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      2008 年 8 月 15 日
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    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年半年度报告摘要
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
    2008年第十次董事会决议公告
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    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月15日      来源:上海证券报      作者:
      内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 董事张全祥,因故未能出席,委托董事刘凤双女士代为出席并表决。

    独立董事高志凯、任磊,因故未能出席,委托独立董事刘艳霞女士代为出席并表决。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人(会计主管人员)王贵生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称鄂尔多斯
    股票代码600295
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称鄂绒B股
    股票代码900936
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名曾广春李丽丽
    联系地址内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
    电话0477-85435090477-8543776
    传真0477-85366990477-8536699
    电子信箱zeng_gc@chinaerdos.comlill@chinaerdos.com

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产14,788,326,849.0013,588,851,190.008.83
    所有者权益(或股东权益)3,583,529,238.003,387,760,706.005.78
    每股净资产(元)3.473.285.79
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润699,763,312.00226,873,041.00208.44
    利润总额709,299,592.00228,070,658.00211.00
    净利润350,568,532.00116,723,569.00200.34
    扣除非经常性损益后的净利润341,281,988.00115,795,398.00194.73
    基本每股收益(元)0.340.11209.09
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.330.11200
    稀释每股收益(元)0.340.11209.09
    净资产收益率(%)9.783.67增加6.11个百分点
    经营活动产生的现金流量净额203,747,206.00-278,665,171.00173.12
    每股经营活动产生的现金流量净额0.20-0.27174.07

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    除上述各项之外的其他营业外收支净额9,536,280
    所得税影响数-249,736
    合计9,286,544

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数74,490户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)境内非国有法人40.7420,000,000 质押350,000,000
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT境外法人1.1111,482,208 

    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品境内非国有法人1.0310,634,406 

    中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金境内非国有法人1.0210,562,410 

    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金境内非国有法人0.535,449,528 

    HSBC MULTIALPHA CHINA FUND境外法人0.505,129,183 

    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金境内非国有法人0.484,999,886 

    中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金境内非国有法人0.484,939,669 

    NAITO SECURITIES CO., LTD.境外法人0.444,588,638 

    东方证券-农行-东方红3号集合资产管理计划境内非国有法人0.444,500,000 

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT11,482,208境内上市外资股
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品10,634,406人民币普通股
    中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金10,562,410人民币普通股
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金5,449,528人民币普通股
    HSBC MULTIALPHA CHINA FUND5,129,183境内上市外资股
    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金4,999,886人民币普通股
    中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金4,939,669人民币普通股
    NAITO SECURITIES CO., LTD.4,588,638境内上市外资股
    东方证券-农行-东方红3号集合资产管理计划4,500,000人民币普通股
    GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED4,360,759境内上市外资股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明有限售条件股东集团公司与其他流通股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人,本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    单位:万元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业 
    传统羊绒服装行业1,091,747,916657,311,75839.79-12.02-22.46增加8.10个百分点
    电冶冶金行业3,175,997,7041,930,365,90839.22180.12162.97增加3.96个百分点
    分产品 
    羊绒衫及羊绒制品971,773,421540,651,99844.36-11.99-24.09增加8.87个百分点
    硅铁1,784,287,7811,061,334,81640.52180.44171.41增加1.98个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额50,806万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内销售3,133,522,98095.73
    国外销售1,134,222,64046.58

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 资金变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用 √不适用

    6.2 担保情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计(A)0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计23,000
    报告期末对控股子公司担保余额合计(B)142,300
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)142,300
    担保总额占公司净资产的比例39.71%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)0

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    √适用    □不适用

    2008年8月14日,公司接到集团公司的函,鉴于本公司良好的资产质量和持续高速的业绩增长预期,本着对公司全体股东负责的态度,集团公司就持有的公司股份减持事宜特别承诺如下:

    除遵守股改承诺中关于股份减持的承诺外,集团公司目前持有公司420,000,000股股份,在公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的36个月内(2008年6月3日至2011年6月3日),若公司股票价格低于20元(该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整),集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。

