上海氯碱化工股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月15日来源：上海证券报作者：

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人李军先生及会计机构负责人（会计主管人员）洪梅女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称氯碱化工
股票代码 600618
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称氯碱B股
股票代码 900908
股票上市交易所上海证券交易所
公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
姓名许沛文沈琴怡
联系地址上海市龙吴路4747号上海市龙吴路4747号
电话 021-64340601 021-64342640 021-58829587
传真 021-64341341 021-64341438 021-58821313
电子信箱 shxpw@126.com shqy0227@126.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 7,020,860,896.44 6,750,826,101.82 4.00
所有者权益（或股东权益） 2,909,587,879.02 2,898,585,309.20 0.38
每股净资产(元) 2.516 2.507 0.36
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 58,859,958.92 9,603,722.95 512.89
利润总额 58,669,536.68 30,287,806.89 93.71
净利润 42,877,591.96 28,112,899.14 52.52
扣除非经常性损益后的净利润 23,773,208.21 -13,482,291.48 276.33
基本每股收益(元) 0.0371 0.0243 52.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0206 -0.0117 276.07
稀释每股收益(元) 0.0371 0.0243 52.67
净资产收益率(%) 1.474 1.048 增加40.65个百分点
经营活动产生的现金流量净额 172,448,997.52 199,617,469.60 -13.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.149 0.173 -13.87

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 19,319,688.75
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -215,305.00
合计 19,104,383.75

说明：

1、非流动资产处置损益为公司处置子公司股权、减持部分流通法人股获得的收益；

2、其他营业外收支净额为公司向四川汶川捐赠款等的支出。

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 538,341,285 46.55 -58,224,153 -58,224,153 480,117,132 41.52
2、国有法人持股 1,995,778 0.17 -1,621,162 -1,621,162 374,616 0.03
3、其他内资持股 5,639,346 0.49 -2,416,862 -2,416,862 3,222,484 0.28
其中：境内非国有法人持股 5,639,346 0.49 -2,416,862 -2,416,862 3,222,484 0.28
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 545,976,409 47.21 -62,262,177 -62,262,177 483,714,232 41.83
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 203,863,567 17.63 62,262,177 62,262,177 266,125,744 23.01
2、境内上市的外资股 406,560,000 35.16 406,560,000 35.16
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 610,423,567 52.79 62,262,177 62,262,177 672,685,744 58.17
三、股份总数 1,156,399,976 100 1,156,399,976 100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 116,964户，其中A股股东45194户，B股股东71770户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
上海华谊（集团）公司国家 51.59 596,565,438 480,117,132 无
上海氯碱化工综合公司境内非国有法人 0.25 2,899,903 -1,080,000 2,274,230 无
中国银行无锡分行国有法人 0.23 2,605,981 无
上海轻工控股（集团）公司国有法人 0.22 2,541,000 无
DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT 未知 0.21 2,480,500 无
化工对外国有法人 0.17 1,948,100 无
上海天原(集团)有限公司国有法人 0.12 1,340,200 无
上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会境内非国有法人 0.11 1,248,254 -638,378 948,254 无
中润经济发展有限责任公司国有法人 0.10 1,133,000 无
HSBC N/UBS AG 未知 0.09 1,033,000 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
上海华谊（集团）公司 116,448,306 人民币普通股
中国银行无锡分行 2,605,981 人民币普通股
上海轻工控股（集团）公司 2,541,000 人民币普通股
DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT 2,480,500 境内上市外资股
化工对外 1,948,100 人民币普通股
上海天原(集团)有限公司 1,340,200 人民币普通股
中润经济发展有限责任公司 1,133,000 人民币普通股
HSBC N/UBS AG 1,033,000 境内上市外资股
百联集团有限公司 1,009,960 人民币普通股
上海沪北物流发展有限公司 1,000,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、前十名股东中，上海华谊（集团）公司、上海天原(集团)有限公司之间存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、前十名无限售条件股东中，上海华谊（集团）公司、上海天原(集团)有限公司之间存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分产品营业收入营业成本毛利率% 营业收入比上年同期增减% 营业成本比上年同期增减% 毛利率比上年同期增减%
聚氯乙烯 1,311,001,355.95 1,426,845,137.95 -8.84 35.73 43.8 减少6.11个百分点
烧碱 700,334,245.05 458,813,408.67 34.49 21.53 22.00 减少0.25个百分点
氯产品 752,663,437.80 595,016,672.67 20.95 26.97 9.38 增加12.72个百分点
其他 76,226,677.27 63,261,822.51 17.01 -52.35 -47.93 减少7.05个百分点
合计 2,840,225,716.07 2,543,937,041.80 10.43 23.76 25.08 减少0.95个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额18,302.32万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
上海地区 3,381,205,300.81 30.89
上海地区以外 0 -100.00
合计 3,381,205,300.81 30.89
内部抵消 540,979,584.74 87.60
合计 2,840,225,716.07 23.76

