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      2008 年 8 月 6 日
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    河北湖大科技教育发展股份有限公司2008年半年度报告摘要
    河北湖大科技教育发展股份有限公司
    第七届董事会第三次会议决议公告
    暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知
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    河北湖大科技教育发展股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月06日      来源:上海证券报      作者:
      河北湖大科技教育发展股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司负责人石予友、主管会计工作负责人丁云青及会计机构负责人(会计主管人员)丁云青声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称S*ST湖科
    股票代码600892
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名李敬王晓民
    联系地址石家庄市中山东路85号天鸿大厦1028室石家庄市中山东路85号天鸿大厦1028室
    电话0311-859146630311-85914663
    传真0311-859147260311-85914726
    电子信箱shiquanye@sina.comshiquanye@sina.com

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产137,096,589.66134,697,801.041.78
    所有者权益(或股东权益)-36,123,138.79-32,775,417.11-10.21
    每股净资产(元)-0.7153-0.6490-10.21
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润-3,704,308.94-4,471,937.8817.16
    利润总额-3,704,308.94-4,464,194.5217.02
    净利润-3,347,721.68-3,875,846.9813.63
    扣除非经常性损益后的净利润-3,347,721.68-3,883,590.3413.80
    基本每股收益(元)-0.0663-0.076713.56
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0663-0.076913.78
    稀释每股收益(元)-0.0663-0.076913.78
    经营活动产生的现金流量净额-7,645,584.07-64,898.75-11,680.79
    每股经营活动产生的现金流量净额-0.1514-0.0013-11,546.15

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    □适用 √不适用

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数3,125户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有非流通股数量质押或冻结的股份数量
    中国华星氟化学投资集团有限公司国有法人29.5614,927,00014,927,000
    成都市韵嘉投资有限公司其他5.892,973,8002,973,800
    四川普金医疗投资管理有限责任公司其他5.542,800,0002,800,000
    中国融亿达创业投资有限公司其他5.152,600,0002,600,000
    成都市鸿富通投资有限公司其他4.972,510,0002,510,000
    上海葆鑫企业发展有限公司其他4.592,320,0002,320,000
    上海元昌汽车配件有限公司其他1.981,000,0001,000,000
    上海元发汽车配件有限公司其他1.981,000,0001,000,000
    上海怡亚印刷实业有限公司其他1.49750,000750,000质押750,000
    石家庄市军兴实业公司其他1.14575,480575,480
    前十名流通股股东持股情况
    股东名称持有流通股数量股份种类
    景桦518,233人民币普通股
    卢玉美402,120人民币普通股
    陈苏芬385,480人民币普通股
    敖黎明250,000人民币普通股
    周仁瑀243,784人民币普通股
    吴社华235,510人民币普通股
    陈莉莉218,119人民币普通股
    王丹150,600人民币普通股
    裘成147,790人民币普通股
    于海波146,900人民币普通股

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业 
    电线、电缆46,693,742.2143,261,781.877.35-30.35-34.50增加396.62个百分点
    分产品 
    YZ系列5,792,397.815,507,041.084.9352.9848.92增加2.59个百分点
    YC系列12,508,436.3711,313,514.089.55-8.91-16.27增加7.95个百分点
    YZM系列25,775.7223,713.668.0085.0781.43增加1.85个百分点
    FTYKR系列1,453,594.711,385,275.764.7027.4025.43增加1.50个百分点
    DCEYHR系列16,958,681.3315,533,276.058.4150.3741.70增加5.61个百分点
    WDZ—DCYJ系列5,459,791.075,203,180.894.70-32.94-34.45增加2.20个百分点
    YH系列1,974,017.481,897,030.803.90-20.81-22.03增加1.50个百分点
    CEFR/DA系列2,385,974.302,269,061.564.9017.0114.25增加2.30个百分点
    其他128,224.59122,839.164.20-94.19-94.31增加2.11个百分点
    半成品6,848.836,848.830   

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    湖南46,693,742.21-30.35

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    二季度特缆公司抓住铁路建设提速和灾后重建的机会,调整产品结构、加强内部管理、降低成本,使得毛利率水平与上年同期相比大幅提升。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 资金变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √适用 □不适用

    业绩预告情况√亏损□同向大幅上升
    □同向大幅下降□扭亏
    业绩预告的说明公司控股子公司河北劝业场酒店有限公司没有经营收入,衡阳恒飞特缆有限责任公司上半年虽然盈利,但盈利数额小,未来经营还有一定不确定性。公司预测第三季度报告仍为亏损。

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    北京昌鑫国有资产投资经营公司北京昌平自来水有限责任公司97.375%的股权    是,依据评估价值定价

    6.1.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    中国华星氟化学投资集团有限公司(原中国华星汽车贸易集团有限公司)公司全部资产以及除1478.92万元较难剥离的负债以外的全部负债    是,依据评估价值定价

