2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人陈保华先生、主管会计工作负责人张美女士及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	华海药业
股票代码	600521
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	祝永华	金敏
联系地址	浙江省临海市汛桥	浙江省临海市汛桥
电话	0576-85991096	0576-85991096
传真	0576-85016010	0576-85016010
电子信箱	600521@huahaipharm.com	600521@huahaipharm.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,417,389,706.03	1,263,298,843.93	12.20
所有者权益（或股东权益）	1,014,237,591.77	960,450,768.18	5.6
每股净资产(元)	3.39	4.17	-18.71
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	90,861,515.80	104,008,480.51	-12.64
利润总额	86,618,880.42	103,724,583.76	-16.49
净利润（归属于上市公司普通股股东的）	77,319,526.05	74,243,994.44	4.14
扣除非经常性损益后的净利润	79,755,679.84	74,178,504.11	7.52
基本每股收益(元)	0.26	0.32	-18.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.27	0.32	-15.63
稀释每股收益(元)	0.26	0.32	-18.75
净资产收益率(%)	7.62	8.22	减少0.6个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-10,245,053.71	-7,442,042.82	-37.66
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	-0.03	0

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-3,007,410.14
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,420,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,094,426.10
减：所得税影响	-1,245,682.45
合计	-2,436,153.79

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	71,267,625	30.96			21,380,288		21,380,288	92,647,913	30.96
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	71,267,625	30.96			21,380,288		21,380,288	92,647,913	30.96
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	71,267,625	30.96			21,380,288		21,380,288	92,647,913	30.96
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	158,906,428	69.04			47,671,928		47,671,928	206,578,356	69.04
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	158,906,428	69.04			47,671,928		47,671,928	206,578,356	69.04
三、股份总数	230,174,053	100.00			69,052,216		69,052,216	299,226,269	100.00

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							13,831户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
陈保华	境内自然人		26.12	78,169,722		46,323,956		无
周明华	境内自然人		22.27	66,642,833		46,323,957		无
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	其他		2.96	8,850,919				未知
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他		2.57	7,702,765				未知
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他		2.37	7,089,328				未知
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	其他		1.88	5,639,796				未知
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他		1.77	5,300,187				未知
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	其他		1.54	4,616,158				未知
陈开仁	境内自然人		1.52	4,535,127				未知
翁震宇	境内自然人		1.43	4,277,812				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金		8,850,919			人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		7,702,765			人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)		7,089,328			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金		5,639,796			人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		5,300,187			人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金		4,616,158			人民币普通股
陈开仁		4,535,127			人民币普通股
翁震宇		4,277,812			人民币普通股
全国社保基金一零四组合		4,000,000			人民币普通股
中信证券股份有限公司		3,899,806			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		本公司股东中，有限售条件的流通股股东陈保华与陈开仁、翁震宇存在着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1.	陈保华	59,033,812	2006年8月16日	11,700,000	（1）承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或转让。（2）承诺在上述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份的数量占华海药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。（3）承诺在获得流通权之日起3年（36个月）内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元/股的价格）若此期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权）以下通过交易所挂牌交易出售股票的方式在A股市场上减持本公司股票。
			2007年8月16日	11,700,000
			2008年8月16日	46,323,956
2.	周明华	59,033,813	2006年8月16日	11,700,000	（1）承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或转让。（2）承诺在上述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份的数量占华海药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。（3）承诺在获得流通权之日起3年（36个月）内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元/股的价格）若此期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权）以下通过交易所挂牌交易出售股票的方式在A股市场上减持本公司股票。
			2007年8月16日	11,700,000
			2008年8月16日	46,323,957

【注】：公司2007年年度股东大会审议通过了2007年度资本公积金转增股本方案，方案为：以2007年底股本总额为基数，向全体股东每10股转增3股，转增后，公司股本总额增加至299,226,269股。陈保华先生、周明华先生所持有的有限售条件的流通股股数分别由原来的35,633,812股和35,633,813股增加至46,323,956股和46,323,957股。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈保华	董事长兼总经理	60,081,182	18,088,540		78,169,722	公司实施2007年度资本公积金转增股本及在二级市场增持公司股份所致。
时惠麟	监事	987,250	131,175	16,5000	1,118,425	公司实施2007年度资本公积金转增股本及在二级市场减持所持有的公司股份所致。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
原料药及中间体销售	38,044.18	21,572.58	43.30	13.36	25.33	减少5.41个百分点
制剂	2,696.73	548.21	79.67	27.35	6.39	增加4个百分点
分产品
普利类	21,738.03	10,879.84	49.95	0.97	6.24	减少2.48个百分点
沙坦类	7,184.03	4,325.51	39.79	23.43	-4.99	增加18.01个百分点
制剂	2,696.72	548.21	79.67	27.35	6.39	增加4个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	7,462.95	42.73
国际	33,636.24	10.39
合计	41,099.19	15.13