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

分产品 2008年1-6月份毛利率% 2007年同期毛利率% 毛利率比上年同期增减%
聚氯乙烯 -8.84 -2.73 减少6.11个百分点
烧碱 34.49 34.74 减少0.25个百分点
氯产品 20.92 8.23 增加12.72个百分点
其他 17.01 24.06 减少7.05个百分点

说明：

（1）聚氯乙烯毛利率较去年同期下降，主要是受主要原料乙烯价格上升的影响；

（2）氯产品毛利率较去年同期上升，主要是氯产品销售价格上升所致；

（3）其他毛利率较去年同期下降，主要是本期合并范围比去年同期减少所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目 2008年1-6月 2007年1-6月比上年同期增减%
营业总收入 2,926,672,568.92 2,368,690,040.24 23.56
营业总成本 2,946,080,029.83 2,367,784,117.14 24.42
营业税金及附加 12,941,195.60 7,667,072.47 68.79
销售费用 77,542,696.48 56,256,584.81 37.84
财务费用 109,855,816.41 87,500,265.12 25.54
投资收益 78,267,419.83 8,697,799.85 799.85
营业利润 58,859,958.92 9,603,722.95 512.89
营业外收入 122,861.50 20,687,632.09 -99.41
营业外支出 313,283.74 3,548.15 8729.49
利润总额 58,669,536.68 30,287,806.89 93.71
净利润 42,877,591.96 28,112,899.14 52.52
少数股东损益 955,032.65 145,269.80 557.42

说明：

（1）营业总收入、营业总成本较去年同期均有增加，系公司产品烧碱总量增长19%，PVC总量增长29%，以及主要原料价格和产品价格上涨，导致收入成本总额上涨；

（2）营业税金及附加增加系国家从2007年下半年降低了出口退税率所致；

（3）销售费用增加系报告期减少合并子公司上海华谊天原化工物流有限公司、上海新天原化工运输有限公司导致销售费用的关联交易抵消减少所致；

（4）财务费用增加系央行多次上调贷款利率及子公司贷款规模扩大所致；

（5）投资收益增加主要是联营公司亨斯迈盈利所致；

（6）营业外收入较去年同期减少，系本期没有政府补贴所致；

（7）营业外支出增加系本期公益性捐赠支出所致；

（8）少数股东损益增加系合并子公司增加盈利所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是,说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
苏州市平江区房地产发展有限公司公司持有的姑苏经济发展有限公司80%股权 2008-1-16 1,949.35 0 1,649.35 否是是
上海华谊集团房地产有限公司上海氯碱化工房产开发经营有限公司49%股权 2007-6-8 1,972.05 0 936.13 是，以资产评估价为基准，协商确定是是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

1）2008年1月16日，公司向苏州市平江区房地产发展有限公司转让公司持有的姑苏经济发展有限公司80%股权，2008年4月23日完成工商变更手续。详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的2007年10月26日公司公告、2008年3月5日公司2007年年度报告。

