合并所有者权益变动表
项目 单位:人民币元 | 本年金额 | |||||||
归属母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 628,612,295.00 | 3,553,580,033.03 | 377,633,272.41 | 1,007,811,569.76 | -7,167,943.59 | 1,425,854,180.27 | 6,986,323,406.88 | |
加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||||
二、本年年初余额 | 628,612,295.00 | 3,553,580,033.03 | 0.00 | 377,633,272.41 | 1,007,811,569.76 | -7,167,943.59 | 1,425,854,180.27 | 6,986,323,406.88 |
三、年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 122,903,516.00 | 1,405,121,859.81 | 0.00 | 0.00 | 159,467,793.65 | 632,521.77 | -70,448,734.78 | 1,617,676,956.45 |
(一)净利润 | 159,467,793.65 | 41,208,513.93 | 200,676,307.58 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得或损失 | 0.00 | -391,404,287.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,521.77 | -111,657,248.71 | -502,429,014.78 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -18,299,156.48 | -18,299,156.48 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -375,850,004.83 | -111,657,248.71 | -487,507,253.54 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 2,744,873.47 | 2,744,873.47 | ||||||
4.其他 | 632,521.77 | 632,521.77 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -391,404,287.84 | 0.00 | 0.00 | 159,467,793.65 | 632,521.77 | -70,448,734.78 | -301,752,707.20 |
(三)所有者投入和减少资本 | 122,903,516.00 | 1,796,526,147.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,919,429,663.65 |
1.所有者投入资本 | 122,903,516.00 | 1,796,526,147.65 | 1,919,429,663.65 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
2.对股东的分配 | 0.00 | |||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本 | 0.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本 | 0.00 | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
四、本年年末余额 | 751,515,811.00 | 4,958,701,892.84 | 0.00 | 377,633,272.41 | 1,167,279,363.41 | -6,535,421.82 | 1,355,405,445.49 | 8,604,000,363.33 |
合并所有者权益变动表(续)
项目 单位:人民币元 | 上年同期金额 | |||||||
归属母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 574,612,295.00 | 1,610,072,814.24 | 0.00 | 317,495,967.23 | 583,588,665.67 | -200,785.62 | 788,103,347.72 | 3,873,672,304.24 |
加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||||
二、本年年初余额 | 574,612,295.00 | 1,610,072,814.24 | 0.00 | 317,495,967.23 | 583,588,665.67 | -200,785.62 | 788,103,347.72 | 3,873,672,304.24 |
三、年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -72,431,558.36 | 0.00 | 0.00 | 157,795,433.17 | -320,518.43 | 74,698,844.91 | 159,742,201.29 |
(一)净利润 | 157,795,433.17 | 58,047,205.78 | 215,842,638.95 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得或损失 | 0.00 | -72,431,558.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -320,518.43 | 16,651,639.13 | -56,100,437.66 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -72,431,558.36 | 16,651,639.13 | -55,779,919.23 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | |||||||
4.其他 | -320,518.43 | -320,518.43 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -72,431,558.36 | 0.00 | 0.00 | 157,795,433.17 | -320,518.43 | 74,698,844.91 | 159,742,201.29 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | - | 0.00 | ||||||
2.对股东的分配 | 0.00 | |||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本 | 0.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本 | 0.00 | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
四、本年年末余额 | 574,612,295.00 | 1,537,641,255.88 | 0.00 | 317,495,967.23 | 741,384,098.84 | -521,304.05 | 862,802,192.63 | 4,033,414,505.53 |
法定代表人:荣泳霖 财务负责人:孙岷 会计主管:甘朝晖
母公司所有者权益变动表
项目 单位:人民币元 | 本年金额 | ||||||
归属母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | ||
一、上年年末余额 | 628,612,295.00 | 3,304,092,884.74 | 377,633,272.41 | -185,584,787.21 | 4,124,753,664.94 | ||
加:会计政策变更 | 0.00 | ||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||
二、本年年初余额 | 628,612,295.00 | 3,304,092,884.74 | 0.00 | 377,633,272.41 | -185,584,787.21 | 0.00 | 4,124,753,664.94 |
三、年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 122,903,516.00 | 1,419,108,236.87 | 0.00 | 0.00 | 49,127,944.45 | 0.00 | 1,591,139,697.32 |
(一)净利润 | 9,038,158.09 | 9,038,158.09 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得或损失 | 0.00 | -377,417,910.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -377,417,910.78 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -18,299,156.48 | -18,299,156.48 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -361,863,627.77 | -361,863,627.77 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 2,744,873.47 | 2,744,873.47 | |||||
4.其他 | 0.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -377,417,910.78 | 0.00 | 0.00 | 9,038,158.09 | 0.00 | -368,379,752.69 |
(三)所有者投入和减少资本 | 122,903,516.00 | 1,796,526,147.65 | 0.00 | 0.00 | 40,089,786.36 | 0.00 | 1,959,519,450.01 |
1.所有者投入资本 | 122,903,516.00 | 1,796,526,147.65 | 1,919,429,663.65 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||
3.其他 | 40,089,786.36 | 40,089,786.36 | |||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||
2.对股东的分配 | 0.00 | ||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本 | 0.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本 | 0.00 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||
四、本年年末余额 | 751,515,811.00 | 4,723,201,121.61 | 0.00 | 377,633,272.41 | -136,456,842.76 | 0.00 | 5,715,893,362.26 |
母公司所有者权益变动表(续)
项目 | 上年同期金额 | ||||||
归属母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | ||
一、上年年末余额 | 574,612,295.00 | 1,418,958,057.02 | 0.00 | 317,495,967.23 | 29,360,150.88 | 2,340,426,470.13 | |
加:会计政策变更 | 0.00 | ||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||
二、本年年初余额 | 574,612,295.00 | 1,418,958,057.02 | 0.00 | 317,495,967.23 | 29,360,150.88 | 0.00 | 2,340,426,470.13 |
三、年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -77,517,770.83 | 0.00 | 0.00 | 40,904,580.65 | 0.00 | -36,613,190.18 |
(一)净利润 | 40,904,580.65 | 40,904,580.65 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得或损失 | 0.00 | -77,517,770.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77,517,770.83 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -77,517,770.83 | -77,517,770.83 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -77,517,770.83 | 0.00 | 0.00 | 40,904,580.65 | 0.00 | -36,613,190.18 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | - | 0.00 | |||||
2.对股东的分配 | 0.00 | ||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本 | 0.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本 | 0.00 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||
四、本年年末余额 | 574,612,295.00 | 1,341,440,286.19 | 0.00 | 317,495,967.23 | 70,264,731.53 | 0.00 | 2,303,813,279.95 |
法定代表人:荣泳霖 财务负责人:孙岷 会计主管:甘朝晖
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
1.报告期内,公司对Technovator Int Private Ltd.增资5,000.000.00美元,增资后公司对该公司的合并持股比例为47.36%;公司之控股子公司—北京同方创新投资有限公司受让中体同方体育科技有限公司的股权,受让后公司对该公司的合并持股比例为100.00%;公司之控股子公司—Technovator Int Private Ltd.受让Distech Controls Inc的股权,受让后的持股比例60.30%,本期纳入合并范围。
2.报告期内,因公司之控股子公司—同方环境股份有限公司完成股份制改造及董事会成员变更,公司不再拥有对其的实质控制权,故本报告期不再将同方环境股份有限公司纳入合并范围。
同方股份有限公司董事会
2008年8月8日