2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人沈建芳、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人(会计主管人员)刘惠诚声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 海立股份 | |
股票代码 | 600619 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
股票简称 | 海立B股 | |
股票代码 | 900910 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
姓名 | 钟磊 | |
联系地址 | 中国上海市浦东金桥出口加工区宁桥路888号 | |
电话 | 021-58547777 | |
传真 | 021-50326960 | |
电子信箱 | dongmi@highly.cc |
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减 | |
总资产 | 5,487,549,014.38 | 5,306,095,277.94 | 3.42% |
所有者权益(或股东权益) | 1,556,951,043.93 | 1,537,343,758.78 | 1.28% |
每股净资产(元) | 3.41 | 3.37 | 1.19% |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减 | |
营业利润 | 146,389,783.99 | 101,560,006.98 | 44.14% |
利润总额 | 146,402,885.52 | 103,210,599.15 | 41.85% |
净利润 | 84,422,427.16 | 65,283,682.11 | 29.32% |
扣除非经常性损益后的净利润 | 81,233,224.57 | 48,844,241.66 | 66.31% |
基本每股收益(元) | 0.18 | 0.14 | 28.57% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.18 | 0.11 | 63.64% |
稀释每股收益(元) | 0.18 | 0.14 | 28.57% |
净资产收益率(%) | 5.42 | 4.51 | 增加0.91个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -124,248,942.78 | 173,367,830.27 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.27 | 0.38 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | 2,468,590.99 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 504,659.00 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 215,952.60 |
合计 | 3,189,202.59 |
2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 53064户(其中无限售条件的流通A股18002户B股35061户)户 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 | |
上海电气(集团)总公司 | 国家 | 30.49 | 139,205,695 | 89,819,855 | 0 | |
上海久事公司 | 其他 | 4.46 | 20,355,847 | 0 | 0 | |
上海国际信托有限公司 | 其他 | 1.76 | 8,030,880 | 0 | 0 | |
上海上立实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.10 | 5,000,060 | 0 | 0 | |
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 境外法人 | 0.29 | 1,341,750 | 0 | 未知 | |
林镇铬 | 境外自然人 | 0.29 | 1,320,000 | 0 | 未知 | |
李明凤 | 境内自然人 | 0.23 | 1,052,390 | 0 | 未知 | |
上海中昱投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22 | 995,650 | 0 | 0 | |
张弘 | 境外自然人 | 0.22 | 989,452 | 0 | 未知 | |
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 境外法人 | 0.20 | 902,853 | 0 | 未知 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
上海电气(集团)总公司 | 49,385,840 | 人民币普通股 | ||||
上海久事公司 | 20,355,847 | 人民币普通股 | ||||
上海国际信托有限公司 | 8,030,880 | 人民币普通股 | ||||
上海上立实业有限公司 | 5,000,060 | 人民币普通股 | ||||
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 1,341,750 | 境内上市外资股 | ||||
林镇铭 | 1,320,000 | 境内上市外资股 | ||||
李明凤 | 1,052,390 | 人民币普通股 | ||||
上海中昱投资有限公司 | 995,650 | 人民币普通股 | ||||
张弘 | 989,452 | 境内上市外资股 | ||||
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 902,853 | 境内上市外资股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名股东中,上海久事公司为上海国际信托投资公司持股关联企业。除此之外,公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持 股份数量 | 本期减持 股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
郭竹萍 | 董事、总经理 | 8,900 | 9,100 | 18,000 | 二级市场买卖 | |
张兆琪 | 监事长 | 12,600 | 10,900 | 23,500 | ||
吕康楚 | 监事 | 20,325 | 5,300 | 25,625 | ||
秦文君 | 财务总监 | 9,000 | 10,000 | 19,000 | ||
钟磊 | 董事会秘书 | 57,339 | 3,351 | 53,988 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 上年同期增减 | 营业成本 比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
分行业 | ||||||
制造业 | 3,162,091,186.00 | 2,735,129,173.47 | 13.50% | 21.79% | 18.93% | 增加2.07个 百分点 |
分产品 | ||||||
制冷设备 | 3,162,091,186.00 | 2,735,129,173.47 | 13.50% | 21.79% | 18.93% | 增加2.07个 百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 2,812,787,103.98 | 22.27 |
国外 | 473,637,857.41 | 13.12 |
合计 | 3,286,424,961.39 | 20.86 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
上海珂纳电气机械有限公司 | 2007年1月24日 | 3,800 | 连带责任担保 | 2007年1月24日~2008年6月17日 | 是 | 是 |
2007年7月27日 | 1,000 | 2007年7月27日~2008年1月27日 | 是 | 是 | ||
2007年7月26日 | 7,000 | 2007年7月26日~2008年12月14日 | 否 | 是 | ||
2007年9月21日 | 615万美元 | 2007年9月21日~2008年9月22日 | 否 | 是 | ||
2008年1月18日 | 2,800 | 2008年1月18日~2009年1月18日 | 否 | 是 | ||
