2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司2008年半年度报告未经审计。

1.3 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.4 公司副董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及财务部部长吕晓洁女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	同仁堂
股票代码	600085
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾泽涛	李泉琳
联系地址	北京市崇文区东兴隆街52号	北京市崇文区东兴隆街52号
电话	010－67020018	010－67020018
传真	010－67020018	010－67020018
电子信箱	jiazetao@tongrentang.com	liquanlin@tongrentang.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(％)
总资产	4,476,895,328.10	4,225,428,711.86	5.95
股东权益	2,752,502,172.33	2,662,237,266.51	3.39
每股净资产	6.342	6.134	3.39
项 目	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(％)
营业利润	252,116,943.61	265,195,985.05	-4.93
利润总额	252,380,917.27	265,302,547.53	-4.87
净利润	136,707,950.93	163,034,839.99	-16.15
扣除非经常性损益后的净利润	135,664,483.54	162,944,261.88	-16.74
基本每股收益	0.315	0.376	-16.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.313	0.375	-16.53
稀释每股收益	0.315	0.376	-16.22
净资产收益率％	4.97	6.26	下降1.29个百分点
经营活动产生的现金流量净额	307,284,015.29	199,438,419.82	54.07
每股经营活动产生的现金流量净额	0.708	0.460	53.91

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	金额
非流动资产处置损益	286,170.26
计入当期损益的政府补助	519,266.22
福利费余额冲销损益	1,127,316.19
其他营业外收入支出净额	-541,462.82
小计	1,391,289.85
减：所得税影响	347,822.46
合计	1,043,467.39

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（名）	61,839
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例％	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	国有法人		55.24	239,769,513		239,769,513	0
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他		3.18	13,823,066		0	未知
中邮核心优选股票型证券投资基金	其他		2.50	10,837,904		0	未知
开元证券投资基金	其他		1.10	4,752,622		0	未知
南方稳健成长贰号证券投资基金	其他		1.01	4,366,591		0	未知
鸿阳证券投资基金	其他		0.97	4,196,769		0	未知
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他		0.94	4,063,894		0	未知
南方稳健成长证券投资基金	其他		0.92	4,000,000		0	未知
建信恒久价值股票型证券投资基金	其他		0.71	3,100,658		0	未知
博时价值增长证券投资基金	其他		0.69	2,999,847		0	未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中邮核心成长股票型证券投资基金		13,823,066			人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金		10,837,904			人民币普通股
开元证券投资基金		4,752,622			人民币普通股
南方稳健成长贰号证券投资基金		4,366,591			人民币普通股
鸿阳证券投资基金		4,196,769			人民币普通股
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		4,063,894			人民币普通股
南方稳健成长证券投资基金		4,000,000			人民币普通股
建信恒久价值股票型证券投资基金		3,100,658			人民币普通股
博时价值增长证券投资基金		2,999,847			人民币普通股
华富竞争力优选混合型证券投资基金		2,244,935			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，报告期末持有股份239,769,513股，无质押或冻结情况，与其他无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。上述无限售条件股东中：中邮核心成长股票型证券投资基金及中邮核心优选股票型证券投资基金由中邮创业基金管理有限公司管理；开元证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金及南方稳健成长证券投资基金由南方基金管理有限公司管理；鸿阳证券投资基金及宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金由宝盈基金管理有限公司管理。上述无限售条件股东未知是否存在一致行动人关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表                             单位：人民币万元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减
分行业
中成药	157,152.94	93,853.13	40.28	4.37	4.21	增加0.09个百分点
分产品
六味地黄丸系列	21,512.00	10,153.66	52.80	-1.69	-2.91	增加0.59个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为6,284.51万元。

5.2 主营业务分地区情况                                    单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	147,566.14	8.24
海外	9,586.80	-32.72

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：人民币元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	北京同仁堂粤东有限公司51%股权	2008年6月30日	2,355,700.00	111,992.61	是。按照评估值定价。	是	是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

该事项已完成，对报告期内财务状况和经营成果无不良影响。

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生变化的，说明原因及影响数。

√适用 □不适用

本期通过股权转让方式从本公司之母公司中国北京同仁堂(集团)有限公司取得北京同仁堂粤东有限公司51%股权，北京同仁堂粤东有限公司成为本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司，本期将其纳入合并报表范围。被合并方北京同仁堂粤东有限公司本期期初至报告期末的收入、净利润、和现金流量情况如下：

单位：人民币元

公司名称	合并本期期初至合并日（同一控制下被合并方）
	营业收入	净利润	经营活动产生 的现金净流量
北京同仁堂粤东有限公司	40,513,718.24	111,992.61	4,133,140.84

