2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱志荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	东睦股份
股票代码	600114
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	曹阳	黄永平
联系地址	浙江省宁波市江东南路147号	浙江省宁波市江东南路147号
电话	0574-87841061	0574-87841061
传真	0574-87831133	0574-87831133
电子信箱	caoyang@pm-china.com	huangyp@pm-china.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,370,317,523.34	1,169,585,922.57	17.16
所有者权益（或股东权益）	602,290,503.12	599,100,346.17	0.53
每股净资产(元)	3.08	3.06	0.65
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	34,240,137.26	13,032,348.51	162.73
利润总额	33,702,044.46	13,311,634.53	153.18
净利润	22,740,156.95	10,111,041.78	124.90
扣除非经常性损益后的净利润	23,232,516.67	9,649,284.47	140.77
基本每股收益(元)	0.1163	0.0517	124.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1188	0.0494	140.49
稀释每股收益(元)	0.1163	0.0517	124.95
净资产收益率(%)	3.79	1.71	增加2.08个百分点
经营活动产生的现金流量净额	58,197,267.60	79,636,924.98	-26.92
每股经营活动产生的现金流量净额	0.30	0.41	-26.83

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-293,762.39
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	901,400.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,205,365.87
其他非经常性损益项目	105,368.54
合计	-492,359.72

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						18,689户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
睦特殊金属工业株式会社	境外法人	33.34	65,180,000	65,180,000		托管 65,180,000
宁波保税区金广投资股份有限公司	境内非国有法人	12.64	24,708,674	22,642,000		托管 22,642,000
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	未知	4.11	8,034,223	0		未知
宁波友利投资有限公司	境内非国有法人	3.53	6,908,000	0		未知
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	未知	3.41	6,668,487	0		未知
钟湘	未知	0.69	1,351,945	0		未知
中国农业银行－银河收益证券投资基金	未知	0.39	760,000	0		未知
黄舜芳	未知	0.38	736,649	0		未知
黄林藩	未知	0.36	710,000	0		未知
翁蒙蒙	未知	0.27	533,000	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		8,034,223			人民币普通股
宁波友利投资有限公司		6,908,000			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金		6,668,487			人民币普通股
宁波保税区金广投资股份有限公司		2,066,674			人民币普通股
钟湘		1,351,945			人民币普通股
中国农业银行－银河收益证券投资基金		760,000			人民币普通股
黄舜芳		736,649			人民币普通股
黄林藩		710,000			人民币普通股
翁蒙蒙		533,000			人民币普通股
陈奎涛		466,138			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		在前十名股东中，除睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司和宁波友利投资有限公司之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

本公司属于机械通用零部件行业中的粉末冶金行业，是国内生产规模最大、综合技术能力最强的粉末冶金机械零件制造企业之一，是国家科技部火炬中心认定的“国家重点高新技术企业”。公司的产品广泛配套于汽车、摩托车、空调、冰箱、电动工具、工程机械、办公机械等。

报告期内，公司实现主营业务收入39,139万元，同比增长17.21%；营业利润3,424万元，同比增长162.73%；利润总额3,370万元，同比增长153.18%；实现净利润（归母公司）2,274万元，同比增长124.90%，扣除非经常性损益后的净利润2,323万元，同比增长140.77%；经营活动产生的现金流量净额5,820万元，同比减少26.92%；公司的粉末冶金制品总销量达17,006吨，同比增长6.17%。

报告期内，控股子公司的整合工作成效显著，产品结构进一步优化，经济效益显著回升。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
粉末冶金行业	391,395,802.79	305,453,394.72	21.96	17.21	8.76	增加6.07个百分点
分产品
粉末冶金制品	391,395,802.79	305,453,394.72	21.96	17.21	8.76	增加6.07个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额148.61万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内销售	341,063,332.15	13.44
国外销售	50,332,470.64	51.31

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

由于公司不断的整合资源，提高效率，同时，不断优化产品结构，使公司的主营业务盈利能力逐步回升。

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	43,200		本年度已使用募集资金总额		9,362.37
			已累计使用募集资金总额		36,579.24
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
汽车、摩托车零件项目	22,930	否	22,753.68	未单独核算	否
制冷压缩机项目	4,990	否	4,424.76	未单独核算	否
工程技术中心项目	4,960	否	1,105.85	未单独核算	否
模具制造中心项目	4,990	否	2,964.95	未单独核算	否
补充流动资金项目	5,330	否	5,330.00	未单独核算	是
合计	43,200	/	36,579.24		/	/
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司股东大会决议，部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损    √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	本年度公司销售情况良好，业绩逐步回升，预计本年前三季度的业绩将比去年同期有较大幅度的增长。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	8,650.00
报告期末对子公司担保余额合计	16,700.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额	16,700.00
担保总额占公司净资产的比例	28.36%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	7,650.00
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计	7,650.00

