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      2008 年 8 月 9 日
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    四川泸天化股份有限公司2008年半年度报告摘要
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    上海证券报网络版郑重声明
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    四川泸天化股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月09日      来源:上海证券报      作者:
      四川泸天化股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1、重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站上,网址:http://www.szse.cn,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    1.3 公司董事均出席了会议。

    1.4 公司半年度报告未经审计。

    1.5 公司董事长任晓善先生、总经理邹仲平先生、财务总监索隆敏先生、财务部长王朝建先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称泸天化
    股票代码000912
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名索隆敏张斌
    联系地址四川泸州市泸天化股份有限公司四川泸州市泸天化股份有限公司财务部
    电话0830-41223700830-4125103
    传真0830-41221560830-4122156
    电子信箱S0lm1224@163.comZbb911@163.com

    2.2.1主要会计数据和财务指标

    单位:元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产5,905,757,859.075,316,799,944.1611.08
    所有者权益(或股东权益)2,365,022,738.732,313,350,969.942.23
    每股净资产4.043.952.23
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润452,676,709.19410,816,480.0410.19
    利润总额464,587,409.83411,429,052.2712.92
    净利润276,196,410.36265,012,216.544.22
    扣除非经常性损益后的净利润272,813,563.76264,663,410.583.08
    基本每股收益0.470.454.22
    稀释每股收益0.470.454.22
    净资产收益率11.6812.38下降0.7个百分点
    经营活动产生的现金流量净额593,139,880.97946,394,191.30-37.33
    每股经营活动产生的现金流量净额1.011.62-37.33

    2.2.2非经常性损益项目

    单位:元

    项             目金     额
    1、计入当期损益的政府补助8,289,186.13
    2、处置固定资产的损益-1,788,654.14
    3、除上述各项之外的其他营业外收支净额-2,520,712.46
    4、所得税影响数-596,972.93
    合            计3,382,846.60

    2.2.3国内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例%发行

    新股

    送股公积金转股其他小计数量比例%
    一、有限售条件股份317,852,74554.33     317,852,74554.33
    1、国家持股         
    2、国有法人持股317,850,00054.33     317,850,00054.33
    3、其他内资持股         
    其中:         
    境内非国有法人持股

    境内自然人持股

    2,7450.0005     2,7450.0005
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件股份267,147,25545.67     267,147,25545.67
    1、人民币普通股267,147,25545.67     267,147,25545.67
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数585,000,000100     585,000,000100

    3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数71,686
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例%持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    泸天化(集团)有限责任公司国有股东59.33347,100,000317,850,0000
    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金其他1.196,986,3570未知
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金其他0.915,299,9130未知
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金其他0.854,968,9000未知
    中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金其他0.774,499,9770未知
    中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金其他0.643,760,0540未知
    中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深其他0.563,250,0000未知
    中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金其他0.442,550,0000未知
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金其他0.422,434,6570未知
    中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金其他0.402,343,9780未知
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    泸天化(集团)有限责任公司29,250,000人民币普通股
    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金6,986,357人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金5,299,913人民币普通股
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金4,968,900人民币普通股
    中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金4,499,977人民币普通股
    中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金3,760,054人民币普通股
    中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深3,250,000人民币普通股
    中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金2,550,000人民币普通股
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金2,434,657人民币普通股
    中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金2,343,978人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知前10名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    3.3控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业
    化工341,434.62264,920.5922.4116.2014.38增加1.24个百分点
     
    化肥250,476.73183,697.1326.668.495.74增加1.91个百分点
    其他化工产品90,957.8981,223.4610.7044.4740.31增加2.64个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为67,362万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内341,434.6216.20

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    单位:(人民币)万元

    交易对方或最终控制方被收购或

    置入资产

    购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润是否为关联交易所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    泸天化(集团)有限责任公司、四川绿源醇业有限责任公司、四川天晟投资有限公司三家公司合计持有的四川恒大动力有限公司3,667万股股权2008年5月30日5,251万元0

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    公司第三届二十二次董事会会议审议通过了关于收购四川泸天化恒大动力有限公司股权的议案,并于2008年5月30日完成该项收购的资产过户手续,至此,本公司累计持有恒大动力100%的股权,恒大动力成为本公司的全资子公司。

