2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人董事长郝非非先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人(会计主管人员)李红梅女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 中新药业 |
股票代码 | 600329 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票上市交易所 | 新加坡交易所 |
公司董事会秘书情况 | |
姓名 | 焦艳 |
联系地址 | 天津市南开区白堤路17号中新大厦 |
电话 | 022-27020892 |
传真 | 022-27020599 |
电子信箱 | zxyy600329@163.com |
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 3,384,877.00 | 3,472,279.00 | -2.52 |
所有者权益(或股东权益) | 1,216,648.00 | 1,109,681.00 | 9.64 |
每股净资产(元) | 3.29 | 3.00 | 9.67 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 97,772.00 | 79,196.00 | 23.46 |
利润总额 | 148,858.00 | 79,694.00 | 86.79 |
净利润 | 146,981.00 | 60,493.00 | 142.97 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 96,228.00 | 6,472.00 | 1,386.84 |
基本每股收益(元) | 0.40 | 0.16 | 150.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.26 | 0.02 | 1,200 |
稀释每股收益(元) | 0.40 | 0.16 | 150.00 |
净资产收益率(%) | 12.08 | 4.45 | 增加7.63个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,487.00 | 45,314.00 | -299.69 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.24 | 0.12 | -300.00 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
处置固定资产、无形资产、其他资产的收益 | 49,235 |
其他营业外收入 | 2,689 |
其他营业外支出 | -1,074 |
非经常性损益的所得税影响数 | -97 |
合计 | 50,753 |
2.2.3 国内外会计准则差异:
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 净利润 | 净资产 | ||
本期数 | 上期数 | 期初数 | 期末数 | |
按中国会计准则 | 146,981 | 60,493 | 1,109,681 | 1,216,648 |
按国际会计准则调整的分项及合计: | ||||
其他 | - | 5,070 | - | - |
按国际会计准则 | 146,981 | 65,563 | 1,109,681 | 1,216,648 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | 177,493,217 | 48.016 | 217,526 | 217,526 | 177,710,743 | 48.075 | |||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 6,598,500 | 1.785 | -2,551,000 | -2,551,000 | 4,047,500 | 1.095 | |||
其中:境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | 184,091,717 | 49.801 | -2,333,474 | -2,333,474 | 181,758,243 | 49.170 | |||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 85,562,643 | 23.147 | 2,333,474 | 2,333,474 | 87,896,117 | 23.778 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | 100,000,000 | 27.052 | 100,000,000 | 27.052 | |||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | 185,562,643 | 50.199 | 2,333,474 | 2,333,474 | 187,896,117 | 50.830 | |||
三、股份总数 | 369,654,360 | 100 | 369,654,360 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 25,949户 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
天津市医药集团有限公司 | 国有法人 | 48.075 | 177,710,743 | 177,710,743 | 无 | |
UOB KAY HIAN PTE LTD | 境外法人 | 2.284 | 8,444,000 | 0 | 未知 | |
HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD | 境外法人 | 0.820 | 3,031,000 | 0 | 未知 | |
TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH | 境外自然人 | 0.725 | 2,680,000 | 0 | 未知 | |
BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD | 境外法人 | 0.654 | 2,416,000 | 0 | 未知 | |
CIMB-GK SECURITIES PTE. LTD. | 境外法人 | 0.459 | 1,696,000 | 0 | 未知 | |
周菊芬 | 境内自然人 | 0.408 | 1,508,575 | 0 | 未知 | |
MAYBAN NOMINEES (S) PTE LTD | 境外法人 | 0.405 | 1,496,000 | 0 | 未知 | |
DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD | 境外法人 | 0.393 | 1,451,000 | 0 | 未知 | |