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    √适用 □不适用

    1)、上述资产购买以中国华星氟化学投资集团有限公司(原中国华星汽车贸易集团有限公司,以下简称华星氟化学)与北京昌鑫国有资产投资经营公司(以下简称昌鑫公司)签署的《股份转让协议》的生效为生效条件,而华星氟化学与昌鑫公司已于2008年5月23日签署了《关于终止〈股份转让协议〉的协议》,导致上述《资产购买协议》无法满足生效条件。因此,公司于2008年6月13日召开的第七次董事会第一次会议审议决定,终止上述《资产购买协议》,并向中国证监会申请撤回公司《重大资产重组暨关联交易报告书》,该事项已于2008年6月17日刊登在上海证券报上。

    2)、上述资产出售以华星氟化学与昌鑫公司签署的《股份转让协议》的生效为生效条件,而华星氟化学与昌鑫公司已于2008年5月23日签署了《关于终止〈股份转让协议〉的协议》,导致上述《资产出售协议》无法满足生效条件。因此,公司于2008年6月13日召开的第七次董事会第一次会议审议决定,终止上述《资产出售协议》,并向中国证监会申请撤回公司《重大资产重组暨关联交易报告书》,该事项已于2008年6月17日刊登在上海证券报上。

    6.2 担保情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计(A)0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计0
    报告期末对控股子公司担保余额合计(B)230
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)230
    担保总额占公司净资产的比例 
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    中国华星氟化学投资集团有限公司  563.8111,725.25
    合计   11,725.25

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元,余额0万元。

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    持有对象名称最初投资成本(元)持有数量

    (股)

    占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)
    石家庄信托投资股份公司200,000.00 1.00283,445.00

    6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项的说明

    √适用 □不适用

    公司于2007年4月4日公告了公司股权分置改革方案,进入股改程序。由于公司股权分置改革拟采取“重大资产重组+资本公积金转增”的组合形式作为对价安排,该资产重组的生效是以华星氟化学与昌鑫公司签署的《股份转让协议》的生效为前提条件,而华星氟化学与昌鑫公司已于2008年5月23日签署了《关于终止〈股份转让协议〉的协议》,导致重大资产重组终止,并造成公司股权分置改革无法以原方案继续进行。2008年6月13日,公司召开第七次董事会第一次会议审议决定,取消股权分置改革动议,退出股权分置改革程序,该事项已于2008年6月17日刊登在上海证券报上。

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    编制单位:河北湖大科技教育发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 3,776,829.693,779,979.88
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 1,150,000.001,391,730.00
    应收账款 12,672,653.1111,410,894.59
    预付款项  173,089.03
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 3,339,848.532,908,678.62
    买入返售金融资产   
    存货 21,096,716.5517,418,078.15
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 42,036,047.8837,082,450.27
    非流动资产:   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 383,445.00383,445.00
    投资性房地产   
    固定资产 93,478,018.7195,555,923.55
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 1,289,626.321,352,678.15
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 -90,548.25323,304.07
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 95,060,541.7897,615,350.77
    资产总计 137,096,589.66134,697,801.04
    流动负债:   
    短期借款 8,357,212.0027,212.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 2,922,691.695,497,141.77
    预收款项 179,776.95649,188.02
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 918,645.03844,388.52
    应交税费 2,399,108.973,020,493.52
    应付利息 461,892.59461,892.59
    应付股利   
    其他应付款 125,573,382.05123,729,295.30
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 140,812,709.28134,229,611.72
    非流动负债:   
    长期借款 5,440,000.005,920,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 8,442,167.508,442,167.50
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 13,882,167.5014,362,167.50
    负债合计 154,694,876.78148,591,779.22
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 50,500,000.0050,500,000.00
    资本公积 119,882,907.85119,882,907.85
    减:库存股   
    盈余公积 9,184,767.949,184,767.94
    一般风险准备   
    未分配利润 -215,690,814.58-212,343,092.90
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 -36,123,138.79-32,775,417.11
    少数股东权益 18,524,851.6718,881,438.93
    所有者权益合计 -17,598,287.12-13,893,978.18
    负债和所有者总计 137,096,589.66134,697,801.04

