一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 17,040,315.49 | ||
流动负债合计 | 636,805,130.62 | 371,247,852.19 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 429,498,014.48 | 433,911,862.45 | |
长期应付款 | 8,954,241.46 | 6,747,055.10 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 1,482,958.58 | 1,482,958.58 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 439,935,214.52 | 442,141,876.13 | |
负债合计 | 1,076,740,345.14 | 813,389,728.32 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 306,274,447 | 170,000,000 | |
资本公积 | 409,284,056.47 | 488,144,655.50 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 164,981,561.66 | 154,032,414.77 | |
未分配利润 | 554,490,192.06 | 540,947,870.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,435,030,257.19 | 1,353,124,940.29 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2,511,770,602.33 | 2,166,514,668.61 |
法定代表人: 郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华
合并利润表
编制单位:贵州赤天化股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 656,224,639.66 | 526,330,424.12 | |
其中:营业收入 | 656,224,639.66 | 526,330,424.12 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 517,267,869.13 | 416,296,601.45 | |
其中:营业成本 | 412,573,951.61 | 344,780,747.00 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 251,337.69 | 496,073.77 | |
销售费用 | 41,499,994.27 | 10,674,497.41 | |
管理费用 | 63,272,309.70 | 64,106,293.26 | |
财务费用 | -287,215.14 | -3,761,009.99 | |
资产减值损失 | -42,509.00 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 240,000.00 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 139,196,770.53 | 110,033,822.67 | |
加:营业外收入 | 11,241,072.24 | 14,358.30 | |
减:营业外支出 | 452,322.51 | 1,393,200.00 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 149,985,520.26 | 108,654,980.97 | |
减:所得税费用 | 36,520,094.38 | 16,309,088.19 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 113,465,425.88 | 92,345,892.78 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 112,283,189.00 | 91,951,328.70 | |
少数股东损益 | 1,182,236.88 | 394,564.08 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.367 | 0.541 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.332 | 0.541 |
法定代表人: 郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华
母公司利润表
编制单位:贵州赤天化股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 639,225,106.57 | 509,505,521.49 | |
减:营业成本 | 408,374,350.85 | 338,925,307.07 | |
营业税金及附加 | 43,426.52 | 331,099.52 | |
销售费用 | 36,035,516.26 | 4,036,244.93 | |
管理费用 | 59,295,310.74 | 61,347,065.51 | |
财务费用 | -171,432.25 | -3,728,443.56 | |
资产减值损失 | -42,509.00 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,019,300.00 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 138,709,743.45 | 108,594,248.02 | |
加:营业外收入 | 6,542,466.98 | 2,700.00 | |
减:营业外支出 | 270,018.51 | 1,036,000.00 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 144,982,191.92 | 107,560,948.02 | |
减:所得税费用 | 35,490,722.99 | 16,134,142.21 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 109,491,468.93 | 91,426,805.81 |
法定代表人: 郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华
合并现金流量表
编制单位:贵州赤天化股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,374,695.26 | 631,551,859.33 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,088,094.59 | 8,744,996.39 | |
经营活动现金流入小计 | 578,462,789.85 | 640,296,855.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,078,541.87 | 317,446,420.19 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,992,213.50 | 67,309,616.01 | |
支付的各项税费 | 39,600,798.21 | 33,601,551.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,999,562.94 | 38,369,028.74 | |
经营活动现金流出小计 | 373,671,116.52 | 456,726,616.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 204,791,673.33 | 183,570,239.16 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 240,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 240,000.00 | 15,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 529,569,495.49 | 258,974,832.30 | |
投资支付的现金 | 260,019,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 789,588,495.49 | 258,974,832.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -789,348,495.49 | -258,959,832.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 244,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 687,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 857,607.10 | ||
