2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人陈玲、主管会计工作负责人王观发及会计机构负责人（会计主管人员）苏晓文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	厦工股份
股票代码	600815
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	王智勇	叶维萍
联系地址	厦门市灌口南路668号之八董事会秘书处	厦门市灌口南路668号之八董事会秘书处
电话	0592-6389300	0592-6389300
传真	0592-6389301	0592-6389301
电子信箱	stock@xiagong.com	stock@xiagong.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	5,295,184,131.48	4,902,212,675.33	8.02
所有者权益（或股东权益）	1,720,401,905.30	1,596,530,408.95	7.76
每股净资产(元)	2.95	2.74	7.66
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	162,528,775.83	121,636,105.69	33.62
利润总额	157,360,563.90	127,044,448.71	23.86
净利润	141,353,334.28	108,299,984.86	30.52
扣除非经常性损益后的净利润	145,591,194.96	103,865,143.58	40.17
基本每股收益(元)	0.24	0.20	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.25	0.19	31.58
稀释每股收益(元)	0.24	0.20	20.00
净资产收益率(%)	8.22	9.63	减少1.41个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-276,292,248.31	46,189,599.53	-698.17
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.47	0.09	-622.22

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-155,340.63
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-290,698.72
捐赠支出	-3,791,894.43
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	73.10
合计	-4,237,860.68

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	349,691,522	60.01				-53,929,656	-53,929,656	295,761,866	50.76
3、其他内资持股	43,431,373	7.45						43,431,373	7.45
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	393,122,895	67.46				-53,929,656	-53,929,656	339,193,239	58.21
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	189,605,036	32.54				53,929,656	53,929,656	243,534,692	41.79
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	189,605,036	32.54				53,929,656	53,929,656	243,534,692	41.79
三、股份总数	582,727,931	100						582,727,931	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							56,578户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份 数量	质押或冻结的股份数量
厦门厦工宇威重工有限公司		国有法人	60.01	349,691,522		295,761,866	无
浙江宋都控股有限公司		其他	1.57	9,144,842		6,631,373	6,631,373
三一集团有限公司		其他	1.43	8,355,550		8,000,000	未知
厦门菲翔贸易有限公司		其他	1.37	8,000,000		8,000,000	未知
新理益集团有限公司		其他	1.03	6,000,000		6,000,000	未知
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)		其他	0.94	5,500,052		0	未知
红塔证券股份有限公司		其他	0.86	5,000,000		5,000,000	未知
浙江天圣控股集团有限公司		其他	0.86	5,000,000		5,000,000	5,000,000
上海柴油机股份有限公司		其他	0.82	4,800,000		4,800,000	未知
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金		其他	0.60	3,501,479		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份 数量				股份种类
厦门厦工宇威重工有限公司	53,929,656				人民币普通股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5,500,052				人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	3,501,479				人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	3,487,600				人民币普通股
浙江宋都控股有限公司	2,513,469				人民币普通股
梁道扬	2,444,234				人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	1,500,000				人民币普通股
王峥	1,311,900				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	1,000,000				人民币普通股
包鸣鹤	570,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前10 名股东中，厦门厦工宇威重工有限公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、管理层讨论与分析

2008年上半年，在国家宏观紧缩政策环境下，装载机的市场需求仍保持稳定增长。根据装载机行业生产经营信息快报数据，2008年上半年行业14家主要企业的装载机销售量同比增幅31.5％。市场份额进一步向龙头骨干企业集中，上半年前三家装载机企业合计市场份额57.23 ％。其中厦工销售量比去年同期增长35.28%，市场份额提高至17.72％。挖掘机、叉车、路面机械也保持增长。面对钢材等主要原辅材料价格大幅上涨的不利因素，公司对供应、营销、产品开发、质量管理、生产制造、内部管理等方面进行系统化整合，取得较好成效。报告期内，公司实现营业收入391034万元，同比增长33.74%；营业利润16253万元，比去年同期增长33.62%；净利润14119万元，同比增30.37%。

(1)注重团队建设，创建学习型组织，调整思路，进行《08年居危思进·敢为厦工培训》等一系列公司培训,强化企业核心价值观，增强员工凝聚力。积极支援抗震救灾及灾区重建，敢担社会责任。加强品牌建设，在《世界品牌实验室》评估的“2008中国最具价值品牌”中厦工品牌价值86.75亿元，同比上年的43.82亿元翻番。

