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    上海氯碱化工股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月15日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C4版)

    母公司现金流量表

    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金2,455,048,913.861,885,918,010.20
    收到的税费返还  
    收到其他与经营活动有关的现金7,149,691.5415,137,367.95
    经营活动现金流入小计2,462,198,605.401,901,055,378.15
    购买商品、接受劳务支付的现金1,936,055,218.411,518,651,619.47
    支付给职工以及为职工支付的现金79,842,192.6473,142,308.27
    支付的各项税费96,952,455.0056,661,233.99
    支付其他与经营活动有关的现金90,370,667.16134,864,848.05
    经营活动现金流出小计2,203,220,533.211,783,320,009.78
    经营活动产生的现金流量净额258,978,072.19117,735,368.37
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金39,042,928.2754,475,650.98
    取得投资收益收到的现金24,721,133.2032,531,075.18
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,163,125.00525.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金2,853,200.00 
    投资活动现金流入小计68,780,386.4787,007,251.16
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,490,156.6659,659,112.07
    投资支付的现金160,000,000.00353,178,588.19
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计218,490,156.66412,837,700.26
    投资活动产生的现金流量净额-149,709,770.19-325,830,449.10
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金  
    取得借款收到的现金1,190,266,640.001,251,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计1,190,266,640.001,251,000,000.00
    偿还债务支付的现金1,208,000,000.001,433,852,200.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,926,212.7337,998,129.14
    支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计1,254,926,212.731,471,850,329.14
    筹资活动产生的现金流量净额-64,659,572.73-220,850,329.14
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,143,406.73-670,962.11
    五、现金及现金等价物净增加额41,465,322.54-429,616,371.98
    加:期初现金及现金等价物余额  
    六、期末现金及现金等价物余额  

    公司法定代表人:刘训峰先生     主管会计工作负责人:李军先生        会计机构负责人:洪梅女士

    合并所有者权益变动表

    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润
    一、上年年末余额1,156,399,976.001,752,396,595.389,593,017.11-19,804,279.2960,076,262.382,958,661,571.58
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      

    二、本年年初余额1,156,399,976.001,752,396,595.389,593,017.11-19,804,279.2960,076,262.382,958,661,571.58
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -31,875,022.14 42,877,591.96-10,219,960.67782,609.15
    (一)净利润   42,877,591.96955,032.6543,832,624.61
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -31,875,022.14  -11,174,993.32-43,050,015.46
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -42,500,029.50   -42,500,029.50
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10,625,007.36   10,625,007.36
    4.其他    -11,174,993.32-11,174,993.32
    上述(一)和(二)小计 -31,875,022.14 42,877,591.96-10,219,960.67782,609.15
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.提取一般风险准备      
    3.对所有者(或股东)的分配      
    4.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额1,156,399,976.001,720,521,573.249,593,017.1123,073,312.6749,856,301.712,959,444,180.73

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润  
    一、上年年末余额1,156,399,976.001,548,829,498.05126,225,391.56-140,646,618.2166,436,271.122,757,244,518.52
    加:会计政策变更   2,829,992.46106,387.642,936,380.10
    前期差错更正      
    二、本年年初余额1,156,399,976.001,548,829,498.05126,225,391.56-137,816,625.7566,542,658.762,760,180,898.62
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -40,336,804.73-116,489,571.23144,602,470.3725,879,904.5313,655,998.94
    (一)净利润   28,112,899.14145,269.8028,258,168.94
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 29,201,265.34   29,201,265.34
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 29,201,265.34   29,201,265.34
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计 29,201,265.34 28,112,899.14145,269.8057,459,434.28

    (三)所有者投入和减少资本 -69,538,070.07  25,734,634.73-43,803,435.34
    1.所有者投入资本    -750,000.00-750,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他 -69,538,070.07  26,484,634.73-43,053,435.34
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.提取一般风险准备      
    3.对所有者(或股东)的分配      
    4.其他      
    (五)所有者权益内部结转  -116,489,571.23116,489,571.23  
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损  -116,489,571.23116,489,571.23  
    4.其他      
    四、本期期末余额1,156,399,976.001,508,492,693.329,735,820.336,785,844.6292,422,563.292,773,836,897.56

    公司法定代表人:刘训峰先生     主管会计工作负责人:李军先生        会计机构负责人:洪梅女士

    母公司所有者权益变动表

    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,156,399,976.001,692,898,915.3410,269,463.51108,786,975.802,968,355,330.65
    加:会计政策变更     
    前期差错更正     
    二、本年年初余额1,156,399,976.001,692,898,915.3410,269,463.51108,786,975.802,968,355,330.65
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -31,875,022.14 32,266,972.90391,950.76
    (一)净利润   32,266,972.9032,266,972.90
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -31,875,022.14  -31,875,022.14
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -42,500,029.50  -42,500,029.50
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响     
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10,625,007.36  10,625,007.36
    4.其他     
    上述(一)和(二)小计 -31,875,022.14 32,266,972.90391,950.76
    (三)所有者投入和减少资本     
    1.所有者投入资本     
    2.股份支付计入所有者权益的金额     
    3.其他     
    (四)利润分配     
    1.提取盈余公积     
    2.对所有者(或股东)的分配     
    3.其他     
    (五)所有者权益内部结转     
    1.资本公积转增资本 (或股本)     

    2.盈余公积转增资本 (或股本)     
    3.盈余公积弥补亏损     
    4.其他     
    四、本期期末余额1,156,399,976.001,661,023,893.2010,269,463.51141,053,948.702,968,747,281.41

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,156,399,976.001,548,829,498.05116,489,571.23-120,569,640.612,701,149,404.67
    加:会计政策变更   3,283,262.953,283,262.95
    前期差错更正     
    二、本年年初余额1,156,399,976.001,548,829,498.05116,489,571.23-117,286,377.662,704,432,667.62
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -40,336,804.73-116,489,571.23159,619,857.612,793,481.65
    (一)净利润   43,130,286.3843,130,286.38
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 29,201,265.34  29,201,265.34
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 29,201,265.34  29,201,265.34
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响     
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响     
    4.其他     
    上述(一)和(二)小计 29,201,265.34 43,130,286.3872,331,551.72
    (三)所有者投入和减少资本 -69,538,070.07  -69,538,070.07
    1.所有者投入资本     
    2.股份支付计入所有者权益的金额     
    3.其他 -69,538,070.07  -69,538,070.07
    (四)利润分配     
    1.提取盈余公积     
    2.对所有者(或股东)的分配     
    3.其他     
    (五)所有者权益内部结转  -116,489,571.23116,489,571.23 
    1.资本公积转增资本(或股本)     
    2.盈余公积转增资本(或股本)     
    3.盈余公积弥补亏损  -116,489,571.23116,489,571.23 
    4.其他     
    四、本期期末余额1,156,399,976.001,508,492,693.32 42,333,479.952,707,226,149.27

    公司法定代表人:刘训峰先生     主管会计工作负责人:李军先生        会计机构负责人:洪梅女士

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    2008年1月16日公司转让子公司苏州姑苏经济发展有限公司80%的股权,本期不再纳入合并范围;该子公司投资100%的全资子公司苏州坝基桥旅游停车场本期也不纳入合并范围。公司的原子公司上海氯碱化工贸易有限公司于2008年3月17日工商注销,本期不纳入合并范围。

    董事长: 刘训峰

    上海氯碱化工股份有限公司

    2008年8月15日