母公司利润表
编制单位:中兵光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 75,919,405.91 | 130,207,627.91 |
减:营业成本 | 65,963,200.32 | 107,281,797.59 |
营业税金及附加 | 150,092.60 | 427,690.00 |
销售费用 | 5,803,003.35 | 7,485,948.29 |
管理费用 | 9,786,562.22 | 10,764,442.65 |
财务费用 | 1,489,371.76 | -502,323.40 |
资产减值损失 | 7,778,801.30 | 7,004,361.50 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | -30,844.33 | -30,528.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -30,844.33 | -30,528.12 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -15,082,469.97 | -2,284,816.84 |
加:营业外收入 | 425,975.77 | 212,038.93 |
减:营业外支出 | 106,895.33 | 9,201.83 |
其中:非流动资产处置净损失 | 106,895.33 | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -14,763,389.53 | -2,081,979.74 |
减:所得税费用 | -3,023,565.78 | -234,072.16 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,739,823.75 | -1,847,907.58 |
法定代表人: 李保平 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:李君伟
合并现金流量表
编制单位:中兵光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,308,028.11 | 192,869,271.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 594.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,682,656.43 | 7,673,090.92 |
经营活动现金流入小计 | 119,863,753.01 | 200,542,957.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,089,345.17 | 142,280,230.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,265,958.18 | 24,056,892.57 |
支付的各项税费 | 3,835,947.77 | 11,084,756.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,332,352.78 | 28,080,349.18 |
经营活动现金流出小计 | 174,064,360.58 | 205,502,228.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,200,607.57 | -4,959,270.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 217,000.00 | 25,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 217,000.00 | 225,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,993,871.52 | 6,136,069.13 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 97,143,871.52 | 6,136,069.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,926,871.52 | -5,911,069.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 122,016.49 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 65,600,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 50,122,016.49 | 65,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 36,800,000.00 | 110,789,720.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,086,110.00 | 1,330,799.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 38,886,110.00 | 112,120,519.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,235,906.49 | -46,520,519.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,801.33 | -11,960.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -139,898,373.93 | -57,402,819.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 247,846,422.50 | 301,486,033.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,948,048.57 | 244,083,214.26 |
法定代表人: 李保平 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:李君伟
母公司现金流量表
编制单位:中兵光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,601,286.17 | 140,141,883.89 |
收到的税费返还 | 594.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,559,157.84 | 4,720,736.61 |
经营活动现金流入小计 | 91,160,444.01 | 144,863,215.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,434,285.76 | 107,000,616.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,277,576.49 | 19,203,925.19 |
支付的各项税费 | 1,770,596.03 | 5,494,689.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,968,498.14 | 19,572,197.81 |
经营活动现金流出小计 | 117,450,956.42 | 151,271,429.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,290,512.41 | -6,408,214.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163,000.00 | 25,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 163,000.00 | 225,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,537,128.71 | 2,062,385.54 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 84,537,128.71 | 2,062,385.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,374,128.71 | -1,837,385.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 65,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 65,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 36,800,000.00 | 110,789,720.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,086,110.00 | 1,329,720.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 38,886,110.00 | 112,119,440.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,113,890.00 | -46,519,440.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,801.33 | -11,960.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,557,552.45 | -41,715,187.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,896,320.22 | 246,636,776.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,338,767.77 | 191,859,776.38 |
法定代表人: 李保平 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:李君伟
合并所有者权益变动表
编制单位:中兵光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 144,000,000 | 333,086,531.46 | 23,497,793.45 | 16,512,789.51 | - | 53,932,001.51 | 571,029,115.93 |
加:会计政策变更 | - | ||||||
前期差错更正 | - | ||||||
二、本年年初余额 | 144,000,000 | 333,086,531.46 | 23,497,793.45 | 16,512,789.51 | - | 53,932,001.51 | 571,029,115.93 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 73,142.79 | - | -10,727,167.53 | - | 34,410,469.36 | 23,756,444.62 |
(一)净利润 | -10,727,167.53 | 846,829.64 | -9,880,337.89 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 73,142.79 | - | - | - | 33,563,639.72 | 33,636,782.51 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 73,142.79 | 73,142.79 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | ||||||
4.其他 | 33,563,639.72 | 33,563,639.72 | |||||
上述(一)和(二)小计 | - | 73,142.79 | - | -10,727,167.53 | - | 34,410,469.36 | 23,756,444.62 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||
3.其他 | - | ||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | ||||||
2.提取一般风险准备 | - | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | - | ||||||
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | - | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 144,000,000 | 333,159,674.25 | 23,497,793.45 | 5,785,621.98 | - | 88,342,470.87 | 594,785,560.55 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其 他 | |||
一、上年年末余额 | 144,000,000 | 333,086,531.46 | 25,153,690.30 | 49,682,620.99 | - | - | 551,922,842.75 |
加:会计政策变更 | - | - | -1,655,896.85 | 4,966,493.16 | - | 52,028,769.07 | 55,339,365.38 |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 144,000,000 | 333,086,531.46 | 23,497,793.45 | 54,649,114.15 | - | 52,028,769.07 | 607,262,208.13 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | 2,648,487.94 | - | 4,035,677.98 | 6,684,165.92 |
(一)净利润 | - | - | - | 2,648,487.94 | - | 4,035,677.98 | 6,684,165.92 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | 2,648,487.94 | - | 4,035,677.98 | 6,684,165.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 144,000,000 | 333,086,531.46 | 23,497,793.45 | 57,297,602.09 | - | 56,064,447.05 | 613,946,374.05 |
法定代表人: 李保平 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:李君伟
母公司所有者权益变动表
编制单位:中兵光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 144,000,000.00 | 333,086,531.46 | - | 23,497,793.45 | 5,086,629.17 | 505,670,954.08 |
加:会计政策变更 | - | |||||
前期差错更正 | - | |||||
二、本年年初余额 | 144,000,000.00 | 333,086,531.46 | - | 23,497,793.45 | 5,086,629.17 | 505,670,954.08 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 59,708.40 | - | - | -11,739,823.75 | -11,680,115.35 |
(一)净利润 | -11,739,823.75 | -11,739,823.75 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 59,708.40 | - | - | - | 59,708.40 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 59,708.40 | 59,708.40 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||
4.其他 | - | |||||
上述(一)和(二)小计 | - | 59,708.40 | - | - | -11,739,823.75 | -11,680,115.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||
3.其他 | - | |||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | - | |||||
3.其他 | - | |||||
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||
4.其他 | - | |||||
四、本期期末余额 | 144,000,000.00 | 333,146,239.86 | - | 23,497,793.45 | -6,653,194.58 | 493,990,838.73 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 144,000,000.00 | 333,086,531.46 | - | 24,059,226.69 | 50,870,448.47 | 552,016,206.62 |
加:会计政策变更 | - | - | - | -561,433.24 | -5,052,899.08 | -5,614,332.32 |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 144,000,000.00 | 333,086,531.46 | - | 23,497,793.45 | 45,817,549.39 | 546,401,874.30 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | -1,847,907.58 | -1,847,907.58 |
(一)净利润 | - | - | - | - | -1,847,907.58 | -1,847,907.58 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | -1,847,907.58 | -1,847,907.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
2.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 144,000,000.00 | 333,086,531.46 | - | 23,497,793.45 | 43,969,641.81 | 544,553,966.72 |
法定代表人: 李保平 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:李君伟
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
报告期内没有发生同一控制下企业合并。
中兵光电科技股份有限公司
董事长:李保平
2008年7月24日