(2)加快技术改进和新产品开发。公司装载机产品实现全面升级，新产品XG956-2、XG931、XG910推向市场，958II 等装载机获得TUV出口认证；挖掘机产品XG833、XG821、XG825LC完成工业性实验；小型机械产品XG909、XG916II、XG805LT、XG806、XG8085完成工业性试验；叉车产品2-3.5吨G系列叉车08款、2-3.5吨H系列叉车08款已经完成设计。

(3)增收节支、降本增效。面对钢材等主要原辅材料价格大幅上涨的不利因素，公司通过产品升级并制定因应的营销策略积极开源；加强供应链管理，产品结构调整，提高公司桥箱、关键结构件的自制率，工程更改提高原材料利用率，生产制造推行精益管理和7S管理,有效地控制生产成本。

(4)持续整合资源，提高公司主营业务竞争力。通过实施桥箱、挖掘机、小型机技改项目，建设厦工北方制造基地，托管厦工三明重型机械有限公司等，整合公司内部资源,公司的装载机、挖掘机、叉车、压路机、环保机械形成了系列化。

(5)推进企业信息化建设,梳理优化公司制度流程,提高企业管理水平。

2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的变动较大情况及原因的说明:

(1)资产负债表科目：

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度
货币资金	526,203,031.50	1,022,353,789.63	-496,150,758.13	-48.53%
应收账款	924,804,789.51	435,393,430.30	489,411,359.21	112.41%
预付款项	190,649,568.51	144,132,033.02	46,517,535.49	32.27%
其他应收款	33,451,086.29	21,068,024.89	12,383,061.40	58.78%
可供出售金融资产	0	31,454,800.00	-31,454,800.00	-100.00%
长期股权投资	146,930,215.65	77,095,238.82	69,834,976.83	90.58%
在建工程	172,334,917.93	111,352,010.65	60,982,907.28	54.77%
递延所得税资产	45,262,720.08	27,672,867.98	17,589,852.10	63.56%
应付账款	958,155,149.36	631,744,103.71	326,411,045.65	51.67%
应交税费	-42,808,928.93	-62,869,601.08	20,060,672.15	---
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-
长期借款	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-
未分配利润	349,028,808.19	225,157,311.84	123,871,496.35	55.02%
少数股东权益	44,412,235.24	32,572,117.15	11,840,118.09	36.35%

简要分析：

1、货币资金期末比期初减少48.53%,主要系本期生产经营支付原材料货款及技改投资购置资产及设备。

2、应收账款期末较期初增加112.41%,系营业规模扩大及分期收款销售所增加的应收款。

3、预付款项较期初增加32.27%,系公司预付钢材款及部份进口件货款增加。

4、其他应收款期末较期初增加58.78%,的主要系子公司期末出口退税余额增加。

5、可供出售金融资产期末较期初减少31,454,800.00元，系本期收回期初应收账款保理。

6、长期股权投资期末较期初增加90.58%,系设立厦门厦工租赁有限公司，本公司出资7000万元,占其注册资本35%。

7、在建工程期末较期初增加54.77%，系本期增加工业园设备投资及技改扩建项目投入。

8、递延所得税资产期末较期初增加63.56%，系年初计提资产减值准备影响以后期间折旧额、坏账准备、预提三包修理费、存货跌价准备等，并确认递延所得税资产。

9、应付账款期末较期初增加51.67%，主要原因为本期扩大生产规模应付给供应商货款增加。

10、应交税费期末较期初增加系经营规模扩大，企业所得税及增值税增加。

11、一年内到期的非流动负债及长期借款期末较期初共增加2亿元，主要系增加中国进出口银行的出口卖方信贷。

12、未分配利润期末较期初增加55.02%，主要系报告期内净利润增加所致。

13、少数股东权益期末较期初增加36.35%，主要系少数股东本期增加资本投入及确认本期少数股东损益。

（2）利润表科目

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
营业总收入	3,910,343,504.55	2,923,851,564.17	986,491,940.38	33.74%
营业成本	3,283,795,007.16	2,488,183,046.61	795,611,960.55	31.98%
营业税金及附加	7,059,181.50	11,300,305.55	-4,241,124.05	-37.53%
销售费用	337,116,883.40	241,275,412.35	95,841,471.05	39.72%
管理费用	67,085,242.92	43,891,137.40	23,194,105.52	52.84%
财务费用	49,888,514.18	16,308,726.14	33,579,788.04	205.90%
资产减值损失	5,530,200.15	4,147,049.48	1,383,150.67	33.35%
公允价值变动收益	-203,175.00	61,800.00	-264,975.00	-428.76%
营业利润	162,528,775.83	121,636,105.69	40,892,670.14	33.62%
营业外支出	5,483,181.04	729,376.83	4,753,804.21	651.76%
净利润	141,193,452.37	108,299,984.86	32,893,467.51	30.37%