KIM ENG SECURITIES PTE.LTD. | 境外法人 | 0.359 | 1,326,000 | 0 | 未知 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
UOB KAY HIAN PTE LTD | 8,444,000 | 境外上市外资股 | ||||
HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD | 3,031,000 | 境外上市外资股 | ||||
TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH | 2,680,000 | 境外上市外资股 | ||||
BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD | 2,416,000 | 境外上市外资股 | ||||
CIMB-GK SECURITIES PTE. LTD. | 1,696,000 | 境外上市外资股 | ||||
周菊芬 | 1,508,575 | 人民币普通股 | ||||
MAYBAN NOMINEES (S) PTE LTD | 1,496,000 | 境外上市外资股 | ||||
DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD | 1,451,000 | 境外上市外资股 | ||||
KIM ENG SECURITIES PTE.LTD. | 1,326,000 | 境外上市外资股 | ||||
李道安 | 1,258,000 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1.1 报告期内公司经营情况的回顾
2008年上半年,公司在前两个年度进行重大调整整合的基础上,继续坚持“改革创新、整合资源、开源节流,加快发展”的工作方针,逐步优化产业结构,着重提升经济运行质量与科技研发水平,增强自主创新能力,有步骤的加强公司管控体系与所属企业经营管理体系的建立与完善,经过公司上下的共同努力,公司2008年上半年实现归属于母公司的净利润146,981千元,比去年同期的60,493千元增长142.97%,公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升,具体体现在以下方面:
(1)公司产业结构得到优化,各主营业务板块得到协调发展。上半年,公司所属医药连锁分公司资产成功剥离,其作为亏损企业一方面减少了公司的亏损额,另一方面增加了公司的资产转让收益;新新制药厂的退出工作正在平稳推进,预计其资产处置后有充足的能力安置好企业职工。
(2)公司大品种销售业绩较好,速效救心丸的龙头带动作用明显。上半年,在公司确定的21个重点大品种中,有16个品种实现了销售收入同比增长,其中,速效救心丸实现销售收入2.2亿,同比增长29%。
(3)公司整体运营质量有所提升,集约化管理效果开始显现。公司在整体利润率逐年增长的情况下,三项费用率实现了逐年下降。
Ⅰ.主要财务数据变动说明:
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 | 原因 |
营业总收入 | 1,212,361 | 1,194,910 | 17,451 | 1% | 剔除08年新新药厂停产影响,实际同口径营业收入增加1.18亿元,主要是由于速效救心丸及商业公司对医疗单位销售增加的原因。 |
营业总成本 | 732,367 | 774,550 | -42,183 | -5% | 主要由于高毛利率的品种销量同比增加使营业成本下降 |
营业税金及附加 | 9,281 | 7,917 | 1,364 | 17% | 主要是由于销售收入及毛利额的增加使营业税金增加 |
财务费用 | 36,821 | 41,234 | -4,413 | -11% | 主要由于票据贴现利息减少使财务费用减少 |
资产减值损失 | -3,392 | 161 | -3,553 | -2207% | 主要是由于已提取准备的款项收回 |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,663 | 32,143 | 7,520 | 23% | 主要由于联营公司净利润增加使投资收益增加 |
营业利润 | 147,039 | 79,196 | 67,843 | 86% | 主要是由于经营利润增加使营业利润增加 |
所得税费用 | -9,409 | 3,832 | -13,241 | -346% | 主要是由于子公司汇算清缴调减所得税费用 |
Ⅱ.资产负债主要变动说明:
项目 | 2008.6.30 | 2007.12.31 | 增减额 | 增减 比率 | 变动原因 |
货币资金 | 276,465 | 356,447 | -79,982 | -22.44% | 主要是结算中心发挥了资金蓄水池作用,提高了资金使用效率 |
应收票据 | 195,272 | 175,322 | 19,950 | 11.38% | 为减少贴现费用,应收票据未办理贴现 |
应收账款 | 309,285 | 270,615 | 38,670 | 14.29% | 商业企业对医疗单位的销售增加使应收账款增加 |
其他应收款 | 99,881 | 87,097 | 12,784 | 14.68% | 主要是对连锁公司的应收款项调到系外披露使其他应收款增加 |
存货 | 439,232 | 395,153 | 44,079 | 11.15% | 工业企业放假备货及医药公司集中采购使库存增加 |
可供出售金融资产 | 68,613 | 131,581 | -62,968 | -47.85% | 由于股票市价下降使公允价减少 |
投资性房地产 | 20,516 | 62,101 | -41,585 | -66.96% | 主要是原出租房屋转为自用使投资性房地产减少. |
在建工程 | 43,797 | 39,058 | 4,739 | 12.13% | 主要是青光库项目的投入增加 |
无形资产 | 194,091 | 171,967 | 22,124 | 12.87% | 主要是由投资性房地产转入增加 |
短期借款 | 607,000 | 550,000 | 57,000 | 10.36% | 长期借款转为短期借款使短借增加 |
应付票据 | 2,700 | 184,507 | -181,807 | -98.54% | 银行承兑汇票到期承兑 |
应付账款 | 315,758 | 285,889 | 29,869 | 10.45% | 采购量增加使应付账款增加 |
应交税费 | 12,591 | 33,164 | -20,573 | -62.03% | 主要是子公司汇缴调减应缴所得税及应交增殖税减少。 |
其他应付款 | 369,316 | 334,885 | 34,431 | 10.28% | 主要是预收土地转让款使其他应付款增加 |
递延所得税负债 | 4,229 | 8,361 | -4,132 | -49.42% | 主要由于股票公允价下降使确认的递延所得税负债减少 |
Ⅲ.公司现金流量构成及情况说明:
