2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.4 公司负责人王社平、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管人员）张树林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	ST金化
股票代码	600722
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	邱玲	刘国发
联系地址	河北省沧州市黄河东路20号	河北省沧州市黄河东路20号
电话	0317-3030719	0317-3030719
传真	0317-3042321	0317-3042321
电子信箱	jnhg600722@163.com	jnhg600722@126.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产	1,890,643,724.82	2,767,789,715.20	-31.69
所有者权益（或股东权益）	-324,805,548.13	-55,796,233.95	不适用
每股净资产(元)	-0.77	-0.13	不适用
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-34,586,487.04	-111,404,383.07	不适用
利润总额	-73,676,219.46	-144,756,154.52	不适用
净利润	-73,382,101.39	-141,792,570.78	不适用
扣除非经常性损益后的净利润	-15,609,388.66	-108,131,533.77	不适用
基本每股收益(元)	-0.17	-0.34	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.04	-0.26	不适用
稀释每股收益(元)	-0.17	-0.34	不适用
净资产收益率(%)	-	-	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-42,217,419.06	-28,838,426.57	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.10	-0.07	不适用

注:公司控股子公司——沧州沧井化工有限公司和沧州沧骅化学工业有限公司分别于2008年1月18日和2008年2月29日进入破产程序，本期没有纳入合并范围。由于合并范围的减少，致使本报告期期末总资产比上年度期末总资产减少31.69％。

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-18,550,782.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助	154,020.94
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-39,243,753.36
中国证监会认定的其他非经常性损益项目
减：所得税影响数额	132,197.71
加：企业所得税优惠
合 计	-57,772,712.73

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	161,700,132	38.37				-34,045,332	-34,045,332	127,654,800	30.29
3、其他内资持股	105,619,868	25.06				-17,305,800	-17,305,800	88,314,068	20.96
其中：境内非国有法人持股	105,619,868	25.06				-39,854,668	-39,854,668	65,765,200	15.61
境内自然人持股						22,548,868	22,548,868	22,548,868	5.35
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	267,320,000	63.43				-51,351,132	-51,351,132	215,968,868	51.25
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	154,100,000	36.57				51,351,132	51,351,132	205,451,132	48.75
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	154,100,000	36.57				51,351,132	51,351,132	205,451,132	48.75
三、股份总数	421,420,000	100						421,420,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					40,086户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河北金牛能源股份有限公司	国有法人	30.29	127,654,800	127,654,800	无
深圳市贵速实业发展有限公司	境内非国有法人	11.86	50,000,000	50,000,000	冻结50,000,000
沧州化学工业股份有限公司 （破产企业财产处置专户）	其它	6.49	27,365,175	15,765,200	无
陈璧光	境内自然人	4.99	21,048,868	21,048,868	质押 12,000,000
河北省建设投资公司	国有法人	3.79	15,989,137		无
广州市帆华投资有限公司	境内非国有法人	2.54	10,691,000		无
三一汽车制造有限公司	境内非国有法人	1.10	4,651,962		无
三一重机有限公司	境内非国有法人	0.64	2,716,600		无
纪庆	境内自然人	0.50	2,089,831		无
许智	境内自然人	0.36	1,508,082		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
河北省建设投资公司		15,989,137		人民币普通股
沧州化学工业股份有限公司（破产企业财产处置专户）		11,599,975		人民币普通股
广州市帆华投资有限公司		10,691,000		人民币普通股
三一汽车制造有限公司		4,651,962		人民币普通股
三一重机有限公司		2,716,600		人民币普通股
纪庆		2,089,831		人民币普通股
许智		1,508,082		人民币普通股
肇晓玉		1,133,000		人民币普通股
李多娇		807,538		人民币普通股
乔改明		769,200		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		说明：河北金牛能源股份有限公司和河北省建设投资公司均为国有法人股东,河北金牛能源股份有限公司持有深圳市贵速实业发展有限公司90%的股权，公司与深圳市贵速实业发展有限公司共同投资建设沧州沧骅化学品储运有限公司，对于其他股东，公司未知其关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	河北金牛能源股份有限公司
新实际控制人名称	河北省国有资产监督管理委员会
变更日期	2008年3月28日
刊登日期和报刊	《上海证券报》 《中国证券报》