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。

□适用 √不适用

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零零八年八月十三日

合并资产负债表

2008年6月30日

编制单位：北京同仁堂股份有限公司                             单位：人民币元

项 目	附注	期末金额	年初余额
流动资产:
货币资金	八．1	1,164,260,829.02	890,756,577.29
交易性金融资产
应收票据	八．2	233,946,255.75	235,585,929.75
应收账款	八．3	349,643,315.83	344,034,047.76
预付款项	八．4	23,936,024.58	23,758,057.33
应收利息
应收股利
其他应收款	八．5	18,339,288.25	17,009,374.54
存货	八．6	1,505,119,747.97	1,517,960,927.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,295,245,461.40	3,029,104,913.85
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八．7	50,877,558.84	49,571,450.02
投资性房地产
固定资产	八．8	1,040,105,839.93	1,078,334,971.98
在建工程	八．9	15,220,336.34	7,842,571.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八．10	67,638,129.70	53,122,904.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	八．11	1,562,875.60	1,790,940.96
递延所得税资产	八．12	6,245,126.29	5,660,959.16
其他非流动资产
非流动资产合计		1,181,649,866.70	1,196,323,798.01
资产总计		4,476,895,328.10	4,225,428,711.86
流动负债:
短期借款	八．14	173,000,000.00	173,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	八．15	413,774,945.71	410,139,261.69
预收款项	八．16	46,590,642.22	67,028,013.50
应付职工薪酬	八．17	41,953,849.54	25,068,974.75
应交税费	八．18	64,114,299.95	20,707,871.73
应付利息
应付股利	八．19	85,368,978.41	142,560.61
其他应付款	八．20	121,550,777.24	124,208,812.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		946,353,493.07	820,295,495.02
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款	八．21	445,788.38	500,930.08
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	八．22	22,239,107.83	21,487,669.05
非流动负债合计		22,684,896.21	21,988,599.13
负债合计		969,038,389.28	842,284,094.15
股东权益:
股本	八．23	434,021,898.00	434,021,898.00
资本公积	八．24	910,820,767.33	913,176,467.33
减：库存股
盈余公积	八．25	244,671,589.60	244,671,589.60
未分配利润	八．26	1,176,688,151.42	1,083,382,390.29
外币报表折算差额		-13,700,234.02	-13,015,078.71
归属于母公司股东权益合计		2,752,502,172.33	2,662,237,266.51
少数股东权益	八．27	755,354,766.49	720,907,351.20
股东权益合计		3,507,856,938.82	3,383,144,617.71
负债和股东权益总计		4,476,895,328.10	4,225,428,711.86

公司负责人：梅群        主管会计工作负责人：冯智梅     会计机构负责人：吕晓洁

母公司资产负债表

2008年6月30日

编制单位：北京同仁堂股份有限公司                             单位：人民币元

项 目	附注	期末金额	年初余额
流动资产:
货币资金		712,258,631.45	529,010,300.27
交易性金融资产
应收票据		91,858,415.63	119,568,519.09
应收账款	八．3	154,961,054.73	159,991,096.72
预付款项		6,628,284.90	8,736,086.52
应收利息
应收股利		40,510,000.00
其他应收款	八．5	3,967,141.31	63,348,283.86
存货		783,457,242.08	778,335,780.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,793,640,770.10	1,658,990,067.01
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八．7	294,672,568.17	233,238,050.15
投资性房地产
固定资产		552,981,873.62	575,158,271.35
在建工程		3,856,003.60	525,756.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		182,371.83	281,094.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		4,126,080.88	3,541,913.75
其他非流动资产
非流动资产合计		855,818,898.10	812,745,085.40
资产总计		2,649,459,668.20	2,471,735,152.41
流动负债:
短期借款		158,000,000.00	158,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		185,689,274.20	147,739,393.12
预收款项		23,086,604.51	41,133,622.50
应付职工薪酬		21,401,210.43	7,195,930.16
应交税费		30,865,220.56	11,162,018.84
应付利息
应付股利		43,402,189.80
其他应付款		25,025,773.81	23,838,935.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		487,470,273.31	389,069,900.49
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		7,989,256.85	7,395,793.79
非流动负债合计		7,989,256.85	7,395,793.79
负债合计		495,459,530.16	396,465,694.28
股东权益:
股本		434,021,898.00	434,021,898.00
资本公积		719,641,323.44	720,564,947.29
减：库存股
盈余公积		244,276,497.98	244,276,497.98
未分配利润		756,060,418.62	676,406,114.86
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计		2,154,000,138.04	2,075,269,458.13
少数股东权益
股东权益合计		2,154,000,138.04	2,075,269,458.13
负债和股东权益总计		2,649,459,668.20	2,471,735,152.41

