2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事以通讯表决方式表决通过了公司2008年半年度报告及摘要。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人兼主管会计工作负责人温昌伟先生及会计机构负责人(会计主管人员)苏虹女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 桂东电力 | |
股票代码 | 600310 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
姓名 | 陆培军 | |
联系地址 | 广西贺州市平安西路12号 | |
电话 | 0774—5297796,5283977 | |
传真 | 0774—5285255 | |
电子信箱 | Lupeijun@gdep.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 2,577,189,548.12 | 2,599,198,580.18 | -0.85 |
所有者权益(或股东权益) | 674,096,608.33 | 692,422,984.16 | -2.65 |
每股净资产(元) | 4.3005 | 4.4174 | -2.65 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 63,607,494.67 | 58,811,884.13 | 8.15 |
利润总额 | 63,199,904.10 | 58,502,037.57 | 8.03 |
净利润 | 52,211,128.65 | 46,135,334.40 | 13.17 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 52,505,332.75 | 46,398,703.98 | 13.16 |
基本每股收益(元) | 0.3331 | 0.2943 | 13.17 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.3350 | 0.2960 | 13.16 |
稀释每股收益(元) | 0.3331 | 0.2943 | 13.17 |
净资产收益率(%) | 7.75 | 7.15 | 增加0.6个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,057,865.65 | 91,579,554.06 | 14.72 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.6702 | 0.5842 | 14.72 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 408,518.50 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -702,722.60 |
合计 | -294,204.10 |
2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 17,293户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
贺州市电业公司 | 国家 | 61.265 | 96,032,886 | 96,032,886 | |||
靳晓齐 | 其他 | 1.34 | 2,096,231 | 0 | 未知 | ||
应京 | 其他 | 0.60 | 945,200 | 0 | 未知 | ||
齐桂芝 | 其他 | 0.47 | 731,186 | 0 | 未知 | ||
宋建 | 其他 | 0.43 | 672,129 | 0 | 未知 | ||
中色矿业集团有限公司 | 其他 | 0.38 | 600,000 | 0 | 未知 | ||
朱荷英 | 其他 | 0.35 | 555,100 | 0 | 未知 | ||
苏鑫 | 其他 | 0.30 | 469,228 | 0 | 未知 | ||
黄震 | 其他 | 0.29 | 460,200 | 0 | 未知 | ||
王耀发 | 其他 | 0.29 | 456,825 | 0 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
靳晓齐 | 2,096,231 | 人民币普通股 | |||||
应京 | 945,200 | 人民币普通股 | |||||
齐桂芝 | 731,186 | 人民币普通股 | |||||
宋建 | 672,129 | 人民币普通股 | |||||
中色矿业集团有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 | |||||
朱荷英 | 555,100 | 人民币普通股 | |||||
苏鑫 | 469,228 | 人民币普通股 | |||||
黄震 | 460,200 | 人民币普通股 | |||||
王耀发 | 456,825 | 人民币普通股 | |||||
屈雁 | 435,100 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中,贺州市电业公司为本公司发起人股东,该公司与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系并不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
2008年上半年,公司水电厂流域来水正常,总体好于去年同期,因此自发电量(含控股子公司)较去年同期有所增长,1-6月,合面狮、昭平、巴江口和下福四个水电厂合计完成发电量59,575.51万千瓦时,比去年同期增加9.67%。供电方面,市场用电负荷保持稳定增长,上半年完成供电量比去年同期增加7.49%。经营业绩方面,由于来水正常,总的自发电量有所增加,供电负荷增长速度保持稳定,售电毛利率提高,加上控股子公司桂东电子经营效益良好,公司上半年取得了较好的经营业绩。1-6月份,公司累计实现财务售电量106,974.86万千瓦时,同比增长2.98%;实现营业收入48,161.16万元,同比增长10.01%;实现营业利润6,360.75万元,同比增长8.15%;实现净利润5,221.11万元,每股收益0.3331元,均比去年同期增长13.17%。
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
电力销售 | 405,569,451.13 | 262,265,151.43 | 35.33 | 5.36 | 2.61 | 增加15.77个百分点 |
中高压电子铝箔销售 | 73,514,633.91 | 56,530,999.54 | 23.10 | 41.20 | 32.12 | 增加5.29个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额6,165.05万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
贺州市辖 | 22,464.83 | 35.91 |
直供厂矿 | 8,697.85 | 18.03 |
梧州市辖 | 6,676.84 | -4.77 |
广东有关县市 | 199.46 | -96.54 |
其他 | 2,517.97 | -5.44 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
(1)报告期内,公司售电毛利率为35.33%,比上年同期增加15.77个百分点,主要是由于本期公司所处流域来水正常,自发电量增加,购电成本相对降低所致。
(2)报告期内,公司控股61.13%的桂东电子科技公司毛利率为23.10%,比上年同期增加5.29个百分点,主要是因为产销两旺、成本下降所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
1)公司拟投资不超过100万元增持吉光电子股份(详见2008年3月25日《上海证券报》公告),公司最终确定投资96万元增持吉光电子1.75%的股份,本次增持完成后,公司将持有吉光电子29.75%的股权,仍然为第二大股东。报告期内公司已支付全部款项,相关工商变更登记手续已完成。
2)公司投资1,530万元收购南宁思捷矿业投资有限公司持有的钦州永盛石油化工有限公司51%股权(详见2008年3月25日《上海证券报》公告),报告期内公司已支付全部款项,相关工商变更登记手续正在办理中。
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保情况
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