项目 | 2008.1-6 | 2007.1-6 | 增减额 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,487 | 45,314 | -135,801 | 剔除偿还1.8亿元银行承兑汇票因素,实际增加4420万元。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 98,534 | 86,475 | 12,059 | 主要是集团处置资产收到的现金同比增加384万元,收到的联营公司分红同比增加1016万元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,772 | -160,817 | 70,045 | 主要是偿还银行借款比去年同期减少6600万元 |
Ⅳ.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
a.主要控股公司的经营情况及业绩
单位:千元 币种:人民币
公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
天津达仁堂京万红药业有限公司 | 中成药生产 | 痹祺胶囊、京万红 | 27,510 | 72,557 | 3,579 |
中央药业有限公司 | 医药生产 | VE胶囊、环丙沙星片、尼达尔片 | 82,353 | 377,024 | 15,041 |
新丰制药有限公司 | 医药生产 | 特子社复、法洛西 | 9,000千美元 | 145,174 | 7,275 |
b.投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:千元 币种:人民币
公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
天津中美史克制药有限公司 | 医药生产 | 芬必得、新康泰克、泰胃美针剂、肠虫清、百多邦、赛乐特 | 155,545 | 36,977 | 25% |
Ⅴ.主营业务分产品情况
单位:千元 币种:人民币
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
速效救心丸 | 222,979 | 71,353 | 68% |
5.1.2 对公司未来发展的展望
2008年,我国的中药行业的竞争环境依然激烈。随着国家进一步规范医药市场,及医疗体制改革的进一步深化,各医药企业将面临更困难的挑战,同时也面临更大的机遇。公司将积极面对新的客观环境变化,从以下几方面努力提高自身的竞争能力:
1) 加大营销资源整合力度,使营销资源的整合效果尽快显现;
2) 做大做强拳头产品,提升市场份额;
3) 开拓农村与社区市场,提高市场占有率;
4) 加强内控建设,提升管理水平;
5) 加强资金管理,降低资金成本。
5.1.3 主营业务分行业、分产品情况表
单位:千元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
中成药 | 856,976 | 458,315 | 4,652 | 11.33 | 5.22 | 增加3.10个百分点 |
西药 | 277,900 | 223,413 | 19.61 | -25.32 | -25.66 | 增加0.37个百分点 |
保健品及其他 | 65,875 | 42,216 | 35.61 | 50.26 | 14.14 | 增加20.28个百分点 |
分产品 | ||||||
速效救心丸 | 222,979 | 71,353 | 68 | 3,036 | 48.98 | 减少4个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,462.5万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:千元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
内销 | 1,176,156 | 10.07 |
出口 | 24,595 | -79.02 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
天津市康因实业有限公司 | 天津隆顺榕发展制药有限公司30%股权 | 2008-4 | 1,050 | 否 | ||
天津瑞奈特科技发展有限公司 | 天津隆顺榕发展制药有限公司30%股权 | 2008-4 | 1,050 | 否 |
本报告期内,公司收购了天津隆顺榕发展制药有限公司60%股权,收购价格根据资产评估结果确定。至此,我公司持有其100%股权。该股权收购事项经公司2008年第一次董事会审核批准。
公司在2007年度收购了天津津滨发展股份有限公司位于天津开发区第六大街65号的房产,该房产占地面积3614.95平方米,建筑面积4487.8平方米,交易价格1500万元,交易款已全额支付。2008年2月,该处房产土地证与房产证过户手续办理完毕,因此,在本报告期内转入固定资产。
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计(A) | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 0 |
报告期末对控股子公司担保余额合计(B) | 49,280 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额(A+B) | 49,280 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.05 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
天津百特医疗用品有限公司 | 0 | 1,348.4 | ||
天津市医药集团连锁有限公司 | 3,861.3 | 3,861.3 | ||
天津市药材集团公司 | -489.6 | 0 | ||
天津医药集团津康制药有限公司 | -400 | 0 | ||
天津市医药集团有限公司 | 0 | 564.9 | ||
合计 | 2,971.7 | 5,209.7 | 0 | 564.9 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,971.7万元,余额3,861.3万元。
天津市医药集团连锁有限公司关联债权债务形成原因与解决情况:
2008年5月6日,公司第五次董事会审议通过了将公司所属医药连锁分公司全部资产转让给大股东天津市医药集团有限公司所属全资子公司天津医药集团连锁有限公司的议案,评估日为2007年10月31日,交割日为2008年5月27日。因此,医药连锁分公司变更为公司的关联方,原先的内部往来款形成了与关联方之间的往来款。根据资产转让双方的协议,已聘请中介机构对医药连锁分公司自2007年10月31日至2008年5月27日的经营数据及往来帐款进行审计,经初步审计,该笔往来款为3861.3万元,剔除我公司对其的应付帐款696.32万元后,天津医药集团连锁有限公司应支付给我公司3164.98万元。我公司已于2008年7月30日全额收到天津医药集团连锁有限公司支付的3164.98万元。
其他关联债权债务清偿情况:
根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的《关于中新药业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》(普华永道中天特审字(2008)第341号),截止2007年12月31日,公司存在两笔控股股东及其关联方非经营性资金占用,分别为天津市药材集团公司489.6万元,天津市津康制药有限公司400万元,共计金额为889.6万元人民币。公司董事会对该两笔非经营性占用款项的清欠工作高度重视,积极组织人员与该两家公司协商沟通,并已于2008年4月25日全额收回了该两笔款项。目前,本公司不存在大股东占用资金情况。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
