2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人周明德及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
| 股票简称 | 西藏药业 | |
| 股票代码 | 600211 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
| 姓名 | 陈达彬(兼） | 刘岚 |
| 联系地址 | 成都市中新街49号锦贸大厦18楼 | 成都市中新街49号锦贸大厦18楼 |
| 电话 | 028-86653915 | 028-86653915 |
| 传真 | 028-86660740 | 028-86660740 |
| 电子信箱 | zqb@xzyy.cn | zqb@xzyy.cn |
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 806,794,065.26 | 831,963,195.82 | -3.03 |
| 所有者权益（或股东权益） | 269,504,201.88 | 269,205,521.39 | 0.11 |
| 每股净资产(元) | 1.943 | 1.941 | 0.11 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | -1,693,539.37 | -56,204,209.16 | 96.99 |
| 利润总额 | 1,061,628.23 | -48,353,168.59 | 102.20 |
| 净利润 | 298,680.49 | -46,103,916.27 | 100.65 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,324,981.67 | -42,633,758.66 | 103.11 |
| 基本每股收益(元) | 0.002 | -0.38 | 100.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.01 | -0.35 | 102.75 |
| 稀释每股收益(元) | 0.002 | -0.38 | 100.57 |
| 净资产收益率(%) | 0.11 | -13.45 | 增加13.56个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,653,988.20 | -4,066,206.67 | 386.61 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.08 | -0.033 | 342.42 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -10,692.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,138,388.20 |
| 少数股东损益 | 122,779.07 |
| 合计 | -1,026,301.18 |
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 31,569户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |
| 西藏华西药业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.69 | 31,480,000 | 31,480,000 | 冻结26,730,000 | |
| 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 19.44 | 26,960,000 | 26,960,000 | 质押14,828,000 | |
| 西藏自治区藏药厂 | 国有法人 | 2.77 | 3,840,000 | 3,840,000 | 托管 | |
| 周明德 | 境内自然人 | 2.23 | 3,100,000 | 3,100,000 | 质押2,600,000 | |
| 斯钦 | 境内自然人 | 1.5 | 2,086,200 | 2,086,200 | 托管 | |
| 杨晓 | 境内自然人 | 1.44 | 2,000,000 | 2,000,000 | 托管 | |
| 西藏自治区生产力促进中心 | 国有法人 | 1.38 | 1,920,000 | 1,920,000 | 托管 | |
| 林犇 | 境内自然人 | 1.00 | 1,390,700 | 1,390,700 | 托管 | |
| 西藏科龙建筑建材有限公司 | 国有法人 | 0.92 | 1,280,000 | 1,280,000 | 冻结1,280,000 | |
| 王晓增 | 境内自然人 | 0.72 | 1,000,000 | 1,000,000 | 托管 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 周国英 | 546,025 | 人民币普通股 | ||||
| 李志辉 | 294,365 | 人民币普通股 | ||||
| 李中义 | 250,000 | 人民币普通股 | ||||
| 北京日新经贸发展有限责任公司 | 246,501 | 人民币普通股 | ||||
| 郑云 | 228,611 | 人民币普通股 | ||||
| 罗晓伟 | 217,800 | 人民币普通股 | ||||
| 贠崇祖 | 212,000 | 人民币普通股 | ||||
| 颜贵中 | 187,136 | 人民币普通股 | ||||
| 王益芳 | 155,056 | 人民币普通股 | ||||
| 何晓玲 | 151,051 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
公司原控股股东西藏华西药业集团有限公司将其持有的本公司股份3844万股转让给北京新凤凰城房地产开发有限公司及其一致行动人周明德、斯钦、林犇、王晓增、邵马珍、陈丽晔，自然人杨晓，自然人刘德功、赵学增、王江滨、陈景行、王志中、高自力、彭辉、王保明、曹树珍及任北辰，其股份转让的过户手续已于2008年1月28日完成，上述股份均为限售流通股。北京新凤凰城房地产开发有限公司及其一致行动人共持有本公司3496万股股份，占公司总股本的25.20％，为本公司第一大股东；截至本报告之日，北京新凤凰城房地产开发有限公司及其一致行动人周明德分别持有的本公司1482.8万股股份和260万股股份被质押。西藏华西药业集团有限公司现持有本公司3148万股股份，占总股本的22.69％；截至本报告公告之日，其持有的本公司2673万股股份被司法冻结。
