深圳市天健（集团）股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长陈潮、董事总经理姜永贵、董事财务总监孙静亮及财务部经理林凤羽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 深 天 健 | |
| 股票代码 | 000090 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐肇松 | 陆炜弘 |
| 联系地址 | 深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦董事会秘书处(八楼810室) | 深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦董事会秘书处(八楼810室) |
| 电话 | （0755）83928130 | （0755）83928130 |
| 传真 | （0755）83915736 | （0755）83915736 |
| 电子信箱 | xuzhaosong@tom.com | luweih2003@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 6,174,853,506.10 | 6,763,638,857.91 | -8.71% |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,593,444,794.34 | 3,160,505,675.48 | -17.94% |
| 每股净资产 | 8.519 | 10.382 | -17.94% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 34,861,916.22 | 35,919,442.35 | -2.94% |
| 利润总额 | 33,577,147.05 | 31,471,513.12 | 6.69% |
| 净利润 | 27,447,151.00 | 21,126,528.14 | 29.92% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -7,739,773.42 | 12,191,905.73 | -163.48% |
| 基本每股收益 | 0.0902 | 0.0694 | 29.97% |
| 稀释每股收益 | 0.0902 | 0.0694 | 29.97% |
| 净资产收益率 | 1.06% | 0.73% | 0.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -663,154,065.35 | 201,950,471.07 | -428.37% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -2.178 | 0.663 | -428.51% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 36,387,835.43 |
| 预计负债产生的损益 | 482,280.30 |
| 除了上述以外的营业外收支净额 | -1,847,762.89 |
| 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | 0.00 |
| 扣除所得税影响 | 164,571.58 |
| 合计 | 35,186,924.42 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 155,384,040 | 51.04% | -68,079,289 | -68,079,289 | 87,304,751 | 28.68% | |||
| 1、国家持股 | 98,935,226 | 32.50% | -11,721,234 | -11,721,234 | 87,213,992 | 28.65% | |||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 56,448,814 | 18.54% | -56,358,055 | -56,358,055 | 90,759 | 0.03% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 56,300,000 | 18.49% | -56,300,000 | -56,300,000 | |||||
| 境内自然人持股 | 148,814 | 0.05% | -58,055 | -58,055 | 90,759 | 0.03% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 149,040,640 | 48.96% | 68,079,289 | 68,079,289 | 217,119,929 | 71.32% | |||
| 1、人民币普通股 | 149,040,640 | 48.96% | 68,079,289 | 68,079,289 | 217,119,929 | 71.32% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 304,424,680 | 100.00% | 0 | 0 | 304,424,680 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 31,068 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有股东 | 36.35% | 110,656,460 | 85,235,226 | ||
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 境内自然人 | 4.29% | 13,066,395 | |||
| 北京汇泉国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.30% | 7,007,801 | |||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内自然人 | 1.63% | 4,956,245 | |||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 境内自然人 | 1.35% | 4,096,920 | |||
| 上海闵行联合发展有限公司 | 国有法人 | 1.30% | 3,958,500 | |||
| 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 3,858,600 | |||
| 深圳市宏泽万年投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25% | 3,813,421 | |||
| 李怡名 | 境内自然人 | 1.21% | 3,678,035 | |||
| 广西洁宝纸业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.00% | 3,050,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 25,421,234 | 人民币普通股 | ||||