公司与金耀氨基酸公司的诉讼事项,诉讼进展情况公司已经持续进行批露。该诉讼事项已于2004年6月4日进行了第一次开庭,9月22日进行了第二次开庭,两次开庭只进行了原被告双方证据交换,并未进入法庭辨论阶段,法庭也没有做出判决结果。截止目前,天津市高级人民法院尚未通知公司再次开庭的日期。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
1 | 601328 | 交通银行 | 1,893,000 | 2,000,000 | 14,159,640 | 29,568,660 | 可供出售金融资产 |
2 | 600322 | 天房发展 | 1,000,000 | 1,600,000 | 4,340,000 | 10,080,000 | 可供出售金融资产 |
3 | 000695 | 滨海能源 | 910,000 | 1,100,000 | 7,816,900 | 9,327,500 | 可供出售金融资产 |
4 | 600717 | 天津港 | 1,528,000 | 303,175 | 21,025,280 | 41,867,200 | 可供出售金融资产 |
5 | 600535 | 天士力 | 1,541,488 | 485,781 | 17,402,858 | 33,928,151 | 可供出售金融资产 |
6 | 600751 | S*ST天海 | 220,000 | 150,000 | 1,135,200 | 3,113,000 | 可供出售金融资产 |
7 | 000963 | 华东医药 | 224,000 | 120,000 | 2,732,800 | 3,696,000 | 可供出售金融资产 |
合计 | - | 5,758,956 | 68,612,678 | 131,580,511 | - |
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 276,465 | 356,447 |
应收票据 | 195,272 | 175,322 |
应收账款 | 309,285 | 270,615 |
预付款项 | 42,990 | 50,147 |
其他应收款 | 99,881 | 87,097 |
存货 | 439,232 | 395,153 |
流动资产合计 | 1,363,125 | 1,334,781 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 68,613 | 131,581 |
长期股权投资 | 496,883 | 515,429 |
投资性房地产 | 20,516 | 62,101 |
固定资产 | 1,148,631 | 1,173,971 |
在建工程 | 43,797 | 39,058 |
固定资产清理 | 43,367 | 43,391 |
无形资产 | 194,091 | 171,967 |
商誉 | 983 | - |
长期待摊费用 | 4,726 | - |
递延所得税资产 | 145 | - |
非流动资产合计 | 2,021,752 | 2,137,498 |
资产总计 | 3,384,877 | 3,472,279 |
流动负债: | ||
短期借款 | 607,000 | 550,000 |
应付票据 | 2,700 | 184,507 |
应付账款 | 315,758 | 285,889 |
预收款项 | 28,009 | 30,588 |
应付职工薪酬 | 70,934 | 63,758 |
应交税费 | 12,591 | 33,164 |
应付股利 | 8,287 | 8,287 |
其他应付款 | 369,316 | 334,885 |
一年内到期的非流动负债 | 432,000 | 420,000 |
流动负债合计 | 1,846,595 | 1,911,078 |
非流动负债: | ||
长期借款 | - | 120,000 |
长期应付款 | 3,949 | 3,949 |
专项应付款 | 11,793 | 11,393 |
预计负债 | 64,954 | 72,000 |
递延所得税负债 | 4,229 | 8,361 |
非流动负债合计 | 84,925 | 215,703 |
负债合计 | 1,931,520 | 2,126,781 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 369,654 | 369,654 |
资本公积 | 1,000,797 | 1,040,811 |
盈余公积 | 142,486 | 142,486 |
未分配利润 | -296,289 | -443,270 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,216,648 | 1,109,681 |
少数股东权益 | 236,709 | 235,817 |
所有者权益合计 | 1,453,357 | 1,345,498 |
负债和所有者总计 | 3,384,877 | 3,472,279 |
法定代表人: 郝非非 主管会计工作负责人:孙军 会计机构负责人:李红梅
母公司资产负债表
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 198,504 | 282,748 |
应收票据 | 185,268 | 116,337 |
应收账款 | 239,438 | 206,084 |
预付款项 | 28,314 | 20,742 |
其他应收款 | 104,609 | 86,161 |
存货 | 283,385 | 284,757 |
流动资产合计 | 1,039,518 | 996,829 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 51,210 | 97,652 |
长期股权投资 | 531,001 | 515,649 |
投资性房地产 | 19,571 | 52,828 |
固定资产 | 909,278 | 941,832 |
在建工程 | 42,536 | 37,156 |
固定资产清理 | 43,367 | 43,391 |
无形资产 | 180,022 | 161,388 |
非流动资产合计 | 1,776,985 | 1,849,896 |
资产总计 | 2,816,503 | 2,846,725 |
流动负债: | ||
短期借款 | 558,000 | 500,000 |
应付票据 | - | 180,000 |
应付账款 | 230,337 | 212,368 |
预收款项 | 2,294 | 3,593 |
应付职工薪酬 | 63,757 | 56,570 |
应交税费 | 9,762 | 17,045 |
应付股利 | 8,287 | 8,287 |
其他应付款 | 348,342 | 265,177 |
一年内到期的非流动负债 | 412,000 | 420,000 |