    6.5.4 其他重大事项的说明

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 1,091,451,0871,217,685,470
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产  4,786,157
    应收票据 157,462,773167,699,394
    应收账款 1,077,129,005819,113,751
    预付款项 386,785,016290,112,290
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息  173,888
    应收股利   
    其他应收款 389,065,305277,980,126
    买入返售金融资产   
    存货 3,686,980,6773,373,448,169.00
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 6,788,873,8636,150,999,245
    非流动资产:   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资 10,000,00010,000,000
    长期应收款 18,549,55318,549,553
    长期股权投资 732,116,417735,633,446
    投资性房地产 74,366,12575,429,282
    固定资产 5,528,357,8465,369,317,792
    在建工程 1,021,440,321619,140,193
    工程物资 167,400167,400
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 373,074,202367,822,645
    开发支出   
    商誉 39,652,33939,652,339
    长期待摊费用 66,917,24967,043,508
    递延所得税资产 48,361,53448,645,787
    其他非流动资产 86,450,00086,450,000
    非流动资产合计 7,999,452,9867,437,851,945
    资产总计 14,788,326,84913,588,851,190
    流动负债:   
    短期借款 4,529,000,0003,250,000,000
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据  100,000,000
    应付账款 494,371,827462,477,321
    预收款项 102,439,437428,588,638
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 46,063,87546,687,856
    应交税费 -72,890,019-38,409,455
    应付利息 12,282,1857,063,041
    应付股利 63,000,000 
    其他应付款 1,365,118,3801,670,876,002
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 209,000,000209,000,000
    其他流动负债   
    流动负债合计 6,748,385,6856,136,283,403
    非流动负债:   
    长期借款 2,052,168,9892,057,774,495
    应付债券   
    长期应付款 11,771,8727,637,807
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债  756,199
    其他非流动负债 17,335,61517,298,948
    非流动负债合计 2,081,276,4762,083,467,449
    负债合计 8,829,662,1618,219,750,852
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 1,032,000,0001,032,000,000
    资本公积 1,348,967,7001,348,967,700
    减:库存股   
    盈余公积 320,223,286320,223,286
    一般风险准备   
    未分配利润 882,338,252686,569,720
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 3,583,529,2383,387,760,706
    少数股东权益 2,375,135,4501,981,339,632
    所有者权益合计 5,958,664,6885,369,100,338
    负债和所有者总计 14,788,326,84913,588,851,190

    法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生

    母公司资产负债表

    编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 493,450,793452,778,454
    交易性金融资产   
    应收票据 4,500,0003,580,000
    应收账款 869,312,591554,094,723
    预付款项 188,943,59492,669,705
    应收利息   
    应收股利 2,417,653 
    其他应收款 132,920,40791,891,243
    存货 1,091,162,0971,443,757,927
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,782,707,1352,638,772,052
    非流动资产:   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 3,533,869,8713,508,004,420
    投资性房地产 323,867,062328,519,870
    固定资产 309,138,398325,424,331
    在建工程 475,71260,000
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 44,710,34746,973,950
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 8,303,0698,378,475
    其他非流动资产 86,330,00086,330,000
    非流动资产合计 4,306,694,4594,303,691,046
    资产总计 7,089,401,5946,942,463,098
    流动负债:   
    短期借款 3,409,000,0002,630,000,000
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 31,858,339357,130,662
    预收款项 88,212,10866,260,179
    应付职工薪酬 28,014881,915
    应交税费 -27,703,259-87,228,324
    应付利息 12,290,5178,601,788
    应付股利 63,000,000 
    其他应付款 515,456,409817,602,714
    一年内到期的非流动负债 9,000,0009,000,000
    其他流动负债   
    流动负债合计 4,101,142,1283,802,248,934
    非流动负债:   
    长期借款 60,000,00064,500,000
    应付债券   
    长期应付款   

    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 3,347,1722,847,172
    非流动负债合计 63,347,17267,347,172
    负债合计 4,164,489,3003,869,596,106
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 1,032,000,0001,032,000,000
    资本公积 1,262,606,0551,262,606,055
    减:库存股   
    盈余公积 320,223,286320,223,286
    未分配利润 310,082,953458,037,651
    所有者权益(或股东权益)合计 2,924,912,2943,072,866,992
    负债和所有者(或股东权益)合计 7,089,401,5946,942,463,098

    法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生

    合并利润表

    编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 4,317,427,2902,443,296,506
    其中:营业收入 4,317,427,2902,443,296,506
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 3,647,161,5142,223,409,686
    其中:营业成本 2,596,735,3791,628,061,299
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 301,172,69860,024,909
    销售费用 299,012,627239,798,512
    管理费用 192,249,106136,679,136
    财务费用 257,784,561158,845,830
    资产减值损失 207,143 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 29,497,5366,986,221
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 699,763,312226,873,041
    加:营业外收入 14,476,9212,777,261
    减:营业外支出 4,940,6411,579,644
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 709,299,592228,070,658
    减:所得税费用 18,575,15126,261,109
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 690,724,441201,809,549
    归属于母公司所有者的净利润 350,568,532116,723,569
    少数股东损益 340,155,90985,085,980
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(元/股) 0.340.11
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.340.11