2）2007年6月8日，公司向母公司上海华谊（集团）公司的控股子公司—上海华谊集团房地产有限公司转让公司持有的上海氯碱化工房产开发经营有限公司49%股权，2008年4月243日完成工商变更手续。详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的2007年3月21日公司公告、2007年8月24日公司2007年半年度报告、2008年3月5日公司2007年度报告。

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
上海焦化有限公司 1995-05-13 13,486.09 连带责任担保 2023-10-31 否是
上海焦化有限公司 1998-04-08 123.55 连带责任担保 2009-10-08 否是
上海亨斯迈聚氨酯有限公司 2003-11-25 17,221.44 连带责任担保 2015-11-24 否否
上海亨斯迈聚氨酯有限公司 2006-12-19 8,784.00 连带责任担保 2009-12-18 否否
上海天坛助剂有限公司 2008-04-17 2,920.00 连带责任担保 2009-04-08 否否
宁夏西部聚氯乙烯有限公司 2005-01-20 10,200.00 连带责任担保 2011-01-19 否否
上海联恒异腈酸酯有限公司 2004-08-25 13,821.00 连带责任担保 2014-12-31 否否
上海联恒异腈酸酯有限公司 2004-10-15 7,669.16 连带责任担保 2014-12-31 否否
拜耳(上海)聚合物有限公司 2005-09-13 25,698.73 连带责任担保 2015-09-12 否否
上海华谊天原化工物流有限公司 2005-09-30 3,080.00 连带责任担保 2010-09-30 否是
上海华谊天原化工物流有限公司 2006-04-30 3,640.00 连带责任担保 2012-04-30 否是
上海工程化学设计院有限公司 2007-07-31 728.55 连带责任担保 2008-07-30 否是
报告期内担保发生额合计 1,381.49
报告期末担保余额合计（A） 107,372.52
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 -840.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 27,240.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 134,612.52
担保总额占公司净资产的比例 46.26
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 21,058.19
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 21,058.19

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

序号股票代码简称期末持有数量（股）初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
1 600837 海通证券 10,121,334 10,200,000.00 252,830,923.36 277,931,831.64 可供出售金融资产
2 600629 棱光实业 819,720 824,934.00 8,287,369.20 12,484,335.60 可供出售金融资产
3 600636 三爱富 446,182 360,000.00 4,189,649.62 4,684,911.00 可供出售金融资产
4 600615 丰华股份 484,704 1,789,797.60 4,124,831.04 9,417,798.72 可供出售金融资产
5 600627 上电股份 61,688 920,000.00 2,121,450.32 9,034,578.00 可供出售金融资产
6 600623 双钱股份 10,121,334 690,000.00 803,660.00 1,567,280.00 可供出售金融资产
7 600643 爱建股份 833,354 3,033,600.00 3,033,600.00 3,033,600.00 长期股权投资
8 600610 S*S中国纺机 858,000 2,095,000.00 2,095,000.00 2,095,000.00 长期股权投资
9 600688 上海石化 300,000 900,000.00 900,000.00 900,000.00 长期股权投资
合计 20,813,331.60 278,386,483.54 321,149,334.96

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称最初投资成本（元）持有数量
（股）
占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）
申银万国股份有限公司 1,250,000 1,760,000 <1 1,250,000.00
天津天女化工集团股份有限公司 239,957.55 110,000 <1 239,957.55
上海宝鼎投资股份有限公司 62,500 62,500 <1 62,500.00
合计 1,552,457.55 1,932,500 － 1,552,457.55