2008年2月5日 | 625 | 2008年2月5日~2009年8月5日 | 否 | 是 | ||
2008年6月3日 | 2,000 | 2008年6月3日~2008年10月13日 | 否 | 是 | ||
报告期内担保发生额合计 | 21,443 | |||||
报告期末担保余额合计 | 16,643 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 11,261 | |||||
报告期末对控股子公司担保余额合计 | 8,003 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 24,646 | |||||
担保总额占公司净资产的比例 | 15.83 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 23,246 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 | |||||
上述三项担保金额合计 | 23,246 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
1 | 600631 | 百联股份 | 2,241,641 | 4,547,200.00 | 26,316,865.34 | 51,602,575.82 | 可供出售金融资产 |
2 | 600616 | 第一食品 | 1,350,000 | 798,990.68 | 17,658,000.00 | 36,868,500.00 | |
3 | 600650 | 锦江投资 | 1,881,792 | 4,622,000.00 | 15,788,234.88 | 32,517,365.76 | |
4 | 600067 | 冠城大通 | 588,032 | 295,454.55 | 4,222,069.76 | 10,441,399.44 | |
5 | 600615 | 丰华股份 | 384,704 | 1,309,586.06 | 3,273,831.04 | 9,417,798.72 | |
6 | 600649 | 城投控股 | 220,000 | 600,000.00 | 2,228,600.00 | 4,424,200.00 | |
7 | 600629 | 棱光实业 | 136,620 | 110,000.00 | 1,381,228.20 | 2,080,722.60 | |
8 | 600665 | 天地源 | 198,000 | 554,400.00 | 978,120.00 | 2,261,160.00 | |
9 | 600636 | 三爱富 | 100,000 | 76,202.43 | 939,000.00 | 2,342,445.00 | |
10 | 600689 | 上海三毛 | 147,840 | 440,000.00 | 758,419.20 | 2,188,032.00 | |
合计 | - | 13,353,833.72 | 73,544,368.42 | 154,144,199.34 | - |
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
(1) 2008年1月,上海市企业管理现代化创新成果评审委员会授予海立股份“上海市企业管理现代化创新成果二等奖”。
(2) 2008年1月,沈建芳总经理被中国家电网评为“2007中国家电行业年度十大影响力人物”。
(3) 2008年3月,上海日立电器有限公司技术总监周易发明的“旋转式压缩机分排式上消音器”专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的“第五届上海市发明创造专利奖实用新型专利奖”。
(4) 2008年3月,上海日立电器有限公司再次获得上海市发展和改革委员会等机构授予的“2007年度上海市质量金奖企业”称号,勇夺上海质量金奖三连冠。
(5) 2008年3月,上海日立电器有限公司被中国质量协会和六西格玛管理推进工作委员会评为“2007年度全国六西格玛管理推进先进企业”。
(6) 2008年4月,上海日立电器有限公司被中国质量协会授予“全国质量技术一等奖”。
(7) 2008年4月,“海立”品牌荣获中国机械工业联合会授予“中国机械工业最具影响力品牌”称号,沈建芳总经理荣获“中国机械工业优秀企业家” 称号。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2008年06月30日
编制单位:上海海立(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 127,012,100.26 | 276,811,498.27 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 2 | 8,335,962.19 | 26,294,461.75 |
应收票据 | 3 | 1,393,016,069.01 | 1,066,809,716.52 |
应收账款 | 4 | 953,526,305.06 | 735,890,505.36 |
预付款项 | 5 | 67,782,524.42 | 90,705,651.45 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 6 | 50,899,873.39 | 91,163,448.16 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 7 | 633,366,051.36 | 755,504,323.92 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 3,233,938,885.69 | 3,043,179,605.43 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 8 | 74,040,074.02 | 155,852,607.34 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 9 | 176,817,148.20 | 179,349,794.30 |
投资性房地产 | 10 | 14,058,590.47 | 14,851,543.33 |
固定资产 | 11 | 1,579,609,553.35 | 1,692,447,608.46 |
在建工程 | 12 | 105,212,783.09 | 50,911,218.65 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 13 | 264,231,262.48 | 130,933,912.28 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 14 | 21,174,755.51 | 20,158,743.08 |
递延所得税资产 | 15 | 18,465,961.57 | 18,410,245.07 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,253,610,128.69 | 2,262,915,672.51 | |
资产总计 | 5,487,549,014.38 | 5,306,095,277.94 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 17 | 909,214,290.00 | 771,288,860.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 18 | 1,083,405,141.43 | 1,093,052,425.03 |
应付账款 | 19 | 910,118,868.35 | 883,670,400.88 |
预收款项 | 20 | 2,607,709.31 | 87,650,576.10 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 21 | 173,497,030.45 | 155,471,681.27 |
应交税费 | 22 | 20,314,294.27 | -10,528,810.99 |
应付利息 | |||
应付股利 | 23 | 2,425,014.00 | 2,446,739.60 |
其他应付款 | 24 | 64,434,770.63 | 56,722,101.78 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 4,607,238.67 | 4,633,081.86 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 3,170,624,357.11 | 3,044,407,055.53 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 25 | 105,897,913.79 | 108,096,042.46 |
