合并现金流量表
编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,422,083.21 | 310,845,888.04 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 22,278,902.87 | 12,635,820.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 附五、40(1) | 9,562,737.40 | 2,495,929.94 |
经营活动现金流入小计 | 621,263,723.48 | 325,977,638.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,998,678.14 | 156,889,235.71 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,257,698.39 | 38,597,178.27 | |
支付的各项税费 | 81,011,209.80 | 27,808,128.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 附五、40(2) | 8,474,153.02 | 48,686,833.96 |
经营活动现金流出小计 | 522,741,739.35 | 271,981,376.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,521,984.13 | 53,996,261.50 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 800,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,371,429.29 | 205,462.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,073,861.31 | ||
投资活动现金流入小计 | 8,445,290.60 | 1,005,462.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,478,927.55 | 23,842,509.86 |
投资支付的现金 | 41,900,721.89 | 1,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 130,379,649.44 | 24,842,509.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,934,358.84 | -23,837,047.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 718,779,394.41 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 583,500,000.00 | 335,400,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 附五、40(3) | 4,424,536.25 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,302,279,394.41 | 339,824,536.25 | |
偿还债务支付的现金 | 349,500,000.00 | 245,790,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,527,751.96 | 36,946,011.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 附五、40(4) | 947,917.87 | 6,889,220.65 |
筹资活动现金流出小计 | 408,975,669.83 | 289,625,231.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 893,303,724.58 | 50,199,304.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 869,891,349.87 | 80,358,518.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,339,139.61 | 69,687,080.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,113,230,489.48 | 150,045,599.00 |
法定代表人: 李永进 主管会计工作负责人:周春宁 会计机构负责人:李宝林
母公司现金流量表
编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,648,989.81 | 139,214,004.17 | |
收到的税费返还 | 11,051,615.19 | 7,737,410.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,253,683.17 | 350,773.97 | |
经营活动现金流入小计 | 268,954,288.17 | 147,302,188.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,776,181.30 | 80,441,743.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,161,019.66 | 20,356,611.75 | |
支付的各项税费 | 20,971,146.93 | 15,555,937.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,986,927.01 | 7,440,526.71 |
经营活动现金流出小计 | 221,895,274.90 | 123,794,818.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,059,013.27 | 23,507,369.69 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 800,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,371,429.29 | 7,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 4,371,429.29 | 807,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,679,332.28 | 10,777,755.79 | |
投资支付的现金 | 8,223,821.89 | 1,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 181,834,400.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 198,737,554.17 | 11,777,755.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,366,124.88 | -10,970,755.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 715,979,394.41 | ||
取得借款收到的现金 | 265,500,000.00 | 275,700,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 981,479,394.41 | 275,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 278,500,000.00 | 195,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,399,378.39 | 33,333,309.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 947,917.87 | ||
筹资活动现金流出小计 | 323,847,296.26 | 229,033,309.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 657,632,098.15 | 46,666,690.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 510,324,986.54 | 59,203,304.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,698,805.06 | 18,791,223.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 649,023,791.60 | 77,994,527.51 |
法定代表人: 李永进 主管会计工作负责人:周春宁 会计机构负责人:李宝林
合并所有者权益变动表
编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
一、上年年末余额 | 144,216,000.00 | 285,928,733.49 | 42,030,749.42 | 222,307,373.06 | 136,643,968.01 | 831,126,823.98 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 144,216,000.00 | 285,928,733.49 | 42,030,749.42 | 222,307,373.06 | 136,643,968.01 | 831,126,823.98 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,917,874.00 | 693,642,001.61 | 35,660,634.30 | -83,473,677.99 | 696,746,831.92 | |||||