    该公司主要从事蒸汽、电力的生产及销售,其经营目的主要是为本公司生产区在内的化工园区提供蒸汽和电力,保证本公司的生产正常运行。本次股权收购完成后不仅进一步加强了本公司对恒大动力的控制能力,同时解决了本公司与其关联交易较大的问题,有利于增加上市公司独立性。本次股权收购对公司本年度业绩无影响。

    6.2 担保事项

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司、商业银行等金融企业股权情况

    单位:万元

    所持对象

    名称

    初始投资金额(万元)数量

    (万股)

    占该公司股权比例账面值

    (万元)

    损益

    (万元)

    报告期

    所有者权益变动(万元)

    会计核算科目股份来源
    泸州市商业银行6006005.95%60000长期股权投资自有资金购入
    合计6006005.95%60000 自有资金购入

    6.5.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    报告期内,因公司实际控制人四川化工控股集团(以下简称“化工控股”)策划本公司与川化股份有限公司(以下简称“川化股份”)重大资产重组事项,公司股票自2008 年2 月21 日起停牌。自停牌以来由化工控股牵头、公司参与重大资产重组方案策划和开展前期各项准备工作。由于本次重大资产重组事项涉及面广,公司及控股股东就重组方案与有关部门、相关单位进行了深入沟通、反复论证,但各方尚未能对资产重组方式等重要问题达成共识。由于近期证券市场发生重大变化,目前各方均认为实施重组方案的客观条件尚不成熟。同时公司做出了自复牌之日起至少3 个月内不再策划重大资产重组事项的承诺。相关公告参见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    § 7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

    资产负债表

    会企01表

    编制单位:四川泸天化股份有限公司             2008年 6月30日                             单位:元

    项    目期末数年初数
    合并数母公司合并数母公司
    流动资产:    
    货币资金729,118,023.57136,447,627.93523,842,534.2256,919,258.64
    交易性金融资产    
    应收票据268,018,636.4275,259,622.14135,987,018.05321,944,341.60
    应收账款55,217,106.709,393,334.22135,248,840.394,973,564.71
    预付账款593,173,803.1987,771,758.48400,143,636.0768,545,094.38
    应收利息    
    应收股利    
    其他应收款69,246,113.66288,633,599.1531,506,125.19198,989,627.87
    存货796,755,522.41104,157,344.13794,983,460.8284,032,850.96
    一年内到期的非流动性资产    
    其他流动资产434,743.26   
    流动资产合计2,511,963,949.21701,663,286.052,021,711,614.74735,404,738.16
    非流动资产:    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资317,488,734.211,321,447,012.61276,392,938.541,247,184,600.87
    投资性房地产29,724,779.59 30,130,869.07 
    固定资产1,920,985,612.92631,921,526.951,999,316,111.45626,073,742.72
    在建工程535,326,082.56205,276,270.34435,113,486.56157,671,939.92
    工程物资338,461,667.67 324,375,150.45 
    固定资产清理12,785,827.20 411,424.65 
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产143,896,850.469,420,931.40139,704,830.5811,137,580.96
    开发支出    
    商誉32,800,975.33 32,800,975.33 
    长期待摊费用2,263,090.30   
    递延所得税资产60,060,289.6218,249,081.6756,842,542.7919,826,435.96
    其他非流动性资产    
    非流动资产合计3,393,793,909.862,186,314,822.973,295,088,329.422,061,894,300.43
    资产总计5,905,757,859.072,887,978,109.025,316,799,944.162,797,299,038.59

    资产负债表(续)

