2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事王振信，因公出差，委托独立董事周骏行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人陈彬、主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人（会计主管人员）蔡剑霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	隧道股份
股票代码	600820
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	金波
联系地址	上海市大连路118号
电话	021-65869999-5072
传真	021-65419227
电子信箱	600820@stec.net

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	12,508,191,685.38	11,178,500,130.61	11.90
所有者权益（或股东权益）	3,476,460,067.42	2,220,974,940.86	56.53
每股净资产(元)	4.74	3.76	20.68
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	166,729,104.34	129,863,937.65	28.39
利润总额	181,620,874.74	142,523,173.53	27.43
净利润	129,438,373.41	97,272,528.06	33.07
扣除非经常性损益后的净利润	118,285,748.82	87,287,283.35	35.51
基本每股收益(元)	0.21	0.16	31.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.19	0.15	26.67
稀释每股收益(元)	0.21	0.16	31.25
净资产收益率(%)	3.72	4.38	减少0.66个百分点
经营活动产生的现金流量净额	51,150,002.81	417,169,239.22	-87.74
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07	0.71	-90.12

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-4,912,752.32
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	16,267,836.75
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-202,459.84
合计	11,152,624.59

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	216,241,428	36.58						216,241,428	29.48
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	216,241,428	36.58						216,241,428	29.48
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	374,887,307	63.42	142,392,612				142,392,612	517,279,919	70.52
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	374,887,307	63.42	142,392,612				142,392,612	517,279,919	70.52
三、股份总数	591,128,735	100.00	142,392,612				142,392,612	733,521,347	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							67,102户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海城建（集团）公司	国有法人	36.85	270,301,785		216,241,428		无
全国社保基金一零六组合	其他	4.57	33,498,965		0		未知
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	其他	3.33	24,420,690		0		未知
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金	其他	2.15	15,755,292		0		未知
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	1.82	13,355,279		0		未知
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION	其他	1.60	11,770,854		0		未知
上海伟盟建筑材料有限公司	境内非国有法人	1.43	10,510,950		0		未知
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	其他	1.07	7,819,857		0		未知
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.00	7,306,219		0		未知
招商证券－渣打－ING BANK N.V.	其他	0.97	7,111,348		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量		股份种类
上海城建（集团）公司				54,060,357		人民币普通股
全国社保基金一零六组合				33,498,965		人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金				24,420,690		人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金				15,755,292		人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金				13,355,279		人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION				11,770,854		人民币普通股
上海伟盟建筑材料有限公司				10,510,950		人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED				7,819,857		人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金				7,306,219		人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK N.V.				7,111,348		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				第3、4名股东均系建信基金管理有限公司管理的开放式基金，未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
周文波	副董事长、总经理	1,573	393	0	1,966	公司配股认购
陈金章	董事	26,265	6,566	0	32,831	公司配股认购
周 松	董事	22,880	5,720	0	28,600	公司配股认购
金 波	董事、董事会秘书	3,979	995	0	4,974	公司配股认购
蔡剑霞	财务部主任	41,414	10,353	0	51,767	公司配股认购

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
房地产业	3,693,245.78	3,826,724.83	-3.61	-96.72	-95.50	减少27.90个百分点
施工业	4,862,707,373.58	4,503,254,944.92	7.39	83.20	82.72	增加0.25个百分点
运营收入	141,636,308.05	71,324,442.66	49.64	9.73	2.09	增加3.77个百分点
设计服务	213,679,477.37	136,558,163.11	36.09	-1.42	-4.20	增加1.85个百分点
机械加工制造	151,857,264.95	128,514,199.08	15.37	-23.28	-23.40	增加0.13个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	4,765,523,840.84	51.98
浙江	138,626,432.29	88.90
福建	33,789,132.00	104.47
广东	192,954,383.62	293.17
江苏	219,839,758.12	161.98
江西	1,500,000.00	新增
四川	45,891,276.92	新增
山东	11,957,538.11	37.91
天津	20,636,781.00	259.06
其他地区	15,231,136.77	-25.25

