2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人李俊杰、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人(会计主管人员)王云刚声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 滨州活塞 | |
股票代码 | 600960 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
姓名 | 季军 | 顾欣岩 |
联系地址 | 山东省滨州市渤海二十一路569号 | 山东省滨州市渤海二十一路569号 |
电话 | 0543-3288868 | 0543-3288656 |
传真 | 0543-3288899 | 0543-3288899 |
电子信箱 | dsh@bhpiston.com | dsh@bhpiston.com |
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 2,092,365,153.14 | 1,828,019,198.87 | 14.46 |
所有者权益(或股东权益) | 633,489,694.37 | 614,918,916.49 | 3.02 |
每股净资产(元) | 5.84 | 5.66 | 3.18 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 29,603,986.29 | 24,130,738.75 | 22.68 |
利润总额 | 22,033,246.50 | 20,669,961.77 | 6.60 |
净利润 | 16,123,211.94 | 14,339,213.11 | 12.44 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 21,801,266.78 | 16,657,933.69 | 30.88 |
基本每股收益(元) | 0.15 | 0.13 | 15.38 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.20 | 0.15 | 33.33 |
稀释每股收益(元) | 0.15 | 0.13 | 15.38 |
净资产收益率(%) | 2.55 | 2.33 | 增加0.22个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,798,492.82 | 41,453,931.93 | 53.90 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.59 | 0.38 | 55.26 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | 471,563.52 |
债务重组损益 | -8,282,305.95 |
其他非经常性损益项目 | 2,132,687.59 |
合计 | -5,678,054.84 |
2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 17,655户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 49.67 | 53,920,373 | 15,000,000 | 质押 | ||
谈祥君 | 境内自然人 | 0.49 | 531,700 | ||||
谢希俊 | 境内自然人 | 0.36 | 395,100 | ||||
罗俭松 | 境内自然人 | 0.32 | 350,000 | ||||
梁小颜 | 境内自然人 | 0.24 | 257,300 | ||||
胡国发 | 境内自然人 | 0.18 | 195,000 | ||||
管清山 | 境外自然人 | 0.15 | 166,513 | ||||
李锡伟 | 境内自然人 | 0.15 | 160,000 | ||||
边树广 | 境内自然人 | 0.15 | 157,700 | ||||
毕瑞庆 | 境内自然人 | 0.13 | 140,000 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
谈祥君 | 531,700 | 人民币普通股 | |||||
谢希俊 | 395,100 | 人民币普通股 | |||||
罗俭松 | 350,000 | 人民币普通股 | |||||
梁小颜 | 257,300 | 人民币普通股 | |||||
胡国发 | 195,000 | 人民币普通股 | |||||
管清山 | 166,513 | 人民币普通股 | |||||
李锡伟 | 160,000 | 人民币普通股 | |||||
边树广 | 157,700 | 人民币普通股 | |||||
毕瑞庆 | 140,000 | 人民币普通股 | |||||
倪卫忠 | 136,800 | 人民币普通股 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
交通运输设备制造业 | 553,752,857.36 | 438,795,538.96 | 20.76 | 30.79 | 28.76 | 增加1.25个百分点 |
特种合金业 | 260,715,725.81 | 238,438,151.20 | 8.54 | 5.33 | 9.63 | 减少3.77个百分点 |
分产品 | ||||||
汽车用活塞 | 452,451,889.43 | 352,599,321.74 | 22.07 | 47.56 | 45.59 | 增加1.05个百分点 |
农机用活塞 | 38,296,856.16 | 37,444,148.21 | 2.23 | -43.82 | -41.70 | 减少3.55个百分点 |
船用活塞 | 24,621,183.10 | 16,979,354.59 | 31.04 | 32.34 | 30.10 | 增加1.18个百分点 |
特种合金 | 260,715,725.81 | 238,438,151.20 | 8.54 | 5.33 | 9.63 | 减少3.77个百分点 |
其他 | 37,277,810.58 | 30,550,967.18 | 18.05 | 30.41 | 53.83 | 减少12.47个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北地区 | 90,110,874.02 | 123 |
华北地区 | 69,160,259.98 | 86.10 |
华东地区 | 424,903,921.65 | -16.61 |
华中地区 | 72,466,444.42 | 378.43 |
华南地区 | 119,727,620.88 | 140.68 |
西南地区 | 27,580,798.24 | 100.28 |
西北地区 | 10,518,663.98 | 105.70 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
山东滨州亚光毛巾有限公司 | 250,000,000 | 连带责任担保 | 2008年4月17日~2009年4月17日 | 否 | 否 | |
山东华兴机械股份有限公司 | 200,000,000 | 连带责任担保 | 2008年4月17日~2009年4月17日 | 否 | 否 | |
报告期内担保发生额合计 | 125,000,000 | |||||
报告期末担保余额合计(A) | 270,000,000 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对控股子公司担保发生额合计 | ||||||
报告期末对控股子公司担保余额合计(B) | ||||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额(A+B) | 270,000,000 | |||||
担保总额占公司净资产的比例 | 42.62 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | ||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | ||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | ||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 416,780,139.13 | 277,129,794.89 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 226,715,648.83 | 159,878,312.35 | |
应收账款 | 375,380,188.72 | 241,078,724.57 | |