持有对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) |
国海证券有限责任公司 | 124,090,300 | 118,730,000 | 14.84 | 92,362,216.64 |
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
(1)报告期内,公司拟以不低于16.77元的价格非公开发行A股股票3000万-4000万股,预计募集资金约82,622.80万元,用于“收购桂江电力股权及对其增资”、“收购桂源公司部分股权”、“以部分募集资金偿还银行贷款”、“收购上程电力股权和对该公司增资并建设上程水电站”四个项目(详见2008年5月19日《上海证券报》和上海证券交易所网站公告)。本次非公开发行股票已经公司2008年6月6日召开的第一次临时股东大会审议通过(详见2008年6月7日《上海证券报》和上海证券交易所网站公告),目前相关材料正在制作中,尚未上报中国证监会审核。
(2)根据国家发改委、广西物价局关于调整电价文件的通知精神,本公司将从2008年7月1日起调整部分销售电价。由于本公司电网具有一定的特殊性,目前公司部分直供用户的销售电价已作调整,趸售部份电价需另外获得上级物价部门核准。
根据初步估计,扣除外购电量提价及公司部分销售电量不能提价的因素后,本次电价调整将能够给公司增加部分收入,增加收入预计数额将在上级物价部门核准后另行公告。目前公司已向上级物价部门申请调价核准。
(3)本公司拟对国海证券同比例认购增资(详见2007年6月27日《上海证券报》公告),目前公司未支付增资款,国海证券增资事宜尚未完成。
(4)截止目前,公司控股股东贺州市电业公司与西班牙伊维尔德罗拉公司股权转让的相关工作未取得进展。
(5)公司参股14.84%的国海证券公司目前仍在进行借壳s*st集琦上市事宜,能否成功还存在不确定性。
国海证券为本公司的参股企业,本公司半年度经营业绩未包含国海证券的损益。
(6)公司投资96万元完成增持吉光电子1.75%的股份,目前公司持有吉光电子29.75%的股权。
(7)公司投资1,530万元收购钦州永盛石油化工有限公司51%股权(详见2008年3月25日《上海证券报》公告),报告期内公司已支付全部款项,相关工商变更登记手续正在办理中。
(8)公司四届一次董事会会议通过了关于授权经营班子在不超过200万元范围内对外捐款的议案,截止本报告期末,公司及职工合计向四川地震灾区捐款100万元,其中职工捐款42.33万元,公司捐款57.67万元。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 157,962,594.87 | 217,878,235.65 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 15,956,680.55 | 26,085,090.09 | |
应收账款 | 151,396,188.65 | 135,116,008.26 | |
预付款项 | 28,173,669.71 | 43,106,762.43 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 47,488,000 | ||
其他应收款 | 75,869,380.42 | 59,683,329.87 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 42,846,335.27 | 17,027,566.47 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 48,231.94 | ||
流动资产合计 | 472,253,081.41 | 546,384,992.77 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 8,093,059.75 | 8,424,052.39 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 120,885,246.10 | 120,266,495.52 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,684,479,025.75 | 1,711,999,618.92 | |
在建工程 | 225,144,329.40 | 161,968,834.32 | |
工程物资 | 30,012,728.00 | 16,877,059.55 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 23,227,449.55 | 20,327,037.37 | |
开发支出 | |||
商誉 | 757,761.45 | 757,761.45 | |
长期待摊费用 | 223,248.54 | 79,109.72 | |
递延所得税资产 | 12,113,618.17 | 12,113,618.17 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,104,936,466.71 | 2,052,813,587.41 | |
资产总计 | 2,577,189,548.12 | 2,599,198,580.18 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 388,900,000.00 | 446,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 42,313,277.52 | 51,090,338.93 | |
预收款项 | 11,984,617.81 | 8,560,223.12 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 5,516,201.99 | 9,883,124.36 | |
应交税费 | 10,055,019.28 | 1,672,252.73 | |
应付利息 | 658,282.50 | 1,078,652.50 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 57,754,790.79 | 39,846,081.00 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 517,182,189.89 | 558,130,672.64 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,167,300,000.00 | 1,146,500,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
递延收益 | 2,400,000.00 | 1,900,000.00 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,169,700,000.00 | 1,148,400,000.00 | |
负债合计 | 1,686,882,189.89 | 1,706,530,672.64 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 156,750,000.00 | 156,750,000.00 | |
资本公积 | 365,449,374.52 | 365,449,374.52 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 39,349,736.28 | 39,349,736.28 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 112,547,497.53 | 130,873,873.36 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 674,096,608.33 | 692,422,984.16 | |
少数股东权益 | 216,210,749.90 | 200,244,923.38 | |
所有者权益合计 | 890,307,358.23 | 892,667,907.54 | |
负债和所有者总计 | 2,577,189,548.12 | 2,599,198,580.18 |
法定代表人: 温昌伟 主管会计工作负责人:温昌伟 会计机构负责人:苏虹
母公司资产负债表
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 75,963,565.95 | 175,710,172.48 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 6,384,785.55 | 12,984,386.81 | |
应收账款 | 103,689,095.38 | 94,716,187.13 | |