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	113,162.38		本年度已使用募集资金总额		84,180
			已累计使用募集资金总额		84,180
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
成都地铁盾构	11,000	否	11,000	暂无	是	是
新建路隧道盾构	19,000	否	10,780	暂无	是	是
外滩通道盾构	32,000	否	17,400	暂无	是	是
补充流动资金及偿还银行贷款	58,000	否	45,000		是	是
合计	120,000	/	84,180		/	/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600642	申能股份	90,000	168,500.00	812,700.00	1,584,900.00	可供出售金融资产
2	600640	中卫国脉	52,510	86,800.00	410,628.20	762,970.30	可供出售金融资产
3	600823	世茂股份	252,000	310,000.00	2,845,584.00	6,199,200.00	可供出售金融资产
4	562	BBR控股	4,924,070	1,227,004.38	1,736,212.31	2,473,902.01	可供出售金融资产
5	600637	广电信息	144,946	458,000.00	653,706.46	1,446,561.08	可供出售金融资产
合计			－	2,250,304.38	6,458,830.97	12,467,533.39	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海隧道工程股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,181,924,852.68	1,595,735,483.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		3,893,622.00	5,000,000.00
应收账款		1,724,625,553.59	1,674,228,977.33
预付款项		508,919,772.54	324,144,735.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		168,367,850.25	235,596,317.24
买入返售金融资产
存货		2,268,439,417.82	1,764,373,916.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		6,856,171,068.88	5,599,079,430.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		6,458,830.97	12,467,533.39
持有至到期投资		5,000,000.00
长期应收款		1,871,563,815.81	1,900,495,839.47
长期股权投资		540,796,005.28	543,077,097.61
投资性房地产
固定资产		1,378,374,228.21	1,486,955,921.53
在建工程		703,901,973.55	457,844,371.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,118,031,326.28	1,155,112,265.39
开发支出
商誉
长期待摊费用		9,046,243.83	4,693,336.66
递延所得税资产		18,848,192.57	18,774,334.37
其他非流动资产
非流动资产合计		5,652,020,616.50	5,579,420,700.08
资产总计		12,508,191,685.38	11,178,500,130.61
流动负债：
短期借款		2,868,929,470.18	2,117,967,124.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		127,543,399.00	171,308,069.50
应付账款		2,733,619,862.17	2,526,415,707.55
预收款项		1,574,137,097.00	1,290,944,440.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		108,445,876.49	111,468,191.08
应交税费		51,360,377.15	100,065,477.98
应付利息		1,495,402.50	2,821,900.41
应付股利		3,601,973.29	3,801,973.28
其他应付款		551,967,230.11	766,786,093.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债			770,000,000.00
流动负债合计		8,171,100,687.89	8,011,578,978.24
非流动负债：
长期借款		458,000,000.00	504,000,000.00
应付债券
长期应付款		280,000,000.00	320,000,000.00
专项应付款		21,082,366.54	16,653,091.27
预计负债		8,400,745.00	10,148,551.00
递延所得税负债		512,585.66	1,683,858.92
其他非流动负债
非流动负债合计		767,995,697.20	852,485,501.19
负债合计		8,939,096,385.09	8,864,064,479.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		733,521,347.00	591,128,735.00
资本公积		1,820,922,336.31	836,528,586.59
减：库存股
盈余公积		134,568,263.87	134,568,263.87
一般风险准备
未分配利润		790,503,780.02	661,065,406.61
外币报表折算差额		-3,055,659.78	-2,316,051.21
归属于母公司所有者权益合计		3,476,460,067.42	2,220,974,940.86
少数股东权益		92,635,232.87	93,460,710.32
所有者权益合计		3,569,095,300.29	2,314,435,651.18
负债和所有者总计		12,508,191,685.38	11,178,500,130.61