预付款项 | 50,100,552.23 | 37,069,278.48 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 13,558,033.59 | 22,498,195.60 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 264,272,222.10 | 341,617,380.38 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,346,806,784.60 | 1,079,271,686.27 |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 713,537,496.48 | 741,623,604.12 | |
在建工程 | 8,185,322.84 | 2,714,805.99 | |
工程物资 | 1,222,105.47 | 4,540,605.28 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 12,662,786.62 | 16,925,197.20 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 8,450,657.13 | 6,371,501.37 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 745,558,368.54 | 773,675,713.96 | |
资产总计 | 2,092,365,153.14 | 1,852,947,400.23 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 538,950,000.00 | 383,950,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 415,000,000.00 | 370,000,000.00 | |
应付账款 | 138,511,326.39 | 127,774,128.97 | |
预收款项 | 96,803,597.58 | 44,202,199.20 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 6,778,848.46 | 5,754,702.47 | |
应交税费 | 22,306,848.97 | 15,681,867.89 | |
应付利息 | 1,500,000.00 | ||
应付股利 | 591,053.26 | 655,775.26 | |
其他应付款 | 23,571,583.53 | 17,734,106.62 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,264,013,258.19 | 1,015,752,780.41 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 166,830,000.00 | 201,830,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 10,900,000.00 | ||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 177,730,000.00 | 201,830,000.00 | |
负债合计 | 1,441,743,258.19 | 1,217,582,780.41 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 108,549,000.00 | 108,549,000.00 | |
资本公积 | 339,868,766.95 | 339,868,766.95 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 29,866,279.74 | 29,866,279.74 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 155,205,647.68 | 139,070,518.41 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 633,489,694.37 | 617,354,565.10 | |
少数股东权益 | 17,132,200.58 | 18,010,054.72 | |
所有者权益合计 | 650,621,894.95 | 635,364,619.82 | |
负债和所有者总计 | 2,092,365,153.14 | 1,852,947,400.23 |
法定代表人: 李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
母公司资产负债表
编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 369,834,196.00 | 259,758,674.16 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 226,115,648.83 | 158,768,312.35 | |
应收账款 | 375,066,949.42 | 240,736,938.32 | |
预付款项 | 98,509,172.11 | 108,430,641.17 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 3,954,140.29 | 18,712,753.06 | |
存货 | 242,690,819.76 | 299,745,736.10 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,316,170,926.41 | 1,086,153,055.16 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 62,221,199.39 | 62,221,199.39 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 624,635,892.02 | 645,804,506.71 | |
在建工程 | 7,076,989.63 | 2,391,377.72 | |
工程物资 | 1,222,105.47 | 4,540,605.28 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 7,441,366.43 | 5,362,210.67 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 702,597,552.94 | 720,319,899.77 | |
资产总计 | 2,018,768,479.35 | 1,806,472,954.93 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 538,950,000.00 | 383,950,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 325,000,000.00 | 310,000,000.00 | |
应付账款 | 190,301,550.28 | 177,423,767.91 | |
预收款项 | 96,520,003.58 | 43,710,141.88 | |
应付职工薪酬 | 3,835,527.69 | 1,897,594.60 | |
应交税费 | 16,288,192.61 | 10,224,379.24 | |
应付利息 | 1,500,000.00 | ||
应付股利 | 585,000.00 | 585,000.00 | |
其他应付款 | 10,848,538.77 | 7,093,270.54 | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,203,828,812.93 | 984,884,154.17 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 166,830,000.00 | 201,830,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 10,900,000.00 | ||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 177,730,000.00 | 201,830,000.00 | |
负债合计 | 1,381,558,812.93 | 1,186,714,154.17 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 108,549,000.00 | 108,549,000.00 | |
资本公积 | 335,414,576.55 | 335,414,576.55 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 29,070,579.02 | 29,070,579.02 | |