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
化工行业	156,975,254.50	151,090,543.97	3.89	-22.09	-27.41	增加0.58个百分点
分产品
聚氯乙烯树脂	156,975,254.50	151,090,543.97	3.89	10.59	-1.29	减少3.95个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华南	78,648,938.09	55.96
华东	57,754,273.38	-46.13
华北	37,144,612.88	-47.90
西南	142,494.87	-46.13
其他	173,690,319.22	-24.22

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

上年度,公司主营业务中聚氯乙烯树脂产品共计实现销售收入141,93.85万元，占主营业务收入总额的64.88%；烧碱、液氯等化工产品实现销售收入5,305.52万元，占主营业务收入总额的24.25%。本报告期，公司主营业务中聚氯乙烯产品实现销售收入15,697.53万元，占主营业务收入总额的90.58%；烧碱、液氯等化工产品实现销售收入0.00万元，占主营业务收入总额的0.00%。公司主营业务结构发生一定程度的变化。主要原因是由于公司原生产聚氯乙烯树脂、烧碱、液氯等化工原料的老厂区自2007年5月份以来，一直处于停产状态，不再进行生产所致,根据公司重整计划,公司老厂区已进入搬迁程序。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本报告期，公司主营业务毛利率为10.24%,较上年同期增加15.60个百分点。主要原因是本报告期公司加强了成本控制，产品售价有所上升所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项     目	本报告期		2007年度		增减(%)
	金额	占净利润比例(%)	金额	占净利润比例(%)
归属于母公司的所有者的净利润	-73,382,101.39	100.00	1,130,682,892.30	100.00
营 业 利 润	-34,586,487.04	47.13	-879,812,544.16	-77.81	增加124.94个百分点
营业外收支净额	-39,089,732.42	53.27	1,840,869,739.14	162.81	减少109.54个百分点
所得税费用	132,197.71	-0.18	263,627.24	0.02	减少-0.20个百分点
少数股东损益	-426,315.78	0.58	-169,889,324.56	-15.03	增加15.61个百分点

报告期内,公司营业利润所占比重较上年度增加124.94个百分点, 公司营业外收支净额所占比重较上年度减少109.54个百分点,主要原因系公司上年度获得19.87亿元债务重组收益，导致上年度净利润较大所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能为亏损。
业绩预告的说明	2008年4月份，公司23万吨PVC生产装置恢复生产，但由于开工时间较短，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能为亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或 置入资产	购买日	交易价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
沧州沧井化工有限公司	机器设备，无形资产	2008年3月19日	160,000,000.00	否	是	是

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

沧井化工破产财产的取得，为公司发展PVC产业和实现公司可持续发展产生积极影响。

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
河北金牛能源股份有限公司	0	0	23,000.00	23,000.00
合计	0	0	23,000.00	23,000.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、 沧州沧井化工有限公司破产清算

2008年2月26日， 沧州沧井化工有限公司（以下简称‘沧井化工’）因不能清偿到期债务，被河北省沧州市中级人民法院宣告破产清算。

沧井化工为本公司控股子公司，公司持有75%的股权，经营范围为聚氯乙烯树脂（PVC）产品的生产和销售；沧井化工拥有23万吨PVC生产线的主要设备。

2008年3月16日，本公司参加了河北大众拍卖有限责任公司组织的沧井化工破产财产的拍卖活动，并以人民币壹亿陆仟万元的价格，竞得了沧井化工的破产财产。目前,公司恢复生产所使用的主要生产设备及装置即为公司竞拍所得原沧井化工的资产。

2、沧州沧骅化学工业有限公司进入破产程序

2008年2月29日，因沧州沧骅化学工业有限公司（以下简称‘沧骅化工’）不能偿还到期债务，河北省沧州市中级人民法院依法受理了申请人河北沧州化工实业（集团）公司中捷盐场对沧骅化工的破产申请,并作出（2008）沧民破字第4－1号《民事裁定书》，沧骅化工进入破产程序。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司被立案调查情况说明