筹资活动现金流入小计 | 687,857,607.10 | 244,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,407,450.00 | 35,776,560.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,220,700.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 763,917.88 | ||
筹资活动现金流出小计 | 37,171,367.88 | 35,776,560.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 650,686,239.22 | 208,223,440.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 66,129,417.06 | 132,833,846.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 730,543,141.28 | 687,974,139.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 796,672,558.34 | 820,807,986.07 |
法定代表人: 郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华
母公司现金流量表
编制单位:贵州赤天化股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,246,680.59 | 617,973,882.45 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,369,998.48 | 8,169,102.63 | |
经营活动现金流入小计 | 559,616,679.07 | 626,142,985.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,894,363.84 | 314,156,407.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,437,763.97 | 65,842,233.33 | |
支付的各项税费 | 36,273,976.00 | 30,824,101.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,841,421.42 | 33,894,426.90 | |
经营活动现金流出小计 | 359,447,525.23 | 444,717,169.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 200,169,153.84 | 181,425,815.76 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 3,019,300.00 | 2,223,440.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,019,300.00 | 2,223,440.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,445,571.13 | 9,480,261.06 | |
投资支付的现金 | 760,019,000.00 | 356,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 791,464,571.13 | 365,480,261.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -788,445,271.13 | -363,256,821.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 337,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 337,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,186,750.00 | 34,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 763,917.88 | ||
筹资活动现金流出小计 | 34,950,667.88 | 34,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 302,049,332.12 | -34,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -286,226,785.17 | -215,831,005.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 505,234,735.37 | 395,172,867.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 219,007,950.20 | 179,341,861.74 |
法定代表人: 郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华
合并所有者权益变动表
编制单位:贵州赤天化股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 488,144,655.50 | 154,032,414.77 | 548,187,020.21 | 512,154,139.90 | 1,872,518,230.38 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | -552,521.08 | -370,720.91 | -923,241.99 | ||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 488,144,655.50 | 154,032,414.77 | 547,634,499.13 | 511,783,418.99 | 1,871,594,988.39 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 136,274,447.00 | -64,334,920.59 | 10,949,146.89 | 17,143,289.14 | -1,038,463.12 | 98,993,499.32 | |||
(一)净利润 | 112,283,189.00 | 1,182,236.88 | 113,465,425.88 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 14,525,678.44 | 809,247.03 | 15,334,925.47 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 14,525,678.44 | 809,247.03 | 15,334,925.47 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 14,525,678.44 | 113,092,436.03 | 1,182,236.88 | 128,800,351.35 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 274,447.00 | 6,139,400.97 | 6,413,847.97 | ||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | 274,447.00 | 6,139,400.97 | 6,413,847.97 | ||||||
(四)利润分配 | 51,000,000.00 | 10,949,146.89 | -95,949,146.89 | -2,220,700.00 | -36,220,700.00 | ||||
1.提取盈余公积 | 10,949,146.89 | -10,949,146.89 | |||||||
2.提取一般风险准备 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 51,000,000.00 | -85,000,000.00 | -2,220,700.00 | -36,220,700.00 | |||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 85,000,000.00 | -85,000,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 85,000,000.00 | -85,000,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 306,274,447.00 | 423,809,734.91 | 164,981,561.66 | 564,777,788.27 | 510,744,955.87 | 1,970,588,487.71 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 468,090,765.50 | 117,168,772.60 | 277,175,090.45 | 1,032,434,628.55 | ||||