未分配利润 | 164,175,510.85 | 146,724,645.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 637,209,666.42 | 619,758,800.76 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2,018,768,479.35 | 1,806,472,954.93 |
法定代表人: 李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
合并利润表
编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 863,969,683.85 | 685,470,424.41 | |
其中:营业收入 | 863,969,683.85 | 685,470,424.41 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 834,365,697.56 | 661,339,685.66 | |
其中:营业成本 | 722,841,530.80 | 569,999,062.95 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 4,461,923.95 | 3,422,281.92 | |
销售费用 | 19,000,626.99 | 20,136,479.02 | |
管理费用 | 37,717,357.53 | 34,813,923.68 | |
财务费用 | 39,089,102.50 | 25,210,995.70 | |
资产减值损失 | 11,255,155.79 | 7,756,942.39 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,603,986.29 | 24,130,738.75 | |
加:营业外收入 | 1,740,769.96 | 1,273,185.26 | |
减:营业外支出 | 9,311,509.75 | 4,733,962.24 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,033,246.50 | 20,669,961.77 | |
减:所得税费用 | 6,775,971.37 | 8,650,703.11 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,257,275.13 | 12,019,258.66 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 16,123,211.94 | 14,339,213.11 | |
少数股东损益 | -865,936.81 | -2,319,954.45 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 |
法定代表人: 李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
母公司利润表
编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,076,943,383.65 | 875,478,662.80 | |
减:营业成本 | 945,667,086.87 | 769,150,016.81 | |
营业税金及附加 | 3,815,390.05 | 3,252,946.58 | |
销售费用 | 18,703,026.99 | 19,951,409.02 | |
管理费用 | 28,471,411.87 | 26,194,956.75 | |
财务费用 | 39,090,132.92 | 24,837,529.15 | |
资产减值损失 | 8,922,574.54 | 6,306,075.95 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,273,760.41 | 25,785,728.54 | |
加:营业外收入 | 334,827.40 | 1,266,644.26 | |
减:营业外支出 | 9,157,305.95 | 1,854,047.04 | |
其中:非流动资产处置净损失 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,451,281.86 | 25,198,325.76 | |
减:所得税费用 | 6,000,416.20 | 8,648,395.12 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,450,865.66 | 16,549,930.64 |
法定代表人: 李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
合并现金流量表
编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 827,734,271.40 | 666,269,442.64 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 3 | 833,139.00 | 261,329.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 35,204,579.10 | 14,397,002.40 |
经营活动现金流入小计 | 9 | 863,771,989.50 | 680,927,774.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 638,071,030.62 | 523,821,476.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 64,690,914.09 | 52,054,738.27 |
支付的各项税费 | 13 | 56,590,835.31 | 41,611,594.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18 | 40,620,716.66 | 21,986,032.82 |
经营活动现金流出小计 | 20 | 799,973,496.68 | 639,473,842.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 63,798,492.82 | 41,453,931.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25 | 61,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 28 | 2,316,401.39 | 1,401,230.53 |
投资活动现金流入小计 | 29 | 2,377,901.39 | 1,401,230.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30 | 22,257,966.16 | 73,628,662.39 |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 36 | 22,257,966.16 | 73,628,662.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -19,880,064.77 | -72,227,431.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 40 | 855,809,140.71 | 425,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 44 | 855,809,140.71 | 425,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 45 | 719,610,598.80 | 389,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46 | 40,466,625.72 | 28,630,776.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 53 | 760,077,224.52 | 418,130,776.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 95,731,916.19 | 6,869,223.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 139,650,344.24 | -23,904,276.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 277,129,794.89 | 338,837,030.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 416,780,139.13 | 314,932,753.81 |
