上海市天宸股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月12日 来源:上海证券报 作者:
(上接C27版)
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 320,129,190 | 71,640,348.03 | 68,554,800.22 | 39,735,180.04 | 500,059,518.29 | ||||
加:会计政策变更 | 816,898.74 | -5,237,063.96 | 4,900,000.00 | 479,834.78 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 320,129,190.00 | 72,457,246.77 | 68,554,800.22 | 34,498,116.08 | 4,900,000.00 | 500,539,353.07 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,302,277.89 | 15,174,487.99 | -586,444.29 | 27,890,321.59 | |||||
(一)净利润 | 18,375,779.89 | -586,444.29 | 17,789,335.60 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 13,302,277.89 | 13,302,277.89 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 19,854,146.10 | 19,854,146.10 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -6,551,868.21 | -6,551,868.21 | |||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 13,302,277.89 | 18,375,779.89 | -586,444.29 | 31,091,613.49 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 3,201,291.90 | 3,201,291.90 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 3,201,291.90 | 3,201,291.90 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 320,129,190.00 | 85,759,524.66 | 68,554,800.22 | 49,672,604.07 | 4,313,555.71 | 528,429,674.66 |
法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人:林齐庆 会计机构负责人:王建民
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 320,129,190 | 61,686,953.92 | 53,155,145.17 | 107,058,535.20 | 542,029,824.29 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 320,129,190.00 | 61,686,953.92 | 53,155,145.17 | 107,058,535.20 | 542,029,824.29 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -13,666,051.62 | -14,555,986.22 | -28,222,037.84 | |||
(一)净利润 | -11,354,694.32 | -11,354,694.32 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -13,666,051.62 | -13,666,051.62 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -18,221,402.16 | -18,221,402.16 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 4,555,350.54 | 4,555,350.54 | ||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -13,666,051.62 | -11,354,694.32 | -25,020,745.94 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 3,201,291.90 | 3,201,291.90 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 3,201,291.90 | 3,201,291.90 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 320,129,190.00 | 48,020,902.30 | 53,155,145.17 | 92,502,548.98 | 513,807,786.45 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 320,129,190 | 71,640,348.03 | 49,123,084.71 | 73,971,282.97 | 514,863,905.71 | |
加:会计政策变更 | 816,898.74 | -6,495,900.21 | -5,679,001.47 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 320,129,190.00 | 72,457,246.77 | 49,123,084.71 | 67,475,382.76 | 509,184,904.24 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,302,277.89 | 12,186,695.02 | 25,488,972.91 | |||
(一)净利润 | 15,387,986.92 | 15,387,986.92 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 13,302,277.89 | 13,302,277.89 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 19,854,146.10 | 19,854,146.10 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -6,551,868.21 | -6,551,868.21 | ||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 13,302,277.89 | 15,387,986.92 | 28,690,264.81 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 3,201,291.90 | 3,201,291.90 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 3,201,291.90 | 3,201,291.9 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 320,129,190.00 | 85,759,524.66 | 49,123,084.71 | 79,662,077.78 | 534,673,877.15 |
法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人:林齐庆 会计机构负责人:王建民
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
上海天宸药业有限公司系本公司持有其100%股权的被投资单位,该公司于2005年7月起承包给上海金箍棒保健品有限公司经营,本公司不再对其具有实际控制权,在2007年末前采用成本法核算,不纳入合并范围。
2008年元月开始,上海金箍棒保健品有限公司停止对天宸药业的承包经营,公司收回对天宸药业的经营权,重新纳入合并报表范围。天宸药业纳入合并报表前的净资产为-14370510.78元,纳入合并报表后实现净利润288,662.94元。
董事长:叶茂菁
上海市天宸股份有限公司
2008年8月11日