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 周明德 | 总经理 | 0 | 3,100,000 | 3,100,000 | 受让的非流通股过户 | |
| 斯钦 | 董事兼总经理（已辞去总经理职务） | 0 | 2,086,200 | 2,086,200 | 受让的非流通股过户 | |
| 彭辉 | 董事兼副总经理（已辞职） | 0 | 300,000 | 300,000 | 受让的非流通股过户 | |
| 刘德功 | 监事会主席 | 0 | 70,000 | 70,000 | 受让的非流通股过户 | |
| 任北辰 | 监事 | 0 | 80,000 | 80,000 | 受让的非流通股过户 | |
| 高自力 | 董秘（已辞职） | 0 | 250,000 | 250,000 | 受让的非流通股过户 | |
| 曹树珍 | 财务总监 | 0 | 150,000 | 150,000 | 受让的非流通股过户 | |
| 王保明 | 副总经理 | 0 | 250,000 | 250,000 | 受让的非流通股过户 | |
| 陈丽晔 | 副总经理（已辞职） | 0 | 123,100 | 123,100 | 受让的非流通股过户 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 医药行业 | 490,349,186.45 | 422,794,434.67 | 13.78 | 25.22 | 22.53 | 增加1.89个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 自有产品销售 | 63,590,780.66 | 12,919,056.76 | 79.68 | 44.96 | 28.24 | 增加2.64个百分点 |
| 药品批发及其他销售 | 426,758,405.79 | 409,875,377.91 | 3.96 | 22.73 | 22.36 | 增加0.29个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京地区 | 15,231,977.94 | 50.77 |
| 上海地区 | 9,061,139.78 | 211.29 |
| 广东地区 | 11,627,200.79 | 1,859.52 |
| 川渝地区 | 430,646,492.85 | 22.37 |
| 其他地区 | 23,782,375.09 | -8.74 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内，毛利率比上年同期增加1.89个百分点，上升15.90％，主要系自有产品销售收入比重上升所影响，其次为药品批发毛利率比同期略有增长。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
1、自有产品销售增加影响营业利润比重上升；
2、期间费用比重大幅度降低影响利润增加，期间费用减少主要受广告费比同期减少2750余万元所影响。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | □亏损 | □同向大幅上升 |
| □同向大幅下降 | √扭亏 | |
| 业绩预告的说明 | 预计下一报告期公司的经营业绩仍处于盈亏平衡点的边缘。本报告之“报告期内整体经营情况的讨论与分析”中涉及的公司面临的主要问题的处理结果，将对公司下一报告期的经营成果产生重大影响。 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 肖倚天 | 四川诺亚科技有限责任公司66.67%的股份 | 2008年5月19日 | 1,394,598.96 | -13,218.67 | 470,151.34 | 否 | 是 | 是 |
6.1.3 出售资产的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
1)、本次资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。对公司财务状况和经营成果的影响小。该项资产出售已完成。
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 西藏珠峰工业股份有限公司 | 2002年9月26日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2002年9月26日~2004年9月26日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 5,000 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） | 1,500 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 6,500 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 23.65 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,500 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | ||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,500 | |||||
1、截至本报告期末，公司直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额1500万元，系成都中小企业信用担保有限责任公司为本公司控股75.5%的子公司四川本草堂药业有限公司贷款1500万元提供担保，本公司为成都中小企业信用担保有限责任公司提供反担保并承担连带责任，担保期限从2007年8月至2009年2月。四川本草堂医药有限公司同时为我公司这笔担保提供了等额的反担保。
2、报告期内，公司未有新的对外担保事项。
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、本公司在投资开发“北京新星花园项目”过程中，与合作方北京建兴房地产开发有限公司（以下简称“北京建兴”）发生合同纠纷。北京市第二中级人民法院已下达了（2007）二中民初字第11038号《民事判决书》，本公司已终审胜诉。报告期内，本公司向北京市第二中级人民法院提交了申请执行材料，并于2008年3月31日收到北京市第二中级人民法院（2008）二中执第498号《民事裁定书》，该《民事裁定书》裁定如下：
（1）冻结、划拨被执行人北京建兴的银行存款人民币捌仟玖佰陆拾万元及利息（利息自2007年1月1日起至本判决履行期限届满之日止；按中国人民银行同期贷款利率标准计算），并加倍支付迟延履行期间债务利息的相应银行存款。
