银川新华百货商店股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月14日 来源：上海证券报 作者：
(上接C4版)
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 123,471,000.00 | 242,580,105.67 | 57,188,419.09 | 238,028,629.66 | 31,920,239.45 | 693,188,393.87 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 123,471,000.00 | 253,761,038.31 | 54,761,881.08 | 199,449,982.61 | 70,844,890.88 | 702,288,792.88 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 123,471,000.00 | 253,761,038.31 | 54,761,881.08 | 199,449,982.61 | 70,844,890.88 | 702,288,792.88 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,180,932.64 | 14,322,923.63 | -49,518,733.87 | -46,376,742.88 | |||||
| （一）净利润 | 51,364,223.63 | 4,401,434.39 | 55,765,658.02 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -11,180,932.64 | -53,920,168.26 | -65,101,100.90 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -11,180,932.64 | 51,364,223.63 | -49,518,733.87 | -9,335,442.88 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -37,041,300.00 | -37,041,300.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -37,041,300.00 | -37,041,300.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 123,471,000.00 | 242,580,105.67 | 54,761,881.08 | 213,772,906.24 | 21,326,157.01 | 655,912,050.00 |
法定代表人: 徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
母公司所有者权益变动表
编制单位:银川新华百货商店股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 123,471,000.00 | 242,302,788.95 | 57,188,419.09 | 132,363,924.35 | 555,326,132.39 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 123,471,000.00 | 242,302,788.95 | 57,188,419.09 | 132,363,924.35 | 555,326,132.39 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -18,256,734.36 | -18,256,734.36 | ||||
| （一）净利润 | 43,478,765.64 | 43,478,765.64 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -61,735,500.00 | -61,735,500.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -61,735,500.00 | -61,735,500.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 123,471,000.00 | 242,302,788.95 | 57,188,419.09 | 114,107,189.99 | 537,069,398.03 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 123,471,000.00 | 242,302,788.95 | 54,761,881.08 | 147,566,382.26 | 568,102,052.29 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 123,471,000.00 | 242,302,788.95 | 54,761,881.08 | 147,566,382.26 | 568,102,052.29 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -21,373,981.34 | -21,373,981.34 | ||||
| （一）净利润 | 15,667,318.66 | 15,667,318.66 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -37,041,300.00 | -37,041,300.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -37,041,300.00 | -37,041,300.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 123,471,000.00 | 242,302,788.95 | 54,761,881.08 | 126,192,400.92 | 546,728,070.95 |
法定代表人: 徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
银川新华百货商店股份有限公司
董事长 徐鸣凤
2008年8月12日