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 716,928,852.76 536,203,128.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 305,152,746.63 204,941,373.74
应收账款 248,882,102.07 261,978,356.36
预付款项 225,633,111.26 171,050,564.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,394,462.53 23,131,761.61
买入返售金融资产
存货 490,746,027.83 451,593,947.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,000,737,303.08 1,648,899,132.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 272,357,883.54 315,120,734.96
持有至到期投资 0 2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 596,655,315.46 553,838,979.69
投资性房地产
固定资产 3,423,776,574.47 3,559,908,695.32
在建工程 524,791,166.40 485,724,962.25
工程物资 12,993,100.79 15,825,661.10
固定资产清理 390,721.05 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,739,101.28 158,646,684.59
开发支出 6,662,929.21 3,681,861.10
商誉
长期待摊费用 28,273,469.98 5,696,059.12
递延所得税资产 1,483,331.18 1,483,331.18
其他非流动资产
非流动资产合计 5,020,123,593.36 5,101,926,969.31
资产总计 7,020,860,896.44 6,750,826,101.82
流动负债：
短期借款 1,263,116,640.00 1,452,020,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 290,097,133.39 274,804,227.90
预收款项 133,323,988.92 101,664,107.69

卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,339,431.01 5,146,012.92
应交税费 22,944,715.13 40,742,695.81
应付利息 7,816,529.87 5,904,939.48
应付股利 2,526,140.88 2,767,640.88
其他应付款 321,261,664.41 70,499,426.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 124,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,057,426,243.61 2,077,549,050.78
非流动负债：
长期借款 1,456,280,000.00 1,456,280,000.00
应付债券
长期应付款 426,026,345.12 126,026,345.12
专项应付款 57,120,000.00 57,120,000.00
预计负债
递延所得税负债 64,564,126.98 75,189,134.34
其他非流动负债
非流动负债合计 2,003,990,472.10 1,714,615,479.46
负债合计 4,061,416,715.71 3,792,164,530.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00
资本公积 1,720,521,573.24 1,752,396,595.38
减：库存股
盈余公积 9,593,017.11 9,593,017.11
一般风险准备
未分配利润 23,073,312.67 -19,804,279.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,909,587,879.02 2,898,585,309.20
少数股东权益 49,856,301.71 60,076,262.38
所有者权益合计 2,959,444,180.73 2,958,661,571.58
负债和所有者总计 7,020,860,896.44 6,750,826,101.82

公司法定代表人:刘训峰先生主管会计工作负责人:李军先生会计机构负责人:洪梅女士

母公司资产负债表

编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 355,299,754.89 313,834,432.35
交易性金融资产
应收票据 283,208,080.83 177,120,724.14
应收账款 130,432,373.92 170,960,538.28
预付款项 37,493,739.06 40,751,539.63
应收利息
应收股利
其他应收款 13,657,303.87 22,784,781.49
存货 370,657,919.69 358,345,069.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,190,749,172.26 1,083,797,085.31
非流动资产：
可供出售金融资产 272,357,883.54 315,120,734.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,555,178,068.22 1,450,443,272.85
投资性房地产
固定资产 1,789,750,534.24 1,882,121,732.48
在建工程 343,524,813.97 313,491,502.56
工程物资 11,485,475.99 15,667,881.96
固定资产清理 390,721.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,102,022.19 30,432,201.89
开发支出 6,662,929.21 3,681,861.10
商誉
长期待摊费用 19,577,071.14 5,696,059.12
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,029,029,519.55 4,016,655,246.92
资产总计 5,219,778,691.81 5,100,452,332.23
流动负债：
短期借款 1,182,316,640.00 1,371,050,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 522,575,227.22 340,884,918.79
预收款项 71,678,196.18 83,880,215.90
应付职工薪酬
应交税费 16,747,356.23 26,734,606.11
应付利息 6,771,024.06 2,744,739.79
应付股利 1,382,336.90 1,400,636.90
其他应付款 301,850,157.71 47,066,404.63
一年内到期的非流动负债 0 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,103,320,938.30 1,973,761,522.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 26,026,345.12 26,026,345.12
专项应付款 57,120,000.00 57,120,000.00
预计负债
递延所得税负债 64,564,126.98 75,189,134.34
其他非流动负债
非流动负债合计 147,710,472.10 158,335,479.46
负债合计 2,251,031,410.40 2,132,097,001.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00
资本公积 1,661,023,893.20 1,692,898,915.34
减：库存股
盈余公积 10,269,463.51 10,269,463.51
未分配利润 141,053,948.70 108,786,975.80
所有者权益（或股东权益）合计 2,968,747,281.41 2,968,355,330.65
负债和所有者（或股东权益）合计 5,219,778,691.81 5,100,452,332.23

