单位:元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
福建华夏汽车城发展有限公司 | 30,009,001.21 | 54,173,934.2 | ||
厦门大邦通商汽车贸易有限公司 | -300,000 | 22,430,000 | ||
厦门国贸金海湾投资有限公司 | 8,850,000 | 2,167,584,660.53 | ||
厦门国贸泰达空运有限公司 | -2,015,986.77 | 0 | ||
厦门国贸东部开发有限公司 | 6,019,051.42 | 1,392,356.31 | ||
厦门远达货运有限公司 | 2,292 | 2,292 | ||
唐山融商普林畜禽有限公司 | -5,646,856.25 | 7,578,143.75 | ||
唐山普林海珍养殖有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
厦门国贸物业管理有限公司 | 750,979.01 | 750,979.01 | ||
厦门怡祥物业管理公司 | 18,278.66 | 18,278.66 | ||
厦门国贸船舶进出口有限公司 | -182,393.23 | 122,130.53 | ||
厦门维多利俱乐部有限公司 | 1,600,000 | 5,207,271.64 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元,余额0万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
1 | 600837 | 海通证券 | 34,700,000 | 50,000,000.00 | 593,161,040.15 | 366,548,225.00 | 可供出售金融资产 |
2 | 002110 | 三钢闽光 | 20,800,000 | 31,893,000.00 | 274,560,000.00 | 352,745,790.00 | 可供出售金融资产 |
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
持有对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) |
厦门国贸期货经纪有限公司 | 100,000,000.00 | - | 100.00 | 100,000,000.00 |
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 549,815,169.23 | 748,407,292.93 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 2 | 21,703,715.00 | 57,474,967.99 |
应收票据 | 3 | 279,722,302.16 | 256,860,070.48 |
应收账款 | 4 | 780,362,603.93 | 747,329,174.09 |
预付款项 | 5 | 1,497,681,851.60 | 971,108,046.40 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 6 | 2,387,998,215.68 | 2,528,249,446.99 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 7 | 2,673,250,791.38 | 2,117,864,183.56 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 166,000,000.00 | ||
流动资产合计 | 8,356,534,648.98 | 7,427,293,182.44 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 8 | 867,721,040.15 | 823,402,391.43 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 9 | 471,313,905.60 | 474,744,429.89 |
投资性房地产 | 10 | 105,007,981.94 | 107,137,361.76 |
固定资产 | 11 | 1,012,058,447.06 | 724,788,629.22 |
在建工程 | 12 | 88,933,000.48 | 169,894,349.78 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 13 | 187,405,217.82 | 188,446,863.76 |
开发支出 | |||
商誉 | 459,736.44 | 19,047,077.82 | |
长期待摊费用 | 14 | 13,470,071.77 | 12,116,271.91 |
递延所得税资产 | 15 | 28,343,084.58 | 24,568,592.94 |
其他非流动资产 | 117.46 | ||
非流动资产合计 | 2,774,712,603.30 | 2,544,145,968.51 | |
资产总计 | 11,131,247,252.28 | 9,971,439,150.95 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 18 | 3,328,145,423.66 | 3,228,532,335.44 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 19 | 7,419,217.90 | 17,774,467.65 |
应付票据 | 20 | 1,141,936,686.41 | 889,535,606.04 |
应付账款 | 21 | 1,110,109,650.14 | 853,348,462.71 |
预收款项 | 22 | 1,453,154,986.86 | 1,331,312,981.28 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 23 | 68,235,024.25 | 85,776,654.13 |
应交税费 | 24 | 95,395,353.97 | 97,723,971.57 |
应付利息 | 25 | 7,411,179.22 | 16,888,602.23 |
应付股利 | 26 | 9,900,000.00 | 28,150,000.00 |
其他应付款 | 27 | 233,947,711.58 | 230,918,706.03 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 7,455,655,233.99 | 6,779,961,787.08 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 28 | 148,084,311.58 | 34,122,898.88 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 29 | 6,363,000.00 | 6,363,000.00 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 30 | 239,241,618.57 | 204,034,259.53 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 393,688,930.15 | 244,520,158.41 | |
负债合计 | 7,849,344,164.14 | 7,024,481,945.49 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 31 | 496,485,998.00 | 496,485,998.00 |
资本公积 | 32 | 1,399,303,911.32 | 1,378,070,380.01 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 33 | 143,280,531.29 | 143,280,531.29 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 34 | 977,519,253.91 | 685,906,001.27 |
外币报表折算差额 | -18,509,397.30 | -6,128,127.24 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,998,080,297.22 | 2,697,614,783.33 | |
少数股东权益 | 283,822,790.92 | 249,342,422.13 | |
所有者权益合计 | 3,281,903,088.14 | 2,946,957,205.46 | |
负债和所有者总计 | 11,131,247,252.28 | 9,971,439,150.95 |
法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
母公司资产负债表
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 132,813,373.08 | 305,289,676.11 | |
交易性金融资产 | 20,030,985.00 | 46,238,590.40 | |
应收票据 | 96,660,387.99 | 70,699,032.09 | |
应收账款 | 44 | 522,209,941.63 | 582,918,797.13 |
预付款项 | 1,053,867,606.49 | 648,465,360.36 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 41,303.23 | ||
其他应收款 | 45 | 2,403,026,136.50 | 2,189,251,618.45 |
存货 | 1,541,134,908.87 | 1,244,925,328.54 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 166,000,000.00 | 418,113,050.17 | |