    会企01表

    编制单位:四川泸天化股份有限公司             2008年 6月30日                             单位:元

    项    目期末数年初数
    合并数母公司合并数母公司
    流动负债:    
    短期借款1,127,000,000.00590,000,000.00917,000,000.00550,000,000.00
    交易性金融负债    
    应付票据  131,097,463.95 
    应付账款347,121,092.0537,383,289.49184,017,759.8015,782,206.33
    预收账款324,401,391.7323,804,930.1993,892,921.481,006,976.56
    应付职工薪酬333,990,490.33102,010,609.06302,361,263.42114,739,474.02
    应交税费108,011,427.2143,444,330.30103,008,593.0536,816,703.18
    应付利息1,343,695.67 700,030.15 
    应付股利60,479.76 155,497.72 
    其他应付款73,811,135.1922,264,721.4792,769,522.5513,689,149.36
    一年内到期的非流动负债21,932,589.50 46,714,231.68 
    其他流动负债27,095.27   
    流动负债合计2,337,699,396.71818,907,880.511,871,717,283.80732,034,509.45
    非流动负债:    
    长期借款353,528,127.88 363,499,812.35 
    应付债券    
    长期应付款35,055,087.7612,019,408.6927,697,958.637,154,592.02
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债213.12 213.12 
    其他非流动负债8,800,000.007,800,000.004,400,000.003,400,000.00
    非流动负债合计397,383,428.7619,819,408.69395,597,984.1010,554,592.02
    负债合计2,735,082,825.47838,727,289.202,267,315,267.90742,589,101.47
    所有者权益:    
    实收资本(或股本)585,000,000.00585,000,000.00585,000,000.00585,000,000.00
    资本公积648,834,659.98648,200,176.29662,759,301.55662,124,817.86
    减:库存股    
    盈余公积395,255,017.22351,477,342.20395,255,017.22351,477,342.20
    未分配利润735,933,061.53464,573,301.33670,336,651.17456,107,777.06
    母公司权益合计2,365,022,738.732,049,250,819.822,313,350,969.942,054,709,937.12
    少数股东权益805,652,294.87 736,133,706.32 
    所有者权益合计3,170,675,033.602,049,250,819.823,049,484,676.262,054,709,937.12
    负债及所有者权益合计5,905,757,859.072,887,978,109.025,316,799,944.162,797,299,038.59

    利润表'

    会企02表

    编制单位:四川泸天化股份有限公司             2008年1- 6月                                 单位:元

    项    目本期累计数上年同期数
    合并数母公司合并数母公司
    一、营业收入3,468,885,432.49933,410,894.023,003,706,138.87888,570,930.39
    减:营业成本2,803,881,124.08600,337,184.912,381,586,249.98575,271,656.12
    营业税金及附加4,825,599.511,522,660.444,773,400.111,536,103.32
    销售费用33,444,831.102,165,890.5934,159,763.862,074,364.28
    管理费用183,742,275.0189,563,269.64148,537,951.6369,725,746.11
    财务费用32,673,380.3620,501,728.3918,439,491.591,110,345.41
    资产减值损失-3,851,702.40988.698,250,158.56-32,652,323.45
    加:公允价值变动收益(损失以“-”填列)    
    投资收益(损失以“-”填列)38,506,784.3635,878,642.002,857,356.902,857,356.90
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益39,019,524.2135,668,642.002,857,356.902,857,356.90
    二、营业利润(亏损以“-”填列)452,676,709.19255,197,813.36410,816,480.04274,362,395.50
    加:营业外收入17,768,336.92793,356.171,868,633.50683,027.56
    减:营业外支出5,857,636.283,748,105.911,256,061.27432,393.58
    其中:非流动资产处置损失1,938,015.901,938,105.90  
    三、利润总额(亏损以“-”填列)464,587,409.83252,243,063.62411,429,052.27274,613,029.48
    减: 所得税费用79,527,177.2033,177,539.3572,853,828.9738,097,960.68
    四、净利润(净亏损以“-”填列)385,060,232.63219,065,524.27338,575,223.30236,515,068.80
    (一)归属于母公司所有者的净利润276,196,410.36219,065,524.27265,012,216.54236,515,068.80
    (二)少数股东损益108,863,822.27 73,563,006.76 
    五、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.470.370.450.40
    (二)稀释每股收益0.470.370.450.40