法定代表人: 李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
母公司现金流量表
编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 849,731,098.24 | 666,264,846.04 |
收到的税费返还 | 3 | 261,329.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 34,107,813.19 | 14,140,118.29 |
经营活动现金流入小计 | 9 | 883,838,911.43 | 680,666,293.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 689,211,136.66 | 554,307,509.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 50,597,237.91 | 40,286,591.97 |
支付的各项税费 | 13 | 46,831,906.27 | 39,342,704.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18 | 35,496,713.57 | 19,344,867.34 |
经营活动现金流出小计 | 20 | 822,136,994.41 | 653,281,673.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 61,701,917.02 | 27,384,620.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 28 | 2,316,401.39 | 1,392,653.16 |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 29 | 2,316,401.39 | 1,392,653.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30 | 19,392,582.12 | 59,522,032.37 |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 36 | 19,392,582.12 | 59,522,032.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -17,076,180.73 | -58,129,379.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 40 | 824,168,867.97 | 425,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 44 | 824,168,867.97 | 425,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 45 | 718,250,000.00 | 390,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46 | 40,469,082.42 | 28,252,815.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | ||
筹资活动现金流出小计 | 53 | 758,719,082.42 | 418,252,815.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 65,449,785.55 | 6,747,184.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 110,075,521.84 | -23,997,575.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 259,758,674.16 | 276,940,786.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 369,834,196.00 | 252,943,211.54 |
法定代表人: 李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
合并所有者权益变动表
编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 108,549,000.00 | 339,868,766.95 | 29,866,279.74 | 139,070,518.41 | 18,010,054.72 | 635,364,619.82 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 108,549,000.00 | 339,868,766.95 | 29,866,279.74 | 139,070,518.41 | 18,010,054.72 | 635,364,619.82 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,135,129.27 | -877,854.14 | 15,257,275.13 | ||||||
(一)净利润 | 16,123,211.94 | -865,936.81 | 15,257,275.13 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 11,917.33 | -11,917.33 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 11,917.33 | -11,917.33 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,135,129.27 | -877,854.14 | 15,257,275.13 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 108,549,000.00 | 339,868,766.95 | 29,866,279.74 | 155,205,647.68 | 17,132,200.58 | 650,621,894.95 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 108,549,000.00 | 339,868,766.95 | 26,767,527.85 | 108,563,579.02 | 19,150,784.01 | 602,899,657.83 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 108,549,000.00 | 339,868,766.95 | 26,767,527.85 | 108,563,579.02 | 19,150,784.01 | 602,899,657.83 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,339,213.11 | -2,319,954.45 | 12,019,258.66 | ||||||
(一)净利润 | 14,339,213.11 | -2,319,954.45 | 12,019,258.66 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 14,339,213.11 | -2,319,954.45 | 12,019,258.66 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 108,549,000.00 | 339,868,766.95 | 26,767,527.85 | 122,902,792.13 | 16,830,829.56 | 614,918,916.49 |
法定代表人: 李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
母公司所有者权益变动表
编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 108,549,000.00 | 335,414,576.55 | 29,070,579.02 | 146,724,645.19 | 619,758,800.76 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 108,549,000.00 | 335,414,576.55 | 29,070,579.02 | 146,724,645.19 | 619,758,800.76 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,450,865.66 | 17,450,865.66 | ||||
