2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
| 股票简称 | 鹏博士 | |
| 股票代码 | 600804 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
| 姓名 | 任春晓 | 高飞 |
| 联系地址 | 成都市顺城大街229号顺城大厦5楼 | 成都市顺城大街229号顺城大厦5楼 |
| 电话 | 028-86755190 | 028-86742976 |
| 传真 | 028-86622006 | 028-86622006 |
| 电子信箱 | chunxiaoren@126.com | gaofei7612022000@yahoo.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 2,241,044,964.35 | 2,223,926,233.43 | 0.77 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,613,002,421.20 | 1,516,353,539.52 | 6.37 |
| 每股净资产(元) | 2.51 | 2.60 | -3.46 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 108,135,763.08 | 33,303,093.03 | 224.70 |
| 利润总额 | 109,813,697.19 | 33,985,102.49 | 223.12 |
| 净利润 | 111,444,201.72 | 32,393,769.73 | 244.03 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 112,448,544.35 | 31,711,760.27 | 254.60 |
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.19 | -10.53 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.18 | 0.19 | -5.26 |
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.19 | -10.53 |
| 净资产收益率(%) | 6.91 | 2.35 | 增加4.56个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,118,769.30 | -88,415,176.32 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.05 | -0.30 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -64,729.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -939,613.23 |
| 合计 | -1,004,342.63 |
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 372,249,192 | 63.79 | 35,806,958 | -14,179,608 | 21,627,350 | 393,876,542 | 61.36 | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 372,249,192 | 63.79 | 35,806,958 | -14,179,608 | 21,627,350 | 393,876,542 | 61.36 | ||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 372,249,192 | 63.79 | 35,806,958 | -14,179,608 | 21,627,350 | 393,876,542 | 61.36 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 211,342,968 | 36.21 | 22,552,258 | 14,179,608 | 36,731,866 | 248,074,834 | 38.64 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 211,342,968 | 36.21 | 22,552,258 | 14,179,608 | 36,731,866 | 248,074,834 | 38.64 | ||
| 三、股份总数 | 583,592,160 | 100.00 | 58,359,216 | 0 | 58,359,216 | 641,951,376 | 100.00 | ||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 42,731户 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京通灵通电讯技术有限公司 | 境内非国有法人 | 9.60 | 61,600,000 | 61,600,000 | 无 |
| 北京市得利加自控技术有限公司 | 境内非国有法人 | 8.91 | 57,200,000 | 57,200,000 | 无 |
| 深圳鹏博实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.89 | 50,640,291 | 48,538,591 | 质押44,000,000 |
| 深圳市瑞松投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.54 | 48,400,000 | 48,400,000 | 质押48,400,000 |
| 无锡同诚投资担保有限公司 | 境内非国有法人 | 6.92 | 44,440,000 | 44,000,000 | 无 |
| 深圳市腾博投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.85 | 44,000,000 | 44,000,000 | 无 |
| 华安财产保险股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.85 | 44,000,000 | 44,000,000 | 无 |
| 深圳市聚达苑投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.80 | 30,800,000 | 30,800,000 | 质押15,400,000 |
| 深圳市九茂实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40 | 15,400,000 | 15,337,951 | 质押15,400,000 |
| 深圳市新东方投资有限公司 | 未知 | 1.29 | 8,300,000 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 深圳市新东方投资有限公司 | 8,300,000 | 人民币普通股 | |||
| 上海证券有限责任公司 | 6,624,120 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 5,535,433 | 人民币普通股 | |||
| 姜国忠 | 5,530,839 | 人民币普通股 | |||
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 3,481,996 | 人民币普通股 | |||
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 3,176,276 | 人民币普通股 | |||
| 新华都实业集团股份有限公司 | 2,585,000 | 人民币普通股 | |||
| 齐鲁证券有限公司 | 2,150,299 | 人民币普通股 | |||
| 黄伟 | 2,111,934 | 人民币普通股 | |||
| 深圳鹏博实业集团有限公司 | 2,101,700 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 2、2008年1月10日，公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司受让了公司股东深圳市聚达苑投资有限公司57.1429%的股权，成为深圳市聚达苑投资有限公司的控股股东，两者具有关联关系。 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 李锦昆 | 财务总监 | 108 | 11 | 0 | 119 | 公司实施2007年度利润分配所致 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 网络及软件 | 10,622,164.72 | 7,719,580.15 | 27.33 | -68.13 | -52.39 | 减少24.03个百分点 |