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 13,066,395 | 人民币普通股 | ||||
| 北京汇泉国际投资有限公司 | 7,007,801 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,956,245 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 4,096,920 | 人民币普通股 | ||||
| 上海闵行联合发展有限公司 | 3,958,500 | 人民币普通股 | ||||
| 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 | 3,858,600 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳市宏泽万年投资有限公司 | 3,813,421 | 人民币普通股 | ||||
| 李怡名 | 3,678,035 | 人民币普通股 | ||||
| 广西洁宝纸业投资股份有限公司 | 3,050,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 二、战略投资者认购公司新股说明： 2007年公司向9名特定投资者非公开发行股票7,000万股并约定持股期限。深圳市国资委认购的股份锁定期为36个月（2007年1月24日-2010年1月23日止）；其余8名特定投资者认购的股份锁定期为12个月，并于2008年1月24日上市流通。详细情况已刊登在2007年1月23日及2008年1月22日《证券时报》《上海证券报》。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 姜永贵 | 总经理 | 41,800 | 0 | 5,450 | 36,350 | 解锁股份在二级市场卖出 |
| 付雄义 | 副总经理 | 21,996 | 0 | 0 | 21,996 | |
| 孙世和 | 副总经理 | 9,109 | 0 | 0 | 9,109 | |
| 滕显友 | 副总经理 | 7,549 | 0 | 0 | 7,549 | |
| 颜继佩 | 职工监事 | 22,632 | 0 | 1,568 | 21,064 | 解锁股份在二级市场卖出 |
| 王成美 | 职工董事 | 34,397 | 0 | 34,397 | 0 | 股份转让 |
| 徐肇松 | 董事会秘书 | 17,926 | 0 | 0 | 17,926 |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 市政工程建设与管理 | 108,530.48 | 104,745.61 | 3.49% | 20.10% | 21.79% | -27.75% |
| 房地产企业 | 12,767.25 | 6,100.32 | 52.22% | 326.74% | 642.01% | -27.99% |
| 出租及服务业 | 6,634.14 | 4,351.12 | 34.41% | 6.69% | 9.68% | -4.94% |
| 工商业 | 13,008.89 | 12,513.96 | 3.80% | 15.62% | 13.18% | 119.22% |
| 小计 | 140,940.76 | 127,711.02 | 9.39% | 27.17% | 25.39% | 15.88% |
| 行业间抵销 | -31,737.56 | -30,999.66 | 2.33% | 188.83% | 182.12% | |
| 合计 | 109,203.20 | 96,711.36 | 11.44% | 9.38% | 6.44% | 27.21% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 房地产业 | 12,767.25 | 6,100.32 | 52.22% | 326.74% | 642.01% | -27.99% |
| 工程施工收入 | 106,818.48 | 104,474.67 | 2.19% | 22.76% | 21.69% | 64.62% |
| 代建管理费收入 | 1,712.00 | 270.94 | 84.17% | -48.93% | 80.46% | -11.88% |
| 租赁及物业服务 | 5,845.77 | 3,842.64 | 34.27% | 7.72% | 13.26% | -8.57% |
| 工商业 | 13,008.89 | 12,513.96 | 3.80% | 15.62% | 13.18% | 119.22% |
| 的士运输 | 788.37 | 508.49 | 35.50% | -0.39% | -11.47% | 29.42% |
| 公司内部行业间相互抵销 | -31,737.56 | -30,999.66 | 2.33% | 188.83% | 182.12% | |
| 合 计 | 109,203.20 | 96,711.36 | 11.44% | 9.38% | 6.44% | 27.21% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 广东省 | 107,803.09 | 7.99% |
| 上海 | 1,400.11 | 9,528.03% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 市政工程建设与管理的营业收入占总额比例比上年度增长的主要原因：报告期内市政工程建设与管理在建工程量相对大幅增加。 工商业的营业收入占总额比例比上年度增长的主要原因：受混凝土销售价格上涨的影响，报告期内商品销售量相对大幅增加。 |
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 毛利率（％） 11.44 20.08 -43.03 报告期内毛利率比上年度大幅降低的主要原因：毛利率高的房地产业营业收入占集团营业总收入的比重比上年度大幅降低。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 利润总额 3,357.71 100.00 20,971.84 100.00 0.00 报告期内营业外收支净额占利润总额的比例比上年度增加的主要原因：报告期内发生的预计诉讼损失相对减少。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 50,750.00 | 本报告期已使用募集资金总额 | 8,336.46 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 10,101.83 | |||||
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 龙岗阳光天健城 | 30,054.00 | 否 | 10,101.83 | 无 | 否 | 否 |