5.3报告期内财务状况、经营成果分析

（1）报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明：                         单位：元    币种：人民币

资产项目名称	本报告期 期末数	上年度期末 期末数	同比变化情况
			变动金额	增减（%）
应收票据	4,690,764.60	2,962,527.89	1,728,236.71	58.34%
应收账款	200,442,377.88	144,273,374.18	56,169,003.70	38.93%
其他应收款	6,654,228.77	4,601,801.08	2,052,427.69	44.60%
短期借款	250,000,000.00	154,441,196.80	95,558,803.20	61.87%
应付账款	43,539,477.55	27,827,669.53	15,711,808.02	56.46%
预收款项	3,779,924.59	2,335,886.24	1,444,038.35	61.82%
应付利息	157,500.00	86,620.49	70,879.51	81.83%

说明：

①应收票据较年初增长58.34%，主要是随着公司销售规模进一步扩大，相应应收票据增加所致；

②应收账款较年初增长38.93%，主要是随着公司销售规模进一步扩大，相应应收款增加所致；

③其他应收款较年初增长44.60%，主要是随着公司生产、销售规模进一步扩大，相应往来款增加所致；

④短期借款较年初增长61.87%，主要是随着公司生产、销售规模进一步扩大，所需的营运资金增加而增加对外借款所致；

⑤应付账款较年初增长56.46%，主要是随着公司生产、销售规模进一步扩大，材料采购增加，相应应付账款增加；

⑥预收帐款较年初增长61.82%，主要是本期销售规模扩大，相应预收账款增加所致；

⑦应付利息较年初增长81.83%，主要是本期借款增加，相应增加计提的利息所致。

（2）报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明：

项目名称	2008年二季度	2007年度二季度	增减金额	增减比例（%）
管理费用	69,836,227.43	52,440,359.53	17,395,867.90	33.17%
财务费用	15,375,690.71	8,325,459.52	7,050,231.19	84.68%
营业外支出	5,868,829.13	2,150,141.79	3,718,687.34	172.95%
所得税费用	9,461,742.78	29,434,649.12	-19,972,906.34	-67.86%

说明：

①2008年半年度管理费用发生额较2007年半年度增长了33.17%，主要是工资和研发费用有较大增加所致；

②2008年半年度财务费用发生额较2007年半年度增长了84.68%，主要是：I、本期借款增加，相应利息支出增加；II、本期出口规模扩大，人民币升值，导致汇况损失有较大的增加；

③2008年半年度营业外支出发生额较2007年半年度增长了172.95%，主要是：I、本期固定资产处置增加，相应支出增加；II、本期对外捐赠增加；

④2008年半年度所得税发生额较2007年半年度减少67.86%，主要是：I、根据新《企业所得税法》规定，自2008年1月1日开始，公司的所得税率由33%下调至25%，相应减少本期的所得税费用；II、经浙江省临海市地方税务局批复，批准国产设备投资额减免企业所得税。

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□适用 √不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		120,057,786.37	134,182,448.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		4,690,764.60	2,962,527.89
应收账款		200,442,377.88	144,273,374.18
预付款项		40,254,955.19	34,183,919.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		6,654,228.77	4,601,801.08
买入返售金融资产
存货		430,179,469.62	363,068,046.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		802,279,582.43	683,272,118.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产		7,727,508.30	7,918,600.68
固定资产		334,926,737.83	328,507,389.29
在建工程		173,689,320.48	148,717,786.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		95,184,026.47	91,892,528.63
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,014,202.72	1,190,477.50
递延所得税资产		2,568,327.80	1,799,943.07
其他非流动资产
非流动资产合计		615,110,123.60	580,026,725.77
资产总计		1,417,389,706.03	1,263,298,843.93