    现金流量表

    会企03表

    编制单位:四川泸天化股份有限公司             2008年1- 6月                                 单位:元

    项     目本期累计数上年同期数
    合并数母公司合并数母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金4,154,754,640.991,162,792,464.333,012,903,689.37993,921,216.46
    收到的税费返还276,436.69 26,972.35 
    收到的其他与经营活动有关的现金21,009,554.855,007,900.0016,809,622.06683,027.56
    现金流入小计4,176,040,632.531,167,800,364.333,029,740,283.78994,604,244.02
    购买商品、接受劳务支付的现金3,114,982,586.57546,711,249.561,669,758,457.25533,983,482.97
    支付给职工以及为职工支付的现金205,985,523.6098,547,371.71168,121,174.7780,624,606.88
    支付的各项税费117,785,369.6637,861,473.28112,289,959.0549,893,073.84
    支付的其他与经营活动有关的现金144,147,271.7322,203,623.35133,176,501.419,481,974.16
    现金流出小计3,582,900,751.56705,323,717.902,083,346,092.48673,983,137.85
    经营活动产生的现金流量净额593,139,880.97462,476,646.43946,394,191.30320,621,106.17
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资所收到的现金100,000.00 198,000.00 
    取得投资收益所收到的现金210,000.00210,000.00 45,533,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额263,092.55185,435.55309,000.0090,000.00
    收到的其他投资活动有关的现金60,000.0010,000,000.00 550,000,000.00
    现金流入小计633,092.5510,395,435.55507,000.00595,623,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金268,095,222.65100,768,897.64219,733,799.11112,658,244.18
    投资所支付的现金2,819,538.00 15,038,980.0010,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52,519,400.0052,519,400.00238,672,099.43248,547,256.60
    支付的其他与投资活动有关的现金38,500,000.0098,953,686.668,479,063.0125,182,383.37
    现金流出小计361,934,160.65252,241,984.30481,923,941.55396,387,884.15
    投资活动产生的现金流量净额-361,301,068.10-241,846,548.75-481,416,941.55199,235,115.85
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资所收到的现金  9,817,616.63 
    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    
    借款所收到的现金566,046,313.34190,000,000.00230,000,000.00180,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金2,068,266.73573,513.252,398,379.331,531,939.91
    现金流入小计568,114,580.07190,573,513.25242,215,995.96181,531,939.91
    偿还债务所支付的现金330,401,102.49100,000,000.00784,446,534.75700,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金264,152,623.53231,675,241.64205,109,873.74162,820,465.05
    其中:子公司支付少数股东的股利    
    支付的其他与筹建活动有关的现金124,177.57 4,520,979.39111,820.27
    现金流出小计594,677,903.59331,675,241.64994,077,387.88862,932,285.32
    筹资活动产生的现金流量净额-26,563,323.52-141,101,728.39-751,861,391.92-681,400,345.41
    四、汇率变动对现金的影响  483.22 
    五、现金及现金等价物净增加额205,275,489.3579,528,369.29-286,883,658.95-161,544,123.39
    加:期初现金及现金等价物余额523,842,534.2256,919,258.64857,944,636.23319,981,913.30
    六、期末现金及现金等价物余额729,118,023.57136,447,627.93571,060,977.28158,437,789.91

    现金流量表(续)

    会企03表

    编制单位:四川泸天化股份有限公司             2008年1- 6月                                 单位:元

    项     目本期累计数上年同期数
    合并数母公司合并数母公司
    补充资料    
    1、将净利润调节为经营活动现金流量:    
    净利润385,060,232.63219,065,524.27329,707,957.00236,515,068.80
    加:计提资产减值准备-3,851,702.40988.696,204,598.19-32,652,323.45
    固定资产折旧125,575,417.2630,321,250.77124,086,489.7527,326,167.23
    无形资产摊销4,899,549.711,532,649.563,759,090.81968,820.41
    长期待摊费用摊销2,263,090.30   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,752,670.35-36,328.83 
    固定资产报废损失(减:收益)  71,793.5871,793.58
    公允价值变动损失(减:收益)    
    财务费用(减:收益)32,673,380.3620,501,728.3918,439,491.591,110,345.41
    投资损失(减:收益)-38,544,846.08-35,878,642.00-2,857,356.90-2,857,356.90
    递延所得税资产减少(减:增加)-3,217,746.831,577,354.291,863,410.394,653,320.32
    递延所得税负债增加(减:减少)    
    存货的减少(减:增加)66,655,155.31-20,202,170.10449,876,811.121,762,680.03
    经营性应收项目的减少(减:增加)-239,294,287.56199,845,179.99176,873,349.4491,180,798.96
    经营性应付项目的增加(减:减少)260,921,638.2743,960,112.22-161,955,714.84-7,818,808.22
    其他  360,600.00360,600.00
    经营活动产生的现金流量净额593,139,880.97462,476,646.43946,394,191.30320,621,106.17
    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动    
    债务转为资本    
    一年内到期的可转换公司债券    
    融资租入固定资产    
    3、现金及现金等价物净增加情况:    
    现金的期末余额729,118,023.57136,447,627.93571,060,977.28158,437,789.91
    减:现金的期初余额523,842,534.2256,919,258.64857,944,636.23319,981,913.30
    加:现金的等价物的期末余额    
    减:现金的等价物的期初余额    
    现金及现金等价物净增加额205,275,489.3579,528,369.29-286,883,658.95-161,544,123.39

    所有者权益变动表(一)