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

（1）根据本公司与宁波市鄞州区土地储备中心于2004年6月24日和2004年7月19日签订的《搬迁赔偿协议书》和《补充修改协议》，宁波市鄞州区土地储备中心回购本公司坐落于嵩江东路北侧地块面积为128.05亩的国有土地使用权，本公司嵩江东路新厂区进行搬迁，宁波市鄞州区土地储备中心应支付本公司赔偿补偿金额12,079万元。2004年度，本公司已根据协议，对上述面积128.05亩地块中的105.90亩须提前实施搬迁,共计收到宁波市鄞州区土地储备中心支付的拆迁补偿9,664万元，其中提前实施搬迁部分相应的搬迁补偿8,032万元已在2004年度结转收益，超出部分暂列“其他应付款”。

根据本公司控股子公司明州东睦和宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会于2003年8月18日签订的《搬迁赔偿协议书》，该公司厂区在2005年12月前搬迁完毕，搬迁前原土地使用权和房屋建筑物及其配套设施由该公司无偿使用；宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会应支付明州东睦土地使用权和房屋建筑物及其配套设施搬迁赔偿费共计3,981万元和设备搬迁补偿费600万元。2003年度，该公司已收到搬迁赔偿费3,351万元，按3,981万元在2003年度结转收益，未收到的搬迁赔偿费630万元暂列“其他应收款”。2005年度，根据宁波市鄞州区土地储备中心向本公司出具的转账确认书，本公司已划转630万元至明州东睦，结清该中心欠付明州东睦的搬迁补偿款。嵩江东路新厂区未实施搬迁的剩余22.15亩地块权属仍归本公司，待该权属上交后，再支付3,045万元，加上未支付给明州东睦的设备搬迁费600万元（搬迁完成后再支付），宁波市鄞州区土地储备中心在本公司及明州东睦搬迁后尚须支付本公司及明州东睦共计3,645万元。截至2008年6月30日，厂区尚未搬迁。

（2）根据本公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于2003年11月3日和2004年6月24日签订的《投资协议书》，本公司按每亩9万元的价格分别受让姜山200亩和352亩共计552亩的土地使用权，宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司协助本公司办理相关立项审批和土地出让手续。截至2008年6月30日，公司已支付土地款3,620万元，厂区部分地块已动工建设，该土地相关手续尚在报批中。

（3）本公司控股子公司长春东睦生产使用厂房系向富奥汽车零部件股份有限公司租入，根据长春东睦与富奥汽车零部件股份有限公司签订的《厂房租赁合同》，年租金738,371.52元，本期已计提租金369,185.76元。此外，本期共向其支付2008年度取暖费300,000.00元。

（4）本公司控股子公司山西东睦向山西华晟·戴维斯粉末冶金有限公司租用价值为1,317,377.00元的房屋、场地，月租金7,509.05元，租赁期从2007年8月1日起至2008年12月31日。公司本期共计应向其支付租赁费45,054.30元。

（5）根据临猗县发展和改革局2005年7月16日下发的临发改工字[2005]34号《关于山西东睦华晟粉末冶金有限公司新建3000吨粉末冶金汽车配件生产线初步设计方案的批复》，同意山西东睦新建3000吨粉末冶金汽车配件生产线初步设计方案。项目建设用地95,860平方米（约141.80亩），总建筑面积53,344平方米，项目总投资7,000万元。截至2008年6月30日，公司已缴纳土地征用款700万元，新厂区已投入使用，但相关的土地征用手续尚未办妥，新厂区厂房相应的房产证亦未办妥。