预付款项 | 1,834,527.90 | 2,524,325.45 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 47,488,000.00 | ||
其他应收款 | 23,249,826.23 | 17,108,299.33 | |
存货 | 1,944,622.75 | 2,050,073.44 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 213,066,423.76 | 352,581,444.64 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 557,443,962.73 | 541,525,212.15 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 381,654,626.89 | 386,754,821.13 | |
在建工程 | 67,822,074.26 | 43,427,554.73 | |
工程物资 | 280,354.27 | 307,174.14 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 11,494,855.05 | 11,494,855.05 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,018,695,873.20 | 983,509,617.20 | |
资产总计 | 1,231,762,296.96 | 1,336,091,061.84 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 310,000,000.00 | 370,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 31,454,381.45 | 55,725,085.10 | |
预收款项 | -14,470.00 | 4,372,041.54 | |
应付职工薪酬 | 1,835,627.09 | 6,137,683.37 | |
应交税费 | 5,047,539.02 | 232,985.97 | |
应付利息 | 658,282.50 | 1,078,652.50 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 14,419,916.16 | 10,693,117.82 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 363,401,276.22 | 448,239,566.30 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
负债合计 | 593,401,276.22 | 678,239,566.30 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 156,750,000.00 | 156,750,000.00 | |
资本公积 | 364,091,002.22 | 364,091,002.22 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 39,349,736.28 | 39,349,736.28 | |
未分配利润 | 78,170,282.24 | 97,660,757.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 638,361,020.74 | 657,851,495.54 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1,231,762,296.96 | 1,336,091,061.84 |
法定代表人: 温昌伟 主管会计工作负责人:温昌伟 会计机构负责人:苏虹
合并利润表
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 481,611,568.26 | 438,135,906.50 | |
其中:营业收入 | 481,611,568.26 | 438,135,906.50 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 417,737,366.05 | 380,311,935.34 | |
其中:营业成本 | 319,430,812.10 | 298,536,859.33 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 4,064,909.18 | 3,361,267.77 | |
销售费用 | 3,958,290.59 | 3,368,840.36 | |
管理费用 | 35,611,236.60 | 27,189,682.74 | |
财务费用 | 48,836,170.47 | 39,276,088.83 | |
资产减值损失 | 5,835,947.11 | 8,579,196.31 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -266,707.54 | 987,912.97 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -341,249.42 | 133,522.33 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 63,607,494.67 | 58,811,884.13 | |
加:营业外收入 | 702,373.58 | 34,337.79 | |
减:营业外支出 | 1,109,964.15 | 344,184.35 |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,199,904.10 | 58,502,037.57 | |
减:所得税费用 | 9,395,901.00 | 8,681,737.26 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,804,003.10 | 49,820,300.31 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 52,211,128.65 | 46,135,334.40 | |
少数股东损益 | 1,592,874.45 | 3,684,965.91 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.3331 | 0.2943 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.3331 | 0.2943 |
法定代表人: 温昌伟 主管会计工作负责人:温昌伟 会计机构负责人:苏虹
母公司利润表
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 421,260,818.53 | 393,351,997.02 | |
减:营业成本 | 335,603,387.15 | 316,416,926.32 | |
营业税金及附加 | 2,238,534.27 | 1,820,032.36 | |
销售费用 | 49,699.00 | 280,561.00 | |
管理费用 | 15,165,795.12 | 14,893,224.12 | |
财务费用 | 18,741,379.94 | 14,230,416.33 | |
资产减值损失 | 5,503,114.20 | 8,332,904.31 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,299,580.78 | 16,313,702.55 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -341,249.42 | 133,522.33 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 58,258,489.63 | 53,691,635.13 | |
加:营业外收入 | 156,580.16 | ||
减:营业外支出 | 689,986.50 | 253,420.45 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,725,083.29 | 53,438,214.68 | |
减:所得税费用 | 6,678,053.61 | 5,512,299.10 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,047,029.68 | 47,925,915.58 |
