四川川投能源股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年07月30日 来源：上海证券报 作者：
合并所有者权益变动表(见
编制单位:四川川投能源股份有限公司单位:元 币种:人民币
(上接C28版)
合并利润表
编制单位:四川川投能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 255,023,654.19 | 180,642,594.49 | |
| 其中：营业收入 | 255,023,654.19 | 180,642,594.49 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 225,796,405.18 | 162,106,893.42 | |
| 其中：营业成本 | 168,245,201.72 | 134,410,158.89 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,416,844.39 | 739,488.61 | |
| 销售费用 | 4,758,355.42 | 4,023,204.40 | |
| 管理费用 | 12,823,262.35 | 11,255,078.09 | |
| 财务费用 | 38,564,431.30 | 5,823,171.76 | |
| 资产减值损失 | -11,690.00 | 5,855,791.67 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 188,703,373.28 | 33,933,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 217,930,622.29 | 52,468,701.07 | |
| 加：营业外收入 | 6,920,410.63 | 7,019,087.79 | |
| 减：营业外支出 | 15,140,676.91 | 368,274.30 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 209,710,356.01 | 59,119,514.56 | |
| 减：所得税费用 | 1,523,396.42 | 5,368,200.39 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 208,186,959.59 | 53,751,314.17 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 199,838,100.40 | 51,680,249.88 | |
| 少数股东损益 | 8,348,859.19 | 2,071,064.29 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.3129 | 0.0871 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.3129 | 0.0871 |
法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅
母公司利润表
编制单位:四川川投能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 5,514,770.24 | 3,581,812.22 | |
| 财务费用 | 12,124,820.35 | -111,123.21 | |
| 资产减值损失 | 5,999,147.53 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 199,331,910.46 | 33,933,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 181,692,319.87 | 24,463,163.46 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 10,342.50 | ||
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 181,681,977.37 | 24,463,163.46 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 181,681,977.37 | 24,463,163.46 |
法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅
合并现金流量表
编制单位:四川川投能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,485,271.52 | 180,071,429.70 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 758,479.48 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,162,349.78 | 1,935,011.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,406,100.78 | 182,006,441.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,943,989.81 | 81,214,071.11 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,362,774.56 | 16,879,347.54 | |
| 支付的各项税费 | 35,918,727.85 | 20,144,310.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,765,926.44 | 13,378,837.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,991,418.66 | 131,616,566.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,414,682.12 | 50,389,874.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,900,000.00 | 33,933,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,507.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,191,709.84 | 4,056,486.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,184,216.84 | 37,989,486.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 453,646,889.16 | 388,712,875.85 | |
| 投资支付的现金 | 409,868,963.49 | 188,731,900.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,648,192.75 | 17,772,532.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 876,164,045.40 | 595,217,308.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -835,979,828.56 | -557,227,821.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 17,400,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 812,980,000.00 | 570,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,213,365.91 | 906,715.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 831,593,365.91 | 570,906,715.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,841,249.57 | 65,908,436.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,893,823.25 | 2,144,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,735,072.82 | 68,053,036.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 667,858,293.09 | 502,853,679.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,706,853.35 | -3,984,267.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 550,720,110.23 | 223,809,716.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,013,256.88 | 219,825,448.99 |
法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅
母公司现金流量表
编制单位:四川川投能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,648,593.50 | 30,164,392.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,648,593.50 | 30,164,392.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,599,096.80 | 2,544,315.94 | |
| 支付的各项税费 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,460,712.06 | 2,629,143.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,059,808.86 | 5,173,459.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,588,784.64 | 24,990,933.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 47,491,914.74 | 61,281,146.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 438,567.57 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 47,930,482.31 | 61,281,146.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,030.00 | 14,910.00 | |
| 投资支付的现金 | 549,068,963.49 | 188,731,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 549,102,993.49 | 188,746,810.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -501,172,511.18 | -127,465,663.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 245,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 209,374.58 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 245,209,374.58 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,506,340.76 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 950,000.00 | 2,144,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,456,340.76 | 2,144,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205,753,033.82 | -2,144,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -239,830,692.72 | -104,619,330.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 290,509,367.86 | 128,021,874.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,678,675.14 | 23,402,544.00 |
法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
§8 备查文件目录
1.1、载有董事长签名的中期报告文本.