专项应付款 | |||
预计负债 | 26 | 30,967,213.39 | 24,226,519.23 |
递延所得税负债 | 15 | 13,309,393.38 | 32,145,681.68 |
其他非流动负债 | 27 | 100,413,347.48 | 86,228,220.90 |
非流动负债合计 | 250,587,868.04 | 250,696,464.27 | |
负债合计 | 3,421,212,225.15 | 3,295,103,519.80 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 28 | 456,624,329.00 | 456,624,329.00 |
资本公积 | 29 | 442,831,825.02 | 507,646,967.03 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 30 | 189,124,606.30 | 189,124,606.30 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 31 | 468,370,283.61 | 383,947,856.45 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,556,951,043.93 | 1,537,343,758.78 | |
少数股东权益 | 32 | 509,385,745.30 | 473,647,999.36 |
所有者权益合计 | 2,066,336,789.23 | 2,010,991,758.14 | |
负债和所有者总计 | 5,487,549,014.38 | 5,306,095,277.94 |
法定代表人: 沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚
母公司资产负债表
2008年06月30日
编制单位:上海海立(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 39,540,404.20 | 46,903,472.46 | |
交易性金融资产 | 425,660.00 | 860,000.00 | |
应收票据 | |||
应收账款 | 21,842,647.17 | ||
预付款项 | 11,522,434.87 | 3,688,768.36 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 1 | 703,000.59 | 1,107,586.00 |
存货 | 5,352,551.73 | 1,946,072.74 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 79,386,698.56 | 54,505,899.56 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 74,040,074.02 | 155,852,607.34 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 2 | 1,482,057,722.39 | 1,484,900,456.21 |
投资性房地产 | 14,058,590.47 | 14,851,543.33 | |
固定资产 | 2,722,570.82 | 2,866,100.44 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,572,878,957.70 | 1,658,470,707.32 | |
资产总计 | 1,652,265,656.26 | 1,712,976,606.88 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 350,000,000.00 | 315,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 26,246,054.48 | 27,489,040.05 | |
应交税费 | -1,938,965.39 | -1,351,119.81 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 2,425,014.00 | 2,446,739.60 | |
其他应付款 | 3,760,773.05 | 2,833,855.64 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 380,494,676.14 | 346,420,315.48 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 12,122,848.06 | 28,330,512.42 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 12,122,848.06 | 28,330,512.42 | |
负债合计 | 392,617,524.20 | 374,750,827.90 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 456,624,329.00 | 456,624,329.00 | |
资本公积 | 438,242,980.36 | 503,073,637.81 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 189,124,606.30 | 189,124,606.30 | |
未分配利润 | 175,656,216.40 | 189,403,205.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,259,648,132.06 | 1,338,225,778.98 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1,652,265,656.26 | 1,712,976,606.88 |
法定代表人: 沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚
合并利润表
2008年1-6月
编制单位:上海海立(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 3,342,913,424.05 | 2,753,611,928.42 | |
其中:营业收入 | 33 | 3,342,913,424.05 | 2,753,611,928.42 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 3,187,457,196.64 | 2,680,157,804.01 | |
其中:营业成本 | 33 | 2,886,487,490.84 | 2,428,419,383.52 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 34 | 903,120.32 | 577,095.79 |
销售费用 | 99,807,742.87 | 84,454,070.09 | |
管理费用 | 172,367,174.27 | 144,921,055.91 | |
财务费用 | 35 | 28,231,940.36 | 23,527,328.84 |
资产减值损失 | 36 | -340,272.02 | -1,741,130.14 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 37 | -17,994,109.56 | 7,334,205.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 38 | 8,927,666.14 | 20,771,676.97 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,586,136.18 | 5,146,147.02 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 146,389,783.99 | 101,560,006.98 | |
加:营业外收入 | 39 | 1,243,325.71 | 2,830,361.19 |
减:营业外支出 | 1,230,224.18 | 1,179,769.02 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 146,402,885.52 | 103,210,599.15 | |