    法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生

    母公司利润表

    编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 667,827,0051,329,608,671
    减:营业成本 559,148,3121,163,699,884
    营业税金及附加   
    销售费用 1,678,7952,359,660
    管理费用 57,092,81338,403,214
    财务费用 144,168,02693,753,709
    资产减值损失   
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 99,793,126119,199,245
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,532,185150,591,449
    加:营业外收入 1,790,839136,567
    减:营业外支出 48,000139,564
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,275,024150,588,452
    减:所得税费用 429,7224,404,403
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,845,302146,184,049

    法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生

    合并现金流量表

    编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,402,640,8112,501,149,826
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 32,400,91529,063,677
    收到其他与经营活动有关的现金 27,516,6721,073,179
    经营活动现金流入小计 4,462,558,3982,531,286,682
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,204,786,9051,833,148,115
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 180,771,321187,811,050
    支付的各项税费 612,245,677327,791,408
    支付其他与经营活动有关的现金 261,007,289461,201,280
    经营活动现金流出小计 4,258,811,1922,809,951,853
    经营活动产生的现金流量净额 203,747,206-278,665,171
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 4,786,157 
    取得投资收益收到的现金 33,014,56510,403,779
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,727,094281,296,167
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 173,88855,100,000
    投资活动现金流入小计 70,701,704346,799,946
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 753,331,225436,145,613
    投资支付的现金 310,400,00038,000,000
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 30,000,0004,680,000
    投资活动现金流出小计 1,093,731,225478,825,613
    投资活动产生的现金流量净额 -1,023,029,521-132,025,667
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金  810,000,000
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 3,495,817,0743,914,700,000
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 894,988,480 
    筹资活动现金流入小计 4,390,805,5544,724,700,000
    偿还债务支付的现金 2,254,500,0003,286,207,342
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 294,865,862410,539,963
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  90,065,931
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,145,366,216250,000,000
    筹资活动现金流出小计 3,694,732,0783,946,747,305
    筹资活动产生的现金流量净额 696,073,476777,952,695
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,025,5442,714,012
    五、现金及现金等价物净增加额 -126,234,383369,975,869
    加:期初现金及现金等价物余额 1,217,685,4701,426,924,925
    六、期末现金及现金等价物余额 1,091,451,0871,796,900,794

    法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生

    母公司现金流量表

    编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 424,400,4271,940,197,834
    收到的税费返还 28,394,27215,379,005
    收到其他与经营活动有关的现金 29,845,153 
    经营活动现金流入小计 482,639,8521,955,576,839
    购买商品、接受劳务支付的现金 591,431,7111,301,668,795
    支付给职工以及为职工支付的现金 35,965,4555,377,329
    支付的各项税费 22,372,198306,931
    支付其他与经营活动有关的现金 44,769,041126,006,552
    经营活动现金流出小计 694,538,4051,433,359,607
    经营活动产生的现金流量净额 -211,898,553522,217,232
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 131,510,022148,230,478
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 525,301287,708
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  4,681,430
    投资活动现金流入小计 132,035,323153,199,616
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,677,6158,009,364

    投资支付的现金 370,400,00019,000,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 375,077,61527,009,364
    投资活动产生的现金流量净额 -243,042,292126,190,252
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 2,832,443,4721,578,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金 1,856,796,665 
    筹资活动现金流入小计 4,689,240,1371,578,000,000
    偿还债务支付的现金 2,054,500,0001,948,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 205,583,476218,318,771
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,935,708,258 
    筹资活动现金流出小计 4,195,791,7342,166,318,771
    筹资活动产生的现金流量净额 493,448,403-588,318,771
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,164,781-816,084
    五、现金及现金等价物净增加额 40,672,33959,272,629
    加:期初现金及现金等价物余额 452,778,454742,502,406
    六、期末现金及现金等价物余额 493,450,793801,775,035

    法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生

    合并所有者权益变动表

    编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额1,032,000,0001,348,967,700 320,223,286 686,569,720 1,981,339,6325,369,100,338
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    二、本年年初余额1,032,000,0001,348,967,700 320,223,286 686,569,720 1,981,339,6325,369,100,338
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     195,768,532 393,795,818589,564,350
    (一)净利润     350,568,532 340,155,909690,724,441
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       53,639,90953,639,909
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       53,639,90953,639,909
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     350,568,532 393,795,818744,364,350
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     154,800,000  154,800,000
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     154,800,000  154,800,000
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额1,032,000,0001,348,967,700 320,223,286 882,338,252 2,375,135,4505,958,664,688

    (下转C31版)