(一)净利润 | 17,450,865.66 | 17,450,865.66 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 17,450,865.66 | 17,450,865.66 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 |
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 108,549,000.00 | 335,414,576.55 | 29,070,579.02 | 164,175,510.85 | 637,209,666.42 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 108,549,000.00 | 335,414,576.55 | 25,971,827.13 | 118,835,878.16 | 588,771,281.84 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 108,549,000.00 | 335,414,576.55 | 25,971,827.13 | 118,835,878.16 | 588,771,281.84 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,549,930.64 | 16,549,930.64 | ||||
(一)净利润 | 16,549,930.64 | 16,549,930.64 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,549,930.64 | 16,549,930.64 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 108,549,000.00 | 335,414,576.55 | 25,971,827.13 | 135,385,808.80 | 605,321,212.48 |
法定代表人: 李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
证券代码:600960 证券简称:滨州活塞 公告编号:临2008—012
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十三次会议于2008年 8月 3日以书面或传真形式发出通知,于2008年 8月 13日在公司二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长李俊杰先生主持本次会议。会议审议并通过了以下议案:
一、《公司2008年半年度报告及摘要》
本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、《铝熔渣、灰及废料资源综合利用项目》
经鲁经贸改备[2006]116号《企业技术改造项目备案回执》备案,公司计划实施《铝熔渣、灰及废料资源综合利用项目》,项目总投资14786万元,其中固定资产投资12228万元。项目将在公司现有厂区内,新建引进柔性活塞生产线、光电光谱仪、金相显微镜等进口设备,购置活塞铸造机及机加工等国产设备。该项目建成达产后,可新增销售收入5.85亿元,利润6471万元。
本项议案同意票8票,反对票1票,弃权票0票。
独立董事邢峥提出反对意见:认为2008年国家整体经济形势不好,且企业负债率偏高,对项目投资应慎重。
三、《成套、精密、高速数控装备-汽车关键件可重构全自动生产线技术改造项目》
经鲁经贸改备[2007]100号《企业技术改造项目备案回执》备案,公司计划实施《成套、精密、高速数控装备-汽车关键件可重构全自动生产线技术改造项目》,项目总投资16500万元,其中固定资产投资15400万元。项目将在公司现有厂区内,引进先进的模具加工中心、立式车床、龙门铣床等设备23台套;购置先进的数控机床、数控铣床、数控立铣等设备。该项目建成达产后,可新增销售收入15000万元,利润4800万元。
本项议案同意票8票,反对票1票,弃权票0票。
独立董事邢峥提出反对意见:认为2008年国家整体经济形势不好,且企业负债率偏高,对项目投资应慎重。
四、《提高轿车活塞生产能力技术改造项目》
经滨经贸改备[2007]50号《企业技术改造项目备案回执》备案,公司计划实施《提高轿车活塞生产能力技术改造项目》,项目总投资4890万元,其中固定资产投资4630万元。项目将在公司现有厂区内,引进先进镗铣加工中心、车削中心、三坐标测量机等设备,购置铝屑熔化炉、数控活塞异型外圆车床等国产设备。该项目建成后,可新增销售收入8000万元,利润620万元。
本项议案同意票8票,反对票1票,弃权票0票。
独立董事邢峥提出反对意见:认为2008年国家整体经济形势不好,且企业负债率偏高,对项目投资应慎重。
五、《关于公司收购长春活塞厂持有的长春渤海活塞有限公司25%股权的议案》
同意以1093.6万元的价格收购长春活塞厂持有的长春渤海活塞有限公司25%的股权。
详细内容见《山东滨州渤海活塞股份有限公司收购资产公告》。
本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
二OO八年八月十三日
证券代码:600960 证券简称:滨州活塞 公告编号:临2008—013
山东滨州渤海活塞股份有限公司
资产收购公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司和长春活塞厂于2008年8月13日达成收购长春渤海活塞有限公司25%股权的协议,本次交易双方不存在关联关系。
现将交易情况公告如下:
一、交易概述:
2008年8月13日山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称本公司)和长春活塞厂签署《股权转让协议》,本公司拟收购长春活塞厂持有的长春公司25%的股权,该协议在双方签署本协议并经本公司董事会审议批准后生效,股权转让总价款为1093.6万元。
2008年8月13日,本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了该收购事项,同意本公司以1093.6万元的价格收购长春活塞厂持有的长春公司25%的股权,公司应表决董事9人,实际表决董事9人,一致通过了上述决议并在董事会决议签字。本项交易无需政府有关部门批准,也不需提交本公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况:
本次交易的股权转让方为长春活塞厂。长春活塞厂在设立长春公司时已将其全部经营性资产投入长春公司,目前不再从事具体的生产经营业务。
三、交易标的的基本情况:
本次交易的标的为长春活塞厂持有的长春公司25%的股权。
长春公司成立于1996年6月7日,公司注册资本为5396万元,注册地点为长春市经济技术开发区金川街962号,法定代表人为王宝沛,企业类型为有限责任公司,经营范围为内燃机活塞制造、机械配件加工。
长春公司的股东分别为本公司和长春活塞厂,本公司持有其75%的出资,长春活塞厂持有其25%的出资,长春活塞厂在设立长春公司时已将其全部经营性资产投入长春公司,目前不再从事具体的生产经营业务。截至2007年12月31日,长春公司的资产总额为 5610 万元,负债总额为 2623元,净资产为2987万元,主营业务收入为4431.98万元,营业利润为-628.48万元,净利润为-586.74万元(经审计)。
四、交易合同的主要内容及定价情况:
1、主要条款
《股权转让协议》约定,长春活塞厂将其持有的长春公司25%的股权转让给本公司,转让价格为1093.6万元。
支付方式为:双方一致同意在本协议生效后1个月内,本公司向长春活塞厂一次性支付上述股权转让价款。
《股权转让协议》约定,本次交易由双方法定代表人或授权代表人签字,单位盖章并经本公司董事会审议批准之日起生效。
2、为使本次交易定价合理公允,特聘请了具有证券从业资格的吉林维权资产评估有限责任公司对长春公司进行了资产评估,根据该事务所出具的吉维评报字[2007]第91号《资产评估报告书》记载,以2007年6月30日为评估基准日,长春公司的总资产为7180.57万元,负债为2320.43万元,净资产为4860.14万元,本次交易标的25%股权的净资产为1215.03万元。
3、收购资金来源:本次股权收购的主要资金来源为本公司以现金方式出资。
五、交易对本公司的影响
实施此次股权收购,可以进一步完善公司的战略布局,增强公司在东北市场区域的竞争优势;同时可优化公司的资源配置,扩大公司制造规模,提高制造能力。
六、交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等问题。
七、备查文件
1、 公司第三届董事会十三次会议决议;
2、《股权转让协议》;
3、吉林维权资产评估有限责任公司出具的吉维评报字[2007]第91号《资产评估报告书》;
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
二OO八年八月十三日