浙江康恩贝制药股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年07月29日 来源：上海证券报 作者：
(上接C27版)
合并现金流量表
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
2008年1—6月
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,907,557.21 | 678,964,310.25 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 8,044,057.85 | 8,047,245.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,311,784.52 | 74,101,145.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 651,263,399.58 | 761,112,701.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,331,623.84 | 280,942,169.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,088,752.97 | 56,722,309.25 | |
| 支付的各项税费 | 100,214,814.89 | 96,106,137.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,033,087.89 | 294,230,216.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 601,668,279.59 | 728,000,833.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,595,119.99 | 33,111,868.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 117,229,330.31 | 76,826,891.25 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,175,400.00 | 6,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,088,184.50 | 8,626,301.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26,464.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 137,492,914.81 | 91,479,656.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,637,797.97 | 30,299,855.58 | |
| 投资支付的现金 | 132,867,038.17 | 67,769,593.21 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,483.44 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 177,510,319.58 | 98,069,448.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,017,404.77 | -6,589,792.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 197,500,000.00 | 289,900,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,095.94 | 153,697.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,744,095.94 | 290,053,697.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 234,270,417.50 | 267,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,631,199.93 | 49,081,544.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,353.68 | 17,506,337.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,904,971.11 | 334,317,881.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,160,875.17 | -44,264,183.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,632.85 | -53,634.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,631,792.80 | -17,795,742.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 374,912,604.77 | 290,929,063.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,280,811.97 | 273,133,321.22 |
法定代表人: 胡季强 财务负责人:王冶 会计机构负责人:王冶
母公司现金流量表
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
2008年1—6月
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,084,310.13 | 188,213,578.93 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,206,377.03 | 8,129,648.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,290,687.16 | 196,343,227.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,616,193.85 | 33,111,608.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,253,645.82 | 14,339,578.72 | |
| 支付的各项税费 | 39,181,213.29 | 26,183,532.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,210,403.63 | 44,974,358.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,261,456.59 | 118,609,078.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,029,230.57 | 77,734,149.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 360,289.22 | 26,855,079.82 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,400.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,040,480.39 | 165,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,402,169.61 | 27,020,079.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,025,793.90 | 15,857,226.69 | |
| 投资支付的现金 | 56,720,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 37,025,793.90 | 72,577,226.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,623,624.29 | -45,557,146.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 153,400,000.00 | 156,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 153,400,000.00 | 156,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,600,000.00 | 117,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,272,762.62 | 39,315,253.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,831,931.10 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 192,872,762.62 | 171,147,184.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,472,762.62 | -14,747,184.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,632.85 | -53,634.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,115,789.19 | 17,376,183.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 175,145,847.52 | 136,698,473.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,030,058.33 | 154,074,657.34 |
法定代表人: 胡季强 财务负责人:王冶 会计机构负责人:王冶
合并所有者权益变动表
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位:万元 币种:人民币
2008年6月30日
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 18,000.00 | 41,460.34 | 7,025.19 | 18,125.49 | 863.28 | 85,474.30 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 18,000.00 | 41,460.34 | 7,025.19 | 18,125.49 | 863.28 | 85,474.30 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,400.00 | -10,800.00 | 567.99 | -745.44 | -7.09 | 3,415.48 | |||
| （一）净利润 | 6,122.55 | 37.91 | 6,160.48 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 6,122.55 | 37.91 | 6,160.48 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 567.99 | -3,267.99 | -45.00 | -2,745.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 567.99 | -567.99 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,700.00 | -2,700.00 | |||||||
| 4．其他 | -45.00 | -45.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 14,400.00 | -10,800.00 | -3,600.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 10,800.00 | -10,800.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | 3,600.00 | -3,600.00 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 32,400.00 | 30,660.34 | 7,593.18 | 17,380.05 | 856.19 | 88,889.78 | |||
单位:万元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 13,720.00 | 30,626.74 | 4,029.54 | 7,884.02 | 6,505.27 | 62,765.57 | |||
| 加：会计政策变更 | 7,191.78 | 2,712.46 | 3,067.10 | 1,723.00 | 14,694.33 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 13,720.00 | 37,818.52 | 6,741.99 | 10,951.12 | 8,228.27 | 77,459.90 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 567.59 | 898.40 | 184.01 | 1,649.99 | |||||
| （一）净利润 | 4,621.59 | 184.01 | 4,805.59 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,621.59 | 184.01 | 4,805.59 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 567.59 | -3,723.19 | -3,155.60 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 567.59 | -567.59 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,155.60 | -3,155.60 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 13,720.00 | 37,818.52 | 7,309.58 | 11,849.52 | 8,412.28 | 79,109.89 | |||
法定代表人: 胡季强 财务负责人:王冶 会计机构负责人:王冶
母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位:万元 币种:人民币
2008年6月30日
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 18,000.00 | 48,756.56 | 4,378.34 | 12,301.15 | 83,436.05 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 18,000.00 | 48,756.56 | 4,378.34 | 12,301.15 | 83,436.05 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,400.00 | -10,800.00 | 568.00 | -298.53 | 3,869.47 | |
| （一）净利润 | 6,569.47 | 6,569.47 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 6,569.47 | 6,569.47 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 568.00 | -3,268.00 | -2,700.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 568.00 | -568.00 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,700.00 | -2,700.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 14,400.00 | -10,800.00 | -3,600.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 10,800.00 | -10,800.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | 3,600.00 | -3,600.00 | ||||
| 四、本期期末余额 | 32,400.00 | 37,956.56 | 4,946.34 | 12,002.62 | 87,305.52 | |
单位:万元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 13,720.00 | 30,940.39 | 3,383.86 | 9,223.84 | 57,268.09 | |
| 加：会计政策变更 | -2,166.46 | 44.62 | -2,121.84 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 13,720.00 | 30,940.39 | 1,217.39 | 9,268.47 | 55,146.25 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 567.59 | -2,157.40 | -1,589.81 | |||
| （一）净利润 | 1,565.79 | 1,565.79 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,565.79 | 1,565.79 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 567.59 | -3,723.19 | -3,155.60 | |||
| 1．提取盈余公积 | 567.59 | -567.59 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -3,155.60 | -3,155.60 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 13,720.00 | 30,940.39 | 1,784.98 | 7,111.07 | 53,556.44 | |
法定代表人: 胡季强 财务负责人:王冶 会计机构负责人:王冶