简要分析：

1、营业收入比去年同比增长33.74%，主要原因是本年加大市场营销力度，增加市场投入,主导产品装载机销量增长35.28%。营业成本、营业利润、净利润同比较大增长，主要原因是产品销售量的增长。

2、营业税金及附加比去年同比下降37.53%，主要原因是本期进项抵扣较去年同期增加，应交增值税较去年同期减少。

3、销售费用比去年同比增长39.72%，主要原因是今年公司销售量的增长产生运费及三包费用增长,同时公司加大了广告费用投入。

4、管理费用比去年同比增长52.84%，主要原因系人力成本支出和税金支出增加。

5、财务费用比去年同比增长205.9%，要原因是本年生产经营规模扩大，资金需求增大及贷款利率的提高，相应的增加财务费用。

6、资产减值损失比去年同比增长33.35%，主要原因是本年应收账款比去年增长，导致所计提的坏账准备增大。

7、公允价值变动收益比去年同比减少428.76%，主要原因是股票期末市价下跌导致。

8、营业利润比去年同比增长33.62%，主要原因是公司销售收入的增长所致。

9、营业外支出比去年同比增长651.76%，主要原因是本期公益救济性捐赠支出所致。

（3）现金流量表科目：

项 目	本期数	上期数	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-276,292,248.31	46,189,599.53	-322,481,847.84
投资活动产生的现金流量净额	-243,287,111.27	-18,255,417.41	-225,031,693.86
筹资活动产生的现金流量净额	34,893,552.44	-20,332,459.81	55,226,012.25

简要分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动较大，主要系生产规模扩大采购付现增加及支付的与生产经营有关的现金增加;产品销售中应收账款增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动较大，主要系本期技改项目投入导致投资支出增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动较大，主要系本期生产规模扩大，资金需求增加。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
制造业	3,558,643,563.93	2,967,437,422.12	16.61	26.97	25.17	增加1.2个百分点
商品 流通业	186,697,408.66	175,505,408.17	5.99	249.99	263.33	减少3.45个百分点
分产品
整机销售	3,550,624,962.39	2,960,756,713.31	16.61	29.43	27.71	增加1.12个百分点
配件销售	91,722,829.12	82,598,650.90	9.95	54.19	57.93	减少2.13个百分点
材料销售	102,993,181.08	99,587,466.08	3.31	0	0	增加3.31个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额505,647.87元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	3,592,996,690.13	33.14
国外	152,344,282.46	46.47

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	42,925.08		本年度已使用募集资金总额		22,052.32
			已累计使用募集资金总额		29,650
承诺项目	拟投入 金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
驱动桥变速箱扩大生产规模技术改造项目	13,150	否	8,460	尚未进入收益期，预计2008年下半年产生收益	是	--
液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目	17,395	否	12,986	尚未进入收益期，预计2008年下半年产生收益	是	--
小型工程机械技术改造项目	7,634	否	3,204	尚未进入收益期，预计2008年下半年产生收益	是	--
补充流动资金项目	5,000	否	5,000	186.75	是	是
合计	43,179	/	29,650	186.75	/	/

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
参与按揭销售的客户	2007-5	48,689,514.86	连带责任担保	每笔担保期限1-3年	否	否
报告期内担保发生额合计					48,689,514.86
报告期末担保余额合计（A）					48,689,514.86
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					196,272,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					135,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					183,689,514.86
担保总额占公司净资产的比例					10.41
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0

注：为参与按揭销售的客户担保金额为48,689,514.86元。

根据本公司与中国光大银行签订的《关于建立工程机械金融网的合作协议》，中国光大银行向本公司提供“按揭工程机械回购担保授信额度”为人民币1亿元。根据上述协议内容，本公司与光大银行各分行及本公司的经销商签订按揭业务的从属协议，并约定在“工程机械车辆抵押+制造商及经销商提供回购保证”的模式下，光大银行可对购买本公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高七成、期限最长为36个月的按揭贷款；本公司的经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由本公司履行回购义务；同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。