流动负债合计 | 1,632,779 | 1,663,040 |
非流动负债: | ||
长期借款 | - | 100,000 |
专项应付款 | 10,804 | 10,770 |
预计负债 | 55,533 | 61,000 |
非流动负债合计 | 66,337 | 171,770 |
负债合计 | 1,699,116 | 1,834,810 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 369,654 | 369,654 |
资本公积 | 953,224 | 987,314 |
盈余公积 | 142,484 | 142,484 |
未分配利润 | -347,975 | -487,537 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,117,387 | 1,011,915 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2,816,503 | 2,846,725 |
法定代表人: 郝非非 主管会计工作负责人:孙军 会计机构负责人:李红梅
合并利润表
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,212,361 | 1,194,910 |
其中:营业收入 | 1,212,361 | 1,194,910 |
二、营业总成本 | 732,367 | 774,550 |
其中:营业成本 | 732,367 | 774,550 |
营业税金及附加 | 9,281 | 7,917 |
销售费用 | 259,127 | 258,294 |
管理费用 | 121,205 | 119,760 |
财务费用 | 36,821 | 41,234 |
资产减值损失 | -3,392 | 161 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | 40,820 | 86,202 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,663 | 32,143 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 97,772 | 79,196 |
加:营业外收入 | 52,637 | 2,297 |
减:营业外支出 | 1,551 | 1,799 |
其中:非流动资产处置净损失 | 310 | 1,024 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 148,858 | 79,694 |
减:所得税费用 | -9,409 | 3,832 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 158,267 | 75,862 |
归属于母公司所有者的净利润 | 146,981 | 60,493 |
少数股东损益 | 11,286 | 15,369 |
六、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.16 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.16 |
法定代表人: 郝非非 主管会计工作负责人:孙军 会计机构负责人:李红梅
母公司利润表
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 878,780 | 883,829 |
减:营业成本 | 498,158 | 565,787 |
营业税金及附加 | 7,750 | 6,440 |
销售费用 | 204,749 | 195,196 |
管理费用 | 90,282 | 90,854 |
财务费用 | 37,401 | 39,634 |
资产减值损失 | -2,944 | 250 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | 45,590 | 58,486 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,614 | 32,143 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 88,974 | 44,154 |
加:营业外收入 | 51,670 | 2,023 |
减:营业外支出 | 1,082 | 1,601 |
其中:非流动资产处置净损失 | 186 | 941 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 139,562 | 44,576 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 139,562 | 44,576 |
法定代表人: 郝非非 主管会计工作负责人:孙军 会计机构负责人:李红梅
合并现金流量表
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,346,206 | 1,295,829 |
收到的税费返还 | 1,985 | 3,889 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,444 | 12,001 |
经营活动现金流入小计 | 1,354,635 | 1,311,719 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 946,584 | 799,980 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,650 | 154,500 |
支付的各项税费 | 126,461 | 94,227 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 212,427 | 217,698 |
经营活动现金流出小计 | 1,445,122 | 1,266,405 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,487 | 45,314 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | 65,061 |
取得投资收益收到的现金 | 58,771 | 48,611 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,538 | 8,775 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,136 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 795 |
投资活动现金流入小计 | 136,445 | 123,242 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,673 | 27,853 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,238 | 8,914 |