（2）冻结、划拨被执行人北京建兴负担的案件受理费人民币伍拾万陆仟零贰拾元、保全费人民币伍仟元、申请执行费以及执行中实际支出费用的相应银行存款。
（3）采取上述措施后仍不足以履行生效法律文书确定的义务，则依法查封、扣押、拍卖、变卖被执行人北京建兴应当履行义务部分的其它财产。
（详见本公司分别于2007年8月15日、2007年11月29日、2008年4月1日发布在《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站的相关公告。）
2、本公司于2002年9月26日与中国银行西藏分行签订了《保证合同》，为西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“西藏珠峰”）贷款人民币5000万元（贷款期限一年）提供连带责任保证。借款到期后，西藏珠峰未按时归还该笔贷款，此后西藏珠峰还了本金425,499.98元。2004年6月25日中国银行西藏分行与信达公司成都办签订债权转让协议，中国银行西藏分行将其在上述合同中享有的债权及其从权利转让给信达公司成都办，其本金为4957.45万元。信达公司成都办于2006年8月3日向四川省高级人民法院提起诉讼，四川省高级人民法院以（2006）川民初字第74号《民事判决书》裁定西藏珠峰应向信达公司成都办归还借款本金4957.45万元，并支付利息、罚息和复利，本公司承担连带清偿责任。在本公司实际履行清偿责任后，有权向西藏珠峰追偿。本公司不服以上民事判决，于2006年12月7日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。在中华人民共和国最高人民法院受理后，本公司于2007年7月9日提交了撤回上诉的申请。
本公司于2007年8月13日收到由四川省高级人民法院转交的中华人民共和国最高人民法院（2007）民二终字第20号《民事裁定书》，该《民事裁定书》准许本公司撤回上诉，四川省高级人民法院（2006）川民初字第74号民事判决即发生法律效力。该裁定为终审裁定。
四川省广安市中级人民法院于2008年3月12日下达了（2008）广法执字第14号－1号《民事裁定书》。截至本报告公告之日，本案尚未执行，本公司正在与相关部门协调。
（详见本公司分别于2007年3月31日、2007年8月15日、2007年12月12日发布在《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站的相关公告）
3、云南叁泰投资有限公司（以下简称“云南叁泰”）与本公司及刘其福、马平发生合同纠纷，于2007年7月5日向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。云南省昆明市中级人民法院受理此案后，云南叁泰又于2008年4月21日向云南省昆明市中级人民法院提交了财产保全申请，要求对本公司及刘其福、马平的价值人民币6843.29万元的存款、动产、不动产、或到期债权采取保全措施。
本公司于2008年4月29日收到云南省昆明市中级人民法院（2007）昆民一初字第168号《民事裁定书》，该《民事裁定书》裁定：对本公司及刘其福、马平共计价值人民币6843.29万元的财产进行查封、冻结和扣押。我公司从成都达义物业有限责任公司（以下简称“达义物业”）处得知，本公司对达义物业的到期债权被诉前保全。这将影响本公司按照本公司与达义物业的还款协议约定，在2008年6月和2008年12月达义物业应归还给本公司的各4250万元共8500万元款项的按期收回。
（详见本公司分别于2007年9月21日、2008年5月5日发布在《中国证券报》、《上海证券报），以及上海证券交易所网站的相关公告）
2008年8月6日，公司已收到成都达义物业有限责任公司今年归还的款项500万元整。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 500058 | 基金银丰 | 200,000 | 202,000 | 142,400 | 339,800.00 | 交易性金融资产 |
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
一、关于股权分置改革后续安排事项
本公司于2007年7月27日披露的西藏诺迪康药业股份有限公司《股权分置改革说明书》（修订稿）中，有如下后续安排：
“1、在本次股权分置改革方案实施后且新凤凰城受让的股份过户后的1个月内，将启动西藏药业向新凤凰城及其控股股东凤凰城集团定向增发收购资产的工作，本次股改动议人将在相关的股东大会会议中就定向增发事宜投赞成票。公司拟进行的定向增发收购资产事宜，将严格按照证监会规定的相关程序进行。新凤凰城及其控股股东凤凰城集团将通过定向增发向西藏药业注入其所拥有的2宗地产项目，分别为：
（1）“巨山新村C区”，项目位于京西四环和五环之间，项目类型为低密度住宅，总建筑面积为79,716平方米，目前该项目已经取得京房售证字（2007）86号销售许可证；
（2）“中关村科技园温泉产业园”，项目位于北京市海淀区温泉镇辛庄村东，占地面积53.66公顷，规划建筑面积不超过43.67万平方米（不含地下）。”
详见本公司于2007年7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布的相关公告。
本公司于2008年3月5日发布了《西藏诺迪康药业股份有限公司股改后续事项的进展公告》，对本公司股改后续事项涉及项目的情况、后期处理原则和后期进度安排进行了说明，主要内容如下：
（一）项目情况
1、北京新凤凰城房地产开发有限公司（以下简称“新凤凰城”）“巨山新村C区”项目：现正在进行市场销售，该项目总面积为79,716平方米，可销售建筑面积78,942.23平方米，已销售建筑面积40,991.22平方米,已实现销售额598,931,767.00元。
2、北京“中关村科技园温泉产业园”项目：占地面积53.66公顷，规划建筑面积不超过43.67万平方米（不含地下），尚未取得国有土地使用权证。其中：北地块占地面积19.15公顷，规划建筑面积17.1万平方米（不含地下）；南地块占地面积34.51公顷，规划建筑面积29.19万平方米（不含地下）。
（二）后期处理的原则
凤凰城房地产开发集团有限公司（以下简称“凤凰城集团”）及新凤凰城将按照西藏药业股改说明书的后续安排，继续推进资产注入工作。“巨山新村C区”将按原计划注入西藏药业（已实现销售部分的收益将按实际实现的收益值作价注入）。对于北京“中关村科技园温泉产业园”项目，凤凰城集团将继续推进国有土地使用权证的取得工作。若因凤凰城集团自身以外的原因而导致无法及时取得国有土地使用权证，凤凰城集团及新凤凰城将在西藏药业董事会认可后，选择与该项资产预期可实现收益相当的其他资产开展相关工作。