| 合计 | 30,054.00 | - | 10,101.83 | - | - | - |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） | 1、因受深圳大运会奥体新城整体规划审批的影响，周边楼盘设计最终方案的批准均被搁置，因此耽误了工程进度和资金投入。 2、开工后由于复杂的地质构造造成工程进展滞后。 | |||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 没有变更 | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 储存在公司募集资金专项帐户 | |||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
| 1、受国家宏观调控及紧缩金融信贷政策的影响，公司商品房销售面积大幅下降。 2、原材料和人工成本涨价、资金成本的提高。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方 | 被出售或 置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 社会公众 | 莱宝高科 股份 | 2008年5月15日 | 3,722.48 | 62.24 | 3,630.71 | 否 | 市场价格 | 是 | 是 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否 履行完毕 | 是否为关联方 担保（是或否） |
| 天然居商品房承购人 | 2002年4月1日 | 6,400.00 | 房地产按揭担保 | 5年－30年 | 否 | 否 |
| 天健现代城商品房承购人 | 2007年5月1日 | 42,754.00 | 房地产按揭担保 | 销售合同签定之日至房地产证办妥之日 | 否 | 否 |
| 天健名苑商品房承购人 | 2001年3月1日 | 3,860.00 | 房地产按揭担保 | 5年-20年 | 否 | 否 |
| 天健花园商品房承购人 | 1999年11月1日 | 626.00 | 房地产按揭担保 | 5年－15年 | 否 | 否 |
| 天健世纪花园商品房承购人 | 2003年11月1日 | 407.00 | 房地产按揭担保 | 5年-30年 | 否 | 否 |
| 香蜜三村商品房承购人 | 1998年1月1日 | 268.00 | 房地产按揭担保 | 5年－20年 | 否 | 否 |
| 时尚新天地商品房承购人 | 2006年1月1日 | 33.00 | 房地产按揭担保 | 销售合同签定之日至房地产证办妥之日 | 否 | 否 |
| 天健郡城 | 2005年7月1日 | 287.00 | 房地产按揭担保 | 销售合同签定之日至房地产证办妥之日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | -2,344.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 54,635.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | -5,855.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 172,955.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 227,590.00 | |||||
| 担保总额占净资产的比例 | 87.76% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D） | 13,500.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 97,917.76 | |||||
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E） | 111,417.76 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 深圳市嘉华化工有限公司 | 0.00 | 765.95 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 765.95 | 0.00 | 0.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| （6）本公司香港分公司诉香港保华—中铁联营公司支付工程款一案。 1999年香港分公司与香港保华—中铁联营工程公司签订协议承揽的将军澳地铁工程，已收工程款港币33,222,134.61元，尚有工程款港币11,646,200.00元遭香港保华—中铁联营公司拒付。本公司于2001年10月聘请律师起诉香港保华中铁联营公司，要求该公司按决算金额支付结算款，并给予相应赔偿。现香港法院仍在审理之中。 （7）黄贵乾、谭祥珍诉市政总公司建筑工程施工合同纠纷一案。经审理，四川省成都市中级人民法院于2007年10月19日终审判决，判令市政总公司支付对方工程款2,360,865.23元及利息，并负担一、二审费用165,530元。据此，本公司2007年度计提了355万元诉讼损失，并于2008年1月实际支付。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 14、2008年7月30日公司五届十九次董事会《关于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告》。经自查：本公司自1999年7月上市以来，不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题。《自查总结报告》已登载在2008年7月31日巨潮资讯网上。 15、2008年7月30日公司五届十一次监事会审核通过了《关于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告》。相关公告已刊登在2008年7月31日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上。 |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 002106 | 莱宝高科 | 28,707,311.25 | 15.35% | 734,033,790.00 | 56,399,922.01 | -522,657,148.80 |
| 601328 | 交通银行 | 9,000,000.00 | 0.02% | 56,287,000.00 | 1,128,750.00 | -50,227,870.00 |
| 000886 | 海南高速 | 2,250,000.00 | 0.12% | 3,815,259.50 | 0.00 | -2,753,091.26 |
| 合计 | 39,957,311.25 | - | 794,136,049.50 | 57,528,672.01 | -575,638,110.06 | |
6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
| 5、报告期内，公司未向集团外任何无产权关系的企业提供担保。 我们认为：1、公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函提供的担保，是公司日常生产经营及融资的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在违反决策程序提供担保的现象。2、公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保事项，属于行业内正常业务，公司已制定了严格对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。 |
