北京歌华有线电视网络股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月16日 来源：上海证券报 作者：
(上接17版)
合并所有者权益变动表
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,060,173,184.00 | 1,725,380,379.30 | 327,481,709.19 | 857,151,072.85 | 2,771,918.30 | 3,972,958,263.64 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,060,173,184.00 | 1,725,380,379.30 | 327,481,709.19 | 857,151,072.85 | 2,771,918.30 | 3,972,958,263.64 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,874.00 | 38,240.55 | 179,700,902.04 | -263,409.86 | 179,481,606.73 | ||||
| （一）净利润 | 179,700,902.04 | -12,511.04 | 179,688,391.00 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 179,700,902.04 | -12,511.04 | 179,688,391.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 5,874.00 | 38,240.55 | 44,114.55 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 5,874.00 | 5,874.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 38,240.55 | 38,240.55 | |||||||
| （四）利润分配 | -250,898.82 | -250,898.82 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -250,898.82 | -250,898.82 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,060,179,058.00 | 1,725,418,619.85 | 327,481,709.19 | 1,036,851,974.89 | 2,508,508.44 | 4,152,439,870.37 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 662,514,069.00 | 2,122,530,876.18 | 291,714,228.23 | 591,084,125.00 | 2,497,566.41 | 3,670,340,864.82 | |||
| 加：会计政策变更 | -575,723.92 | -902,478.17 | 2,173,222.54 | 67.80 | 695,088.25 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 662,514,069.00 | 2,121,955,152.26 | 290,811,750.06 | 593,257,347.54 | 2,497,634.21 | 3,671,035,953.07 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 397,632,526.00 | -396,741,937.08 | 97,791,219.63 | 30,773.82 | 98,712,582.37 | ||||
| （一）净利润 | 164,049,479.93 | 30,773.82 | 164,080,253.75 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 164,049,479.93 | 30,773.82 | 164,080,253.75 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 82,964.00 | 807,624.92 | 890,588.92 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 82,964.00 | 82,964.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 807,624.92 | 807,624.92 | |||||||
| （四）利润分配 | -66,258,260.30 | -66,258,260.30 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -66,258,260.30 | -66,258,260.30 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 397,549,562.00 | -397,549,562.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 397,549,562.00 | -397,549,562.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,060,146,595.00 | 1,725,213,215.18 | 290,811,750.06 | 691,048,567.17 | 2,528,408.03 | 3,769,748,535.44 | |||
法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽
母公司所有者权益变动表
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,060,173,184.00 | 1,725,295,330.15 | 327,481,709.19 | 863,630,988.74 | 3,976,581,212.08 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,060,173,184.00 | 1,725,295,330.15 | 327,481,709.19 | 863,630,988.74 | 3,976,581,212.08 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,874.00 | 38,240.55 | 180,566,962.63 | 180,611,077.18 | ||
| （一）净利润 | 180,566,962.63 | 180,566,962.63 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 180,566,962.63 | 180,566,962.63 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 5,874.00 | 38,240.55 | 44,114.55 | |||
| 1．所有者投入资本 | 5,874.00 | 5,874.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | 38,240.55 | 38,240.55 | ||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,060,179,058.00 | 1,725,333,570.70 | 327,481,709.19 | 1,044,197,951.37 | 4,157,192,289.26 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 662,514,069.00 | 2,122,530,876.18 | 291,714,228.23 | 604,208,083.45 | 3,680,967,256.86 | |
| 加：会计政策变更 | -660,773.07 | -902,478.17 | -4,348,466.56 | -5,911,717.80 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 662,514,069.00 | 2,121,870,103.11 | 290,811,750.06 | 599,859,616.89 | 3,675,055,539.06 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 397,632,526.00 | -396,741,937.08 | 97,478,977.96 | 98,369,566.88 | ||
| （一）净利润 | 163,737,238.26 | 163,737,238.26 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 163,737,238.26 | 163,737,238.26 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 82,964.00 | 807,624.92 | 890,588.92 | |||
| 1．所有者投入资本 | 82,964.00 | 82,964.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | 807,624.92 | 807,624.92 | ||||
| （四）利润分配 | -66,258,260.30 | -66,258,260.30 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -66,258,260.30 | -66,258,260.30 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 397,549,562.00 | -397,549,562.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 397,549,562.00 | -397,549,562.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,060,146,595.00 | 1,725,128,166.03 | 290,811,750.06 | 697,338,594.85 | 3,773,425,105.94 | |
法定代表人: 张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：张淼
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2008年8月15日