茂名石化实华股份有限公司2008年半年度报告摘要

　　证券代码：000637                         证券简称：茂化实华                         公告编号：2008-035

　　茂名石化实华股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
李小平	因工作关系	孙晶磊
尹兆林	因工作关系	孙晶磊

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	茂化实华
股票代码	000637
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁 杰	梁 杰
联系地址	广东省茂名市官渡路162号	广东省茂名市官渡路162号
电话	(0668)2276176	(0668)2276176
传真	(0668)2281965	(0668)2281965
电子信箱	mhsh000637@163.net	mhsh000637@163.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	807,148,348.44	846,259,885.38	-4.62%
所有者权益（或股东权益）	741,531,189.27	771,013,677.67	-3.82%
每股净资产	1.64	1.71	-4.09%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	72,156,082.60	89,274,870.06	-19.18%
利润总额	71,693,938.82	88,762,541.07	-19.23%
净利润	60,739,617.00	80,499,497.63	-24.55%
扣除非经常性损益后的净利润	83,348,475.44	74,373,947.24	12.07%
基本每股收益	0.134	0.178	-24.72%
稀释每股收益	0.134	0.178	-24.72%
净资产收益率	8.19%	11.31%	减少3.12个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-20,855,376.21	48,607,487.45	-142.91%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.046	0.108	-142.59%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
（一）非流动资产处置损益	-70,607.83
（二）除上述各项之外的其他营业外收支净额	-391,535.95
（三）中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-29,683,000.81
所得税影响数	7,536,286.15
合计	-22,608,858.44

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

公司2008年2月25日实施股改方案前后股本结构变动情况：

股改前（2008年1月1日）			股改后（截至2008年6月30日）
项目	数量（股）	比例（%）	项目	数量（股）	比例（%）
一、未上市流通股股份合计	297500777	65.81	一、有限售条件的流通股合计	246524218	54.53
二、流通股	154564750	34.19	其中：高管股份	29808	0.01
其中：A股	154564750	34.19	二、无限售条件的流通股	205541309	45.47
三、总股本	452065527	100.00	三、总股本	452065527	100.00

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	39,772
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
北京泰跃房地产开发有限责任公司	境内非国有法人		29.50%	133,359,331	133,359,331		133,359,331
中国石化集团茂名石油化工公司	国有法人		14.75%	66,659,131	66,659,131		0
中信信托有限责任公司	国有法人		9.01%	40,719,113	40,719,113		0
广东众和化塑有限公司	境内非国有法人		0.86%	3,904,287	3,904,287		0
王渊泉	境内自然人		0.85%	3,868,368	0		未知
上海远东证券有限公司	境内非国有法人		0.76%	3,439,869	0		未知
上海溢杰投资有限公司	境内非国有法人		0.72%	3,241,189	0		未知
杨宗孟	境内自然人		0.64%	2,879,568	0		未知
火树威	境内自然人		0.56%	2,549,663	0		未知
高鹏（上海）房地产发展有限公司	境内非国有法人		0.55%	2,494,070	0		未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
王渊泉		3,868,368				人民币普通股
上海远东证券有限公司		3,439,869				人民币普通股
上海溢杰投资有限公司		3,241,189				人民币普通股
杨宗孟		2,879,568				人民币普通股
火树威		2,549,663				人民币普通股
高鹏（上海）房地产发展有限公司		2,494,070				人民币普通股
沈宁		1,311,000				人民币普通股
金文		1,304,100				人民币普通股
马进		1,105,300				人民币普通股
吉林森林工业集团财务有限责任公司		1,087,912				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
张平安	副总经理	6,200	2,047	0	8,247	公司年初股改获送股
冯作刚	监事会主席	8,255	2,724	0	10,979	公司年初股改获送股
陈宁	原监事	2,059	680	0	2,739	公司年初股改获送股
白建光	原副总经理	4,567	1,507	1,519	4,555	公司年初股改获送股、高管限售股解禁减持
刘乃英	原副总经理	6,087	2,008	0	8,095	公司年初股改获送股

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
石油化工	208,318.14	193,489.18	7.12%	27.75%	24.56%	2.38%
其他	810.93	719.45	11.28%	52.85%	2.93%	43.03%
合计	209,129.08	194,208.63	7.13%	27.83%	24.46%	2.51%
主营业务分产品情况
聚丙烯	73,621.21	62,974.09	14.46%	14.07%	7.95%	4.85%
液化汽	99,401.31	99,196.33	0.21%	30.76%	30.73%	0.03%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为12,376.29万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
广东地区	148,841.56	32.44%
其他地区	60,287.52	17.71%
合计	209,129.08	27.83%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

营业收入比上年同期增加27.83%，主要是化工市场产品价格上涨，主营产品的销量较上年同期提高；营业利润、净利润比上年同期分别减少19.18%和24.55%，主要是主营业务利润较上年同期大幅增加，但投资收益较上年同期大幅减少；管理费用比上年同期增加143%，主要是运输费用和社保费用增加及计提未发放的工资；财务费用比上年同期减少37.49%，主要是利息收入增加；所得税费用比上年同期增加32.57%，主要是上年同期弥补06年亏损及抵免税。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	0.00	395.19	0.00	152.16
北京泰跃房地产开发有限责任公司	-1,613.83	0.00	0.00	0.00
合计	-1,613.83	395.19	0.00	152.16