投资活动现金流出小计 | 37,911 | 36,767 |
投资活动产生的现金流量净额 | 98,534 | 86,475 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | 184,000 | 360,000 |
筹资活动现金流入小计 | 184,000 | 360,000 |
偿还债务支付的现金 | 235,000 | 477,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,772 | 43,817 |
筹资活动现金流出小计 | 274,772 | 520,817 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,772 | -160,817 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,119 | 365 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -81,606 | -28,663 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 353,137 | 312,213 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 271,531 | 283,550 |
法定代表人: 郝非非 主管会计工作负责人:孙军 会计机构负责人:李红梅
母公司现金流量表
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 955,088 | 932,404 |
收到的税费返还 | 1,985 | 3,878 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,025 | 9,250 |
经营活动现金流入小计 | 962,098 | 945,532 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 686,179 | 557,663 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,097 | 114,943 |
支付的各项税费 | 96,474 | 68,262 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 165,225 | 171,840 |
经营活动现金流出小计 | 1,065,975 | 912,708 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103,877 | 32,824 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | 28,184 |
取得投资收益收到的现金 | 63,590 | 48,341 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,416 | 8,681 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,136 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 795 |
投资活动现金流入小计 | 141,142 | 86,001 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,756 | 15,086 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,000 | 8,914 |
投资活动现金流出小计 | 31,756 | 24,000 |
投资活动产生的现金流量净额 | 109,386 | 62,001 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | - | 360,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,000 | - |
筹资活动现金流入小计 | 170,000 | 360,000 |
偿还债务支付的现金 | 220,000 | 449,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,238 | 40,670 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,000 |
筹资活动现金流出小计 | 258,238 | 492,670 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,238 | -132,670 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -116 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,730 | -37,961 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 279,438 | 254,015 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 196,708 | 216,054 |
法定代表人: 郝非非 主管会计工作负责人:孙军 会计机构负责人:李红梅
合并所有者权益变动表
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 369,654 | 1,040,811 | - | 142,486 | - | -443,270 | - | 235,817 | 1,345,498 |
二、本年年初余额 | 369,654 | 1,040,811 | - | 142,486 | - | -443,270 | - | 235,817 | 1,345,498 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -40,014 | - | - | - | 146,981 | - | 892 | 107,859 |
