天津市房地产发展（集团）股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月15日 来源：上海证券报 作者：
(上接C56版)
合并所有者权益变动表
编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,105,700,000.00 | 2,200,863,909.34 | 210,750,605.67 | 129,414,805.76 | 265,268,798.51 | 3,911,998,119.28 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,105,700,000.00 | 2,200,863,909.34 | 210,750,605.67 | 129,414,805.76 | 265,268,798.51 | 3,911,998,119.28 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 46,020,810.94 | 9,088,118.56 | 55,108,929.50 | ||||||
| （一）净利润 | 101,305,810.94 | 9,088,118.55 | 110,393,929.49 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.01 | 0.01 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 0.01 | 0.01 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 101,305,810.94 | 9,088,118.56 | 110,393,929.50 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -55,285,000.00 | -55,285,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -55,285,000.00 | -55,285,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,105,700,000.00 | 2,200,863,909.34 | 210,750,605.67 | 175,435,616.70 | 274,356,917.07 | 3,967,107,048.78 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 423,707,417.00 | 978,648,542.34 | 203,531,369.15 | 77,981,038.90 | 199,683,148.09 | 1,883,551,515.48 | |||
| 加：会计政策变更 | 23,950,038.25 | 2,081,173.31 | 26,031,211.56 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 423,707,417.00 | 978,648,542.34 | 203,531,369.15 | 101,931,077.15 | 201,764,321.40 | 1,909,582,727.04 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 423,707,417.00 | -418,379,467.00 | -6,966,628.08 | 61,242,555.05 | 59,603,876.97 | ||||
| （一）净利润 | 18,455,816.94 | -1,667,453.01 | 16,788,363.93 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 5,327,950.00 | 5,327,950.00 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 5,327,950.00 | 5,327,950.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,327,950.00 | 18,455,816.94 | -1,667,453.01 | 22,116,313.93 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 62,910,008.06 | 62,910,008.06 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -37,089,991.94 | -37,089,991.94 | |||||||
| （四）利润分配 | -25,422,445.02 | -25,422,445.02 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,422,445.02 | -25,422,445.02 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 423,707,417.00 | -423,707,417.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 423,707,417.00 | -423,707,417.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 847,414,834.00 | 560,269,075.34 | 203,531,369.15 | 94,964,449.07 | 263,006,876.45 | 1,969,186,604.01 | |||
法定代表人: 张勇 主管会计工作负责人:王大铮 会计机构负责人:纪建刚
母公司所有者权益变动表
编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,105,700,000.00 | 2,200,749,810.85 | 207,168,438.28 | 135,729,267.33 | 3,649,347,516.46 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,105,700,000.00 | 2,200,749,810.85 | 207,168,438.28 | 135,729,267.33 | 3,649,347,516.46 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 36,219,520.38 | 36,219,520.38 | ||||
| （一）净利润 | 91,504,520.38 | 91,504,520.38 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 91,504,520.38 | 91,504,520.38 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -55,285,000.00 | -55,285,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -55,285,000.00 | -55,285,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,105,700,000.00 | 2,200,749,810.85 | 207,168,438.28 | 171,948,787.71 | 3,685,567,036.84 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 423,707,417.00 | 978,648,542.34 | 200,283,776.42 | 104,691,266.04 | 1,707,331,001.80 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 423,707,417.00 | 978,648,542.34 | 200,283,776.42 | 104,691,266.04 | 1,707,331,001.80 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 423,707,417.00 | -418,379,467.00 | -6,344,884.72 | -1,016,934.72 | ||
| （一）净利润 | 19,077,560.30 | 19,077,560.30 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 5,327,950.00 | 5,327,950.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 5,327,950.00 | 5,327,950.00 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,327,950.00 | 19,077,560.30 | 24,405,510.30 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -25,422,445.02 | -25,422,445.02 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -25,422,445.02 | -25,422,445.02 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 423,707,417.00 | -423,707,417.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 423,707,417.00 | -423,707,417.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 847,414,834.00 | 560,269,075.34 | 200,283,776.42 | 98,346,381.32 | 1,706,314,067.08 | |
法定代表人: 张勇 主管会计工作负责人:王大铮 会计机构负责人:纪建刚
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
报告期内本公司新成立全资子公司（天津市华亨房地产开发有限公司、天津市华兆房地产开发有限公司），本公司能够对其实施控制，从成立之日起纳入合并范围。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事长：张勇
2008年8月15日