法定代表人: 温昌伟 主管会计工作负责人:温昌伟 会计机构负责人:苏虹
合并现金流量表
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,738,242.57 | 473,299,674.83 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 188,690.36 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,065,208.63 | 5,529,054.50 | |
经营活动现金流入小计 | 537,992,141.56 | 478,828,729.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,233,829.29 | 261,420,192.90 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,907,283.65 | 31,555,731.00 | |
支付的各项税费 | 49,292,198.41 | 44,621,314.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,500,964.56 | 49,651,937.29 | |
经营活动现金流出小计 | 432,934,275.91 | 387,249,175.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,057,865.65 | 91,579,554.06 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,680,001.00 | 38,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 47,495,310.00 | 774,666.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 203,300.00 | 53,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,615,357.60 | 133,937.04 | |
投资活动现金流入小计 | 51,993,968.60 | 38,961,603.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,558,984.96 | 98,179,324.70 | |
投资支付的现金 | 19,394,754.97 | 99,150.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,278.85 | 15,213.00 | |
投资活动现金流出小计 | 57,979,018.78 | 98,293,687.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,985,050.18 | -59,332,083.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 185,000,000.00 | 389,700,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,651,117.59 | 7,044,708.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 188,651,117.59 | 397,144,708.68 | |
偿还债务支付的现金 | 223,200,000.00 | 257,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,409,245.66 | 107,654,976.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,408.00 | 9,659,433.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 347,612,653.66 | 374,314,410.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -158,961,536.07 | 22,830,298.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,920.18 | -41,631.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,915,640.78 | 55,036,137.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 217,878,235.65 | 128,561,290.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 157,962,594.87 | 183,597,427.36 |
法定代表人: 温昌伟 主管会计工作负责人:温昌伟 会计机构负责人:苏虹
母公司现金流量表
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,121,387.98 | 461,231,908.91 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,496,072.94 | 5,750,000.00 | |
经营活动现金流入小计 | 494,617,460.92 | 466,981,908.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,523,919.17 | 359,380,393.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,187,463.50 | 19,044,663.71 | |
支付的各项税费 | 27,062,809.13 | 24,197,841.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,823,712.43 | 1,738,221.75 | |
经营活动现金流出小计 | 453,597,904.23 | 404,361,120.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,019,556.69 | 62,620,788.50 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 38,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 62,128,830.20 | 16,180,180.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,342,779.51 | ||
投资活动现金流入小计 | 62,128,830.20 | 60,522,959.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,935,739.00 | 35,362,034.06 | |
投资支付的现金 | 16,260,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 53,195,739.00 | 35,362,034.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,933,091.20 | 25,160,925.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 214,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,699,254.42 | 76,907,228.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 289,699,254.42 | 290,907,228.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -149,699,254.42 | -60,907,228.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,746,606.53 | 26,874,485.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,710,172.48 | 73,779,636.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,963,565.95 | 100,654,122.93 |