    法定代表人: 石予友 主管会计工作负责人:丁云青 会计机构负责人:丁云青

    母公司资产负债表

    编制单位:河北湖大科技教育发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 1,593,708.422,974,653.87
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款   
    预付款项   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 5,367,595.735,383,710.14
    存货 307,587.44307,587.44
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 7,268,891.598,665,951.45
    非流动资产:   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 97,577,345.0097,577,345.00
    投资性房地产   
    固定资产 543,348.61595,478.53
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 726,053.00739,754.90
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 98,846,746.6198,912,578.43
    资产总计 106,115,638.20107,578,529.88
    流动负债:   
    短期借款 27,212.0027,212.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 1,073,143.811,073,143.81
    预收款项   
    应付职工薪酬 425,864.21425,028.21
    应交税费 1,564,476.041,566,423.56
    应付利息 461,892.59461,892.59
    应付股利   
    其他应付款 122,066,737.90121,990,933.70
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 125,619,326.55125,544,633.87
    非流动负债:   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 8,442,167.508,442,167.50
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 8,442,167.508,442,167.50
    负债合计 134,061,494.05133,986,801.37
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 50,500,000.0050,500,000.00
    资本公积 119,552,646.00119,552,646.00
    减:库存股   
    盈余公积 8,589,664.188,589,664.18
    未分配利润 -206,588,166.03-205,050,581.67
    所有者权益(或股东权益)合计 -27,945,855.85-26,408,271.49
    负债和所有者(或股东权益)合计 106,115,638.20107,578,529.88

    法定代表人: 石予友 主管会计工作负责人:丁云青 会计机构负责人:丁云青

    合并利润表

    编制单位:河北湖大科技教育发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 46,693,742.2167,037,095.20
    其中:营业收入 46,693,742.2167,037,095.20
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 50,398,051.1571,509,033.08
    其中:营业成本 43,261,781.8766,045,911.57
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 88,318.3654,102.71
    销售费用 1,246,802.17984,705.63
    管理费用 5,255,851.704,077,487.89
    财务费用 545,297.05346,825.28
    资产减值损失   
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,704,308.94-4,471,937.88
    加:营业外收入  7,974.34
    减:营业外支出  230.98
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -3,704,308.94-4,464,194.52
    减:所得税费用   
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,704,308.94-4,464,194.52
    归属于母公司所有者的净利润 -3,347,721.68-3,875,846.98
    少数股东损益 -356,587.26-588,347.54
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(元/股) -0.0663-0.0767
    (二)稀释每股收益(元/股) -0.0663-0.0769

    法定代表人: 石予友 主管会计工作负责人:丁云青 会计机构负责人:丁云青

    母公司利润表

    编制单位:河北湖大科技教育发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入   
    减:营业成本   
    营业税金及附加   
    销售费用   
    管理费用 1,426,926.751,138,398.75
    财务费用 110,657.619,833.75
    资产减值损失   
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,537,584.36-1,148,232.50
    加:营业外收入   
    减:营业外支出  230.98
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,537,584.36-1,148,463.48
    减:所得税费用   
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,537,584.36-1,148,463.48

    法定代表人: 石予友 主管会计工作负责人:丁云青 会计机构负责人:丁云青

    合并现金流量表

    编制单位:河北湖大科技教育发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 35,431,744.3763,685,932.04
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 19,605,109.9522,777,340.37
    经营活动现金流入小计 55,036,854.3286,463,272.41
    购买商品、接受劳务支付的现金 26,794,913.6969,615,539.62
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 3,996,278.721,445,043.42
    支付的各项税费 1,029,479.591,092,577.41
    支付其他与经营活动有关的现金 30,861,766.3914,375,010.71
    经营活动现金流出小计 62,682,438.3986,528,171.16
    经营活动产生的现金流量净额 -7,645,584.07-64,898.75
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计   
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   
    投资支付的现金   

    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计   
    投资活动产生的现金流量净额   
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 8,330,000.00 
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 80,000.00 
    筹资活动现金流入小计 8,410,000.00 
    偿还债务支付的现金 560,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 207,566.12525.73
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 767,566.12525.73
    筹资活动产生的现金流量净额 7,642,433.88-525.73
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -3,150.19-65,424.48
    加:期初现金及现金等价物余额 3,779,979.881,751,246.37
    六、期末现金及现金等价物余额 3,776,829.691,685,821.89

    法定代表人: 石予友 主管会计工作负责人:丁云青 会计机构负责人:丁云青

    母公司现金流量表

    编制单位:河北湖大科技教育发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 343,082.822,336,257.45
    经营活动现金流入小计 343,082.822,336,257.45
    购买商品、接受劳务支付的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 461,935.80458,039.60
    支付的各项税费 41,520.4742,089.16
    支付其他与经营活动有关的现金 1,108,072.001,361,195.71
    经营活动现金流出小计 1,611,528.271,861,324.47
    经营活动产生的现金流量净额 -1,268,445.45474,932.98
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计   
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计   
    投资活动产生的现金流量净额   
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计   
    偿还债务支付的现金   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,500.00525.73
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 112,500.00525.73
    筹资活动产生的现金流量净额 -112,500.00-525.73
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,380,945.45474,407.25
    加:期初现金及现金等价物余额 2,974,653.87496,529.45
    六、期末现金及现金等价物余额 1,593,708.42 

    法定代表人: 石予友 主管会计工作负责人:丁云青 会计机构负责人:丁云青

    (下转C12版)