(一)净利润 | 81,704,576.62 | 5,428,011.05 | 87,132,587.67 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 81,704,576.62 | 5,428,011.05 | 87,132,587.67 |
(三)所有者投入和减少资本 | 50,917,874.00 | 663,617,602.54 | -88,901,689.04 | 625,633,787.50 | |||||
1.所有者投入资本 | 50,917,874.00 | 663,617,602.54 | -88,901,689.04 | 625,633,787.50 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -46,043,942.32 | -46,043,942.32 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -25,958,880.00 | -25,958,880.00 | |||||||
4.其他 | -20,085,062.32 | -20,085,062.32 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 30,024,399.07 | 30,024,399.07 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 30,024,399.07 | 30,024,399.07 | ||||||||
四、本期期末余额 | 195,133,874.00 | 979,570,735.10 | 42,030,749.42 | 257,968,007.36 | 53,170,290.02 | 1,527,873,655.90 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 144,216,000.00 | 287,390,827.98 | 37,900,611.26 | 152,423,255.75 | 114,852,172.74 | 736,782,867.73 | |||
加:会计政策变更 | -262,097.23 | 9,144,318.88 | 2,574,554.45 | 11,456,776.10 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 144,216,000.00 | 287,128,730.75 | 37,900,611.26 | 161,567,574.63 | 117,426,727.19 | 748,239,643.83 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -80,000.00 | 4,345,172.48 | -2,159,342.39 | 2,105,830.09 | |||||
(一)净利润 | 25,977,572.48 | 3,965,657.61 | 29,943,230.09 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -80,000.00 | -80,000.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -80,000.00 | -80,000.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -80,000.00 | 25,977,572.48 | 3,965,657.61 | 29,863,230.09 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -21,632,400.00 | -6,125,000.00 | -27,757,400.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -21,632,400.00 | -6,125,000.00 | -27,757,400.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 144,216,000.00 | 287,048,730.75 | 37,900,611.26 | 165,912,747.11 | 115,267,384.80 | 750,345,473.92 |
法定代表人: 李永进 主管会计工作负责人:周春宁 会计机构负责人:李宝林
母公司所有者权益变动表
编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 144,216,000.00 | 286,453,220.92 | 38,585,434.60 | 144,638,068.41 | 613,892,723.93 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 144,216,000.00 | 286,453,220.92 | 38,585,434.60 | 144,638,068.41 | 613,892,723.93 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,917,874.00 | 693,642,001.61 | -1,795,768.28 | 742,764,107.33 | ||
(一)净利润 | 24,163,111.72 | 24,163,111.72 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 24,163,111.72 | 24,163,111.72 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 50,917,874.00 | 663,617,602.54 | 714,535,476.54 | |||
1.所有者投入资本 | 50,917,874.00 | 663,617,602.54 | 714,535,476.54 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -25,958,880.00 | -25,958,880.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -25,958,880.00 | -25,958,880.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 30,024,399.07 | 30,024,399.07 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | 30,024,399.07 | 30,024,399.07 | ||||
四、本期期末余额 | 195,133,874.00 | 980,095,222.53 | 38,585,434.60 | 142,842,300.13 | 1,356,656,831.26 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 144,216,000.00 | 289,381,738.53 | 37,900,611.26 | 152,814,665.43 | 624,313,015.22 | |
加:会计政策变更 | 1,516,952.22 | 1,516,952.22 | ||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 144,216,000.00 | 289,381,738.53 | 37,900,611.26 | 154,331,617.65 | 625,829,967.44 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,841,262.48 | -6,729,970.19 | -8,571,232.67 | |||
(一)净利润 | 14,902,429.81 | 14,902,429.81 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,841,262.48 | -1,841,262.48 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -1,841,262.48 | -1,841,262.48 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -1,841,262.48 | 14,902,429.81 | 13,061,167.33 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -21,632,400.00 | -21,632,400.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -21,632,400.00 | -21,632,400.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 144,216,000.00 | 287,540,476.05 | 37,900,611.26 | 147,601,647.46 | 617,258,734.77 |
法定代表人: 李永进 主管会计工作负责人:周春宁 会计机构负责人:李宝林
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围发生变化情况
√适用□不适用
鉴于公司投资设立了中材阳泉水泥有限责任公司(公司占该公司90%的股权),报告期,公司将该公司列入合并报表范围。
公司完成收购宁夏宏威水泥集团有限公司持有中宁赛马44.16%的股权,报告期内,公司将中宁赛马列入合并报表范围的股权比例由55.84%增至100%。
宁夏赛马实业股份有限公司
董事长:李永进
2008年8月6日