截至2008年6月30日，本公司实际使用该行提供的回购保证余额为48,689,541.86元，但未发生回购事项。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
厦门海翼国际贸易有限公司	实际控制人的全资子公司	0	0	1,613.72	3,386.51
厦门厦工宇威重工有限公司	控股股东	0	0	1,768.79	10,206.58
合 计		0	0	3,382.51	13,593.09

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

原告	被告	案由	受理法院	标的额(人民币元)	案件进展情况
厦门厦工机械股份有限公司	哈尔滨市天平贸易有限公司公司	货款纠纷	福建省厦门市思明区人民法院	2,860,444.73	审理中

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601898	中煤能源	68,500	1,297,870	1,094,630.00	-	交易性金融资产
合计			－	1,297,870	1,094,630.00	-	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
兴业证券股份有限 公司	60,700,000.00	37,500,000	2.52	60,700,000.00

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

厦门厦工机械股份有限公司

董事长： 陈玲

2008年8月13日

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		526,203,031.50	1,022,353,789.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		1,094,630.00
应收票据		479,684,400.10	585,741,360.24
应收账款		924,804,789.51	435,393,430.30
预付款项		190,649,568.51	144,132,033.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		3,555,000.00	3,555,000.00
其他应收款		33,451,086.29	21,068,024.89
买入返售金融资产
存货		2,040,499,047.97	1,796,331,268.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,199,941,553.88	4,008,574,906.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产			31,454,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		146,930,215.65	77,095,238.82
投资性房地产
固定资产		569,572,514.07	516,596,566.16
在建工程		172,334,917.93	111,352,010.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		157,267,015.11	125,296,839.02
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,875,194.76	4,169,446.54
递延所得税资产		45,262,720.08	27,672,867.98
其他非流动资产
非流动资产合计		1,095,242,577.60	893,637,769.17
资产总计		5,295,184,131.48	4,902,212,675.33
流动负债：
短期借款		582,200,000.00	718,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,173,145,571.00	1,397,071,527.80
应付账款		958,155,149.36	631,744,103.71
预收款项		111,926,536.90	107,176,319.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		133,274,202.79	148,703,780.22
应交税费		-42,808,928.93	-62,869,601.08
应付利息
应付股利		17,481,837.93
其他应付款		379,150,254.99	317,913,112.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		13,434,331.90	10,383,783.54
流动负债合计		3,425,958,955.94	3,268,423,026.23
非流动负债：
长期借款		100,000,000.00
应付债券
长期应付款		4,411,035.00	4,687,123.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		104,411,035.00	4,687,123.00
负债合计		3,530,369,990.94	3,273,110,149.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		582,727,931.00	582,727,931.00
资本公积		677,234,032.30	677,234,032.30
减：库存股
盈余公积		111,411,133.81	111,411,133.81
一般风险准备
未分配利润		349,028,808.19	225,157,311.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,720,401,905.30	1,596,530,408.95
少数股东权益		44,412,235.24	32,572,117.15
所有者权益合计		1,764,814,140.54	1,629,102,526.10
负债和所有者总计		5,295,184,131.48	4,902,212,675.33

法定代表人: 陈玲             主管会计工作负责人:王观发             会计机构负责人:苏晓文

母公司资产负债表

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		457,839,787.39	653,955,587.37
交易性金融资产
应收票据		471,019,892.90	570,741,378.32
应收账款		911,749,686.18	396,743,773.29
预付款项		161,560,970.75	85,781,344.91
应收利息
应收股利		2,400,000.00	2,400,000.00
其他应收款		274,350,221.46	151,093,822.52
存货		1,467,749,075.53	1,544,196,618.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,746,669,634.21	3,404,912,525.03
非流动资产：
可供出售金融资产			31,454,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		565,781,980.52	495,121,980.52
投资性房地产
固定资产		353,135,232.54	334,142,852.02
在建工程		98,796,887.95	32,959,336.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		75,879,121.36	76,679,574.63
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,483,192.76	4,169,446.54
递延所得税资产		36,589,017.46	19,002,117.96
其他非流动资产
非流动资产合计		1,133,665,432.59	993,530,107.88
资产总计		4,880,335,066.80	4,398,442,632.91
流动负债：
短期借款		510,000,000.00	680,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		1,179,855,571.00	1,373,713,167.80
应付账款		772,414,770.77	506,743,834.03
预收款项		58,130,233.06	77,717,310.74
应付职工薪酬		57,360,164.74	68,743,563.33
应交税费		21,237,913.03	-61,939,403.59
应付利息
应付股利		17,481,837.93
其他应付款		405,646,498.29	195,783,419.70
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		11,064,663.54	8,843,783.54
流动负债合计		3,133,191,652.36	2,849,605,675.55
非流动负债：
长期借款		100,000,000.00
应付债券
长期应付款		4,411,035.00	4,687,123.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		104,411,035.00	4,687,123.00
负债合计		3,237,602,687.36	2,854,292,798.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		582,727,931.00	582,727,931.00
资本公积		672,462,836.21	672,462,836.21
减：库存股
盈余公积		111,411,133.81	111,411,133.81
未分配利润		276,130,478.42	177,547,933.34
所有者权益（或股东权益）合计		1,642,732,379.44	1,544,149,834.36
负债和所有者（或股东权益）合计		4,880,335,066.80	4,398,442,632.91