（6）根据本公司控股子公司连云港东睦与连云港北方江河工业有限公司签订的《租赁合同》，本公司向其租用评估净值为14,548,171.25元的粉末冶金机器设备，年租金960,000.00元，从2008年6月份起调整为年租金540,000元，报告期内本公司已支付租赁费计293,024.47元，其中支付2007年度的租金为161,200.00元。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计    □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		94,725,816.16	31,448,138.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		44,108,826.80	17,880,164.60
应收账款		168,908,119.88	155,498,737.73
预付款项		19,700,123.71	6,060,238.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		4,386,255.63	4,497,134.31
买入返售金融资产
存货		218,073,832.09	196,126,023.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		549,902,974.27	411,510,437.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		611,229,020.54	635,245,357.98
在建工程		166,570,354.56	79,838,042.68
工程物资		4,331,251.00	4,331,251.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		36,143,809.47	36,566,016.40
开发支出
商誉
长期待摊费用		31,517.84	52,923.08
递延所得税资产		2,108,595.66	2,041,894.41
其他非流动资产
非流动资产合计		820,414,549.07	758,075,485.55
资产总计		1,370,317,523.34	1,169,585,922.57
流动负债：
短期借款		444,000,000.00	358,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		141,955,852.72	19,016,840.00
应付账款		49,510,319.63	57,868,920.23
预收款项		3,338,143.85	2,113,437.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		925,912.86	229,076.50
应交税费		4,986,726.10	3,656,269.15
应付利息		736,951.18	663,003.89
应付股利
其他应付款		23,470,889.57	36,152,196.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		668,924,795.91	478,199,743.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		6,274,288.46	6,274,288.46
其他非流动负债		870,262.25	3,750,000.00
非流动负债合计		7,144,550.71	10,024,288.46
负债合计		676,069,346.62	488,224,031.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		195,500,000.00	195,500,000.00
资本公积		308,552,457.57	308,552,457.57
减：库存股
盈余公积		35,168,018.00	35,168,018.00
一般风险准备
未分配利润		63,070,027.55	59,879,870.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		602,290,503.12	599,100,346.17
少数股东权益		91,957,673.60	82,261,544.94
所有者权益合计		694,248,176.72	681,361,891.11
负债和所有者总计		1,370,317,523.34	1,169,585,922.57

法定代表人：芦德宝                主管会计工作负责人：朱志荣                会计机构负责人：朱志荣

母公司资产负债表

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		52,323,304.58	7,053,984.52
交易性金融资产
应收票据		27,863,871.00	2,282,170.00
应收账款		99,648,003.88	100,695,451.25
预付款项		14,009,692.26	11,721,563.40
应收利息
应收股利
其他应收款		116,621,807.89	14,945,378.95
存货		108,845,685.44	97,726,188.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		419,312,365.05	234,424,736.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		68,375,143.30	127,742,802.77
长期应收款
长期股权投资		172,269,122.20	163,269,122.20
投资性房地产
固定资产		179,141,238.68	193,959,524.25
在建工程		147,260,898.47	64,202,264.15
工程物资		4,331,251.00	4,331,251.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		10,821,660.68	10,998,581.19
开发支出
商誉
长期待摊费用		0	18,540.00
递延所得税资产		1,239,835.37	1,271,154.18
其他非流动资产
非流动资产合计		583,439,149.70	565,793,239.74
资产总计		1,002,751,514.75	800,217,976.16
流动负债：
短期借款		277,000,000.00	161,500,000.00
交易性金融负债
应付票据		97,030,000.00	0
应付账款		18,526,983.19	22,255,491.74
预收款项		1,677,559.41	1,377,492.93
应付职工薪酬		0	56,921.81
应交税费		1,378,248.96	1,754,004.02
应付利息		524,425.00	281,873.75
应付股利		870,262.25	3,750,000.00
其他应付款		10,540,383.86	10,903,222.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		407,547,862.67	201,879,006.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		6,274,288.46	6,274,288.46
其他非流动负债
非流动负债合计		6,274,288.46	6,274,288.46
负债合计		413,822,151.13	208,153,295.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		195,500,000.00	195,500,000.00
资本公积		306,353,703.73	306,353,703.73
减：库存股
盈余公积		35,168,018.00	35,168,018.00
未分配利润		51,907,641.89	55,042,959.34
所有者权益（或股东权益）合计		588,929,363.62	592,064,681.07
负债和所有者（或股东权益）合计		1,002,751,514.75	800,217,976.16

法定代表人：芦德宝                主管会计工作负责人：朱志荣                会计机构负责人：朱志荣

合并利润表

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		405,251,187.41	347,545,622.10
其中：营业收入		405,251,187.41	347,545,622.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		371,011,050.15	334,513,273.59
其中：营业成本		316,266,423.97	289,646,844.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		484,690.69	349,877.25
销售费用		12,470,783.73	10,860,163.28
管理费用		20,316,807.58	18,676,316.14
财务费用		20,696,842.83	12,250,182.45
资产减值损失		775,501.35	2,729,889.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,240,137.26	13,032,348.51
加：营业外收入		1,287,742.88	1,045,524.74
减：营业外支出		1,825,835.68	766,238.72
其中：非流动资产处置净损失		293,762.39	75,056.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		33,702,044.46	13,311,634.53
减：所得税费用		4,973,732.85	2,383,733.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,728,311.61	10,927,900.82
归属于母公司所有者的净利润		22,740,156.95	10,111,041.78
少数股东损益		5,988,154.66	816,859.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.1163	0.0517
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1163	0.0517