因涉及虚假陈述，本公司于2006年12月23日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（[2006]津证监立通字2号），受到中国证券监督管理委员会天津监管局立案调查。截至2008年6月30日，本公司尚未获知最终结果。

对该事项的后续影响，北京大成律师事务所为本公司出具了《关于沧化股份因涉嫌虚假陈述被中国证监会天津监管局立案调查对公司后序经营影响的法律意见书》，鉴于本公司积极配合天津监管局的调查工作，且本公司于2007年4月30日进入破产程序，天津监管局未再对本公司立案调查情况作出结论，也未进行行政处罚或移交有关方面处理。亦未发生股东因本公司虚假陈述向法院提出诉讼和索赔的情况。基于本公司债务重整计划草案已于2007年12月24日获得沧州市中级人民法院裁定批准，已进入执行阶段，战略投资人已按重组协议控股本公司，包括违规担保对本公司经营造成的法律和债务风险已基本化解。律师认为，天津监管局的调查结果不会对本公司后续经营产生实质性影响。公司将密切关注该事项的进展情况并履行信息披露义务。

2、子公司股东变更登记手续的办理情况

（1）河北沧州化工实业集团有限公司已将其持有的揭阳华南沧化实业有限公司（简称“华南沧化”）84.09%股权转让给本公司，但因以上股权被冻结，华南沧化的股东变更登记手续一直未能办理。2008年7月29日，华南沧化的股东变更登记手续已经办理完毕。

（2）2006年本公司对沧州沧骅化学品储运有限公司增加投资1.05亿元，因诉讼原因公司所持有股权被法院冻结, 截至2008年6月30日尚未办理变更登记手续。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:河北金牛化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、1	27,268,367.93	15,797,480.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	八、2	79,047,827.82
应收账款	八、3	82,473,583.72	94,849,893.56
预付款项	八、4	119,717,516.24	145,346,849.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	八、5	180,063,241.06	300,147,648.02
买入返售金融资产
存货	八、6	245,100,711.09	44,668,846.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		733,671,247.86	600,810,717.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、7	300,000.00	300,000.00
投资性房地产
固定资产	八、8	876,774,291.87	1,242,674,799.66
在建工程	八、9	184,377,731.19	763,921,394.35
工程物资	八、10	6,429,129.00	55,505,388.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、11	88,887,218.91	104,253,510.23
开发支出
商誉		204,105.99	204,105.99
长期待摊费用			119,798.80
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,156,972,476.96	2,166,978,997.25
资产总计		1,890,643,724.82	2,767,789,715.20
流动负债：
短期借款	八、12	845,037,964.41	864,687,964.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	八、13	386,262,913.94	409,101,327.79
预收款项	八、14	125,533,756.04	71,232,681.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、15	41,628,361.29	78,490,532.56
应交税费	八、16	50,616,545.26	68,994,792.25
应付利息		67,897,925.07	156,693,268.16
应付股利
其他应付款	八、17	159,650,856.57	112,387,893.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,676,628,322.58	1,761,588,459.80
非流动负债：
长期借款	八、18	59,051,717.60	548,151,717.60
应付债券
长期应付款	八、19	1,887,730.51
专项应付款
预计负债	八、20	448,970,178.25	479,141,701.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		509,909,626.36	1,027,293,419.57
负债合计		2,186,537,948.94	2,788,881,879.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	八、21	421,420,000.00	421,420,000.00
资本公积	八、22	292,040,335.77	292,040,335.77
减：库存股
盈余公积	八、23	78,668,253.17	78,668,253.17
一般风险准备
未分配利润	八、24	-1,116,934,137.07	-847,924,822.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		-324,805,548.13	-55,796,233.95
少数股东权益		28,911,324.01	34,704,069.78
所有者权益合计		-295,894,224.12	-21,092,164.17
负债和所有者总计		1,890,643,724.82	2,767,789,715.20