减:所得税费用 | 41 | 24,280,983.39 | 16,427,869.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 122,121,902.13 | 86,782,729.89 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 84,422,427.16 | 65,283,682.11 | |
少数股东损益 | 37,699,474.97 | 21,499,047.78 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 42 | 0.18 | 0.14 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 42 | 0.18 | 0.14 |
法定代表人: 沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚
母公司利润表
2008年1-6月
编制单位:上海海立(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 3 | 20,881,021.47 | 549,475.37 |
减:营业成本 | 3 | 20,429,703.49 | 522,299.21 |
营业税金及附加 | |||
销售费用 | 20,000.00 | 24,416.00 | |
管理费用 | 19,063,187.42 | 16,235,218.79 | |
财务费用 | 10,104,753.43 | 4,857,124.48 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -469,950.00 | 165,870.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4 | 15,435,334.57 | 26,478,139.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,586,136.18 | 5,146,147.02 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,771,238.30 | 5,554,426.69 | |
加:营业外收入 | 24,248.83 | 142,159.85 | |
减:营业外支出 | 2.40 | ||
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -13,746,989.47 | 5,696,584.14 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,746,989.47 | 5,696,584.14 |
法定代表人: 沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚
合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:上海海立(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,710,589,582.47 | 2,063,171,643.81 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 21,339,037.53 | 11,304,989.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43 | 2,444,336.63 | 3,630,739.14 |
经营活动现金流入小计 | 2,734,372,956.63 | 2,078,107,372.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,503,736,901.08 | 1,562,217,942.67 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,153,095.45 | 153,141,831.46 | |
支付的各项税费 | 117,395,137.87 | 103,312,528.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44 | 53,336,765.01 | 86,067,239.78 |
经营活动现金流出小计 | 2,858,621,899.41 | 1,904,739,542.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 46 | -124,248,942.78 | 173,367,830.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 4,746,553.61 | 15,448,537.98 | |
取得投资收益收到的现金 | 8,426,590.14 | 3,970,181.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,400.00 | 350,800.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 13,246,543.75 | 19,769,519.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,721,223.19 | 73,074,676.59 | |
投资支付的现金 | 1,871,198.80 | 50,568,600.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 166,592,421.99 | 123,643,276.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,345,878.24 | -103,873,757.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 570,595,460.00 | 323,971,600.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45 | 11,000,000.00 | 4,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 581,595,460.00 | 330,971,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 424,333,520.00 | 346,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,573,696.96 | 9,801,067.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,961,729.03 | 1,712,589.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 452,907,216.96 | 355,801,067.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 128,688,243.04 | -24,829,467.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -586,697.49 | -633,677.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -149,493,275.47 | 44,030,928.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 276,505,375.73 | 120,883,214.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127,012,100.26 | 164,914,142.69 |
法定代表人: 沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚
母公司现金流量表
2008年1-6月
编制单位:上海海立(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,588,147.89 | 571,343.44 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 249,911.05 | 588,553.42 | |
经营活动现金流入小计 | 2,838,058.94 | 1,159,896.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,722,000.00 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,787,778.69 | 10,864,138.67 | |