详见本公司于2008年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布的相关公告。
2008年5月22日，本公司分别致函凤凰城集团和新凤凰城，询问上述股改后续事项涉及项目的进展情况，凤凰城集团和新凤凰城已分别于2008年5月30日和2008年6月6日回函本公司。
凤凰城集团回函的主要内容为：
“截至本回函发送之日，“中关村科技园温泉产业园”项目北地块挂牌工作已结束，本公司下属企业北京福泉投资有限公司已摘牌，其他手续正在办理中，南地块尚未完成挂牌手续，本公司拟提供资产清单提供贵公司董事会讨论。”
凤凰城集团在2008年6月6日给本公司的补充回函中说明：“本公司拟在一年内完成中关村科技园温泉产业园项目注入上市公司的各项准备工作。”
新凤凰城回函的主要内容为：
“我司经过对上述“巨山新村C区”项目的评估，尤其对目前北京房地产市场的变化，进行了谨慎认真的研究。认为，鉴于目前的市场状况，无法判断上述项目注入上市公司后，在可预见的未来能给上市公司带来稳定的回报。因此，我司经过征询各股东意见，及结合经营班子的意见后，决定本着维护中小投资者利益考虑，暂缓一年上述项目的注入实施工作。”
由于近期涉及房地产行业的宏观经济环境变化很大，拟注入项目的市场前景不明朗。“中关村科技园温泉产业园”项目南地块尚未完成挂牌手续，取代项目尚未最后确定，相关中介机构未能进场开展相关工作。本公司2008年3月5日发布的公告中涉及的项目选择、评估、审计等工作没有按期完成。
公司与新凤凰城和凤凰城集团进行了进一步协商，新凤凰城和凤凰城集团均确认：自本公告之日起一年半以内完成上述资产注入事项的项目选择、评估、审计、资产重组预案所涉及相关文件的全部准备工作。
本次通过定向增发向上市公司注入资产适合于中国证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
公司与新凤凰城和凤凰城集团协商的上述事项需报经公司股东大会批准。
鉴于2008年5月份发生的汶川大地震，对办公地址设在成都的办事机构的日常工作造成了较大的影响，公司股改后续安排工作的推进受到了一定影响。为加快公司股改后续事项工作安排的进度，公司董事会于2008年6月28日召开了临时会议，讨论了公司股改后续安排中有关资产注入的相关事项，形成如下决议：
1、鉴于股改后续安排中涉及的“巨山新村C区”项目和“中关村科技园温泉产业园”项目，尚不完全具备整体注入的条件。对“巨山新村C区”和“中关村科技园温泉产业园”项目中北地块已具备交易条件的，先行开展资产注入工作。
2、由公司董事会战略委员会领导，成立专项工作组，聘请中介机构开展相关工作。促请北京新凤凰城房地产开发有限公司和凤凰城房地产开发集团有限公司全力协助。
3、整个资产注入工作应分步骤进行，先行针对“巨山新村C区”和“中关村科技园温泉产业园”项目中北地块开展相关资产注入工作。在“中关村科技园温泉产业园”项目中南地块取得国有土地使用权证后，再开展相关资产注入工作。
4、若因凤凰城房地产开发集团有限公司自身以外的原因而导致“中关村科技园温泉产业园”项目中南地块无法及时取得国有土地使用权证，凤凰城房地产开发集团有限公司应向西藏药业董事会提供与该项资产预期可实现收益相当的其他资产，由西藏药业董事会审议确定替代项目。
二、报告期内，本公司以新活素的所有权益作价，与香港确思医药投资控股有限公司签订了共同投资叁亿玖仟贰佰壹拾伍万柒仟元整（￥392,157,000.00元）设立合资公司（股权比例为：本公司49％，香港确思医药投资控股有限公司51％）的协议，进行新活素的市场推广和销售。（详见本公司于2008年2月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。）
2008年3月9日，双方又签署了《补充协议》，对上述协议进行了补充。（详见本公司于2008年4月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）
三、报告期内，本公司与深圳市康哲药业有限公司（以下简称“康哲药业”）签订了《新活素独家代理总经销框架协议》：以康哲药业承诺为新活素开展IV期临床试验并完成符合国家食品药品监督管理局要求的2000例合格病例为前提条件，授予康哲药业“新活素”在全国地区的独家代理权，以及以商标和专名向地区内客户总经销产品的权利。（详见本公司于2008年3月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）
四、银行贷款情况：期末短期借款13026.93万元中有母公司借款的9476.93万元已逾期。逾期借款全部系本公司向西藏农行康昂东路支行的借款。由于2002年为西藏珠峰工业股份有限公司贷款担保事项涉讼，本公司用作贷款抵押物的成都市中新街49号锦贸大厦的房产被信达资产公司查封，致使本公司在西藏农行的到期贷款不能重新办理抵押登记，造成公司在该行的全部贷款逾期。
五、本公司于2008年7月31日与成都达义物业有限责任公司、四川宏义实业集团有限公司签订了“解除《商品房买卖合同》备案登记确保履行给付义务的协议”：我公司和成都达义物业有限责任公司（以下简称“达义物业”）按照“关于确保履行《房地产项目合作协议》给付义务的《补充协议》”的约定，共同向成都市房产管理局提出书面申请，解除原签订“罗浮广场”8份《商品房买卖合同》的备案登记，便于达义物业向金融机构洽谈“商业物业抵押贷款”融资业务。达义物业所借贷的资金扣除应归还的原项目贷款4000万元后，其余资金保证全部用于向本公司履行给付义务。为确保本公司债权的绝对安全，四川宏义实业集团有限公司自愿用其在成都豪达房地产开发有限公司（“上东阳光”项目的投资、开发商）中所享有50%的股权和项目收益权，为达义物业向本公司履行给付义务提供连带保证。（详见本公司于2008年8月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | (五)、1 | 90,751,942.11 | 126,047,429.25 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | (五)、2 | 142,400.00 | 339,800.00 |
| 应收票据 | (五)、3 | 3,910,440.02 | 5,961,952.09 |
| 应收账款 | (五)、4 | 92,415,693.04 | 72,298,875.76 |
