母公司利润表
编制单位:太原化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 八、4 | 1,880,861,375.65 | 1,419,155,440.08 |
减:营业成本 | 八、4 | 1,680,418,096.49 | 1,228,263,166.72 |
营业税金及附加 | 7,695,490.72 | 5,201,991.28 | |
销售费用 | 12,242,860.10 | 13,164,629.35 | |
管理费用 | 89,189,420.88 | 87,407,095.01 | |
财务费用 | 33,894,706.11 | 22,176,022.96 | |
资产减值损失 | 7,018,022.06 | 13,716,719.73 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 八、5 | 184,344.80 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,587,124.09 | 49,225,815.03 | |
加:营业外收入 | 1,258,006.07 | 664,236.62 | |
减:营业外支出 | 3,601,022.42 | 6,822,408.39 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 48,244,107.74 | 43,067,643.26 | |
减:所得税费用 | 7,236,616.16 | 3,893,606.94 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,007,491.58 | 39,174,036.32 |
法定代表人: 邢亚东 主管会计工作负责人:赵敏女士 会计机构负责人:王建保先生
合并现金流量表
编制单位:太原化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,856,302,136.96 | 1,314,957,441.59 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、37 | 106,170,441.57 | 96,052,980.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,962,472,578.53 | 1,411,010,422.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,546,938,618.43 | 1,036,697,982.67 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,977,443.18 | 88,871,497.20 | |
支付的各项税费 | 78,108,623.28 | 63,986,582.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、38 | 103,526,210.53 | 93,768,743.31 |
经营活动现金流出小计 | 1,822,550,895.42 | 1,283,324,805.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,921,683.11 | 127,685,616.40 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 184,344.80 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 87,440.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 184,644.80 | 87,440.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,352,358.33 | 92,701,348.57 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 114,352,358.33 | 92,701,348.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,167,713.53 | -92,613,908.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,800,000.00 | 213,390,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 300,800,000.00 | 213,390,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 303,800,000.00 | 268,390,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 275,670,000.00 | 252,483,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,466,693.35 | 25,268,987.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 313,136,693.35 | 277,751,987.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,336,693.35 | -9,361,987.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,417,276.23 | 25,709,720.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,670,708.58 | 154,312,265.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,087,984.81 | 180,021,985.35 |
法定代表人: 邢亚东 主管会计工作负责人: 赵敏女士 会计机构负责人:王建保先生
母公司现金流量表
编制单位:太原化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,690,697,504.66 | 1,243,378,529.13 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 105,470,668.52 | 87,594,786.90 | |
经营活动现金流入小计 | 1,796,168,173.18 | 1,330,973,316.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,395,601,807.09 | 968,760,221.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,550,390.13 | 86,967,406.10 | |
支付的各项税费 | 77,734,737.74 | 63,779,121.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,618,041.98 | 85,467,431.26 | |
经营活动现金流出小计 | 1,687,504,976.94 | 1,204,974,180.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,663,196.24 | 125,999,135.33 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 184,344.80 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 87,440.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 184,644.80 | 87,440.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,266,912.71 | 50,414,597.05 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 91,266,912.71 | 50,414,597.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,082,267.91 | -50,327,157.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 300,800,000.00 | 213,390,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 300,800,000.00 | 213,390,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 263,670,000.00 | 244,160,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,528,947.96 | 23,549,478.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 299,198,947.96 | 267,709,478.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,601,052.04 | -54,319,478.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,181,980.37 | 21,352,499.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,878,297.37 | 143,641,038.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,060,277.74 | 164,993,537.52 |
法定代表人: 邢亚东 主管会计工作负责人:赵敏女士 会计机构负责人: 王建保先生
合并所有者权益变动表
编制单位:太原化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 489,906,690.00 | 516,127,033.05 | 53,379,951.90 | 245,784,651.10 | 100,576,021.07 | 1,405,774,347.12 | |
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
二、本年年初余额 | 489,906,690.00 | 516,127,033.05 | 53,379,951.90 | 245,784,651.10 | 100,576,021.07 | 1,405,774,347.12 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 24,495,335.00 | 15,266,684.64 | 777,174.34 | 40,539,193.98 | |||
(一)净利润 | 42,701,459.78 | 777,174.34 | 43,478,634.12 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 42,701,459.78 | 777,174.34 | 43,478,634.12 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 24,495,335.00 | -27,434,775.14 | -2,939,440.14 | ||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 24,495,335.00 | -27,434,775.14 | -2,939,440.14 | ||||
4.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 514,402,025.00 | 516,127,033.05 | 53,379,951.90 | 261,051,335.74 | 101,353,195.41 | 1,446,313,541.10 |
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 466,577,800.00 | 516,127,033.05 | 49,745,485.15 | 196,944,311.10 | 36,743,016.52 | 1,266,137,645.82 | |||
加:会计政策变更 | 15,077,411.56 | 399,260.45 | 15,476,672.01 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 466,577,800.00 | 516,127,033.05 | 49,745,485.15 | 212,021,722.66 | 37,142,276.97 | 1,281,614,317.83 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,328,890.00 | 17,359,812.15 | 13,886,066.16 | 55,385,562.19 | 109,960,330.50 | ||||
(一)净利润 | 40,014,427.07 | 385,562.19 | 40,399,989.26 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 17,359,812.15 | 17,359,812.15 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 17,359,812.15 | 17,359,812.15 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 17,359,812.15 | 40,014,427.07 | 385,562.19 | 57,759,801.41 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 23,328,890.00 | -26,128,360.91 | -2,799,470.91 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 23,328,890.00 | -26,128,360.91 | -2,799,470.91 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 489,906,690.00 | 533,486,845.20 | 49,745,485.15 | 225,907,788.82 | 92,527,839.16 | 1,391,574,648.33 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:太原化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 489,906,690.00 | 514,200,131.53 | 53,379,951.90 | 225,223,613.45 | 1,282,710,386.88 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 489,906,690.00 | 514,200,131.53 | 53,379,951.90 | 225,223,613.45 | 1,282,710,386.88 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 24,495,335.00 | 13,572,716.44 | 38,068,051.44 | |||
(一)净利润 | 41,007,491.58 | 41,007,491.58 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 41,007,491.58 | 41,007,491.58 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 24,495,335.00 | -27,434,775.14 | -2,939,440.14 | |||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 24,495,335.00 | -27,434,775.14 | -2,939,440.14 | |||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 514,402,025.00 | 514,200,131.53 | 53,379,951.90 | 238,796,329.89 | 1,320,778,438.32 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 466,577,800.00 | 516,127,033.05 | 47,460,752.02 | 197,131,784.75 | 1,227,297,369.82 | |
加:会计政策变更 | 15,077,411.56 | 15,077,411.56 | ||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 466,577,800.00 | 516,127,033.05 | 47,460,752.02 | 212,209,196.31 | 1,242,374,781.38 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,328,890.00 | 17,359,812.15 | 13,045,675.41 | 53,734,377.56 | ||
(一)净利润 | 39,174,036.32 | 39,174,036.32 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 17,359,812.15 | 17,359,812.15 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 17,359,812.15 | 17,359,812.15 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 17,359,812.15 | 39,174,036.32 | 56,533,848.47 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 23,328,890.00 | -26,128,360.91 | -2,799,470.91 | |||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 23,328,890.00 | -26,128,360.91 | -2,799,470.91 | |||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 489,906,690.00 | 533,486,845.20 | 47,460,752.02 | 225,254,871.72 | 1,296,109,158.94 |
法定代表人: 邢亚东 主管会计工作负责人:赵敏女士 会计机构负责人:王建保先生
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
二OO八年七月三十日