流动资产合计 | 5,935,784,642.79 | 5,505,901,453.25 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 867,721,040.15 | 823,402,391.43 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 46 | 1,069,601,798.60 | 1,062,449,222.88 |
投资性房地产 | 98,817,055.56 | 100,428,089.12 | |
固定资产 | 110,676,451.32 | 108,235,403.97 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 3,126,295.50 | 3,383,306.40 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 950,102.69 | 1,089,142.11 | |
递延所得税资产 | 28,541,918.92 | 24,804,452.92 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,179,434,662.74 | 2,123,792,008.83 | |
资产总计 | 8,115,219,305.53 | 7,629,693,462.08 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,552,312,215.08 | 2,831,489,899.01 | |
交易性金融负债 | 1,994,900.00 | ||
应付票据 | 892,687,331.97 | 810,500,553.48 | |
应付账款 | 520,299,626.51 | 498,737,522.42 | |
预收款项 | 696,567,343.84 | 484,378,929.34 | |
应付职工薪酬 | 33,279,425.13 | 43,646,472.69 | |
应交税费 | 9,145,231.25 | 59,526,494.78 | |
应付利息 | 5,948,788.58 | 14,314,562.02 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 831,508,762.36 | 62,178,186.96 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 391,696,009.23 | ||
流动负债合计 | 5,541,748,724.72 | 5,198,463,529.93 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 13,670,000.00 | 13,670,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 238,265,621.36 | 201,998,290.66 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 251,935,621.36 | 215,668,290.66 | |
负债合计 | 5,793,684,346.08 | 5,414,131,820.59 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 496,485,998.00 | 496,485,998.00 | |
资本公积 | 1,391,980,757.32 | 1,370,747,226.01 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 143,280,531.29 | 143,280,531.29 | |
未分配利润 | 289,787,672.84 | 205,047,886.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,321,534,959.45 | 2,215,561,641.49 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 8,115,219,305.53 | 7,629,693,462.08 |
法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
合并利润表
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 9,083,046,310.98 | 7,462,801,952.88 | |
其中:营业收入 | 35 | 9,083,046,310.98 | 7,462,801,952.88 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 8,768,089,776.50 | 7,309,116,503.76 | |
其中:营业成本 | 35 | 8,294,757,437.29 | 7,002,960,425.75 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 118,713,770.91 | 49,957,811.42 | |
销售费用 | 196,939,363.58 | 142,402,944.75 | |
管理费用 | 94,240,902.37 | 61,710,228.24 | |
财务费用 | 36 | 47,797,445.23 | 19,757,189.75 |
资产减值损失 | 37 | 15,640,857.12 | 32,327,903.85 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 38 | -35,436,315.34 | 2,413,495.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 38 | 141,070,297.57 | 41,492,126.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,407,085.55 | 27,450,123.96 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 420,590,516.71 | 197,591,070.58 | |
加:营业外收入 | 40 | 13,723,785.22 | 14,297,978.07 |
减:营业外支出 | 41 | 24,698,845.24 | 2,389,962.78 |
其中:非流动资产处置净损失 | 684,410.00 | 1,659,316.30 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 409,615,456.69 | 209,499,085.87 | |
减:所得税费用 | 42 | 82,097,337.53 | 48,112,883.28 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 327,518,119.16 | 161,386,202.59 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 291,613,252.64 | 147,377,197.03 | |
少数股东损益 | 35,904,866.52 | 14,009,005.56 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.32 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.32 |
法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
母公司利润表
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 47 | 5,415,902,870.31 | 5,306,796,397.69 |
减:营业成本 | 47 | 5,223,457,829.67 | 5,189,110,299.82 |
营业税金及附加 | 23,922,509.15 | 215,308.55 | |
销售费用 | 86,862,608.15 | 58,008,822.81 | |
管理费用 | 40,382,896.30 | 24,408,770.93 | |
财务费用 | 19,561,719.63 | -14,037,623.25 | |
资产减值损失 | 15,945,088.38 | 29,213,795.74 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -24,212,705.40 | 740,345.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 48 | 122,813,562.78 | 24,675,677.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,652,575.72 | 19,859,818.40 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 104,371,076.41 | 45,293,045.92 | |
加:营业外收入 | 3,759,788.40 | 8,215,267.80 | |
减:营业外支出 | 4,789,661.58 | 272,709.33 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 2,205.00 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 103,341,203.23 | 53,235,604.39 | |
减:所得税费用 | 18,601,416.58 | 7,029,876.04 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 84,739,786.65 | 46,205,728.35 |
法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
合并现金流量表