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年1月17日 | 本公司 | 电话沟通 | 公司股东 | 咨询公司业绩情况，认为公司毛利率比同行业低。 |
| 2008年1月23日 | 本公司 | 实地调研 | 国泰基金 | 了解公司土地划拨情况，公司激励机制及市场拓展情况。提供公司年报资料。 |
| 2008年1月24日 | 本公司 | 实地调研 | 北京乾证融投资管理有限公司 | 了解公司情况，并提供公司年报资料。 |
| 2008年1月29日 | 本公司 | 实地调研 | 益民基金管理有限公司研发部 | 了解公司情况,并提供公司年报资料。 |
| 2008年2月27日 | 本公司 | 实地调研 | 上海天相投资咨询有限公司 | 了解公司情况，并提供公司年报资料。 |
| 2008年3月10日 | 本公司 | 实地调研 | 公司股东栾慎国 | 了解公司情况，并提供公司年报资料。 |
| 2008年3月24日 | 本公司 | 电话沟通 | 公司股东 | 投诉公司股票下跌 |
| 2008年4月17日 | 本公司 | 电话沟通 | 公司股东 | 问为什么深振业10送10,而公司07年度不送配? |
| 2008年4月25日 | 本公司 | 电话沟通 | 公司股东 | 对公司不送配表示不满。 |
| 2008年5月29日 | 本公司 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司 | 了解公司情况，并提供公司年报资料。 |
| 2208年5月29日 | 本公司 | 电话沟通 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 了解公司情况，并提供公司年报资料。 |
| 2008年6月10日 | 本公司 | 电话沟通 | 沈阳某投资者 | 咨询公司楼盘销售的情况 |
| 2008年6月16日 | 本公司 | 电话沟通 | 公司股东 | 了解公司销售情况，房产证的情况。 |
| 2008年6月17日 | 本公司 | 电话沟通 | 厦门股民彭先生 | 了解公司情况。 |
| 2008年6月18日 | 本公司 | 电话沟通 | 云南昆明某股东 | 了解公司情况。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 844,797,116.02 | 746,490,058.31 | 1,136,547,372.99 | 1,005,906,366.17 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 1,100,000.00 | 2,700,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 应收账款 | 337,676,533.35 | 73,399,927.26 | 357,661,876.96 | 55,472,996.13 |
| 预付款项 | 87,469,050.95 | 20,648,598.09 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 1,700,750.00 | 572,000.00 | 1,607,100.00 | 1,607,100.00 |
| 其他应收款 | 201,163,176.82 | 1,125,906,125.11 | 152,850,991.89 | 204,530,052.24 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 2,941,303,823.64 | 2,618,654,762.80 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 4,415,210,450.78 | 1,946,368,110.68 | 4,290,670,702.73 | 1,269,516,514.54 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 794,136,049.50 | 1,497,051,427.86 | ||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 246,984,396.38 | 1,257,785,396.38 | 247,983,311.10 | 1,234,284,311.10 |
| 投资性房地产 | 333,551,660.29 | 336,316,172.15 | ||
| 固定资产 | 225,648,775.47 | 77,840,495.29 | 233,669,739.18 | 81,058,130.61 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 81,641,302.12 | 33,795,075.91 | 88,340,832.99 | 34,694,474.59 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 2,055,909.05 | 252,736.01 | 2,061,057.44 | 341,321.39 |
| 递延所得税资产 | 75,624,962.51 | 10,859,658.26 | 67,545,614.46 | 9,976,519.68 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,759,643,055.32 | 1,380,533,361.85 | 2,472,968,155.18 | 1,360,354,757.37 |
| 资产总计 | 6,174,853,506.10 | 3,326,901,472.53 | 6,763,638,857.91 | 2,629,871,271.91 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,445,000,000.00 | 1,090,000,000.00 | 1,315,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 101,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 263,103,407.47 | 685,366,946.37 | 1,506,493.76 | |
| 预收款项 | 410,023,232.32 | 371,324,280.43 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 106,661,135.45 | 16,135,511.11 | 82,591,039.66 | 11,266,128.14 |
| 应交税费 | 137,881,610.13 | 6,406,695.93 | 154,887,020.64 | 6,970,923.78 |
| 应付利息 | ||||