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额-1,613.83万元，余额0.00万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2007年1月17日，北京泰跃向公司出具了还款《承诺函》，承诺于2007年4月28日前偿付该等款项。 2008年3月17日，北京泰跃已支付了索特盐化股权转让款余额1613.83万元，至此，公司已全部收回索特盐化的股权转让款。

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （%）	报告期损益
1	股票	600795	国电电力	20,454,270.40	2,739,752.00	17,616,605.36	66.52%	-2,837,665.04
2	股票	600050	中国联通	12,733,001.17	2,100,000.00	14,007,000.00	52.89%	1,273,998.83
3	股票	600016	民生银行	9,546,745.95	1,000,000.00	7,410,000.00	27.98%	-2,136,745.95
4	股票	600649	城投控股	8,049,367.65	500,000.00	5,065,000.00	19.13%	-2,984,367.65
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	3,301,734.01
合计				50,783,385.17	-	44,098,605.36	100%	-3,383,045.80

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

截止本报告出具日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、关于公司对外担保情况：截止本报告出具日，公司和公司控股子公司没有任何对外担保，公司亦不存在为控股子公司提供担保的情况。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月07日	办公室	电话沟通	投资者	提供的资料为公司已披露的基本面信息。投资者电话询问的多数是公司日常性工作情况，内容无法一一陈述。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司                    2008年06月30日                    

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	202,313,498.35	141,148,115.26	314,323,571.72	157,704,535.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	44,098,605.36	21,931,605.36	74,133,637.44	36,030,637.44
应收票据	85,439,966.00		8,546,174.00
应收账款	16,750,670.81		7,352,701.71
预付款项	34,211,563.77	8,364,407.38	40,226,564.16	5,117,812.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利				110,000,000.00
应收利息
其他应收款	4,749,006.35	55,647,761.62	18,840,597.73	35,454,240.47
买入返售金融资产
存货	146,763,044.16		113,277,054.99	68,110.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	534,326,354.80	227,091,889.62	576,700,301.75	344,375,336.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6,892,963.36	325,000,000.00	6,892,963.36	325,000,000.00
投资性房地产
固定资产	215,301,869.10	26,525,168.09	233,941,454.31	28,728,752.08
在建工程	17,692,846.14		1,939,844.74
工程物资	3,452,799.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,469,278.76	11,469,278.76	11,626,757.16	11,626,757.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	18,012,237.28	7,567,909.41	15,158,564.06	4,503,039.18
其他非流动资产
非流动资产合计	272,821,993.64	370,562,356.26	269,559,583.63	369,858,548.42
资产总计	807,148,348.44	597,654,245.88	846,259,885.38	714,233,885.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	4,883,067.27		1,391,877.66
预收款项	63,525,301.41		54,997,023.95
卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金
应付职工薪酬	39,154,242.46	1,130,714.99	36,182,705.72	2,690,990.83
应交税费	-58,083,111.52	-5,338,725.06	-42,635,523.47	-1,435,554.77
应付利息
其他应付款	15,787,659.55	10,104,498.65	19,210,568.60	12,782,223.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	65,267,159.17	5,896,488.58	69,146,652.46	14,037,659.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
预计负债
递延所得税负债			5,749,555.25	2,615,555.25
其他非流动负债
非流动负债合计	350,000.00	350,000.00	6,099,555.25	2,965,555.25
负债合计	65,617,159.17	6,246,488.58	75,246,207.71	17,003,214.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	452,065,527.00	452,065,527.00	452,065,527.00	452,065,527.00
资本公积	24,305,540.69	23,334,724.13	24,114,540.69	23,143,724.13
减：库存股				0.00
盈余公积	138,499,537.85	117,444,355.20	138,499,537.85	117,444,355.20
一般风险准备
未分配利润	126,660,583.73	-1,436,849.03	156,334,072.13	104,577,064.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	741,531,189.27	591,407,757.30	771,013,677.67	697,230,670.48
少数股东权益
所有者权益合计	741,531,189.27	591,407,757.30	771,013,677.67	697,230,670.48
负债和所有者权益总计	807,148,348.44	597,654,245.88	846,259,885.38	714,233,885.20

7.2.2利润表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司                     2008年1-6月                    