| 预付款项 | (五)、6 | 3,304,670.22 | 6,022,870.83 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | (五)、5 | 111,171,482.66 | 101,895,065.91 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | (五)、7 | 86,021,028.02 | 92,787,421.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 387,717,656.07 | 405,353,415.80 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | (五)、8 | 111,912,417.47 | 111,912,417.47 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | (五)、9 | 44,034,335.79 | 44,708,477.79 |
| 固定资产 | (五)、10 | 154,723,723.32 | 159,237,742.46 |
| 在建工程 | (五)、11 | 342,348.00 | 182,348.00 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | (五)、12 | 76,141,468.48 | 79,996,115.68 |
| 开发支出 | (五)、12 | 21,015,810.29 | 19,712,669.27 |
| 商誉 | (五)、13 | 9,314,711.22 | 9,314,711.22 |
| 长期待摊费用 | (五)、14 | 205,884.04 | 235,380.16 |
| 递延所得税资产 | (五)、15 | 1,385,710.58 | 1,309,917.97 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 419,076,409.19 | 426,609,780.02 | |
| 资产总计 | 806,794,065.26 | 831,963,195.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | (五)、17 | 130,269,253.86 | 129,769,253.86 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | (五)、18 | 94,030,604.95 | 87,902,823.91 |
| 应付账款 | (五)、19 | 89,707,940.51 | 81,519,666.47 |
| 预收款项 | 45,316,951.77 | 44,874,871.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | (五)、20 | 1,456,315.14 | 1,465,577.09 |
| 应交税费 | (五)、21 | 12,193,684.74 | 8,334,461.55 |
| 应付利息 | 271,005.12 | 266,631.79 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | (五)、22 | 150,941,023.62 | 196,287,553.09 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 524,186,779.71 | 550,420,839.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | (五)、23 | 7,760,000.00 | 7,260,000.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,760,000.00 | 7,260,000.00 | |
| 负债合计 | 531,946,779.71 | 557,680,839.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 138,710,000.00 | 138,710,000.00 | |
| 资本公积 | (五)、25 | 222,402,162.90 | 222,402,162.90 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | (五)、26 | 17,117,541.89 | 17,117,541.89 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | (五)、27 | -108,725,502.91 | -109,024,183.40 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 269,504,201.88 | 269,205,521.39 | |
| 少数股东权益 | (五)、24 | 5,343,083.67 | 5,076,834.87 |
| 所有者权益合计 | 274,847,285.55 | 274,282,356.26 | |
| 负债和所有者总计 | 806,794,065.26 | 831,963,195.82 |
法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍
母公司资产负债表
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | (六)、1 | 8,873,013.21 | 25,708,046.65 |
| 交易性金融资产 | (六)、2 | 142,400.00 | 339,800.00 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | (六)、3 | 88,919.41 | |
| 预付款项 | (六)、5 | 526,532.40 | 218,429.03 |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | (六)、4 | 122,010,099.28 | 149,248,937.65 |
| 存货 | (六)、6 | 16,397,874.45 | 14,448,198.18 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 147,949,919.34 | 190,052,330.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | (六)、7 | 111,912,417.47 | 111,912,417.47 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | (六)、8 | 252,515,541.34 | 256,515,541.34 |