2.2、载有董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
3.3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4.1、载有董事长签名的中期报告文本。
董事长：黄顺福
四川川投能源股份有限公司
2008年7月30日
法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 386,208,464.00 | 70,744,445.53 | 0 | 207,425,377.10 | 0 | 196,787,177.98 | 0 | 53,973,447.83 | 915,138,912.44 |
| 加：会计政策变更 | -7,997,368.49 | -23,992,105.49 | 32,227.10 | -31,957,246.88 | |||||
| 前期差错更正 | 0 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 386,208,464.00 | 70,744,445.53 | 0 | 199,428,008.61 | 0 | 172,795,072.49 | 0 | 54,005,674.93 | 883,181,665.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0 | 632,060.00 | 0 | 0 | 0 | 51,680,249.88 | 0 | -2,284,980.27 | 50,027,329.61 |
| （一）净利润 | 51,680,249.88 | 2,071,064.29 | 53,751,314.17 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 632,060.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,060.00 | |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 632,060.00 | 632,060.00 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0 | ||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0 | ||||||||
| 4．其他 | 0 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | 632,060.00 | 0 | 0 | 0 | 51,680,249.88 | 0 | 2,071,064.29 | 54,383,374.17 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | 0 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | ||||||||
| 3．其他 | 0 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,356,044.56 | -4,356,044.56 |
| 1．提取盈余公积 | 0 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,356,044.56 | -4,356,044.56 | |||||||
| 4．其他 | 0 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0 | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0 | ||||||||
| 4．其他 | 0 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 386,208,464.00 | 71,376,505.53 | 0 | 199,428,008.61 | 0 | 224,475,322.37 | 0 | 51,720,694.66 | 933,208,995.17 |
法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:姜雪梅
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 386,208,464.00 | 70,744,445.53 | 189,687,170.09 | 214,525,384.99 | 861,165,464.61 | |
| 加：会计政策变更 | -8,005,425.27 | -24,016,275.82 | -32,021,701.09 | |||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||
| 二、本年年初余额 | 386,208,464.00 | 70,744,445.53 | 0.00 | 181,681,744.82 | 190,509,109.17 | 829,143,763.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 632,060.00 | 0.00 | 0.00 | 24,463,163.46 | 25,095,223.46 |
| （一）净利润 | 24,463,163.46 | 24,463,163.46 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 632,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,060.00 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 632,060.00 | 632,060.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | |||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 632,060.00 | 0.00 | 0.00 | 24,463,163.46 | 25,095,223.46 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||
| （四）利润分配 | 0.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | |||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||
| 四、本期期末余额 | 386,208,464.00 | 71,376,505.53 | 0.00 | 181,681,744.82 | 214,972,272.63 | 854,238,986.98 |
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 491,290,989.00 | 496,037,311.92 | 195,960,122.32 | 233,344,241.70 | 1,416,632,664.94 |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | 0 | ||||
| 二、本年年初余额 | 491,290,989.00 | 496,037,311.92 | 195,960,122.32 | 233,344,241.70 | 1,416,632,664.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 147,387,297.00 | -99,184,838.00 | 126,166,095.51 | 174,368,554.51 | |
| （一）净利润 | 181,681,977.37 | 181,681,977.37 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -926,640.00 | -926,640.00 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -926,640.00 | -926,640.00 | |||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | -926,640.00 | 181,681,977.37 | 180,755,337.37 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 0 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | ||||
| 3．其他 | 0 | ||||
| （四）利润分配 | 49,129,099.00 | -55,515,881.86 | -6,386,782.86 | ||
| 1．提取盈余公积 | 0 | 0 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 49,129,099.00 | -55,515,881.86 | -6,386,782.86 | ||
| 3．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | 98,258,198.00 | -98,258,198.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 98,258,198.00 | -98,258,198.00 | |||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 638,678,286.00 | 396,852,473.92 | 195,960,122.32 | 359,510,337.21 | 1,591,001,219.45 |
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 491,290,989.00 | 498,470,549.28 | 195,960,122.32 | 286,609,382.01 | 187,478,843.59 | 1,659,809,886.20 |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 491,290,989.00 | 498,470,549.28 | 195,960,122.32 | 286,609,382.01 | 187,478,843.59 | 1,659,809,886.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 147,387,297.00 | -99,184,838.00 | 144,322,218.54 | 24,306,837.61 | 216,831,515.15 | |
| （一）净利润 | 199,838,100.40 | 8,348,859.19 | 208,186,959.59 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -926,640.00 | -926,640.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -926,640.00 | -926,640.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -926,640.00 | 199,838,100.40 | 8,348,859.19 | 207,260,319.59 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 17,400,000.00 | 17,400,000.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 17,400,000.00 | 17,400,000.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 49,129,099.00 | -55,515,881.86 | -1,442,021.58 | -7,828,804.44 | ||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 49,129,099.00 | -55,515,881.86 | -1,442,021.58 | -7,828,804.44 | ||
| 4．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 98,258,198.00 | -98,258,198.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 98,258,198.00 | -98,258,198.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 638,678,286.00 | 399,285,711.28 | 195,960,122.32 | 430,931,600.55 | 211,785,681.20 | 1,876,641,401.35 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:四川川投能源股份有限公司单位:元 币种:人民币