南地区 | 8,716,984.62 | |
| 东南地区 | 4,439,517.31 |
5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用 √不适用
5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 66,770 | 本年度已使用募集资金总额 | 0 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 66,770 | |||||
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 年产1.0万吨高级玉米精炼生产线项目 | 8,080,000.00 | 否 | 8,080,000.00 | 是 | 否 | |
| 年产3.0万吨麦芽糊精生产线项目 | 8,430,000.00 | 否 | 8,430,000.00 | 是 | 否 | |
| 年产10万吨高蛋白饲料生产线项目 | 38,460,000.00 | 否 | 35,319,007.14 | 是 | 否 | |
| 年产300吨肌醇生产线项目 | 39,730,000.00 | 是 | 0 | |||
| 扩建10万吨玉米淀粉生产线 | 88,350,000.00 | 是 | 103,943,774.79 | 否 | ||
| 年产3.0万吨谷氨酸生产线项目 | 120,440,000.00 | 否 | 134,025,632.89 | 否 | ||
| 年产1.0万吨赖氨酸生产线项目 | 147,270,000.00 | 是 | 168,727,238.66 | 否 | ||
| 年产1.0万吨L-乳酸生产线项目 | 122,280,000.00 | 是 | 139,195,986.11 | 否 | ||
| 每小时处理600立方米污水处理项目 | 29,700,000.00 | 否 | 34,520,000.00 | 是 | 是 | |
| 合计 | 602,740,000.00 | / | 632,241,639.59 | / | / | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | f.改建的12万吨谷氨酸项目 项目于2008年5月4日投料生产,目前，该项目生产状况稳定，正在逐步提高产量。 | |||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 2)、改建 12 万吨谷氨酸生产线 公司原计划将年产 1.0万吨 L-乳酸生产线项目改建为年产4万吨赖氨酸项目，本公司于 2003 年8月 14 日召开的第二届董事会第十二次会议和 2003年 9 月18 日召开的公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。乳酸项目拟投入 122,280,000.00 元人民币，实际投入 139,195,986.11 元；变更后新项目拟投入 396,000,000.00元人民币，实际投入了 415,941,207.98元。但赖氨酸项目由于资金紧张未能如期竣工，公司于 2007 年4 月8 日召开的第三届董事会第十二次会议和 2007 年5 月12 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，将原年产 1 万吨赖氨酸生产线和原改建的年产 4 万吨赖氨酸生产线全部用于改建12万吨谷氨酸生产线，改建计划总投资 56500 万元，截止2007年底实际投入63733.76万元，报告期新增投入4,920.20万元,同时经公司2008年2月16日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过，将改建完成后剩余的非标设备、定型设备、电器设备合计帐面价值15810.45万元进行了处置。项目竣工决算总投资528,596,776.52元,交付使用资产528,596,776.52元。 | |||||
5.7.2 资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 变更后的项目 | 对应原承诺项目名称 | 变更后项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益 情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 收购甘肃省武威热电厂的全部生产经营性资产及相关负债 | 年产300吨肌醇生产线项目 | 44,251,300.00 | 44,251,300.00 | 是 | 是 | |
| 改建12万吨谷氨酸生产线 | 年产1万吨L-乳酸生产线项目、年产1万吨赖氨酸生产线项目 | 565,000,000.00 | 528,596,776.52 | 否 | ||
| 合计 | / | 609,251,300.00 | 572,848,076.52 | / | / |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 □不适用
北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司2007 年度财务报告进行审计，并出具了有强调事项段的无保留意见审计报告。所涉及事项的变化及处理情况如下：
1、非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况
(1)本公司2006年度、2007年度扣除资产减值和非流动资产处置后的净利润均为负，主营业务尚未恢复正常。本公司12万吨谷氨酸生产线项目改建项目尚未投产，完成后能否实现预期经济效益存在不确定性，且项目能否正常投产也存在一定的资金风险。同时，除了通过关联方资产处置以获取股东的资金资助外，本公司尚未形成其他有效的融资渠道。
(2)本公司于2007年4月6日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局有关《立案调查通知书》，称公司因涉嫌违反证券法律法规，决定对本公司立案调查。截至2008年4月3日止，荣华实业公司尚未获知调查结果。
上述事项不属于违反会计准则、制度及相关年度报告中财务会计报表信息披露规范规定的情形。
2、董事会就所涉及事项的变化及处理情况说明
（1）报告期，公司12万吨谷氨酸项目已竣工投产，运行状况良好，正在逐步提高产量；淀粉生产线的改造也已经基本完成，产能和收率都有了大幅的提高。下半年公司的生产经营可望全面恢复，公司的基本面将彻底得到改善。
（2）在发展主业的同时，公司正在积极寻求新的发展方向和利润增长点。目前，公司正在进行收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权的各项工作。收购成功后，将使公司在主营业务玉米淀粉及深加工不变的情况下增加一个新的利润增长点。
（3）公司管理层和董事会积极配合中国证券监督管理委员会甘肃监管局进行的调查，并对相关问题进行了陈述和说明，调查没有对公司的日常经营产生不利影响。 截至2008年7月24日止，本公司尚未获知调查结果 。
§6 重要事项
6.1 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 武威市融达饲料有限责任公司 | 12万吨谷氨酸改扩建项目完成后剩余的非标设备、定型设备、电器设备 | 2008年2月16日 | 16,004.91 | 0 | 194.46 | 是，以中介机构的评估值作为交易价格 | 是 | 是 |
| 武威市融达饲料有限责任公司 | 1.0万吨高级玉米精炼油生产线全部资产 | 2008年2月16日 | 2,540.73 | 0 | 120.76 | 是，以中介机构的评估值作为交易价格 | 是 | 是 |
| 武威市融达饲料有限责任公司 | 年产3.0万吨麦芽糊精生产线全部资产 | 2008年2月16日 | 3,081.48 | 0 | 200.70 | 是，以中介机构的评估值作为交易价格 | 是 | 是 |
| 武威市华信食品供销有限责任公司 | 储备仓库 | 2008年2月16日 | 4,445.96 | 0 | 269.19 | 是，以中介机构的评估值作为交易价格 | 是 | 是 |
6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，提高了公司资产的流动性，增加了收益。
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 武威荣华工贸有限公司 | 1,555.46 | 1,015.51 | 362.32 | |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,555.46万元，余额-362.32万元。
6.4 担保情况
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
资产负债表
编制单位:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4.1 | 5,912,777.58 | 1,123,294.20 |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 4.2 | 9,591,094.35 | 524,246.25 |
| 预付款项 | 4.3 | 6,038,229.88 | 6,260,839.64 |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 4.4 | 158,404,335.51 | 4,147,772.87 |
| 存货 | 4.5 | 8,753,132.30 | 10,280,860.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 188,699,569.62 | 22,337,013.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4.6 | 869,088,270.09 | 475,157,345.47 |
| 在建工程 | 4.7 | 33,941,610.37 | 584,397,527.28 |
| 工程物资 |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 4.8 | 16,040,845.75 | 16,239,336.49 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 241,580.00 | ||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 919,312,306.21 | 1,075,794,209.24 | |
| 资产总计 | 1,108,011,875.83 | 1,098,131,222.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4.10 | 37,141,000.00 | 37,141,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4.11 | 21,176,695.85 | 28,084,660.24 |