    会企04表

    编制单位:四川泸天化股份有限公司         2008年1-6月                                    单位:元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库

    存股

    盈余公积未分配利润其他
    一、上年年末余额585,000,000662,759,301.55 395,255,017.22670,336,651.17 736,133,706.323,049,484,676.26
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    二、本年年初余额585,000,000662,759,301.55 395,255,017.22670,336,651.17 736,133,706.323,049,484,676.26
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -13,924,641.57  65,596,410.36 69,518,588.55121,190,357.34
    (一)净利润    276,196,410.36 108,863,822.27385,060,232.63
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失        
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额        
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响        
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响        
    4.其他        
    上述(一)和(二)

    小计

        276,196,410.36 108,863,822.27385,060,232.63
    (三)所有者投入和减少资本 -13,924,641.57    -38,594,758.43-52,519,400.00
    1.所有者投入资本 -13,924,641.57    -38,594,758.43-52,519,400.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    -210,600,000.00 -750,475.29-211,350,475.29
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配    -210,600,000.00 -750,475.29-211,350,475.29
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    四、本期期末余额585,000,000648,834,659.98 395,255,017.22735,933,061.53 805,652,294.873,170,675,033.60

    所有者权益变动表(二)

    会企04表

    编制单位:四川泸天化股份有限公司         2008年1-6月                                    单位:元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他
    一、上年年末余额585,000,000667,323,531.25 378,936,871.58562,475,653.26 625,449,514.222,819,185,570.31
    加:会计政策变更 -4,654,801.21 -16,847,886.0537,893,367.71 9,805,518.2026,196,198.65
    前期差错更正        
    二、本年年初余额585,000,000662,668,730.04 362,088,985.53600,369,020.97 635,255,032.422,845,381,768.96
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 90,571.51 33,166,031.6969,967,630.20 100,878,673.90204,102,907.30
    (一)净利润    454,133,661.89 133,341,072.22587,474,734.11
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 90,571.51    98,107.74188,679.25
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额        
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 90,571.51    98,107.74188,679.25
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响        
    4.其他        
    上述(一)和(二)小计 90,571.51  454,133,661.89 133,439,179.96587,663,413.36
    (三)所有者投入和减少资本      -1,242,050.00-1,242,050.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他      -1,242,050.00-1,242,050.00
    (四)利润分配   33,166,031.69-384,166,031.69 -31,318,456.06-382,318,456.06
    1.提取盈余公积   33,166,031.69-33,166,031.69   
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配    -351,000,000.00 -31,318,456.06-382,318,456.06
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    四、本期期末余额585,000,000662,759,301.55 395,255,017.22670,336,651.17 736,133,706.323,049,484,676.26

    资产减值准备表

    会企05表

    编制单位:四川泸天化股份有限公司         2008年06月30日                                单位:元

    项目年初账面余额本期计提额本期减少数期末账面余额
    转回转销 
    一、坏账准备34,262,399.20-3,852,691.09 55,561.0330,354,147.08
    二、存货跌价准备15,856,628.35   15,856,628.35
    三、可供出售金融资产减值准备     
    四、持有至到期投资减值准备     
    五、长期股权投资减值准备11,559,396.14988.69  11,560,384.83
    六、投资性房地产减值准备     
    七、固定资产减值准备289,978.01   289,978.01
    八、工程物资减值准备     
    九、在建工程减值准备     
    十、生产性生物资产减值准备     
    其中:成熟生产性生物资产减值准备     
    十一、油气资产减值准备     
    十二、无形资产减值准备     
    十三、商誉减值准备     
    十四、其他     
    合 计61,968,401.70-3,851,702.40 55,561.0358,061,138.27

    法定代表人:                        财务总监:                财务机构负责人:

    7.3 报表附注

    7.3.1报告期内公司发生的会计政策、会计估计变更或会计差错更正的情况。

    □适用 √不适用

    7.3.2 报告期内公司财务报表合并范围变化情况。

    □适用 √不适用

    四川泸天化股份有限公司董事会

    2008年8月9日

    证券简称:泸天化        证券代码:000912         公告编号:2008-030

    四川泸天化股份有限公司

    董事会三届二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川泸天化股份有限公司董事会三届二十六次会议于2008年7月27日以书面送达和传真的方式通知全体董事,会议于2008年8月7日以通讯方式如期召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,会议审议通过了公司《2008年半年度报告及摘要》。

    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    四川泸天化股份有限公司董事会

    2008年8月9日