支付的各项税费 | 501,583.75 | 183,956.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,936,812.96 | 3,131,941.43 | |
经营活动现金流出小计 | 52,948,175.40 | 14,180,036.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5 | -50,110,116.46 | -13,020,139.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 4,746,553.61 | 15,448,537.98 | |
取得投资收益收到的现金 | 14,912,156.29 | 9,676,664.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,700.00 | 176,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 19,705,409.90 | 25,301,202.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 320,211.00 | 578,727.00 | |
投资支付的现金 | 642,040.00 | 57,568,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 962,251.00 | 58,147,327.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,743,158.90 | -32,846,124.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,992,328.37 | 5,993,406.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 30,992,328.37 | 155,993,406.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,007,671.63 | 54,006,593.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,782.33 | -4,355.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,363,068.26 | 8,135,973.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,903,472.46 | 54,364,347.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,540,404.20 | 62,500,320.66 |
法定代表人: 沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚
合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:上海海立(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 456,624,329.00 | 507,646,967.03 | 189,124,606.30 | 383,947,856.45 | 473,647,999.36 | 2,010,991,758.14 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 456,624,329.00 | 507,646,967.03 | 189,124,606.30 | 383,947,856.45 | 473,647,999.36 | 2,010,991,758.14 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -64,815,142.01 | 84,422,427.16 | 35,737,745.94 | 55,345,031.09 | |||||
(一)净利润 | 84,422,427.16 | 37,699,474.97 | 122,121,902.13 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -64,815,142.01 | -64,815,142.01 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -64,830,657.45 | -64,830,657.45 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 15,515.44 | 15,515.44 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -64,815,142.01 | 84,422,427.16 | 37,699,474.97 | 57,306,760.12 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -1,961,729.03 | -1,961,729.03 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 |
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,961,729.03 | -1,961,729.03 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 456,624,329.00 | 442,831,825.02 | 189,124,606.30 | 468,370,283.61 | 509,385,745.30 | 2,066,336,789.23 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 456,624,329.00 | 393,950,400.34 | 419,969,438.96 | 83,758,345.95 | 433,232,823.58 | 1,787,535,337.83 | |||
加:会计政策变更 | 52,875,555.06 | -231,981,489.68 | 220,127,013.30 | 9,016,924.02 | 50,038,002.70 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 456,624,329.00 | 446,825,955.40 | 187,987,949.28 | 303,885,359.25 | 442,249,747.60 | 1,837,573,340.53 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 34,114,450.01 | 19,621,249.21 | 22,810,046.83 | 76,545,746.05 | |||||
(一)净利润 | 65,283,682.11 | 21,499,047.78 | 86,782,729.89 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 34,114,450.01 | 23,588.24 | 34,138,038.25 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 34,043,685.30 | 34,043,685.30 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 70,764.71 | 23,588.24 | 94,352.95 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 34,114,450.01 | 65,283,682.11 | 21,522,636.02 | 120,920,768.14 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -45,662,432.90 | -1,712,589.19 | -47,375,022.09 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -45,662,432.90 | -1,712,589.19 | -47,375,022.09 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 456,624,329.00 | 480,940,405.41 | 187,987,949.28 | 323,506,608.46 | 465,059,794.43 | 1,914,119,086.58 |