法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞

母公司资产负债表

编制单位:上海隧道工程股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,393,051,294.26	596,298,054.54
交易性金融资产
应收票据
应收账款		877,274,076.82	955,583,858.03
预付款项		444,486,931.26	242,734,010.67
应收利息
应收股利		9,083,650.63	13,583,650.63
其他应收款		1,316,430,314.13	1,184,177,300.46
存货		1,300,160,158.01	1,006,853,624.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,340,486,425.11	3,999,230,498.79
非流动资产：
可供出售金融资产		1,223,328.20	2,347,870.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,005,087,735.98	2,008,317,157.17
投资性房地产
固定资产		782,542,508.76	862,250,745.16
在建工程		159,468,812.74	58,892,792.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		75,542,943.87	76,522,691.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		8,326,877.81	8,326,877.81
其他非流动资产
非流动资产合计		3,032,192,207.36	3,016,658,134.75
资产总计		8,372,678,632.47	7,015,888,633.54
流动负债：
短期借款		2,427,929,470.18	1,616,967,124.66
交易性金融负债
应付票据		41,284,520.00	88,435,302.50
应付账款		1,596,464,797.48	1,427,537,868.38
预收款项		765,112,841.70	605,585,478.22
应付职工薪酬		33,767,626.32	31,548,468.87
应交税费		10,641,248.78	28,459,776.53
应付利息		210,000.00	288,750.00
应付股利		1,582,380.77	1,582,380.77
其他应付款		189,790,775.41	368,431,712.80
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债			770,000,000.00

流动负债合计		5,216,783,660.64	5,088,836,862.73
非流动负债：
长期借款			50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		137,000.00	137,000.00
预计负债		8,400,745.00	10,148,551.00
递延所得税负债		242,007.05	376,662.65
其他非流动负债
非流动负债合计		8,779,752.05	60,662,213.65
负债合计		5,225,563,412.69	5,149,499,076.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		733,521,347.00	591,128,735.00
资本公积		1,811,771,074.56	823,529,782.18
减：库存股
盈余公积		134,568,263.87	134,568,263.87
未分配利润		467,872,073.68	317,401,645.00
外币报表折算差额		-617,539.33	-238,868.89
所有者权益（或股东权益）合计		3,147,115,219.78	1,866,389,557.16
负债和所有者（或股东权益）合计		8,372,678,632.47	7,015,888,633.54

法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞

合并利润表

编制单位:上海隧道工程股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,450,859,699.94	3,501,493,402.77
其中：营业收入		5,450,859,699.94	3,501,493,402.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,381,860,367.64	3,447,912,750.79
其中：营业成本		4,910,265,757.40	3,095,143,324.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		166,982,248.09	103,146,591.40
销售费用		13,712,343.59	8,246,092.20
管理费用		156,409,358.03	135,857,845.34
财务费用		129,064,560.77	110,756,113.82
资产减值损失		5,426,099.76	-5,237,216.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		97,729,772.04	76,283,285.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-679,421.19	-590,130.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		166,729,104.34	129,863,937.65
加：营业外收入		24,514,332.54	14,667,911.34
减：营业外支出		9,622,562.14	2,008,675.46
其中：非流动资产处置净损失		6,548,979.88	1,341,360.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		181,620,874.74	142,523,173.53
减：所得税费用		50,884,059.74	45,002,359.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		130,736,815.00	97,520,813.93
归属于母公司所有者的净利润		129,438,373.41	97,272,528.06
少数股东损益		1,298,441.59	248,285.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.21	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.21	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞

母公司利润表

编制单位:上海隧道工程股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,420,967,365.67	1,964,039,283.14
减：营业成本		3,139,575,153.75	1,812,501,530.08
营业税金及附加		98,068,612.73	51,319,492.12
销售费用		37,800.00	134,686.00
管理费用		32,130,292.50	20,650,862.04
财务费用		53,636,043.18	54,399,509.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		84,719,578.81	73,395,039.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-679,421.19	-590,130.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		182,239,042.32	98,428,242.77
加：营业外收入		381,500.00	849,844.67
减：营业外支出		6,257,975.55	198,611.74
其中：非流动资产处置净损失		5,040,610.50	3,085.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		176,362,566.77	99,079,475.70
减：所得税费用		25,892,138.09	16,725,204.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		150,470,428.68	82,354,270.93