法定代表人: 温昌伟 主管会计工作负责人:温昌伟 会计机构负责人:苏虹
合并所有者权益变动表
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 156,750,000.00 | 365,449,374.52 | 39,349,736.28 | 130,873,873.36 | 200,244,923.38 | 892,667,907.54 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 156,750,000.00 | 365,449,374.52 | 39,349,736.28 | 130,873,873.36 | 200,244,923.38 | 892,667,907.54 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -18,326,375.83 | 15,965,826.52 | -2,360,549.31 | ||||||
(一)净利润 | 52,211,128.65 | 1,592,874.45 | 53,804,003.10 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 52,211,128.65 | 1,592,874.45 | 53,804,003.10 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 70,537,504.48 | 327,047.93 | 70,864,552.41 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 70,537,504.48 | 327,047.93 | 70,864,552.41 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 156,750,000.00 | 365,449,374.52 | 39,349,736.28 | 112,547,497.53 | 216,210,749.90 | 890,307,358.23 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 156,750,000.00 | 403,561,519.33 | 31,341,625.25 | 88,287,757.77 | 211,041,118.22 | 890,982,020.57 | |||
加:会计政策变更 | -1,837,168.46 | -16,534,516.15 | 58,420.85 | -18,313,263.76 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 156,750,000.00 | 403,561,519.33 | 29,504,456.79 | 71,753,241.62 | 211,099,539.07 | 872,668,756.81 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -16,564,665.60 | -320,980.54 | -16,885,646.14 | ||||||
(一)净利润 | 46,135,334.40 | 3,684,965.91 | 49,820,300.31 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 46,135,334.40 | 3,684,965.91 | 49,820,300.31 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 62,700,000.00 | 4,005,946.45 | 66,705,946.45 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 62,700,000.00 | 4,005,946.45 | 66,705,946.45 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 156,750,000.00 | 403,561,519.33 | 29,504,456.79 | 55,188,576.02 | 210,778,558.53 | 855,783,110.67 |
法定代表人: 温昌伟 主管会计工作负责人:温昌伟 会计机构负责人:苏虹
母公司所有者权益变动表
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 156,750,000.00 | 364,091,002.22 | 39,349,736.28 | 97,660,757.04 | 657,851,495.54 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 156,750,000.00 | 364,091,002.22 | 39,349,736.28 | 97,660,757.04 | 657,851,495.54 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -19,490,474.80 | -19,490,474.80 | ||||
(一)净利润 | 51,047,029.68 | 51,047,029.68 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 51,047,029.68 | 51,047,029.68 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 70,537,504.48 | 70,537,504.48 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 156,750,000.00 | 364,091,002.22 | 39,349,736.28 | 78,170,282.24 | 638,361,020.74 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 156,750,000.00 | 403,561,519.33 | 31,341,625.25 | 88,287,757.77 | 679,940,902.35 | |
加:会计政策变更 | -1,837,168.46 | -16,534,516.15 | -18,371,684.61 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 156,750,000.00 | 403,561,519.33 | 29,504,456.79 | 71,753,241.62 | 661,569,217.74 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -14,774,084.42 | -14,774,084.42 | ||||
(一)净利润 | 47,925,915.58 | 47,925,915.58 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 47,925,915.58 | 47,925,915.58 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 62,700,000.00 | 62,700,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 62,700,000.00 | 62,700,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 156,750,000.00 | 403,561,519.33 | 29,504,456.79 | 56,979,157.20 | 646,795,133.32 |
法定代表人: 温昌伟 主管会计工作负责人:温昌伟 会计机构负责人:苏虹
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
注:本期纳入合并范围的子公司“钦州永盛石油化工有限公司”属于本期新增加的子公司,依据公司三届十七次董事会决议,公司本期出资1530万元受让南宁思捷矿业投资有限公司持有的钦州永盛石油化工有限公司51%的股权,受让完成后公司为其第一大股东并将其纳入合并范围。
董事长:温昌伟
广西桂东电力股份有限公司
2008年8月13日