法定代表人: 沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚
母公司所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:上海海立(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 456,624,329.00 | 503,073,637.81 | 189,124,606.30 | 189,403,205.87 | 1,338,225,778.98 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 456,624,329.00 | 503,073,637.81 | 189,124,606.30 | 189,403,205.87 | 1,338,225,778.98 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -64,830,657.45 | -13,746,989.47 | -78,577,646.92 | |||
(一)净利润 | -13,746,989.47 | -13,746,989.47 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -64,830,657.45 | -64,830,657.45 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -64,830,657.45 | -64,830,657.45 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -64,830,657.45 | -13,746,989.47 | -78,577,646.92 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 456,624,329.00 | 438,242,980.36 | 189,124,606.30 | 175,656,216.40 | 1,259,648,132.06 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 456,624,329.00 | 393,950,400.34 | 193,892,768.79 | 313,851,467.19 | 1,358,318,965.32 | |
加:会计政策变更 | 48,676,742.84 | -5,904,819.51 | -89,015,741.60 | -46,243,818.27 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 456,624,329.00 | 442,627,143.18 | 187,987,949.28 | 224,835,725.59 | 1,312,075,147.05 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 34,043,685.30 | -39,965,848.76 | -5,922,163.46 | |||
(一)净利润 | 5,696,584.14 | 5,696,584.14 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 34,043,685.30 | 34,043,685.30 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 34,043,685.30 | 34,043,685.30 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 34,043,685.30 | 5,696,584.14 | 39,740,269.44 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -45,662,432.90 | -45,662,432.90 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -45,662,432.90 | -45,662,432.90 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 456,624,329.00 | 476,670,828.48 | 187,987,949.28 | 184,869,876.83 | 1,306,152,983.59 |
法定代表人: 沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海海立(集团)股份有限公司
董事长:沈建芳
2008年8月12日
股票代码:600619(A股) 900910(B股)
股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股)
编号:临2008-014
上海海立(集团)股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2008年8月12日假座上海外滩酒店召开。会议通知于2008年8月2日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长沈建芳先生主持,监事会全体成员及财务总监秦文君女士列席了会议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审议,一致通过如下项决议:
1、审议通过《2008年上半年计提资产减值准备议案》。2008年上半年度计提资产减值(跌价)准备共10,329,105.55元,其中计提存货跌价准备7,053,902.74元,金融资产中计提应收账款坏帐准备3,275,202.81元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧,无形资产按使用年限进行摊销,递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益,长期股权投资、在建工程、固定资产不存在减值迹象,故本期均无需计提减值准备。
2、审议通过《2008年半年度报告及2008年半年度报告摘要》,同意于2008年8月14日在境内外同时公告。
3、审议通过《上海海立铸造有限公司延长经营期限的议案》。同意本公司与上海海立铸造有限公司的其他股东方签署协议,将该公司的经营期限再延长十年。
4、审议通过《缩减青岛海立电机有限公司注册资本的议案》。根据青岛海立电机有限公司现有经营规模,同意将该公司的注册资本缩减至现有实收资本人民币426,926,590.00元。
5、审议通过《修订董事会审计委员会实施细则的议案》。
6、审议通过《独立董事津贴标准的议案》。在本届董事会任期内每年拟给予每位独立董事津贴人民币8万元(税后)。独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费,以及行使职权所需合理费用由公司承担。同意将本议案提交公司股东大会审议。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2008年8月14日
股票代码:600619(A股) 900910(B股)
股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股)
编号:临2008-015
上海海立(集团)股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2008年8月12日在上海肇嘉浜路376号轻工大厦召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事长张兆琪先生主持。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经审议一致通过如下决议:
一、审议通过《2008年半年度报告及2008年半年度报告摘要》。监事会认为:
(1)公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况,所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;
(3)在提出本意见前,未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《2008年上半年计提资产减值准备的议案》。
三、审议通过《上海海立铸造有限公司延长经营期限的议案》。
四、审议通过《缩减青岛海立电机有限公司注册资本的议案》。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2008年8月14日