合并资产负债表

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,460,568,029.89	2,725,511,879.19
交易性金融资产		2,940,000.00
应收票据		7,400,000.00	100,000.00
应收账款		189,453,483.04	399,645,142.76
预付款项		210,298,181.35	417,730,124.30
其他应收款		307,295,868.14	273,098,112.94
买入返售金融资产
存货		272,138,550.50	298,422,180.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,450,094,112.92	4,114,507,439.35
非流动资产：
长期股权投资		625,852,925.76	281,235,082.44
投资性房地产		13,115,785.70	13,496,215.28
固定资产		4,555,918,831.25	4,521,853,286.73
在建工程		4,861,325,096.97	2,681,386,208.16
工程物资		263,926,980.29	159,419,527.08
无形资产		174,476,364.11	189,495,126.13
长期待摊费用		22,682,447.81	23,854,161.71
递延所得税资产		53,260,636.83	42,502,269.37
非流动资产合计		10,570,559,068.72	7,913,241,876.90
资产总计		14,020,653,181.64	12,027,749,316.25
流动负债：
短期借款		2,115,340,433.00	2,459,806,552.00
应付票据			1,699,849.50
应付账款		846,550,078.90	426,019,091.38
预收款项		11,516,736.31	68,229,624.24
应付职工薪酬		91,705,563.06	49,267,217.46
应交税费		117,018,538.10	33,554,022.09
应付利息		21,067,702.19	55,193,826.12
应付股利
其他应付款		278,283,096.18	222,592,516.92
一年内到期的非流动负债		1,026,979,743.42	351,616,400.00
其他流动负债
流动负债合计		4,508,461,891.16	3,667,979,099.71
非流动负债：
长期借款		4,491,683,837.06	3,456,407,607.32
应付债券
长期应付款		424,332,132.32	373,116,280.07
非流动负债合计		4,916,015,969.38	3,829,523,887.39
负债合计		9,424,477,860.54	7,497,502,987.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		732,000,000.00	732,000,000.00
资本公积		24,513,381.87	281,275,978.89
减：库存股
盈余公积		397,678,752.22	397,678,752.22
一般风险准备
未分配利润		2,693,240,846.36	2,221,963,958.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,847,432,980.45	3,632,918,689.43
少数股东权益		748,742,340.65	897,327,639.72
所有者权益合计		4,596,175,321.10	4,530,246,329.15
负债和所有者总计		14,020,653,181.64	12,027,749,316.25

法定代表人: 张东海     主管会计工作负责人:吕贵良            会计机构负责人:吕贵良

母公司资产负债表

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		881,703,923.93	1,556,493,396.84
交易性金融资产		2,940,000.00
应收票据
应收账款		105,927,006.82	331,309,144.91
预付款项		111,517,256.66	74,623,600.02
应收利息
应收股利
其他应收款		968,875,281.83	916,980,837.30
存货		262,167,210.46	270,730,737.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,333,130,679.70	3,150,137,717.03
非流动资产：

长期股权投资		3,254,380,366.24	1,928,838,649.32
投资性房地产		13,115,785.7	13,496,215.28
固定资产		1,415,944,113.05	1,286,527,142.97
在建工程		568,823,601.05	254,030,170.51
无形资产		124,560,925.77	128,397,604.53
递延所得税资产		15,182,986.49	5,193,819.86
其他非流动资产
非流动资产合计		5,392,007,778.30	3,616,483,602.47
资产总计		7,725,138,458.00	6,766,621,319.50
流动负债：
短期借款		254,550,000.00	654,550,000.00
交易性金融负债
应付票据			1,699,849.50
应付账款		232,416,561.72	208,158,264.09
预收款项		6,712,108.66	61,831,311.36
应付职工薪酬		89,836,230.32	33,001,631.23
应交税费		113,106,219.10	16,837,192.93
应付利息		7,109,735.00	43,688,487.84
应付股利

其他应付款		369,700,342.43	99,478,873.55
一年内到期的非流动负债		382,450,000.00	132,450,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,455,881,197.23	1,251,695,610.50
非流动负债：
长期借款		2,099,225,000.00	1,849,225,000.00
应付债券
长期应付款		337,568,985.70	294,222,840.18
非流动负债合计		2,436,793,985.70	2,143,447,840.18
负债合计		3,892,675,182.93	3,395,143,450.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		732,000,000.00	732,000,000.00
资本公积		125,552,540.17	125,552,540.17
减：库存股
盈余公积		397,678,752.22	397,678,752.22
未分配利润		2,577,231,982.68	2,116,246,576.43
所有者权益（或股东权益）合计		3,832,463,275.07	3,371,477,868.82
负债和所有者（或股东权益）合计		7,725,138,458.00	6,766,621,319.50