公司法定代表人:刘训峰先生主管会计工作负责人:李军先生会计机构负责人:洪梅女士

合并利润表

编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额
一、营业总收入 2,926,672,568.92 2,368,690,040.24
其中：营业收入 2,926,672,568.92 2,368,690,040.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,946,080,029.83 2,367,784,117.14
其中：营业成本 2,610,222,758.14 2,091,172,004.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,941,195.60 7,667,072.47
销售费用 77,542,696.48 56,256,584.81
管理费用 135,517,563.20 135,275,363.31
财务费用 109,855,816.41 87,500,265.12
资产减值损失 0 -10,087,173.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 78,267,419.83 8,697,799.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,859,958.92 9,603,722.95
加：营业外收入 122,861.50 20,687,632.09
减：营业外支出 313,283.74 3,548.15
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,669,536.68 30,287,806.89
减：所得税费用 14,836,912.07 2,029,637.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,832,624.61 28,258,168.94
归属于母公司所有者的净利润 42,877,591.96 28,112,899.14
少数股东损益 955,032.65 145,269.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0371 0.0243
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0371 0.0243

公司法定代表人:刘训峰先生主管会计工作负责人:李军先生会计机构负责人:洪梅女士

母公司利润表

编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额
一、营业收入 2,262,589,370.97 1,841,369,089.83
减：营业成本 2,075,815,941.92 1,627,413,239.65
营业税金及附加 7,995,444.38 3,762,299.40
销售费用 45,463,237.55 36,623,966.38
管理费用 118,506,578.85 118,893,841.41
财务费用 52,128,843.31 40,923,183.09
资产减值损失 0 -8,734,891.56

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 69,810,647.94 8,307,799.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,489,972.90 30,795,251.31
加：营业外收入 0 12,335,035.07
减：营业外支出 223,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,266,972.90 43,130,286.38
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,266,972.90 43,130,286.38

公司法定代表人:刘训峰先生主管会计工作负责人:李军先生会计机构负责人:洪梅女士

合并现金流量表

编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,909,689,393.36 2,333,622,945.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 58,857.07
收到其他与经营活动有关的现金 13,057,811.63 27,913,624.80
经营活动现金流入小计 2,922,747,204.99 2,361,595,427.76
购买商品、接受劳务支付的现金 2,359,352,237.49 1,780,703,427.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 118,527,540.70 116,523,945.51
支付的各项税费 160,997,528.22 78,205,180.74
支付其他与经营活动有关的现金 111,420,901.06 186,545,404.72
经营活动现金流出小计 2,750,298,207.47 2,161,977,958.16
经营活动产生的现金流量净额 172,448,997.52 199,617,469.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,042,928.27 56,355,650.98
取得投资收益收到的现金 15,936,866.66 32,921,075.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,171,125.00 32,055.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,853,200.00 111,687,956.96
投资活动现金流入小计 60,004,119.93 200,996,738.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 186,695,406.99 113,210,579.73
投资支付的现金 353,178,588.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,503,919.68 13,650.00
投资活动现金流出小计 214,199,326.67 466,402,817.92
投资活动产生的现金流量净额 -154,195,206.74 -265,406,079.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,490,266,640.00 1,352,280,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,490,266,640.00 1,352,280,000.00
偿还债务支付的现金 1,220,000,000.00 1,455,852,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,656,249.63 96,470,445.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 18,300.00 840.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,750,000.00
筹资活动现金流出小计 1,324,656,249.63 1,556,072,645.36
筹资活动产生的现金流量净额 165,610,390.37 -203,792,645.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,138,456.76 -670,962.11
五、现金及现金等价物净增加额 180,725,724.39 -270,252,217.67
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人:刘训峰先生主管会计工作负责人:李军先生会计机构负责人:洪梅女士

（下转C7版）

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