公司负责人：梅群     主管会计工作负责人：冯智梅     会计机构负责人：吕晓洁

合并利润表

2008年1—6月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司                                     单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八．28	1,581,292,877.10	1,511,410,469.95
减：营业成本	八．28	939,424,541.38	901,325,695.30
营业税金及附加	八．29	19,135,238.05	18,168,020.11
销售费用		234,427,231.15	201,042,923.52
管理费用		127,109,769.05	120,845,277.70
财务费用		7,699,525.96	4,397,492.77
资产减值损失	八．30	3,485,736.72	2,575,714.80
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）
投资收益(损失以“-”号填列）	八．31	2,106,108.82	2,140,639.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,106,108.82	2,140,639.30
二、营业利润(损失以“-”号填列）		252,116,943.61	265,195,985.05
加：营业外收入	八．32	992,807.66	400,975.79
减：营业外支出	八．34	728,834.00	294,413.31
三、利润总额(损失以“-”号填列）		252,380,917.27	265,302,547.53
减：所得税费用	八．35	61,284,772.01	41,262,996.95
四、净利润(损失以“-”号填列）		191,096,145.26	224,039,550.58
归属于母公司所有者的净利润		136,707,950.93	163,034,839.99
少数股东损益		54,388,194.33	61,004,710.59
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润		111,992.61
五、每股收益
（一）基本每股收益	八．36	0.315	0.376
（二）稀释每股收益		0.315	0.376

公司负责人：梅群         主管会计工作负责人：冯智梅        会计机构负责人：吕晓洁

母公司利润表

2008年1—6月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司                             单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、28	687,157,739.76	683,006,512.29
减：营业成本	八、28	411,117,200.93	415,901,786.87
营业税金及附加		10,993,749.68	10,069,053.78
销售费用		112,670,743.64	98,629,486.86
管理费用		44,053,782.29	51,664,462.19
财务费用		4,326,046.82	2,658,617.51
资产减值损失		2,968,355.88	3,259,413.71
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）	八、31
投资收益(损失以“-”号填列）		46,436,151.87	44,180,639.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		824,151.87	1,077,086.18
二、营业利润(损失以“-”号填列）		147,464,012.39	145,004,330.67
加：营业外收入		408,567.14	129,892.70
减：营业外支出		54,861.58	155,295.78
三、利润总额(损失以“-”号填列）		147,817,717.95	144,978,927.59
减：所得税费用		24,761,224.39	14,629,740.00
四、净利润(损失以“-”号填列）		123,056,493.56	130,349,187.59
归属于母公司所有者的净利润		123,056,493.56	130,349,187.59
少数股东损益
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

公司负责人：梅群         主管会计工作负责人：冯智梅        会计机构负责人：吕晓洁

合并现金流量表

2008年1—6月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司                                 单位：人民币元

项     目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,615,900,717.96	1,414,676,775.26
收到的税费返还		1,091,938.84	6,233,823.08
收到其他与经营活动有关的现金	八．37	7,750,723.21	23,576,725.89
经营活动现金流入小计		1,624,743,380.01	1,444,487,324.23
购买商品、接受劳务支付的现金		777,298,962.27	703,160,428.21
支付给职工以及为职工支付的现金		181,471,772.47	174,257,059.60
支付的各项税费		178,249,815.72	160,721,342.43
支付其他与经营活动有关的现金	八．38	180,438,814.26	206,910,074.17
经营活动现金流出小计		1,317,459,364.72	1,245,048,904.41
经营活动产生的现金流量净额		307,284,015.29	199,438,419.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		800,000.00	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		522,825.00	147,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	八．39	6,172,171.20	5,072,222.48
投资活动现金流入小计		7,494,996.20	8,169,972.48
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,331,765.73	10,386,419.71
投资支付的现金		255,000.00	2,756,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,355,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			850,987.49
投资活动现金流出小计		24,942,465.73	13,993,407.20
投资活动产生的现金流量净额		-17,447,469.53	-5,823,434.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		250,000.00	225,848,761.60
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款收到的现金		173,000,000.00	178,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			26,293,509.38
筹资活动现金流入小计		173,250,000.00	430,142,270.98
偿还债务支付的现金		173,000,000.00	193,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,897,365.66	13,899,924.73
其中:子公司支付少数股东的现金股利		2,588,000.00	7,375,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	八．40	1,166,455.51	983,918.18
筹资活动现金流出小计		182,063,821.17	207,883,842.91
筹资活动产生的现金流量净额		-8,813,821.17	222,258,428.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,518,472.86	-2,158,484.34
五、现金及现金等价物净增加额		273,504,251.73	413,714,928.83
加：期初现金及现金等价物余额		890,756,577.29	808,004,011.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,164,260,829.02	1,221,718,939.93