| 投资性房地产 | (六)、9 | 44,034,335.79 | 44,708,477.79 |
| 固定资产 | (六)、10 | 32,118,745.86 | 33,000,462.82 |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | (六)、11 | 40,893,055.62 | 44,241,865.14 |
| 开发支出 | (六)、11 | 9,136,224.78 | 7,965,884.82 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 490,610,320.86 | 498,344,649.38 | |
| 资产总计 | 638,560,240.20 | 688,396,980.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | (六)、13 | 129,769,253.86 | 129,769,253.86 |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,661,227.08 | 7,668,885.12 | |
| 预收款项 | 43,639.60 | ||
| 应付职工薪酬 | (六)、14 | 505,581.93 | 564,964.32 |
| 应交税费 | (六)、15 | 6,052,877.87 | 5,800,613.00 |
| 应付利息 | 271,005.12 | 266,631.79 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | (六)、16 | 123,090,261.83 | 167,583,544.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 267,393,847.29 | 311,653,892.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | (六)、17 | 6,530,000.00 | 6,530,000.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,530,000.00 | 6,530,000.00 | |
| 负债合计 | 273,923,847.29 | 318,183,892.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 138,710,000.00 | 138,710,000.00 | |
| 资本公积 | (六)、18 | 222,402,162.90 | 222,402,162.90 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | (六)、19 | 15,267,184.40 | 15,267,184.40 |
| 未分配利润 | (六)、20 | -11,742,954.39 | -6,166,259.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 364,636,392.91 | 370,213,087.71 | |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 638,560,240.20 | 688,396,980.30 |
法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍
合并利润表
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 492,280,628.19 | 393,483,596.13 | |
| 其中：营业收入 | (五)、28 | 492,280,628.19 | 393,483,596.13 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 494,366,918.90 | 449,892,291.76 | |
| 其中：营业成本 | (五)、28 | 423,470,150.01 | 345,915,344.79 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | (五)、29 | 777,369.27 | 646,370.63 |
| 销售费用 | 43,090,368.09 | 72,275,019.57 | |
| 管理费用 | 16,829,626.60 | 18,424,004.11 | |
| 财务费用 | 4,907,296.28 | 5,999,886.67 | |
| 资产减值损失 | (五)、32 | 5,292,108.65 | 6,631,665.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | (五)、30 | -197,400.00 | 75,039.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (五)、31 | 590,151.34 | 129,447.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,693,539.37 | -56,204,209.16 | |
| 加：营业外收入 | (五)、33 | 3,993,180.27 | 7,916,950.01 |
| 减：营业外支出 | (五)、34 | 1,238,012.67 | 65,909.44 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 11,092.05 | 12,353.49 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,061,628.23 | -48,353,168.59 | |
| 减：所得税费用 | (五)、35 | 27,636.14 | -59,380.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,033,992.09 | -48,293,788.36 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 298,680.49 | -46,103,916.27 | |
| 少数股东损益 | 735,311.60 | -2,189,872.09 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.002 | -0.38 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.002 | -0.38 |