| 其他应付款 | 319,432,606.36 | 184,217,022.79 | 385,731,262.91 | 192,155,241.59 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 225,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 2,883,101,991.73 | 1,296,759,229.83 | 3,224,900,550.01 | 901,898,787.27 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 62,554,547.13 | 7,411,403.10 | 66,120,874.39 | 7,893,683.40 |
| 递延所得税负债 | 135,752,172.90 | 262,111,758.03 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 698,306,720.03 | 207,411,403.10 | 378,232,632.42 | 57,893,683.40 |
| 负债合计 | 3,581,408,711.76 | 1,504,170,632.93 | 3,603,133,182.43 | 959,792,470.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 304,424,680.00 | 304,424,680.00 | 304,424,680.00 | 304,424,680.00 |
| 资本公积 | 1,521,765,478.35 | 897,169,482.10 | 2,074,848,048.51 | 874,613,942.20 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 430,785,827.06 | 430,785,827.06 | 430,785,827.06 | 430,785,827.06 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 332,658,141.61 | 190,350,850.44 | 347,830,445.81 | 60,254,351.98 |
| 外币报表折算差额 | 3,810,667.32 | 2,616,674.10 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,593,444,794.34 | 1,822,730,839.60 | 3,160,505,675.48 | 1,670,078,801.24 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 2,593,444,794.34 | 1,822,730,839.60 | 3,160,505,675.48 | 1,670,078,801.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,174,853,506.10 | 3,326,901,472.53 | 6,763,638,857.91 | 2,629,871,271.91 |
7.2.2 利润表
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,092,032,048.74 | 25,393,076.91 | 998,381,450.71 | 48,532,334.07 |
| 其中：营业收入 | 1,092,032,048.74 | 25,393,076.91 | 998,381,450.71 | 48,532,334.07 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,114,271,889.81 | 35,861,519.70 | 998,580,138.17 | 9,081,044.95 |
| 其中：营业成本 | 967,113,594.04 | 7,523,984.16 | 908,605,607.38 | 3,190,589.45 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 55,273,675.10 | 1,317,559.83 | 41,149,394.88 | 2,579,526.05 |
| 销售费用 | 13,100,876.51 | 7,096,759.71 | ||
| 管理费用 | 54,170,574.02 | 14,793,668.84 | 41,010,967.08 | 11,583,546.91 |
| 财务费用 | 24,973,170.14 | 12,226,306.87 | 717,409.12 | -8,272,617.46 |
| 资产减值损失 | -360,000.00 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 57,101,757.29 | 183,233,953.21 | 36,118,129.81 | 417,045,918.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,861,916.22 | 172,765,510.42 | 35,919,442.35 | 456,497,207.71 |
| 加：营业外收入 | 250,869.98 | 501,726.91 | 278,893.92 | |
| 减：营业外支出 | 1,535,639.15 | -465,406.30 | 4,949,656.14 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,577,147.05 | 173,230,916.72 | 31,471,513.12 | 456,776,101.63 |
| 减：所得税费用 | 6,129,996.05 | 514,963.06 | 10,344,984.98 | 7,715,942.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,447,151.00 | 172,715,953.66 | 21,126,528.14 | 449,060,158.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,447,151.00 | 172,715,953.66 | 21,126,528.14 | 449,060,158.71 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0902 | 0.0694 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.0902 | 0.0694 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,150,716,344.24 | 7,466,145.78 | 1,461,946,808.26 | 62,943,897.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,267,804.59 | 28,520,590.59 | 534,814,407.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,178,984,148.83 | 7,466,145.78 | 1,490,467,398.85 | 597,758,305.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,480,979,791.10 | 1,140,785.51 | 1,049,408,418.77 | 8,007,130.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,034,985.80 | 6,478,925.12 | 82,102,281.49 | 5,789,454.43 |