公司负责人：梅群         主管会计工作负责人：冯智梅         会计机构负责人：吕晓洁

母公司现金流量表

2008年1—6月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司                                    单位：人民币元

项     目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		625,548,169.73	573,900,234.06
收到的税费返还		210,361.58	4,566,895.63
收到其他与经营活动有关的现金		2,977,063.46	5,518,422.40
经营活动现金流入小计		628,735,594.77	583,985,552.09
购买商品、接受劳务支付的现金		205,935,449.89	242,738,084.22
支付给职工以及为职工支付的现金		91,572,540.39	87,584,758.39
支付的各项税费		84,956,179.24	75,217,075.47
支付其他与经营活动有关的现金		57,782,349.76	60,616,191.91
经营活动现金流出小计		440,246,519.28	466,156,109.99
经营活动产生的现金流量净额		188,489,075.49	117,829,442.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		5,902,000.00	9,325,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		525.00	55,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,628,486.19	2,716,746.64
投资活动现金流入小计		9,531,011.19	14,646,996.64
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,461,522.49	2,287,039.06
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,355,700.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		6,817,222.49	2,287,039.06
投资活动产生的现金流量净额		2,713,788.70	12,359,957.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款收到的现金		158,000,000.00	158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		158,000,000.00	158,000,000.00
偿还债务支付的现金		158,000,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,634,257.50	4,100,085.00
其中:子公司支付少数股东的现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金		374,702.97	391,057.90
筹资活动现金流出小计		163,008,960.47	162,491,142.90
筹资活动产生的现金流量净额		-5,008,960.47	-4,491,142.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,945,572.54	-884,221.25
五、现金及现金等价物净增加额		183,248,331.18	124,814,035.53
加：期初现金及现金等价物余额		529,010,300.27	472,059,565.80
六、期末现金及现金等价物余额		712,258,631.45	596,873,601.33

公司负责人：梅群        主管会计工作负责人：冯智梅        会计机构负责人：吕晓洁

合并所有者权益变动表

2008年1-6月

编制单位：北京同仁堂股份有限公司                                            单位：人民币元

项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	434,021,898.00	913,176,467.33		244,671,589.60	1,083,382,390.29	-13,015,078.71	720,907,351.20	3,383,144,617.71
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	434,021,898.00	913,176,467.33		244,671,589.60	1,083,382,390.29	-13,015,078.71	720,907,351.20	3,383,144,617.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,355,700.00			93,305,761.13	-685,155.31	34,447,415.29	124,712,321.11
（一）净利润					136,707,950.93		54,388,194.33	191,096,145.26
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-2,355,700.00				-685,155.31		-3,040,855.31
上述（一）和（二）小计		-2,355,700.00			136,707,950.93	-685,155.31	54,388,194.33	188,055,289.95
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-43,402,189.80		-19,940,779.04	-63,342,968.84
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	434,021,898.00	910,820,767.33		244,671,589.60	1,176,688,151.42	-13,700,234.02	755,354,766.49	3,507,856,938.82

公司负责人：梅群                主管会计工作负责人：冯智梅                     会计机构负责人：吕晓洁

项 目	上期金额
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	434,021,898.00	808,665,020.10		419,745,750.73	736,576,919.34	-1,149,370.09		2,397,860,218.08
加：会计政策变更		1,667,687.58		-193,449,470.12	198,478,093.22		559,515,612.34	566,211,923.02
前期差错更正
二、本年年初余额	434,021,898.00	810,332,707.68		226,296,280.61	935,055,012.56	-1,149,370.09	559,515,612.34	2,964,072,141.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		102,843,759.65			97,931,548.32	-2,859,954.37	143,752,257.98	341,667,611.58
（一）净利润					163,034,839.99		61,004,710.59	224,039,550.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他						-2,859,954.37		-2,859,954.37
上述（一）和（二）小计					163,034,839.99	-2,859,954.37	61,004,710.59	221,179,596.21
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本		102,843,759.65					115,867,547.39	218,711,307.04
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-65,103,291.67		-33,120,000.00	-98,223,291.67
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	434,021,898.00	913,176,467.33		226,296,280.61	1,032,986,560.88	-4,009,324.46	703,267,870.32	3,305,739,752.68