加:会计政策变更 | 12,206,549.51 | 216,161,074.88 | 228,367,624.39 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 468,090,765.50 | 117,168,772.60 | 289,381,639.96 | 216,161,074.88 | 1,260,802,252.94 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,143,278.91 | 48,503,317.27 | 163,950.12 | 57,810,546.30 | |||||
(一)净利润 | 91,646,596.18 | 163,950.12 | 91,810,546.30 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 91,646,596.18 | 163,950.12 | 91,810,546.30 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 9,143,278.91 | -43,143,278.91 | -34,000,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 9,143,278.91 | -9,143,278.91 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -34,000,000.00 | -34,000,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 468,090,765.50 | 126,312,051.51 | 337,884,957.23 | 216,325,025.00 | 1,318,612,799.24 |
法定代表人: 郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华
母公司所有者权益变动表
编制单位:贵州赤天化股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 488,144,655.50 | 154,032,414.77 | 540,947,870.02 | 1,353,124,940.29 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000 | 488,144,655.50 | 154,032,414.77 | 540,947,870.02 | 1,353,124,940.29 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 136,274,447.00 | -78,860,599.03 | 10,949,146.89 | 13,542,322.04 | 81,905,316.90 | |
(一)净利润 | 109,491,468.93 | 109,491,468.93 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 109,491,468.93 | 109,491,468.93 |
(三)所有者投入和减少资本 | 274,447.00 | 6,139,400.97 | 6,413,847.97 | |||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | 274,447.00 | 6,139,400.97 | 6,413,847.97 | |||
(四)利润分配 | 51,000,000.00 | 10,949,146.89 | -95,949,146.89 | -34,000,000.00 | ||
1.提取盈余公积 | 10,949,146.89 | -10,949,146.89 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 51,000,000.00 | -85,000,000.00 | -34,000,000.00 | |||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 85,000,000.00 | -85,000,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 85,000,000.00 | -85,000,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 306,274,447 | 409,284,056.47 | 164,981,561.66 | 554,490,192.06 | 1,435,030,257.19 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 468,090,765.50 | 134,231,489.06 | 396,739,538.60 | 1,169,061,793.16 | |
加:会计政策变更 | 11,944,310.13 | 11,944,310.13 | ||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 468,090,765.50 | 134,231,489.06 | 408,683,848.73 | 1,181,006,103.29 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,142,680.59 | 48,284,125.22 | 57,426,805.81 | |||
(一)净利润 | 91,426,805.81 | 91,426,805.81 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 91,426,805.81 | 91,426,805.81 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 9,142,680.59 | -43,142,680.59 | -34,000,000.00 | |||
1.提取盈余公积 | 9,142,680.59 | -9,142,680.59 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -34,000,000.00 | -34,000,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 468,090,765.50 | 143,374,169.65 | 456,967,973.95 | 1,238,432,909.10 |
法定代表人: 郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4会计差错更正。
单位:元 币种:人民币
会计差错更正的内容 | 差错更正金额 | 会计差错的原因及其影响 |
1.2007年合并会计报表会计差错更正 | ||
固定资产 | -74,308.20 | 2007年子公司补提折旧 |
在建工程 | 1,357,447.92 | 2007年子公司会计科目误列调整 |
无形资产 | -962.50 | 2007年子公司补做无形资产摊销 |
长期待摊费用 | -2,205,419.21 | 2007年子公司会计科目误列调整 |
未分配利润 | -552,521.08 | 2007年损益表调整影响 |
少数股东权益 | -370,720.91 | 2007年损益表调整影响 |
管理费用 | 923,241.99 | 2007年子公司会计科目调整 |
营业利润 | -923,241.99 | 2007年子公司会计科目调整 |
利润总额 | -923,241.99 | 2007年子公司会计科目调整 |
净利润 | -923,241.99 | 2007年子公司会计科目调整 |
归属于母公司所有者的净利润 | -552,521.08 | 2007年子公司会计科目调整 |
少数股东损益 | -370,720.91 | 2007年子公司会计科目调整 |
2.2008年一季度合并会计报表会计差错更正 | ||
归属于母公司所有者的净利润 | -74,116.47 | 2008年一季度合并会计报表范围调整 |
少数股东损益 | -148,255.16 | 2008年一季度合并会计报表范围调整 |
归属于母公司所有者权益 | 1,816,434.08 | 2008年一季度合并会计报表范围调整 |
少数股东权益 | -18,228,279.60 | 2008年一季度合并会计报表范围调整 |
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:郑才友
贵州赤天化股份有限公司
2008年8月1日