| 支付的各项税费 | 150,021,533.02 | 5,432,510.22 | 67,013,102.99 | 6,919,214.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,101,904.26 | 710,843,925.09 | 89,993,124.53 | 81,488,574.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,842,138,214.18 | 723,896,145.94 | 1,288,516,927.78 | 102,204,374.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -663,154,065.35 | -716,430,000.16 | 201,950,471.07 | 495,553,931.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 37,224,805.18 | 93,529,291.90 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 21,699,900.00 | 1,607,100.00 | 18,547,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,959.00 | 1,168,534.68 | 540,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 58,977,664.18 | 1,607,100.00 | 113,245,026.58 | 540,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,537,105.30 | 71,180.00 | 2,352,578.26 | 5,238.00 |
| 投资支付的现金 | 24,500,000.00 | 100,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 31,537,105.30 | 24,571,180.00 | 102,352,578.26 | 500,005,238.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,440,558.88 | -22,964,080.00 | 10,892,448.32 | -499,465,238.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,415,000,000.00 | 900,000,000.00 | 735,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,415,000,000.00 | 900,000,000.00 | 735,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 960,000,000.00 | 350,000,000.00 | 580,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,036,750.50 | 70,022,227.70 | 75,309,080.64 | 49,303,143.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,071,036,750.50 | 420,022,227.70 | 655,309,080.64 | 49,303,143.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 343,963,249.50 | 479,977,772.30 | 79,690,919.36 | -19,303,143.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -291,750,256.97 | -259,416,307.86 | 292,533,838.75 | -23,214,450.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,136,547,372.99 | 1,005,906,366.17 | 839,924,305.96 | 679,721,021.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 844,797,116.02 | 746,490,058.31 | 1,132,458,144.71 | 656,506,570.52 |
7.2.4 所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2008-23
深圳市天健（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2008年8月11日上午在深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦七楼中会议室召开,会议通知于2008年7月31日以书面送达、电子邮件及传真方式发出。会议应到董事10人，实到董事10人，公司5名监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈潮主持，与会董事听取了2项工作报告并以举手表决方式审议通过了4项议案并形成决议：
一、听取了总经理《关于2008年上半年经营工作及下半年经营计划的报告》
二、听取了天健地产总经理《关于在建房地产项目和拟建项目的情况报告》
三、审议通过了《2008年半年度报告及报告摘要》
（表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过了《关于公司募集资金账户设立的议案》
同意公司在工商银行深圳湾支行和上海浦东发展银行深圳福强支行设立募集资金专用账户。公司在两家银行开设募集资金专用账户情况为：1、工商银行深圳湾支行募集资金专用账户（账号4000027729200666888）；2、上海浦东发展银行深圳福强支行募集资金专用账户（账号79110155200000917）。募集资金项目为：天健阳光城项目。
（表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票）
五、审议通过了《关于公司募集资金使用情况的专项报告》