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,935,872,143.92 | 8,716,353,424.32 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 42,402,003.27 | 156,310,387.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43 | 396,464,112.12 | 270,642,136.80 |
经营活动现金流入小计 | 11,374,738,259.31 | 9,143,305,948.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,939,762,177.61 | 8,347,342,782.61 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,450,754.90 | 113,568,775.12 | |
支付的各项税费 | 26,724,221.38 | 111,689,969.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43 | 262,089,901.48 | 485,864,582.48 |
经营活动现金流出小计 | 11,351,027,055.37 | 9,058,466,109.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,711,203.94 | 84,839,838.64 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 186,511,266.71 | 2,110,751.19 | |
取得投资收益收到的现金 | 31,301,011.59 | 12,695,474.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,259,225.83 | 16,642,682.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,130,010.28 | 4,805,745.62 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 231,201,514.41 | 36,254,653.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,623,243.20 | 62,050,628.49 | |
投资支付的现金 | 175,847,784.25 | 27,756,172.18 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,621,703.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,360,040.20 | ||
投资活动现金流出小计 | 399,092,730.45 | 91,166,840.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -167,891,216.04 | -54,912,187.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 3,695,485,820.60 | 2,873,246,913.79 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,701,485,820.60 | 2,873,246,913.79 | |
偿还债务支付的现金 | 3,628,024,028.69 | 2,702,268,473.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,580,363.86 | 74,715,686.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,888,853.50 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 3,764,604,392.55 | 2,776,984,160.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,118,571.95 | 96,262,753.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,706,460.35 | 3,002,456.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -198,592,123.70 | 129,192,861.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 748,407,292.93 | 215,648,701.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 549,815,169.23 | 344,841,562.93 |
法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
母公司现金流量表
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,202,899,325.51 | 6,265,079,326.33 | |
收到的税费返还 | 12,774,052.26 | 123,962,844.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,803,789,005.87 | 260,178,223.13 | |
经营活动现金流入小计 | 15,019,462,383.64 | 6,649,220,394.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,382,259,796.87 | 6,140,890,358.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,345,137.37 | 32,989,541.88 | |
支付的各项税费 | 25,557,078.56 | 22,151,118.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,374,475,190.87 | 480,286,113.93 | |
经营活动现金流出小计 | 14,829,637,203.67 | 6,676,317,132.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 189,825,179.97 | -27,096,738.02 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 139,712,566.71 | 1,999,500.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 20,369,072.96 | 10,379,036.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,704.70 | 484.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,679,727.57 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 160,283,344.37 | 16,058,748.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,076,884.77 | 911,969.31 | |
投资支付的现金 | 166,000,000.00 | 36,786,308.31 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,000,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 175,076,884.77 | 37,698,277.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,793,540.40 | -21,639,529.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,845,436,834.54 | 2,521,371,650.01 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,845,436,834.54 | 2,521,371,650.01 | |
偿还债务支付的现金 | 3,096,939,065.65 | 2,359,673,482.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,738,795.78 | 61,646,332.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 3,191,677,861.43 | 2,421,319,814.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -346,241,026.89 | 100,051,835.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,266,915.71 | 3,522,471.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -172,476,303.03 | 54,838,038.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 305,289,676.11 | 63,002,825.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 132,813,373.08 | 117,840,864.60 |