法定代表人: 张东海        主管会计工作负责人:吕贵良         会计机构负责人:吕贵良

合并利润表

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,317,094,925.09	2,354,992,755.50
其中：营业收入		3,317,094,925.09	2,354,992,755.50
二、营业总成本		2,277,753,885.66	1,731,960,523.07
其中：营业成本		1,627,058,920.61	1,269,702,063.73
营业税金及附加		41,544,123.38	33,146,100.56
销售费用		219,333,262.47	176,125,137.59
管理费用		232,445,414.49	176,347,340.69
财务费用		112,558,612.58	75,224,470.74
资产减值损失		44,813,552.13	1,415,409.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-33,240.84	0
投资收益（损失以“－”号填列）		-13,868,342.10	-9,548,821.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-463,931.18	-9,548,821.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,025,439,456.49	613,483,411.19
加：营业外收入		663,411.38	142,536.60
减：营业外支出		30,782,890.74	30,749,425.45
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		995,319,977.13	582,876,522.34
减：所得税费用		167,843,192.57	94,780,116.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		827,476,784.56	488,096,405.40
归属于母公司所有者的净利润		837,276,888.04	474,277,927.26
少数股东损益		-9,800,103.48	13,818,478.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		1.14	0.65
（二）稀释每股收益（元/股）		1.14	0.65

法定代表人: 张东海         主管会计工作负责人:吕贵良            会计机构负责人:吕贵良

母公司利润表

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,115,622,147.75	2,199,688,344.41
减：营业成本		1,549,975,956.84	1,231,320,213.01
营业税金及附加		25,641,398.65	20,910,700.90
销售费用		209,260,972.43	171,898,238.53
管理费用		188,260,228.43	143,236,344.10
财务费用		74,723,567.58	56,143,960.53
资产减值损失		57,817,620.22	11,003,403.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-33,240.84	0
投资收益（损失以“－”号填列）		-7,169,873.57	-9,548,821.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-463,931.18	-9,548,821.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,002,739,289.19	555,626,662.57
加：营业外收入		-85,031.62	87,384.73
减：营业外支出		29,114,147.36	30,607,449.26
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		973,540,110.21	525,106,598.04
减：所得税费用		146,554,703.96	80,320,675.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		826,985,406.25	444,785,922.45

法定代表人: 张东海         主管会计工作负责人:吕贵良         会计机构负责人:吕贵良

合并现金流量表

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,020,676,740.03	2,879,233,106.93
收到的税费返还			14,377,380.00
收到其他与经营活动有关的现金		9,885,661.69	5,638,608.05
经营活动现金流入小计		4,030,562,401.72	2,899,249,094.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,867,767,651.59	1,359,479,792.17
支付给职工以及为职工支付的现金		200,300,995.13	167,561,710.79
支付的各项税费		523,341,902.25	410,073,900.34
支付其他与经营活动有关的现金		173,591,233.72	113,995,770.41
经营活动现金流出小计		2,765,001,782.69	2,051,111,173.71
经营活动产生的现金流量净额		1,265,560,619.03	848,137,921.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		22,742,882.60
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		881,469.71	454,286.10
投资活动现金流入小计		23,624,352.31	454,286.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,937,515,483.12	931,212,053.23
投资支付的现金		352,650,000.00	106,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		26,759.16
投资活动现金流出小计		2,290,192,242.28	1,037,212,053.23
投资活动产生的现金流量净额		-2,266,567,889.97	-1,036,757,767.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			52,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,461,910,000.00	1,028,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,461,910,000.00	1,080,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,120,035,392.66	597,770,424.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		605,811,185.70	137,745,964.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,725,846,578.36	735,516,388.95
筹资活动产生的现金流量净额		736,063,421.64	344,483,611.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-264,943,849.30	155,863,765.19
加：期初现金及现金等价物余额		2,725,511,879.19	971,722,358.81
六、期末现金及现金等价物余额		2,460,568,029.89	1,127,586,124.00

法定代表人: 张东海         主管会计工作负责人:吕贵良         会计机构负责人:吕贵良

母公司现金流量表

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,934,375,587.64	2,516,092,003.33
收到的税费返还			14,377,380.00
收到其他与经营活动有关的现金		7,148,419.67	3,685,285.30
经营活动现金流入小计		3,941,524,007.31	2,534,154,668.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,752,879,950.82	1,185,490,327.78
支付给职工以及为职工支付的现金		180,888,782.02	134,604,022.52
支付的各项税费		349,950,183.43	295,225,031.24
支付其他与经营活动有关的现金		204,717,835.49	234,106,600.97
经营活动现金流出小计		2,488,436,751.76	1,849,425,982.51
经营活动产生的现金流量净额		1,453,087,255.55	684,728,686.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		14,166,666.60
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		881,469.71	138,859.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		15,048,136.31	138,859.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		405,126,703.31	512,325,169.99
投资支付的现金		1,335,658,072.17	308,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		26,759.16	0
投资活动现金流出小计		1,740,811,534.64	820,325,169.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,725,763,398.33	-820,186,310.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		854,550,000.00	828,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		854,550,000.00	828,000,000.00
偿还债务支付的现金		754,550,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		502,113,330.13	114,597,673.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,256,663,330.13	584,597,673.50
筹资活动产生的现金流量净额		-402,113,330.13	243,402,326.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-674,789,472.91	107,944,702.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,556,493,396.84	836,604,935.98
六、期末现金及现金等价物余额		881,703,923.93	944,549,638.47