| 冶金(钢锭等) | 257,833,514.93 | 249,700,205.08 | 3.15 | -2.49 | -2.21 | 减少0.27个百分点 |
| 钢材贸易 | 40,144,587.86 | 39,464,881.28 | 1.69 | 76.54 | 100.68 | 减少11.83个百分点 |
| 电信服务收入 | 490,520,347.11 | 315,010,402.68 | 35.78 | 387.59 | 563.82 | 减少17.05个百分点 |
| 安防项目 | 110,109,766.23 | 81,616,258.72 | 25.88 | |||
| 分产品 | ||||||
| 网络及软件 | 10,622,164.72 | 7,719,580.15 | 27.33 | -68.13 | -52.39 | 减少24.03个百分点 |
| 冶金(钢锭等) | 257,833,514.93 | 249,700,205.08 | 3.15 | -2.49 | -2.21 | 减少0.27个百分点 |
| 钢材贸易 | 40,144,587.86 | 39,464,881.28 | 1.69 | 76.54 | 100.68 | 减少11.83个百分点 |
| 电信服务收入 | 490,520,347.11 | 315,010,402.68 | 35.78 | 387.59 | 563.82 | 减少17.05个百分点 |
| 安防项目 | 110,109,766.23 | 81,616,258.72 | 25.88 | |||
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额189.37万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北地区 | 600,630,113.34 | 497.04 |
| 西南地区 | 268,455,679.65 | -16.20 |
| 其他 | 40,144,587.86 | 37,442.36 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 117,000 | 本年度已使用募集资金总额 | 6,093 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 93,498 | |||||
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 收购北京电信通电信工程有限公司100％股权 | 70,000 | 否 | 70,000 | 25,256 | 是 | 是 |
| "平安北京"城市安防监控网络项目 | 30,000 | 否 | 16,381 | 2,001 | 是 | 是 |
| “酒店多媒体”项目 | 15,000 | 否 | 4,345 | 247 | 否 | 否 |
| 合计 | 115,000 | / | 90,726 | 27,504 | / | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||||
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | □亏损 | √同向大幅上升 |
| □同向大幅下降 | □扭亏 | |
| 业绩预告的说明 | 经公司初步核算，2008年1-9月，公司累计实现净利润与上年同期相比同向大幅上升。因公司安防监控业务的验收结算存在不确定性，具体增长比例目前难以预测。公司将在财务数据基本确定后发布第三季度业绩预增公告进行说明。 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 北京天视凌云技术开发有限公司 | 北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司30%股权 | 2008年1月7日 | 3,200 | -63.24 | 否 | 是 | 是 | |
| 北京都伦汇兴传媒广告有限公司 | 北京都伦传媒广告有限公司40%股权 | 2008年7月16日 | 8,996 | 866.69 | 否 | 否 | 否 |
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 深圳鹏博实业集团有限公司 | 成都三益特钢有限责任公司95%股权 | 2008年4月28日 | 3,161.42 | 6.27 | 6.27 | 是，评估定价 | 是 | 是 |
| 石家庄三友电子有限公司 | 河北鹏博士科技投资有限公司51％股权 | 2008年5月28日 | 450 | 10.93 | 10.93 | 否 | 是 | 是 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
1) 收购北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司30%股权工作已完成。本资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性无不利影响无不利影响。
2) 收购北京都伦传媒广告有限公司40%股权的付款及工商变更正在进行中，本资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性无不利影响无不利影响。
3) 出售成都三益特钢有限责任公司95%股权工作已完成，对公司业务连续性、管理层稳定性无不利影响。本次交易完成后，公司资产负债率大幅下降，公司对三益特钢的担保得到彻底解除，公司资产结构及财务结构更加合理。
4) 出售河北鹏博士科技投资有限公司51％股权工作已完成，对公司业务连续性、管理层稳定性无不利影响。本次交易有利于控制经营风险，收回出资。
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 同人华塑股份有限公司 | 2004年7月1日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2004年7月1日~2005年6月30日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 1,000 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 3,615 | |||||
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） | 3,615 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 4,615 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 2.86 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,615 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,615 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
公司于2004年7月1日与中国建设银行成都市第七支行签订《保证合同》，为同人华塑股份有限公司在该行的2,000万元借款提供担保。
2005年5月30日，成都建设银行第七支行向四川省高级人民法院提起诉讼，因同人华塑未能按期归还借款利息，请求判令同人华塑偿还借款本息，以及公司对上述借款本息承担连带清偿责任。2005年9月29日，四川省高级人民法院初审判决公司对上述借款承担连带清偿责任。
2005年10月26日，公司与同人华塑签订《股权质押合同》，同人华塑将其持有的代表华塑建材有限公司4,000万元出资额的股权质押给公司，作为公司为其提供担保的反担保。
同人华塑于2005年10月25日向最高人民法院提出上诉，最高人民法院于2006年9月19日做出驳回上诉，维持原判的终审判决。
上述重大诉讼事项公司已分别于2005年6月25日、2005年10月18日、2005年10月27日、2006年11 月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2007年12月6日，中国建设银行成都市第七支行和同人华塑公司签订《附条件执行和解协议》。 双方就四川省高级人民法院（2005）川民初第50-2号民事判决书的履行一事约定如下：建行七支行向法院申请暂缓对同人华塑公司的强制执行，同人华塑公司承诺在2007年12月31日前偿还所欠本金1000万元，2008年6月30日前偿还剩余本金1000万元，利息的偿还由双方另行签订减免协议确定。