法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍
母公司利润表
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | (六)、21 | 18,209,225.65 | 14,290,160.25 |
| 减：营业成本 | (六)、21 | 7,649,290.93 | 6,249,536.41 |
| 营业税金及附加 | (六)、22 | 146,282.36 | 154,926.85 |
| 销售费用 | 6,038.90 | ||
| 管理费用 | 8,608,891.74 | 6,033,033.37 | |
| 财务费用 | 5,239,773.46 | 5,941,145.34 | |
| 资产减值损失 | (六)、25 | 446,190.71 | 3,291,723.80 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | (六)、23 | -197,400.00 | 75,039.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (六)、24 | -2,485,401.04 | 129,447.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,570,043.49 | -7,175,719.05 | |
| 加：营业外收入 | (六)、26 | 1,123,591.56 | 842,791.69 |
| 减：营业外支出 | (六)、27 | 130,242.87 | 1,635.95 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 1,635.95 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,576,694.80 | -6,334,563.31 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,576,694.80 | -6,334,563.31 |
法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍
合并现金流量表
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,140,343.28 | 462,592,181.82 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,003,000.00 | 6,428,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五)、38 | 11,555,365.08 | 20,864,030.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 550,698,708.36 | 489,884,212.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,113,630.07 | 387,290,852.57 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,753,464.63 | 19,481,946.85 | |
| 支付的各项税费 | 12,866,987.89 | 19,606,286.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五)、39 | 52,310,637.57 | 67,571,333.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 539,044,720.16 | 493,950,419.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,653,988.20 | -4,066,206.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 129,447.31 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 76,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,394,598.96 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,394,998.96 | 205,647.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,713,289.44 | 6,311,405.30 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,713,289.44 | 6,311,405.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,318,290.48 | -6,105,757.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 500,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (五)、40 | 2,160,000.00 | 30,876,072.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,660,000.00 | 30,876,072.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,725,000.00 | 37,630,007.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,326,267.37 | 6,501,547.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (五)、41 | 359,917.49 | 219,870.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,411,184.86 | 44,351,424.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,751,184.86 | -13,475,352.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,415,487.14 | -23,647,317.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,047,429.25 | 92,393,587.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,631,942.11 | 68,746,270.58 |