截止2008年6月30日，公司募集资金已累计使用了10,101.83万元，占募集资金净额的20.27％；2008年度募集资金投资计划为30,054.00万元，上半年实际完成投资额8,336.46万元，完成年度计划的27.74％。详细情况详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
（表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票）
六、审议通过了《关于公司募集资金使用和存放情况的检查报告》
经检查，公司募集资金使用和存放情况符合有关规定。
（表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票）
七、审议通过了《关于通过融资租赁方式购买盾构设备的议案》
本公司购买盾构设备的议案已经2006年五届四次董事会审议通过，详细情况详见2006年9月27日刊登在《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上的相关公告。
本公司全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总”）于2008年1月中标深圳地铁2号线东延线2222标段工程，市政总承担一站三区间盾构区间施工，工程造价约2.9亿元，购买盾构机成为此次履行合同承诺的关键因素。为了拓宽公司融资渠道，在当期紧缩金融信贷政策形势下，避免将大量资金一次性沉淀到资本性投资中，提高资金使用效率，经公司董事会研究决定：
1、同意市政总购买2台地铁盾构设备，合同总价为1.0908亿元。
2、同意市政公司将tonge-SHME-0001号《设备采购合同》项下的2台盾构机以出
售回租的方式与国银金融租赁公司开展出售回租业务。具体方案要点如下：
（1）租赁标的：市政总购买的2台盾构机，供货商为沈阳重型机械集团有限公司。
（2）租赁总额：租赁标的合同价为1.0908亿元，市政公司承担首付25％(2727万元)，融资租赁金额为8181万元。
（3）租赁期限：融资期限为5年，含宽限期1年。
（4）租赁利率：同期五年期银行贷款基准利率的97％(目前为7.5078%)，租赁期内，随中国人民银行利率的调整而调整，调整方式与中国人民银行保持一致。
（5）租赁管理费：每年85万元，首次租赁管理费的支付时间为第一笔租赁本金发放后3个工作日内，以后各次管理费在相应年份的该日支付。
（6）租金支付方式：宽限期内，只支付利息不需支付本金；宽限期后，按季等额支付本金和利息，季度末支付。
（7）担保方式：本公司提供连带责任保证。
公司董事会授权经营班子及市政总经营班子办理上述融资租赁事项的相关事宜。
3、融资租赁优点
（1）融资方案不占用公司银行信贷额度，每年承受较小的付款压力，可以缓解一次性大笔贷出、大笔归还的财务压力。
（2）公司可以避免一次性将大量资金沉淀到固定资产投资中，使资金保持流动状态，提高资金使用效率。
（3）对公司而言，在目前从紧的货币政策形势下，是一种新融资方式的尝试，可以丰富公司的资金来源，缓解公司资金紧张的局面。
4、存在的法律风险
租赁标的合同价为1.0908亿元，由于市政公司承担了首付25％(2727万元)，实际融资租赁金额为8181万元，因此《买卖合同》中约定，国银租赁向市政公司购买设备的价款总额为8181万元，由于出售价格低于市政公司购买价，因此，从法律角度，公司存在一定损失风险。
该公告需提交下次股东大会审议通过。
（表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票）
八、审议通过了《关于2008年下半年公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意2008年下半年公司及下属子公司向银行申请授信额度事项及为下属子公司提供担保事项，有效期限截至2008年度股东大会止（即2009年6月30日前）。具体同意事项如下：
（一）公司及下属子公司向银行申请授信额度事项
1、同意本公司向中国光大银行深圳上步支行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度，并由下属子公司深圳市市政工程总公司提供担保。
2、同意下属子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过人民币3亿元的项目开发贷款额度，用于天健时尚空间名苑项目的开发，并以位于宝安新中心区宗地号为A004-0102地块作为抵押。
（二）公司为下属子公司提供担保的事项
同意为下属子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司在招商银行股份有限公司深圳福田支行申请的不超过人民币3亿元的项目开发贷款额度提供担保。该担保事项将提交下次股东大会审议通过。
（表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2008年8月13日
证券简称：深天健 证券代码：000090 编号：2008－26
深圳市天健（集团）股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2007年8月11日在深圳市红荔西路7058号市政大厦公司七楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事赵宁、陈阳升、黄一格、颜继佩、王成美出席会议。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席赵宁先生主持，与会监事以举手表决方式通过了如下议案并形成决议：
一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审核通过了《公司2008年半年度报
告》。监事会认为：报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审核通过了《关于公司募集资金使
用情况的专项报告》。
三、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审核通过了《关于通过融资租赁方
式购买盾构设备的议案》。
四、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审核通过了《关于2008年下半年公
司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
二〇〇八年八月十一日
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2008－27
深圳市天健（集团）股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2008年1月1日至2008年9月30日
2、业绩预告情况：
预计年初至下一报告期期末累计净利润比上年同期下降50％—100％。
预计2008 年7月1日至2008 年9月30日期间净利润比上年同期下降100％—150％。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：2007年1月1日至2007年9月30日期间净利润为：90,906,799.15元。
2、基本每股收益：0.30元
三、业绩变动原因说明
1、受国家宏观调控及紧缩金融信贷政策的影响，公司商品房销售面积大幅下降。
2、原材料和人工成本涨价、资金成本的提高。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2008年8月13日