经向同人华塑及建行七支行核实，同人华塑已于2008年1月3日归还借款本金1000万元；剩余1000万元本金截止2008年6月30日还未归还。目前，本公司所付连带担保责任的本金为1000万元。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 401,847,491.19 | 615,686,170.28 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,630,000.00 | 8,290,000.00 | |
| 应收账款 | 252,726,997.84 | 109,098,667.85 | |
| 预付款项 | 175,178,071.79 | 134,207,946.08 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 148,542,958.84 | 59,713,910.59 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 51,888,368.30 | 113,695,461.41 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,273,978.84 | 199,067.55 | |
| 流动资产合计 | 1,037,087,866.80 | 1,040,891,223.76 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 30,447,092.28 | 49,960,219.44 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 640,886,302.21 | 651,998,437.45 | |
| 在建工程 | 33,988,890.29 | 18,819,747.94 | |
| 工程物资 | 166,320.00 | ||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 17,826,813.90 | 38,572,834.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 406,304,431.36 | 371,705,358.70 | |
| 长期待摊费用 | 71,471,529.12 | 47,674,595.38 | |
| 递延所得税资产 | 3,032,038.39 | 4,137,496.67 | |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 1,203,957,097.55 | 1,183,035,009.67 | |
| 资产总计 | 2,241,044,964.35 | 2,223,926,233.43 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 175,000,000.00 | 275,150,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 60,000,000.00 | 19,500,000.00 | |
| 应付账款 | 197,794,021.26 | 266,465,001.90 | |
| 预收款项 | 29,655,304.93 | 24,196,630.06 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,105,555.01 | 3,407,150.32 | |
| 应交税费 | 11,788,778.30 | 19,662,018.75 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 53,689,981.90 | 47,395,000.69 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 38,319,559.93 | 89,800.00 | |
| 流动负债合计 | 567,353,201.33 | 655,865,601.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 16,850,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 50,458,510.94 | 15,350,714.60 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 600,000.00 | ||
| 非流动负债合计 | 50,458,510.94 | 32,800,714.60 | |
| 负债合计 | 617,811,712.27 | 688,666,316.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 641,951,376.00 | 583,592,160.00 | |
| 资本公积 | 746,108,024.14 | 746,313,534.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 48,158,762.07 | 32,793,308.38 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 176,784,258.99 | 153,654,536.85 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,613,002,421.20 | 1,516,353,539.52 | |
| 少数股东权益 | 10,230,830.88 | 18,906,377.59 | |
| 所有者权益合计 | 1,623,233,252.08 | 1,535,259,917.11 | |
| 负债和所有者总计 | 2,241,044,964.35 | 2,223,926,233.43 |
法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
母公司资产负债表
编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 198,244,090.38 | 323,933,035.83 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,000,000.00 | ||
| 应收账款 | 44,737,597.35 | 33,373,899.20 | |
| 预付款项 | 86,585,704.73 | 42,349,872.14 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 100,000,000.00 | ||
| 其他应收款 | 301,533,787.29 | 238,628,364.94 | |
| 存货 | 10,680,388.24 | 18,100,681.01 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 746,781,567.99 | 656,385,853.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 919,197,092.28 | 950,363,063.94 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 25,943,019.13 | 33,488,853.38 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 10,551,498.17 | 13,189,372.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 0 | 32,691.89 | |
| 递延所得税资产 | 1,074,877.46 | 1,074,877.46 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 956,766,487.04 | 998,148,859.40 | |
| 资产总计 | 1,703,548,055.03 | 1,654,534,712.52 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 155,000,000.00 | 239,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 40,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 4,208,124.85 | 6,285,909.66 | |
| 预收款项 | 2,403,198.32 | 2,762,938.30 | |
| 应付职工薪酬 | -64,067.89 | 36,994.58 | |