法定代表人: 陈玲         主管会计工作负责人:王观发             会计机构负责人:苏晓文

合并利润表

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,910,343,504.55	2,923,851,564.17
其中：营业收入		3,910,343,504.55	2,923,851,564.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,750,475,029.31	2,805,105,677.53
其中：营业成本		3,283,795,007.16	2,488,183,046.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		7,059,181.50	11,300,305.55
销售费用		337,116,883.40	241,275,412.35
管理费用		67,085,242.92	43,891,137.40
财务费用		49,888,514.18	16,308,726.14
资产减值损失		5,530,200.15	4,147,049.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-203,175.00	61,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）		2,863,475.59	2,828,419.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		162,528,775.83	121,636,105.69
加：营业外收入		314,969.11	6,137,719.85
减：营业外支出		5,483,181.04	729,376.83
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		157,360,563.90	127,044,448.71
减：所得税费用		16,167,111.53	18,744,463.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		141,193,452.37	108,299,984.86
归属于母公司所有者的净利润		141,353,334.28	108,299,984.86
少数股东损益		-159,881.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.24	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	0.20

法定代表人: 陈玲            主管会计工作负责人:王观发             会计机构负责人:苏晓文

母公司利润表

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,037,432,898.60	2,782,225,614.62
减：营业成本		3,510,423,091.21	2,413,233,049.47
营业税金及附加		5,977,209.76	9,857,692.65
销售费用		299,066,802.75	220,013,379.91
管理费用		43,942,451.88	27,985,832.57
财务费用		42,622,852.93	11,431,601.21
资产减值损失		5,626,087.97	4,739,107.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			61,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-84,822.06	1,784,837.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		129,689,580.04	96,811,588.06
加：营业外收入		-158,565.82	5,458,711.60
减：营业外支出		4,786,833.99	251,843.38
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		124,744,180.23	102,018,456.28
减：所得税费用		8,679,797.22	15,202,938.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		116,064,383.01	86,815,517.57

法定代表人: 陈玲         主管会计工作负责人:王观发             会计机构负责人:苏晓文

合并现金流量表

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,036,995,084.72	1,156,843,274.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		9,902,963.97	2,933,071.81
收到其他与经营活动有关的现金		31,860,836.88	12,234,477.78
经营活动现金流入小计		3,078,758,885.57	1,172,010,824.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,913,196,209.86	850,538,010.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		128,592,675.92	95,841,354.45
支付的各项税费		110,046,319.70	124,313,215.05
支付其他与经营活动有关的现金		203,215,928.40	55,128,644.93
经营活动现金流出小计		3,355,051,133.88	1,125,821,224.47
经营活动产生的现金流量净额		-276,292,248.31	46,189,599.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		7,712,405.87	2,574,670.00
取得投资收益收到的现金		2,957.54	2,129,019.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		308,311.96	254,384.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,317,918.43
投资活动现金流入小计		10,341,593.80	4,958,073.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,738,854.11	9,230,820.69
投资支付的现金		78,102,431.88	13,982,670.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,787,419.08
投资活动现金流出小计		253,628,705.07	23,213,490.69
投资活动产生的现金流量净额		-243,287,111.27	-18,255,417.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		680,000,000.00	340,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		2,636,236.53	106,279.29
筹资活动现金流入小计		682,636,236.53	340,706,279.29
偿还债务支付的现金		616,100,000.00	350,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,735,093.27	9,977,742.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		6,907,590.82	310,996.11
筹资活动现金流出小计		647,742,684.09	361,038,739.10
筹资活动产生的现金流量净额		34,893,552.44	-20,332,459.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-484,685,807.14	7,601,722.31
加：期初现金及现金等价物余额		964,181,199.78	125,496,362.23
六、期末现金及现金等价物余额		479,495,392.64	133,098,084.54