法定代表人: 王社平        主管会计工作负责人:李爱华         会计机构负责人:张树林

母公司资产负债表

编制单位:河北金牛化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		25,246,247.41	6,429,571.33
交易性金融资产
应收票据		79,047,827.82
应收账款		71,346,399.82	86,357,422.53
预付款项		84,502,461.50	37,721,814.56
应收利息
应收股利		65,070.15	65,070.15
其他应收款		199,713,025.62	216,265,784.15
存货		243,609,104.63	38,971,989.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		703,530,136.95	385,811,652.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		162,146,309.18	180,697,091.78
投资性房地产
固定资产		763,101,391.09	520,182,039.54
在建工程		6,742,530.93	5,614,347.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		83,193,190.43	84,243,117.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产			112,973,810.00
非流动资产合计		1,015,183,421.63	903,710,405.99
资产总计		1,718,713,558.58	1,289,522,058.51
流动负债：
短期借款		845,037,964.41	626,787,964.41
交易性金融负债
应付票据
应付账款		347,776,425.21	150,330,458.80
预收款项		121,609,390.04	63,125,167.74
应付职工薪酬		37,007,937.08	36,169,109.10
应交税费		49,416,609.28	49,348,406.17
应付利息		67,897,925.07	67,907,989.45

应付股利
其他应付款		76,290,048.92	51,950,057.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,545,036,300.01	1,045,619,153.19
非流动负债：
长期借款		50,721,717.60	50,721,717.60
应付债券
长期应付款		1,887,730.51
专项应付款
预计负债		448,004,330.25	448,004,330.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		500,613,778.36	498,726,047.85
负债合计		2,045,650,078.37	1,544,345,201.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		421,420,000.00	421,420,000.00
资本公积		292,040,335.77	292,040,335.77
减：库存股
盈余公积		78,668,253.17	78,668,253.17
未分配利润		-1,119,065,108.73	-1,046,951,731.47
所有者权益（或股东权益）合计		-326,936,519.79	-254,823,142.53
负债和所有者（或股东权益）合计		1,718,713,558.58	1,289,522,058.51

法定代表人: 王社平        主管会计工作负责人:李爱华         会计机构负责人:张树林

合并利润表

编制单位:河北金牛化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		173,690,319.22	229,208,335.43
其中：营业收入	八、25	173,690,319.22	229,208,335.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		189,726,023.66	340,612,718.50
其中：营业成本	八、25	157,206,401.51	253,524,262.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、26	1,288,153.14	265,735.50
销售费用		6,774,379.04	6,910,604.81
管理费用		19,489,273.87	27,875,064.17
财务费用	八、27	4,019,325.86	52,037,051.26
资产减值损失	八、28	948,490.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、29	-18,550,782.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-34,586,487.04	-111,404,383.07
加：营业外收入	八、30	157,386.94	2,275,946.39
减：营业外支出	八、31	39,247,119.36	35,627,717.84
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-73,676,219.46	-144,756,154.52
减：所得税费用	八、32	132,197.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-73,808,417.17	-144,756,154.52
归属于母公司所有者的净利润		-73,382,101.39	-141,792,570.78
少数股东损益		-426,315.78	-2,963,583.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	八、33	-0.17	-0.34
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.17	-0.34

法定代表人: 王社平         主管会计工作负责人:李爱华         会计机构负责人:张树林

母公司利润表

编制单位:河北金牛化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		156,975,254.50	215,203,764.18
减：营业成本	九、4	151,090,543.97	246,808,940.66
营业税金及附加		7,728.46	181,692.32
销售费用		888,180.41	1,395,178.84
管理费用		16,273,723.58	28,225,477.42
财务费用		3,132,148.19	40,613,009.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-18,550,782.60	-35,252,620.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-32,967,852.71	-137,273,154.66
加：营业外收入			639,037.70
减：营业外支出		39,145,524.55	5,158,453.82
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-72,113,377.26	-141,792,570.78
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-72,113,377.26	-141,792,570.78