| 应交税费 | 3,748,900.30 | 3,169,867.42 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 51,953,489.95 | 45,660,344.07 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 48,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 257,249,645.53 | 296,964,054.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 102,428.35 | ||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 102,428.35 | ||
| 负债合计 | 257,249,645.53 | 297,066,482.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 641,951,376.00 | 583,592,160.00 | |
| 资本公积 | 746,108,024.14 | 746,313,534.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 48,158,762.07 | 32,793,308.38 | |
| 未分配利润 | 10,080,247.29 | -5,230,772.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,446,298,409.50 | 1,357,468,230.14 | |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 1,703,548,055.03 | 1,654,534,712.52 |
法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
合并利润表
编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 928,923,064.82 | 433,736,092.09 | |
| 其中：营业收入 | 928,923,064.82 | 433,736,092.09 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 820,760,140.04 | 400,032,158.58 | |
| 其中：营业成本 | 703,901,445.95 | 346,693,861.95 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 17,342,795.24 | 4,945,050.04 | |
| 销售费用 | 23,167,543.02 | 9,550,949.74 | |
| 管理费用 | 69,897,787.23 | 22,959,800.12 | |
| 财务费用 | 5,984,492.35 | 6,967,634.49 | |
| 资产减值损失 | 466,076.25 | 8,914,862.24 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -27,161.70 | -400,840.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 108,135,763.08 | 33,303,093.03 | |
| 加：营业外收入 | 2,839,999.04 | 946,494.05 | |
| 减：营业外支出 | 1,162,064.93 | 264,484.59 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,813,697.19 | 33,985,102.49 | |
| 减：所得税费用 | 1,921,662.89 | 1,943,837.41 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 107,892,034.30 | 32,041,265.08 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 111,444,201.72 | 32,393,769.73 | |
| 少数股东损益 | -3,552,167.42 | -352,504.65 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.19 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.19 |
法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
母公司利润表
编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 26,817,898.50 | 56,077,983.62 | |
| 减：营业成本 | 14,343,239.18 | 35,806,510.65 | |
| 营业税金及附加 | -211,663.70 | 824,206.39 | |
| 销售费用 | 1,150,793.71 | 2,175,908.90 | |
| 管理费用 | 5,844,464.17 | 6,716,026.74 | |
| 财务费用 | 5,857,913.18 | 4,735,850.74 | |
| 资产减值损失 | 616,980.79 | 1,744,825.30 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 105,153,738.49 | -50,704.24 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,369,909.66 | 4,023,950.66 | |
| 加：营业外收入 | 255,589.74 | 688,706.27 | |
| 减：营业外支出 | 1,000,000.00 | 4,530.11 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 103,625,499.40 | 4,708,126.82 | |
| 减：所得税费用 | 0 | 670,898.36 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,625,499.40 | 4,037,228.46 |
法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
合并现金流量表
编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,409,891.43 | 398,691,363.27 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,482,876.74 | 706,588.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,388,315.99 | 3,129,004.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 923,281,084.16 | 402,526,956.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 766,863,070.68 | 427,252,965.89 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,424,693.50 | 22,712,586.24 | |
| 支付的各项税费 | 32,382,515.77 | 18,925,988.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,492,034.91 | 22,050,592.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 893,162,314.86 | 490,942,133.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,118,769.30 | -88,415,176.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 36,114,200.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 302,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,175,239.63 | 171,857,433.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,289,439.63 | 172,159,433.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,136,648.77 | 25,099,284.26 | |