法定代表人: 陈保华         主管会计工作负责人:张美             会计机构负责人:王晓红

合并资产负债表（续）

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

流动负债：
短期借款		250,000,000.00	154,441,196.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		38,978,177.13	49,035,883.95
应付账款		43,539,477.55	27,827,669.53
预收款项		3,779,924.59	2,335,886.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		9,388,385.40	9,020,928.03
应交税费		22,778,740.15	27,856,991.86
应付利息		157,500.00	86,620.49
应付股利		15,849,933.02	13,400,534.02
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		384,472,137.84	284,005,710.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,777,750.00	3,777,750.00
非流动负债合计		3,777,750.00	3,777,750.00
负债合计		388,249,887.84	287,783,460.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		299,226,269.00	230,174,053.00
资本公积		253,116,242.69	322,168,458.69
减：库存股
盈余公积		90,220,464.33	90,220,464.33
一般风险准备
未分配利润		372,765,566.91	318,463,446.16
外币报表折算差额		-1,090,951.16	-575,654.00
归属于母公司所有者权益合计		1,014,237,591.77	960,450,768.18
少数股东权益		14,902,226.42	15,064,614.83
所有者权益合计		1,029,139,818.19	975,515,383.01
负债和所有者总计		1,417,389,706.03	1,263,298,843.93

法定代表人: 陈保华             主管会计工作负责人:张美         会计机构负责人:王晓红

母公司资产负债表

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		85,871,349.53	96,055,869.59
交易性金融资产
应收票据		4,690,764.60	2,962,527.89
应收账款		185,885,626.85	138,072,535.27
预付款项		53,005,659.44	40,889,853.50
应收利息
应收股利
其他应收款		100,233,117.14	89,251,113.12
存货		320,015,606.35	281,824,713.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		749,702,123.91	649,056,612.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		137,676,338.51	137,676,338.51
投资性房地产
固定资产		287,504,132.73	282,277,537.23
在建工程		137,119,672.88	116,475,393.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		73,633,425.40	70,106,545.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,542,600.52	1,699,955.97
其他非流动资产
非流动资产合计		637,476,170.04	608,235,770.91
资产总计		1,387,178,293.95	1,257,292,383.35

法定代表人: 陈保华             主管会计工作负责人:张美         会计机构负责人:王晓红

母公司资产负债表（续）

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

流动负债：
短期借款		250,000,000.00	154,441,196.80
交易性金融负债
应付票据		34,567,043.13	43,997,888.95
应付账款		34,450,838.88	21,130,736.18
预收款项		3,016,339.96	2,046,910.24
应付职工薪酬		7,534,428.32	7,167,803.86
应交税费		18,674,272.50	22,600,154.20
应付利息		157,500.00	86,620.49
应付股利
其他应付款		45,409,937.38	52,863,066.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		393,810,360.17	304,334,377.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,777,750.00	3,777,750.00
非流动负债合计		3,777,750.00	3,777,750.00
负债合计		397,588,110.17	308,112,127.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		299,226,269.00	230,174,053.00
资本公积		252,828,433.19	321,880,649.19
减：库存股
盈余公积		86,162,165.29	86,162,165.29
未分配利润		351,373,316.30	310,963,388.70
所有者权益（或股东权益）合计		989,590,183.78	949,180,256.18
负债和所有者（或股东权益）合计		1,387,178,293.95	1,257,292,383.35

法定代表人: 陈保华             主管会计工作负责人:张美         会计机构负责人:王晓红

合并利润表

2008年1-6月份

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		415,592,291.80	357,446,447.84
其中：营业收入		415,592,291.80	357,446,447.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		324,730,776.00	253,437,967.33
其中：营业成本		222,225,541.08	177,345,362.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		3,180,049.70	3,086,233.02
销售费用		11,284,719.74	9,105,697.33
管理费用		69,836,227.43	52,440,359.53
财务费用		15,375,690.71	8,325,459.52
资产减值损失		2,828,547.34	3,134,855.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		90,861,515.80	104,008,480.51
加：营业外收入		1,626,193.75	1,866,245.04
减：营业外支出		5,868,829.13	2,150,141.79
其中：非流动资产处置净损失		3,037,701.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		86,618,880.42	103,724,583.76
减：所得税费用		9,461,742.78	29,434,649.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,157,137.64	74,289,934.64
归属于母公司所有者的净利润		77,319,526.05	74,243,994.44
少数股东损益		-162,388.41	45,940.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.26	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）		0.26	0.32