法定代表人: 王社平         主管会计工作负责人:李爱华         会计机构负责人:张树林

合并现金流量表

编制单位:河北金牛化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		144,416,198.92	223,394,838.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		157,194.94	313,905.14
收到其他与经营活动有关的现金		51,071,026.08	44,263,711.83
经营活动现金流入小计		195,644,419.94	267,972,455.58
购买商品、接受劳务支付的现金		178,836,684.06	230,693,059.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		27,918,175.68	15,662,114.20
支付的各项税费		2,418,123.04	15,646,450.50
支付其他与经营活动有关的现金		28,688,856.22	34,809,257.56
经营活动现金流出小计		237,861,839.00	296,810,882.15
经营活动产生的现金流量净额		-42,217,419.06	-28,838,426.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,948.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			6,948.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,356,434.00	3,648,242.24
投资支付的现金			8,441,881.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		161,356,434.00	12,090,123.29
投资活动产生的现金流量净额		-161,356,434.00	-12,083,174.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		242,552,563.01	21,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			58,065,166.35
筹资活动现金流入小计		242,552,563.01	79,745,166.35
偿还债务支付的现金		23,370,000.00	10,105,046.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,137,822.17	2,847,480.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			57,444,559.52
筹资活动现金流出小计		27,507,822.17	70,397,085.71
筹资活动产生的现金流量净额		215,044,740.84	9,348,080.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,184.75
五、现金及现金等价物净增加额		11,470,887.78	-31,572,335.62
加：期初现金及现金等价物余额		15,797,480.15	71,511,837.38
六、期末现金及现金等价物余额		27,268,367.93	39,939,501.76

法定代表人: 王社平         主管会计工作负责人:李爱华         会计机构负责人:张树林

母公司现金流量表

编制单位:河北金牛化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		131,542,150.35	197,932,458.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		49,504,382.75	23,461,660.97
经营活动现金流入小计		181,046,533.10	221,394,119.58
购买商品、接受劳务支付的现金		175,720,092.92	213,852,717.87
支付给职工以及为职工支付的现金		25,227,885.53	10,319,467.58
支付的各项税费		35,353.50	7,085,670.59
支付其他与经营活动有关的现金		28,211,907.27	21,909,159.63
经营活动现金流出小计		229,195,239.22	253,167,015.67
经营活动产生的现金流量净额		-48,148,706.12	-31,772,896.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,228,000.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		160,228,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-160,228,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		242,202,563.01	21,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			70,000.00
筹资活动现金流入小计		242,202,563.01	21,750,000.00
偿还债务支付的现金		11,750,000.00	8,502,046.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,259,180.81	1,326,512.69
支付其他与筹资活动有关的现金			74,559.52
筹资活动现金流出小计		15,009,180.81	9,903,118.33
筹资活动产生的现金流量净额		227,193,382.20	11,846,881.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,184.75
五、现金及现金等价物净增加额		18,816,676.08	-19,924,829.67
加：期初现金及现金等价物余额		6,429,571.33	47,889,194.72
六、期末现金及现金等价物余额		25,246,247.41	27,964,365.05

法定代表人: 王社平         主管会计工作负责人:李爱华         会计机构负责人:张树林

合并所有者权益变动表

编制单位:河北金牛化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	421,420,000.00	292,040,335.77	-	78,668,253.17		-847,924,822.89		34,704,069.78	-21,092,164.17
加：会计政策变更
前期差错更正						-
二、本年年初余额	421,420,000.00	292,040,335.77	-	78,668,253.17		-847,924,822.89		34,704,069.78	-21,092,164.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-		-269,009,314.18		-5,792,745.77	-274,802,059.95
（一）净利润	-	-	-	-		-73,382,101.39		-426,315.78	-73,808,417.17
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-		-195,627,212.79		-5,366,429.99	-200,993,642.78
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-					-
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-					-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-					-
4．其他	-	-	-	-		-195,627,212.79		-5,366,429.99	-200,993,642.78
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-		-269,009,314.18		-5,792,745.77	-274,802,059.95
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-		-		-	-