法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍
母公司现金流量表
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,839,381.51 | 15,576,098.65 | |
| 收到的税费返还 | 433,389.53 | 842,791.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,863,402.01 | 18,264,383.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,136,173.05 | 34,683,274.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,980,097.59 | 10,282,228.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,461,305.27 | 2,841,144.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,143,117.94 | 1,900,062.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,095,922.07 | 29,792,718.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,680,442.87 | 44,816,153.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,455,730.18 | -10,132,879.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 129,447.31 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,394,598.96 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,394,598.96 | 129,447.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,015,779.11 | 2,523,724.09 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,015,779.11 | 2,523,724.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -621,180.15 | -2,394,276.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (六)、29 | 2,160,000.00 | 30,876,072.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,160,000.00 | 30,876,072.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,710,000.00 | 34,630,007.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,239,583.47 | 6,306,996.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,949,583.47 | 40,937,003.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,789,583.47 | -10,060,931.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,955,033.44 | -22,588,088.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,708,046.65 | 28,867,857.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,753,013.21 | 6,279,768.80 |
法定代表人: 陈达彬 主管会计工作负责人:周明德 会计机构负责人:曹树珍
合并所有者权益变动表
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 138,710,000.00 | 222,402,162.90 | 17,117,541.89 | -109,024,183.40 | 5,076,834.87 | 274,282,356.26 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 138,710,000.00 | 222,402,162.90 | 17,117,541.89 | -109,024,183.40 | 5,076,834.87 | 274,282,356.26 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 298,680.49 | 266,248.80 | 564,929.29 | ||||||
| （一）净利润 | 298,680.49 | 735,311.60 | 1,033,992.09 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,530,937.20 | 1,530,937.20 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 1,530,937.20 | 1,530,937.20 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
（下转C53版）