法定代表人: 陈保华             主管会计工作负责人:张美         会计机构负责人:王晓红

母公司利润表

2008年1-6月份

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		376,647,757.12	343,053,869.93
减：营业成本		227,505,326.83	194,395,441.04
营业税金及附加		2,660,601.82	2,609,779.30
销售费用		6,608,967.86	5,165,346.84
管理费用		53,737,844.18	40,194,603.84
财务费用		13,852,260.83	8,411,796.54
资产减值损失		-927,043.60	3,026,017.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,209,799.20	89,250,884.97
加：营业外收入		1,376,954.56	1,767,570.01
减：营业外支出		5,673,883.04	2,059,783.67
其中：非流动资产处置净损失		3,037,701.41	142,933.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		68,912,870.72	88,958,671.31
减：所得税费用		5,485,537.82	24,058,554.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,427,332.90	64,900,116.52

法定代表人: 陈保华             主管会计工作负责人:张美         会计机构负责人:王晓红

合并现金流量表

2008年1-6月份

编制单位:浙江华海药业股份有限公司                                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		345,694,934.31	296,981,217.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		844,084.29	12,684,441.57
收到其他与经营活动有关的现金		7,256,346.87	5,002,192.07
经营活动现金流入小计		353,795,365.47	314,667,851.12
购买商品、接受劳务支付的现金		233,180,773.11	179,158,237.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		48,705,466.83	37,793,280.25
支付的各项税费		42,057,239.27	67,980,037.80
支付其他与经营活动有关的现金		40,096,939.97	37,178,337.95
经营活动现金流出小计		364,040,419.18	322,109,893.94
经营活动产生的现金流量净额		-10,245,053.71	-7,442,042.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,100.00	18,191.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		35,100.00	18,191.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,987,282.94	78,528,240.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			88,355.10
投资活动现金流出小计		61,987,282.94	78,616,595.14
投资活动产生的现金流量净额		-61,952,182.94	-78,598,403.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		200,000,000.00	211,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	211,400,000.00
偿还债务支付的现金		104,495,795.20	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,551,847.64	45,998,993.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		69,052.22
筹资活动现金流出小计		134,116,695.06	90,998,993.04
筹资活动产生的现金流量净额		65,883,304.94	120,401,006.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,810,730.60	-3,609,593.69
五、现金及现金等价物净增加额		-14,124,662.31	30,750,967.21
加：期初现金及现金等价物余额		134,182,448.68	131,362,672.04
六、期末现金及现金等价物余额		120,057,786.37	162,113,639.25

法定代表人: 陈保华                    主管会计工作负责人:张美             会计机构负责人:王晓红

母公司现金流量表

2008年1-6月份

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		300,343,462.48	269,588,758.50
收到的税费返还		844,084.29	12,625,689.96
收到其他与经营活动有关的现金		11,756,479.01	53,240,695.73
经营活动现金流入小计		312,944,025.78	335,455,144.19
购买商品、接受劳务支付的现金		224,060,649.36	190,647,708.85
支付给职工以及为职工支付的现金		35,206,219.95	28,247,694.88
支付的各项税费		31,035,936.42	52,874,123.20
支付其他与经营活动有关的现金		42,406,732.99	46,374,391.28
经营活动现金流出小计		332,709,538.72	318,143,918.21
经营活动产生的现金流量净额		-19,765,512.94	17,311,225.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,800.00	18,191.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		34,800.00	18,191.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,936,078.54	55,070,449.80
投资支付的现金			1,951,825.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		49,936,078.54	57,022,274.80
投资活动产生的现金流量净额		-49,901,278.54	-57,004,082.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		200,000,000.00	201,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	201,400,000.00
偿还债务支付的现金		104,495,795.20	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,551,847.64	45,819,038.04
支付其他与筹资活动有关的现金		69,052.22
筹资活动现金流出小计		134,116,695.06	90,819,038.04
筹资活动产生的现金流量净额		65,883,304.94	110,580,961.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,401,033.52	-3,609,593.27
五、现金及现金等价物净增加额		-10,184,520.06	67,278,511.77
加：期初现金及现金等价物余额		96,055,869.59	75,847,965.23
六、期末现金及现金等价物余额		85,871,349.53	143,126,477.00