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2008-28
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于2008年下半年公司向银行申请授信额度及
担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司主营业务发展的需要，公司下属子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司在2008年下半年公司及下属子公司拟向银行申请授信额度，并为下属子公司提供担保。
一、公司下属子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司情况
该公司注册资本为6个亿，业务性质及经营范围为房地产开发等。截止2008年6月30日，该公司资产总额为230,795.81万元，净资产为73,842.58万元,资产负债率为68%，信用等级为AAA，房地产业实现营业收入12,767.25万元，实现利润总额为1635.73万元。
二、公司五届二十次董事会审议通过情况
（一）公司及下属子公司向银行申请授信额度事项
1、本公司向中国光大银行深圳上步支行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度，并由下属子公司深圳市市政工程总公司提供担保。
2、下属子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过人民币3亿元的项目开发贷款额度，用于天健时尚空间名苑项目的开发，并以位于宝安新中心区宗地号为A004-0102地块作为抵押。
（二）公司为下属子公司提供担保的事项
为本公司下属子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司在招商银行股份有限公司深圳福田支行申请的不超过人民币3亿元的项目开发贷款额度提供担保。
该担保事项将提交下次股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2008年8月13日
所有者权益变动表
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 所有者 权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 304,424,680.00 | 2,074,848,048.51 | 430,785,827.06 | 347,830,445.81 | 2,616,674.10 | 3,160,505,675.48 | 304,424,680.00 | 880,783,373.10 | 390,941,432.07 | 233,709,362.46 | 1,809,858,847.63 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 582,092.75 | 5,185,781.89 | 21,150,332.96 | 1,190,156.59 | 28,108,364.19 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 304,424,680.00 | 2,074,848,048.51 | 430,785,827.06 | 347,830,445.81 | 2,616,674.10 | 3,160,505,675.48 | 304,424,680.00 | 881,365,465.85 | 396,127,213.96 | 254,859,695.42 | 1,190,156.59 | 1,837,967,211.82 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -553,082,570.16 | -15,172,304.20 | 1,193,993.22 | -567,060,881.14 | 1,193,482,582.66 | 34,658,613.10 | 92,970,750.39 | 1,426,517.51 | 1,322,538,463.66 | |||||||||
| （一）净利润 | 27,447,151.00 | 27,447,151.00 | 173,293,065.49 | 173,293,065.49 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -553,082,570.16 | 1,193,993.22 | -551,888,576.94 | 1,193,482,582.66 | 1,426,517.51 | 1,194,909,100.17 | ||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -702,915,378.36 | -702,915,378.36 | 1,193,482,582.66 | 1,193,482,582.66 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 127,277,268.30 | 127,277,268.30 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | 22,555,539.90 | 1,193,993.22 | 23,749,533.12 | 1,426,517.51 | 1,426,517.51 | |||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -553,082,570.16 | 27,447,151.00 | 1,193,993.22 | -524,441,425.94 | 1,193,482,582.66 | 173,293,065.49 | 1,426,517.51 | 1,368,202,165.66 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -42,619,455.20 | -42,619,455.20 | 34,658,613.10 | -80,322,315.10 | -45,663,702.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 34,658,613.10 | -34,658,613.10 | ||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,619,455.20 | -42,619,455.20 | -45,663,702.00 | -45,663,702.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 304,424,680.00 | 1,521,765,478.35 | 430,785,827.06 | 332,658,141.61 | 3,810,667.32 | 2,593,444,794.34 | 304,424,680.00 | 2,074,848,048.51 | 430,785,827.06 | 347,830,445.81 | 2,616,674.10 | 3,160,505,675.48 | ||||||