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,091,290,765.97	48,735,386.27	1,636,020,840.00	49,448,495.17
其中：营业收入	2,091,290,765.97	48,735,386.27	1,636,020,840.00	49,448,495.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,992,753,416.57	57,197,891.89	1,587,179,716.79	54,035,085.30
其中：营业成本	1,942,086,318.77	49,588,475.42	1,560,429,237.22	47,506,468.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	556,703.66		1,079,721.59	31,413.88
销售费用	7,177,902.11	492,697.49	8,233,656.97	647,530.51
管理费用	44,894,745.37	8,918,471.62	18,475,031.40	6,224,407.62
财务费用	-1,427,086.17	-187,922.64	-1,037,930.39	-374,734.76
资产减值损失	-535,167.17	-1,613,830.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,683,000.81	-13,873,311.93	8,679,729.51	11,776,472.10
投资收益（损失以“-”号填列）	3,301,734.01	1,336,646.12	31,754,017.34	32,373,894.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,156,082.60	-20,999,171.43	89,274,870.06	39,563,776.10
加：营业外收入	19,610.00	3,200.00	14,435.00
减：营业外支出	481,753.78	232,337.83	526,763.99	525,937.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,693,938.82	-21,228,309.26	88,762,541.07	39,037,838.20
减：所得税费用	10,954,321.82	-5,627,501.48	8,263,043.44	722,146.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,739,617.00	-15,600,807.78	80,499,497.63	38,315,692.04
归属于母公司所有者的净利润	60,739,617.00	-15,600,807.78	80,499,497.63	38,315,692.04
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.134	-0.035	0.178	0.085
（二）稀释每股收益	0.134	-0.035	0.178	0.085

7.2.3 现金流量表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司                     2008年1-6月                    

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,279,261,302.80	4,976,000.00	1,879,431,617.42	60,865,913.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,617,382.63	125,306,607.56	3,080,815.08	11,551,026.71
经营活动现金流入小计	2,285,878,685.43	130,282,607.56	1,882,512,432.50	72,416,939.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,212,415,507.91	64,144,207.26	1,751,040,677.38	42,359,858.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	56,934,267.39	23,204,864.66	37,607,086.12	20,398,377.55
支付的各项税费	23,934,033.15	3,788,808.04	29,993,729.43	3,262,701.25
支付其他与经营活动有关的现金	13,450,253.19	84,505,951.64	15,263,452.12	66,258,309.59
经营活动现金流出小计	2,306,734,061.64	175,643,831.60	1,833,904,945.05	132,279,247.29
经营活动产生的现金流量净额	-20,855,376.21	-45,361,224.04	48,607,487.45	-59,862,307.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	300,780,937.84	289,698,646.72	5,102,834.22	5,102,834.22
取得投资收益收到的现金	3,417,107.44	111,452,019.55	32,373,894.13	32,373,894.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			3,716.25	3,716.25
投资活动现金流入小计	304,198,045.28	401,150,666.27	37,480,444.60	37,480,444.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,533,657.04	8,482,757.51	13,850,415.87	561,900.00
投资支付的现金	284,405,980.00	273,450,000.00	61,722,602.75	38,539,354.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	304,939,637.04	281,932,757.51	75,573,018.62	39,101,254.37
投资活动产生的现金流量净额	-741,591.76	119,217,908.76	-38,092,574.02	-1,620,809.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,413,105.40	90,413,105.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	90,413,105.40	90,413,105.40
筹资活动产生的现金流量净额	-90,413,105.40	-90,413,105.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-112,010,073.37	-16,556,420.68	10,514,913.43	-61,483,117.16
加：期初现金及现金等价物余额	314,323,571.72	157,704,535.94	337,309,230.67	189,196,141.29
六、期末现金及现金等价物余额	202,313,498.35	141,148,115.26	347,824,144.10	127,713,024.13

7.2.4 所有者权益变动表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

茂名石化实华股份有限公司董事会

董事长：郭劲松

二O0八年七月二十八日

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司                                                                                                                                                                                                     2008年06月30日                                         单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	452,065,527.00	24,114,540.69		138,499,537.85		156,334,072.13			771,013,677.67	452,065,527.00	19,375,196.61		119,830,025.07		111,397,440.40			702,668,189.08
加：会计政策变更											230,912.15		-4,818,270.58		36,780,325.20			32,192,966.77
前期差错更正
二、本年年初余额	452,065,527.00	24,114,540.69		138,499,537.85		156,334,072.13			771,013,677.67	452,065,527.00	19,606,108.76		115,011,754.49		148,177,765.60			734,861,155.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		191,000.00				-29,673,488.40			-29,482,488.40		4,508,431.93		23,487,783.36		8,156,306.53			36,152,521.82
（一）净利润						60,739,617.00			60,739,617.00						126,541,481.03			126,541,481.03
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											4,508,431.93				-4,484,285.74			24,146.19
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他											4,508,431.93				-4,484,285.74			24,146.19
上述（一）和（二）小计						60,739,617.00			60,739,617.00		4,508,431.93				122,057,195.29			126,565,627.22
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-90,413,105.40			-90,413,105.40				23,487,783.36		-113,900,888.76			-90,413,105.40
1．提取盈余公积															-23,487,783.36			-23,487,783.36
2.提取一般风险准备						-90,413,105.40			-90,413,105.40				23,487,783.36		-90,413,105.40			-66,925,322.04
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转		191,000.00							191,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		191,000.00							191,000.00
四、本期期末余额	452,065,527.00	24,305,540.69		138,499,537.85		126,660,583.73			741,531,189.27	452,065,527.00	24,114,540.69		138,499,537.85		156,334,072.13			771,013,677.67