法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 496,485,998.00 | 1,370,747,226.01 | 143,280,531.29 | 205,047,886.19 | 2,215,561,641.49 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 496,485,998.00 | 1,370,747,226.01 | 143,280,531.29 | 205,047,886.19 | 2,215,561,641.49 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,233,531.31 | 84,739,786.65 | 105,973,317.96 | |||
(一)净利润 | 84,739,786.65 | 84,739,786.65 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 21,233,531.31 | 21,233,531.31 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 21,248,981.31 | 21,248,981.31 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -15,450.00 | -15,450.00 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 21,233,531.31 | 84,739,786.65 | 105,973,317.96 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 |
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 496,485,998.00 | 1,391,980,757.32 | 143,280,531.29 | 289,787,672.84 | 2,321,534,959.45 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 459,485,998.00 | 199,579,017.60 | 188,705,348.14 | 332,578,845.37 | 1,180,349,209.11 | |
加:会计政策变更 | 305,070.78 | 915,212.31 | 1,220,283.09 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 459,485,998.00 | 199,579,017.60 | 189,010,418.92 | 333,494,057.68 | 1,181,569,492.20 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 255,972,721.90 | 257,128.55 | 256,229,850.45 | |||
(一)净利润 | 46,205,728.35 | 46,205,728.35 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 255,972,721.90 | 255,972,721.90 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 255,972,721.90 | 255,972,721.90 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 255,972,721.90 | 46,205,728.35 | 302,178,450.25 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 45,948,599.80 | 45,948,599.80 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 45,948,599.80 | 45,948,599.80 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 459,485,998.00 | 455,551,739.50 | 189,010,418.92 | 333,751,186.23 | 1,437,799,342.65 |
法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
厦门国贸集团股份有限公司
董事长:何福龙
二00八年八月八日
合并所有者权益变动表(附后)
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 496,485,998.00 | 1,378,070,380.01 | 143,280,531.29 | 685,906,001.27 | -6,128,127.24 | 249,342,422.13 | 2,946,957,205.46 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 496,485,998.00 | 1,378,070,380.01 | 143,280,531.29 | 685,906,001.27 | -6,128,127.24 | 249,342,422.13 | 2,946,957,205.46 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,233,531.31 | 291,613,252.64 | -12,381,270.06 | 34,480,368.79 | 334,945,882.68 | ||||
(一)净利润 | 291,613,252.64 | 35,904,866.52 | 327,518,119.16 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 21,233,531.31 | -12,381,270.06 | 8,852,261.25 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 21,248,981.31 | 21,248,981.31 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -15,450.00 | -12,381,270.06 | -12,396,720.06 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 21,233,531.31 | 291,613,252.64 | -12,381,270.06 | 35,904,866.52 | 336,370,380.41 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 1,424,497.73 | 1,424,497.73 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 1,424,497.73 | 1,424,497.73 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 496,485,998.00 | 1,399,303,911.32 | 143,280,531.29 | 977,519,253.91 | -18,509,397.30 | 283,822,790.92 | 3,281,903,088.14 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 459,485,998.00 | 199,579,017.60 | 188,705,348.14 | 322,633,428.14 | -2,664,121.25 | 192,388,769.78 | 1,360,128,440.41 | ||
加:会计政策变更 | 1,519,492.13 | 4,558,476.39 | -156,947.36 | 5,921,021.16 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 459,485,998.00 | 199,579,017.60 | 190,224,840.27 | 327,191,904.53 | -2,664,121.25 | 192,231,822.42 | 1,366,049,461.57 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 255,972,721.90 | 101,428,597.23 | 64,645.54 | 10,255,427.13 | 367,721,391.80 | ||||
(一)净利润 | - | 147,377,197.03 | 14,009,005.56 | 161,386,202.59 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 255,972,721.90 | 64,645.54 | -3,753,578.43 | 252,283,789.01 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 255,972,721.90 | 255,972,721.90 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 64,645.54 | -3,753,578.43 | -3,688,932.89 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 255,972,721.90 | 147,377,197.03 | 64,645.54 | 10,255,427.13 | 413,669,991.60 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -45,948,599.80 | -45,948,599.80 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -45,948,599.80 | -45,948,599.80 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 459,485,998.00 | 455,551,739.50 | 190,224,840.27 | 428,620,501.76 | -2,599,475.71 | 202,487,249.55 | 1,733,770,853.37 |
法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