法定代表人：芦德宝                主管会计工作负责人：朱志荣                会计机构负责人：朱志荣

母公司利润表

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		307,359,452.91	271,167,376.23
减：营业成本		272,866,565.71	242,211,576.26
营业税金及附加		256,932.18	180,280.00
销售费用		6,182,006.82	5,570,530.70
管理费用		8,901,394.83	8,991,064.97
财务费用		7,645,600.73	4,090,244.41
资产减值损失		284,353.87	2,015,328.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		6,513,515.50	2,205,883.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,736,114.27	10,314,234.78
加：营业外收入		1,401,748.01	1,058,924.27
减：营业外支出		1,303,943.78	584,976.95
其中：非流动资产处置净损失		279,331.37	66,041.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,833,918.50	10,788,182.10
减：所得税费用		1,419,235.95	1,433,122.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,414,682.55	9,355,059.43

法定代表人：芦德宝                主管会计工作负责人：朱志荣                会计机构负责人：朱志荣

合并现金流量表

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		353,500,854.76	330,784,085.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		26,574.16	1,278,694.86
收到其他与经营活动有关的现金		8,750,790.34	27,014,878.54
经营活动现金流入小计		362,278,219.26	359,077,659.36
购买商品、接受劳务支付的现金		170,417,189.94	189,287,428.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		58,737,540.31	47,697,990.93
支付的各项税费		29,683,559.89	21,130,112.71
支付其他与经营活动有关的现金		45,242,661.52	21,325,202.55
经营活动现金流出小计		304,080,951.66	279,440,734.38
经营活动产生的现金流量净额		58,197,267.60	79,636,924.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,000.00	261,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		191,000.00	261,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,733,931.33	50,565,812.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		92,733,931.33	50,565,812.96
投资活动产生的现金流量净额		-92,542,931.33	-50,303,942.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,029,285.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,029,285.00
取得借款收到的现金		349,660,000.00	228,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		33,840,950.00
筹资活动现金流入小计		384,530,235.00	228,500,000.00
偿还债务支付的现金		275,430,347.95	188,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,922,112.40	27,779,365.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,583,740.00	240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,511,000.00
筹资活动现金流出小计		315,863,460.35	216,279,365.27
筹资活动产生的现金流量净额		68,666,774.65	12,220,634.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-419,059.56	-57,969.54
五、现金及现金等价物净增加额		33,902,051.36	41,495,647.21
加：期初现金及现金等价物余额		23,170,492.23	39,514,589.79
六、期末现金及现金等价物余额		57,072,543.59	81,010,237.00

法定代表人：芦德宝                主管会计工作负责人：朱志荣                会计机构负责人：朱志荣

母公司现金流量表

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		197,088,638.27	212,670,773.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		21,979,773.46	21,678,872.08
经营活动现金流入小计		219,068,411.73	234,349,645.67
购买商品、接受劳务支付的现金		104,075,634.64	120,842,302.54
支付给职工以及为职工支付的现金		26,375,381.68	22,016,451.53
支付的各项税费		9,058,431.48	7,958,113.35
支付其他与经营活动有关的现金		22,916,789.47	10,507,309.86
经营活动现金流出小计		162,426,237.27	161,324,177.28
经营活动产生的现金流量净额		56,642,174.46	73,025,468.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		69,500,000.00
取得投资收益收到的现金		7,389,755.80	2,168,879.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		867,038.70	111,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		77,756,794.50	2,280,649.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,399,939.26	7,588,093.33
投资支付的现金		19,000,000.00	95,165,547.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		87,230,000.00
投资活动现金流出小计		192,629,939.26	102,753,640.83
投资活动产生的现金流量净额		-114,873,144.76	-100,472,991.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		242,000,000.00	107,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		242,000,000.00	107,000,000.00
偿还债务支付的现金		126,500,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,543,106.66	20,793,312.35
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		155,043,106.66	41,293,312.35
筹资活动产生的现金流量净额		86,956,893.34	65,706,687.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-316,460.90	-45,131.33
五、现金及现金等价物净增加额		28,409,462.14	38,214,033.40
加：期初现金及现金等价物余额		6,383,074.25	13,534,237.79
六、期末现金及现金等价物余额		34,792,536.39	51,748,271.19

法定代表人：芦德宝                主管会计工作负责人：朱志荣                会计机构负责人：朱志荣

(下转C27版)