| 投资支付的现金 | 37,000,000.00 | 752,677,500.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,586,852.75 | 6,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,723,501.52 | 784,526,784.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,434,061.89 | -612,367,350.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 1,170,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 123,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,500,000.00 | 1,293,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,304,379.12 | 51,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,719,007.38 | 7,612,736.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,715,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 137,023,386.50 | 86,627,736.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,523,386.50 | 1,206,372,263.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -213,838,679.09 | 505,589,736.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 615,686,170.28 | 124,414,699.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 401,847,491.19 | 630,004,435.89 |
法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
母公司现金流量表
编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,201,329.34 | 43,374,279.39 | |
| 收到的税费返还 | 255,589.74 | 677,743.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,910,126.20 | 57,567,482.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,367,045.28 | 101,619,505.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,734,229.30 | 110,498,061.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,208,566.94 | 1,603,285.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,061,797.42 | 3,758,371.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,894,717.66 | 14,256,113.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,899,311.32 | 130,115,830.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,532,266.04 | -28,496,325.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 36,114,200.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 36,114,200.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,427,491.21 | 7,852,595.17 | |
| 投资支付的现金 | 752,677,500.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,427,491.21 | 760,530,095.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,686,708.79 | -760,530,095.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,170,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 123,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 1,293,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,843,388.20 | 5,343,469.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,715,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 114,843,388.20 | 58,058,469.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,843,388.20 | 1,234,941,530.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,688,945.45 | 445,915,110.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 323,933,035.83 | 37,156,894.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,244,090.38 | 483,072,004.95 |
法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
合并所有者权益变动表
编制单位:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 583,592,160.00 | 746,313,534.29 | 32,793,308.38 | 153,654,536.85 | 18,906,377.59 | 1,535,259,917.11 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 583,592,160.00 | 746,313,534.29 | 32,793,308.38 | 153,654,536.85 | 18,906,377.59 | 1,535,259,917.11 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 58,359,216.00 | -205,510.15 | 15,365,453.69 | 23,129,722.14 | -8,675,546.71 | 87,973,334.97 | |||
| （一）净利润 | 111,444,201.72 | 111,444,201.72 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -8,675,546.71 | -8,675,546.71 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -8,675,546.71 | -8,675,546.71 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
（下转C27版）