(一)净利润 | - | - | - | - | 146,981 | - | 11,287 | 158,268 | |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | -40,014 | - | - | - | - | - | -6,074 | -46,088 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | -54,870 | - | - | - | - | - | -8,098 | -62,968 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | 12,749 | - | - | - | - | - | - | 12,749 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | 2,107 | - | - | - | - | - | 2,024 | 4,131 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | -40,014 | - | - | - | 146,981 | - | 5,213 | 112,180 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | -4,321 | -4,321 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | -4,321 | -4,321 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 369,654 | 1,000,797 | - | 142,486 | - | -296,289 | - | 236,709 | 1,453,357 |
单位:千元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 369,654 | 933,002 | - | 190,932 | - | -292,715 | - | 207,359 | 1,408,232 |
加:会计政策变更 | - | 74,000 | - | - | - | -825 | - | 24,020 | 97,195 |
二、本年年初余额 | 369,654 | 1,007,002 | - | 190,932 | - | -293,540 | - | 231,379 | 1,505,427 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 26,352 | - | - | - | 60,493 | - | 4,531 | 91,376 |
(一)净利润 | - | - | - | - | 60,493 | - | 15,369 | 75,862 | |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 26,352 | - | - | - | - | - | -10,838 | 15,514 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 28,980 | - | - | - | - | - | -10,838 | 18,142 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | -2,628 | - | - | - | - | - | - | -2,628 |
上述(一)和(二)小计 | - | 26,352 | - | - | - | 60,493 | - | 4,531 | 91,376 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 369,654 | 1,033,354 | - | 190,932 | - | -233,047 | - | 235,910 | 1,596,803 |
法定代表人: 郝非非 主管会计工作负责人:孙军 会计机构负责人:李红梅
母公司所有者权益变动表
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 369,654 | 987,314 | - | 142,484 | -488,639 | 1,010,813 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | 1,102 | 1,102 |
二、本年年初余额 | 369,654 | 987,314 | - | 142,484 | -487,537 | 1,011,915 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -34,090 | - | - | 139,562 | 105,472 |
(一)净利润 | - | - | - | - | 139,562 | 139,562 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | -34,090 | - | - | - | -34,090 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | -46,442 | - | - | - | -46,442 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | 12,352 | - | - | - | 12,352 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | -34,090 | - | - | 139,562 | 105,472 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 369,654 | 953,224 | - | 142,484 | -347,975 | 1,117,387 |
单位:千元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 369,654 | 933,002 | - | 142,486 | -244,269 | 1,200,873 |
加:会计政策变更 | - | 49,000 | - | - | -825 | 48,175 |
二、本年年初余额 | 369,654 | 982,002 | - | 142,486 | -245,094 | 1,249,048 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 37,631 | - | - | 44,576 | 82,207 |
(一)净利润 | - | - | - | - | 44,576 | 44,576 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 37,631 | - | - | - | 37,631 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 40,259 | - | - | - | 40,259 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | -2,628 | - | - | - | -2,628 |
上述(一)和(二)小计 | - | 37,631 | - | - | 44,576 | 82,207 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 369,654 | 1,019,633 | 142,486 | -200,518 | 1,331,255 |
法定代表人: 郝非非 主管会计工作负责人:孙军 会计机构负责人:李红梅
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围发生变化。
由于公司收购天津隆发展制药有限公司60%股权,该公司已成为我公司100%控股子公司,因此其进入合并范围内。
董事长:郝非非
天津中新药业集团股份有限公司
2008年8月15日