法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞

合并现金流量表

编制单位:上海隧道工程股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,676,361,195.15	3,394,663,941.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		206,384,452.84	53,344,190.14
经营活动现金流入小计		5,882,745,647.99	3,448,008,131.26
购买商品、接受劳务支付的现金		5,180,702,414.97	2,511,843,953.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		334,980,386.44	286,350,314.85
支付的各项税费		226,211,596.95	154,607,597.29
支付其他与经营活动有关的现金		89,701,246.82	78,037,026.90
经营活动现金流出小计		5,831,595,645.18	3,030,838,892.04
经营活动产生的现金流量净额		51,150,002.81	417,169,239.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		52,857,678.42	16,074,914.17
取得投资收益收到的现金		76,267,610.82	42,683,355.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,109,693.50	5,049,200.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		131,234,982.74	63,807,470.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		473,947,955.35	315,149,690.42
投资支付的现金		6,540,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		480,487,955.35	315,149,690.42
投资活动产生的现金流量净额		-349,252,972.61	-251,342,219.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,134,228,009.44	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			30,000,000.00
取得借款收到的现金		2,664,500,000.00	2,204,198,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		6,350,442.50	770,636,000.00
筹资活动现金流入小计		3,805,078,451.94	3,004,834,600.00
偿还债务支付的现金		1,959,547,800.00	2,940,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,338,450.81	114,799,474.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,123,919.04
支付其他与筹资活动有关的现金		811,921,167.23	3,452,475.00
筹资活动现金流出小计		2,917,807,418.04	3,058,251,949.69
筹资活动产生的现金流量净额		887,271,033.90	-53,417,349.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,499.30	177,518.08
五、现金及现金等价物净增加额		589,142,564.80	112,587,188.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,565,656,076.42	879,622,572.28
六、期末现金及现金等价物余额		2,154,798,641.22	992,209,760.33

法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞

母公司现金流量表

编制单位:上海隧道工程股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,658,804,510.36	1,985,474,907.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		155,742,812.98	185,760,445.67
经营活动现金流入小计		3,814,547,323.34	2,171,235,353.02
购买商品、接受劳务支付的现金		3,165,898,261.02	1,803,948,101.21
支付给职工以及为职工支付的现金		137,355,863.77	116,568,339.46
支付的各项税费		106,213,858.79	55,596,211.83
支付其他与经营活动有关的现金		461,289,967.38	7,429,803.51
经营活动现金流出小计		3,870,757,950.96	1,983,542,456.01
经营活动产生的现金流量净额		-56,210,627.62	187,692,897.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			300,000.00
取得投资收益收到的现金		81,349,000.00	74,662,828.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		381,500.00	2,104,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		81,730,500.00	77,067,528.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		283,933,805.74	127,061,127.38
投资支付的现金			70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		283,933,805.74	197,061,127.38
投资活动产生的现金流量净额		-202,203,305.74	-119,993,598.84

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,134,228,009.44
取得借款收到的现金		2,267,500,000.00	1,868,198,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金			770,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,401,728,009.44	2,638,198,600.00
偿还债务支付的现金		1,506,547,800.00	2,575,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,013,036.36	53,945,267.06
支付其他与筹资活动有关的现金		770,000,000.00	3,080,000.00
筹资活动现金流出小计		2,346,560,836.36	2,632,025,267.06
筹资活动产生的现金流量净额		1,055,167,173.08	6,173,332.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		796,753,239.72	73,872,631.11
加：期初现金及现金等价物余额		596,298,054.54	195,293,206.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,393,051,294.26	269,165,837.68