质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 304,741,906.29 | 129,883,728.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -252,142,695.06 | 22,202,830.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 3,001,300,000.00 | 2,119,570,444.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,259.16 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,001,300,000.00 | 2,119,691,703.16 | |
偿还债务支付的现金 | 2,178,000,000.00 | 1,599,096,863.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 388,627,242.62 | 319,810,351.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五41 | 174,600.00 | 4,203,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,566,801,842.62 | 1,923,110,914.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 434,498,157.38 | 196,580,788.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,652,897.41 | -684,081.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -157,262,706.24 | -58,523,714.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,243,931,577.77 | 633,632,438.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,086,668,871.53 | 575,108,723.25 |
法定代表人: 刘小龙 主管会计工作负责人:金雅珍 会计机构负责人:卢缨
母公司现金流量表
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,837,480.95 | 266,657,632.15 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,134,110.57 | 5,088,373.35 | |
经营活动现金流入小计 | 416,971,591.52 | 271,746,005.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,903,752.09 | 318,372,780.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,731,512.67 | 11,396,762.38 | |
支付的各项税费 | 41,546,912.20 | 33,825,309.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,611,068.01 | 16,234,727.57 | |
经营活动现金流出小计 | 524,793,244.97 | 379,829,579.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -107,821,653.45 | -108,083,574.43 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,030,033.00 | 88,501,626.26 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,491,923.30 | 39,180,718.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 389,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,521,956.30 | 128,071,344.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,094,971.88 | 1,001,982.00 | |
投资支付的现金 | 289,497,813.26 | 846,816,294.43 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,602,549.20 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 311,195,334.34 | 847,818,276.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -307,673,378.04 | -719,746,932.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,370,000,000.00 | 1,560,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,370,000,000.00 | 1,560,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,620,000,000.00 | 570,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 341,111,993.18 | 146,067,223.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,600.00 | 4,203,700.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,961,286,593.18 | 720,270,923.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 408,713,406.82 | 839,729,076.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,781,624.67 | 11,898,570.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 616,228,042.98 | 350,734,202.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 609,446,418.31 | 362,632,772.97 |
法定代表人: 刘小龙 主管会计工作负责人:金雅珍 会计机构负责人:卢缨
合并所有者权益变动表
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,215,669,000.00 | 557,991,807.37 | 282,142,947.59 | 592,964,499.36 | -24,675,488.21 | 491,178,089.85 | 3,115,270,855.96 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,215,669,000.00 | 557,991,807.37 | 282,142,947.59 | 592,964,499.36 | -24,675,488.21 | 491,178,089.85 | 3,115,270,855.96 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | |||||||||
(一)净利润 | 247,647,044.95 | 52,082,815.93 | 299,729,860.88 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -109,743,455.60 | -15,297,058.04 | -125,040,513.64 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -159,131,046.64 | -159,131,046.64 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 44,876,375.69 | 44,876,375.69 | |||||||
4.其他 | 4,511,215.35 | -15,297,058.04 | -10,785,842.69 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -109,743,455.60 | 247,647,044.95 | -15,297,058.04 | 52,082,815.93 | 174,689,347.24 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -120,389,840.62 | -387,502,956.05 | -507,892,796.67 | ||||||
1.所有者投入资本 | -387,502,956.05 | -387,502,956.05 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -120,389,840.62 | -120,389,840.62 | |||||||
(四)利润分配 | 218,820,420.00 | 218,820,420.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 218,820,420.00 | 218,820,420.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,215,669,000.00 | 327,858,511.15 | 282,142,947.59 | 621,791,124.31 | -39,972,546.25 | 155,757,949.73 | 2,563,246,986.53 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,215,669,000.00 | 762,701,001.24 | 274,856,628.77 | 517,552,023.95 | -9,961,523.39 | 21,758,583.58 | 2,782,575,714.15 | ||
加:会计政策变更 | 108,536,210.82 | -16,132,021.85 | -147,008,920.01 | 54,970.67 | 143,343,679.92 | 88,793,919.55 | |||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,215,669,000.00 | 871,237,212.06 | 258,724,606.92 | 370,543,103.94 | -9,906,552.72 | 165,102,263.50 | 2,871,369,633.70 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | |||||||||
(一)净利润 | 157,273,514.47 | 3,152,202.14 | 160,425,716.61 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 25,759,655.89 | -5,557,909.38 | 20,201,746.51 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 30,849,887.29 | 30,849,887.29 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -5,090,231.40 | -5,090,231.40 | |||||||
4.其他 | -5,557,909.38 | -5,557,909.38 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 25,759,655.89 | 157,273,514.47 | -5,557,909.38 | 3,152,202.14 | 180,627,463.12 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -107,973,199.76 | 107,973,199.76 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -107,973,199.76 | 107,973,199.76 | |||||||
(四)利润分配 | 133,723,590.00 | 133,723,590.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 133,723,590.00 | 133,723,590.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,215,669,000.00 | 789,023,668.19 | 258,724,606.92 | 394,093,028.41 | -15,464,462.10 | 276,227,665.40 | 2,918,273,506.82 |
法定代表人: 刘小龙 主管会计工作负责人:金雅珍 会计机构负责人:卢缨
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,215,669,000.00 | 677,110,888.95 | 282,142,947.59 | 455,507,964.61 | 2,630,430,801.15 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,215,669,000.00 | 677,110,888.95 | 282,142,947.59 | 455,507,964.61 | 2,630,430,801.15 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||
(一)净利润 | 132,161,205.71 | 132,161,205.71 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 132,161,205.71 | 132,161,205.71 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -222,145,722.46 | -222,145,722.46 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -218,820,420.00 | -218,820,420.00 | ||||
3.其他 | -3,325,302.46 | -3,325,302.46 | ||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,215,669,000.00 | 677,110,888.95 | 282,142,947.59 | 365,523,447.86 | 2,540,446,284.40 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,215,669,000.00 | 762,701,001.24 | 274,487,808.33 | 520,335,301.24 | 2,773,193,110.81 | |
加:会计政策变更 | -16,132,021.85 | -145,188,196.65 | -161,320,218.50 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,215,669,000.00 | 762,701,001.24 | 258,355,786.48 | 375,147,104.59 | 2,611,872,892.31 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||
(一)净利润 | 148,520,078.57 | 148,520,078.57 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 148,520,078.57 | 148,520,078.57 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -107,973,199.76 | -107,973,199.76 | ||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | -107,973,199.76 | -107,973,199.76 | ||||
(四)利润分配 | -133,723,590.00 | -133,723,590.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -133,723,590.00 | -133,723,590.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,215,669,000.00 | 654,727,801.48 | 258,355,786.48 | 389,943,593.16 | 2,518,696,181.12 |
法定代表人: 刘小龙 主管会计工作负责人:金雅珍 会计机构负责人:卢缨
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围与上年相比新增合并单位1家:上海数讯信息技术有限公司,该公司上期系本公司具重大影响之被投资企业,持股比例为33.97%,本期通过受让24.5%股权而实现非同一控制下的企业合并。
董事长:刘小龙
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2008年7月31日