法定代表人: 张东海     主管会计工作负责人:吕贵良         会计机构负责人:吕贵良

合并所有者权益变动表

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	732,000,000	281,275,978.89	397,678,752.22	2,221,963,958.32	897,327,639.72	4,530,246,329.15
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	732,000,000	281,275,978.89	397,678,752.22	2,221,963,958.32	897,327,639.72	4,530,246,329.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-256,762,597.02		471,276,888.04	-148,585,299.07	65,928,991.95
（一）净利润				837,276,888.04	-9,800,103.48	827,476,784.56
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-256,762,597.02				-256,762,597.02
4．其他		-256,762,597.02				-256,762,597.02
上述（一）和（二）小计		-256,762,597.02		837,276,888.04	-9,800,103.48	570,714,187.54
（三）所有者投入和减少资本					-138,785,195.59	-138,785,195.59
3．其他					-138,785,195.59	-138,785,195.59
（四）利润分配				-366,000,000.00		-366,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-366,000,000.00		-366,000,000.00
（五）所有者权益内部结转
四、本期期末余额	732,000,000	24,513,381.87	397,678,752.22	2,693,240,846.36	748,742,340.65	4,596,175,321.10

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	366,000,000	418,352,540.17	268,042,253.51	1,132,518,088.01	213,778,747.92	2,398,691,629.61
加：会计政策变更			-20,560,656.52	-117,333,292.87	250,819.02	-137,643,130.37
前期差错更正
二、本年年初余额	366,000,000	418,352,540.17	247,481,596.99	1,015,184,795.14	214,029,566.94	2,261,048,499.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				364,477,927.26	65,818,478.14	430,296,405.40
（一）净利润				474,277,927.26	13,818,478.14	488,096,405.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
上述（一）和（二）小计				474,277,927.26	13,818,478.14	488,096,405.40
（三）所有者投入和减少资本					52,000,000.00	52,000,000.00
1．所有者投入资本					52,000,000.00	52,000,000.00
（四）利润分配				-109,800,000.00		-109,800,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-109,800,000.00		-109,800,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
四、本期期末余额	366,000,000	418,352,540.17	247,481,596.99	1,379,662,722.40	279,848,045.08	2,691,344,904.64

法定代表人: 张东海         主管会计工作负责人:吕贵良             会计机构负责人:吕贵良

母公司所有者权益变动表

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	732,000,000	125,552,540.17	397,678,752.22	2,116,246,576.43	3,371,477,868.82
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	732,000,000	125,552,540.17	397,678,752.22	2,116,246,576.43	3,371,477,868.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				460,985,406.25	460,985,406.25
（一）净利润				826,985,406.25	826,985,406.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
上述（一）和（二）小计				826,985,406.25	826,985,406.25
（三）所有者投入和减少资本
（四）利润分配				-366,000,000.00	-366,000,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配				-366,000,000.00	-366,000,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
四、本期期末余额	732,000,000	125,552,540.17	397,678,752.22	2,577,231,982.68	3,832,463,275.07

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	366,000,000	418,352,540.17	268,042,253.51	1,132,518,088.01	2,184,912,881.69
加：会计政策变更			-16,217,631.65	-145,958,684.83	-162,176,316.48
前期差错更正
二、本年年初余额	366,000,000	418,352,540.17	251,824,621.86	986,559,403.18	2,022,736,565.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				334,985,922.45	334,985,922.45
（一）净利润				444,785,922.45	444,785,922.45
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
上述（一）和（二）小计				444,785,922.45	444,785,922.45
（三）所有者投入和减少资本
（四）利润分配				-109,800,000.00	-109,800,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配				-109,800,000.00	-109,800,000.00
（五）所有者权益内部结转
四、本期期末余额	366,000,000	418,352,540.17	251,824,621.86	1,321,545,325.63	2,357,722,487.66

法定代表人: 张东海         主管会计工作负责人:吕贵良            会计机构负责人:吕贵良

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本期减少合并单位四家，原因为：本期将持有内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司、内蒙古伊泰医药批发有限责任公司、内蒙古伊泰医药开发科技有限责任公司、内蒙古伊泰大药房连锁有限责任公司四家公司的股权全部出售，不再控制这四家公司，故从2008年3月1日起不再纳入合并范围。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2008年7月30日