| 预收款项 | 4.12 | -24,821.97 | 897,427.93 |
| 应付职工薪酬 | 4.13 | 14,920,576.64 | 9,240,239.34 |
| 应交税费 | 4.14 | 8,562,586.60 | 12,581,180.63 |
| 应付利息 | 4.15 | 14,531,467.74 | 13,287,686.17 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 4.16 | 20,527,480.17 | 14,229,519.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 116,834,985.03 | 115,461,713.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 116,834,985.03 | 115,461,713.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 665,600,000.00 | 665,600,000.00 | |
| 资本公积 | 4.17 | 219,489,342.72 | 219,439,342.72 |
| 减：库存股 | 4.18 | ||
| 盈余公积 | 52,047,460.97 | 52,047,460.97 | |
| 未分配利润 | 4.19 | 54,040,087.11 | 45,582,705.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4.20 | 991,176,890.80 | 982,669,509.13 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 1,108,011,875.83 | 1,098,131,222.84 |
法定代表人: 张严德 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
利润表
编制单位:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 4.21 | 89,310,993.17 | 14,691,789.76 |
| 减：营业成本 | 4.21 | 85,149,100.89 | 14,355,737.25 |
| 营业税金及附加 | 4.22 | 36,453.25 | |
| 销售费用 | 757,813.00 | 104,392.50 | |
| 管理费用 | 16,921,304.41 | 20,558,311.27 | |
| 财务费用 | 4.23 | 1,216,489.12 | 9,045,497.23 |
| 资产减值损失 | 4.24 | 15,120,830.61 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,733,714.25 | -44,529,432.35 | |
| 加：营业外收入 | 4.25 | 23,802,119.92 | |
| 减：营业外支出 | 611,024.00 | ||
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,457,381.67 | -44,529,432.35 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,457,381.67 | -44,529,432.35 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.013 | -0.13 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人: 张严德 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
现金流量表
编制单位:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,168,475.20 | 11,963,519.69 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4.26.1 | 18,496,926.57 | 82.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,665,401.77 | 11,963,601.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,752,205.10 | 9,725,714.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,021,044.71 | 1,472,931.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,388,234.68 | 968,143.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.26.2 | 38,330,814.49 | 16,306,368.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,492,298.98 | 28,473,158.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,826,897.21 | -16,509,556.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,700,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 122,700,000.00 | 0 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,083,619.41 | ||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 66,083,619.41 | 0 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,616,380.59 | 0 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,700,000.00 | 32,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,700,000.00 | 32,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,700,000.00 | 17,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,700,000.00 | 17,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,900,000.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,789,483.38 | -1,609,556.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,123,294.20 | 1,681,689.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,912,777.58 | 72,133.12 |
法定代表人: 张严德 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
所有者权益变动表
编制单位:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 665,600,000.00 | 219,439,342.72 | 52,047,460.97 | 45,582,705.44 | 982,669,509.13 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 665,600,000.00 | 219,439,342.72 | 52,047,460.97 | 45,582,705.44 | 982,669,509.13 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,000.00 | 8,457,381.67 | 8,507,381.67 | |||
| （一）净利润 | 8,457,381.67 | 8,457,381.67 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 50,000.00 | 8,457,381.67 | 8,507,381.67 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 665,600,000.00 | 219,489,342.72 | 52,047,460.97 | 54,040,087.11 | 991,176,890.80 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 332,800,000.00 | 551,135,509.14 | 46,982,715.92 | -1,805,023.91 | 929,113,201.15 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 332,800,000.00 | 551,135,509.14 | 46,982,715.92 | -1,805,023.91 | 929,113,201.15 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -44,529,432.35 | -44,529,432.35 | ||||
| （一）净利润 | -44,529,432.35 | -44,529,432.35 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -44,529,432.35 | -44,529,432.35 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 332,800,000.00 | 551,135,509.14 | 46,982,715.92 | -46,334,456.26 | 884,583,768.80 | |
法定代表人: 张严德 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:卢军花
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。