2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人张淼、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）闫维丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	歌华有线
股票代码	600037
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	歌华转债
股票代码	110037
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	梁彦军	于铁静
联系地址	北京市海淀区花园北路35号（东门）
电话	010-62035573	010-96196-8249
传真	010-62035573	010-62035573
电子信箱	600037@bgctv.com.cn	110037@bgctv.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	5,542,848,520.09	5,031,333,327.97	10.17
所有者权益（或股东权益）	4,149,931,361.93	3,970,186,345.34	4.53
每股净资产(元)	3.91	3.74	4.55
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	169,458,366.25	160,216,081.20	5.77
利润总额	180,105,164.55	164,155,154.91	9.72
净利润	179,700,902.04	164,049,479.93	9.54
扣除非经常性损益后的净利润	169,055,877.85	160,113,382.14	5.59
基本每股收益(元)	0.1695	0.1548	9.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1595	0.1510	5.63
稀释每股收益(元)	0.1695	0.1548	9.50
净资产收益率(%)	4.33	4.35	减少0.02个百分点
经营活动产生的现金流量净额	332,211,999.98	316,128,674.64	4.13
每股经营活动产生的现金流量净额	0.31	0.30	3.33

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	35,820.94
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	14,679,111.11
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-4,070,000.00
其他非经常性损益项目	92.14
合计	10,645,024.19

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	可转债转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	476,919,370	44.99						476,919,370	44.98
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	476,919,370	44.99						476,919,370	44.98
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	583,253,814	55.01				5,874	5,874	583,259,688	55.02
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	583,253,814	55.01				5,874	5,874	583,259,688	55.02
三、股份总数	1,060,173,184	100				5,874	5,874	1,060,179,058	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	133,548户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
北京北广传媒投资发展中心	国有法人	44.98	476,919,370			476,919,370		无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	2.05	21,737,915					未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	1.52	16,094,216					未知
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	1.38	14,620,333					未知
北京北青文化艺术公司	未知	0.96	10,153,150					无
博时价值增长证券投资基金	未知	0.75	7,999,380					未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	未知	0.66	7,008,520					未知
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	未知	0.66	6,999,980					未知
北京有线全天电视购物有限责任公司	国有法人	0.66	6,973,323					无
北京广播公司	国有法人	0.66	6,970,004					无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量			股份种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金				21,737,915			人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金				16,094,216			人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金				14,620,333			人民币普通股
北京北青文化艺术公司				10,153,150			人民币普通股
博时价值增长证券投资基金				7,999,380			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪				7,008,520			人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金				6,999,980			人民币普通股
北京有线全天电视购物有限责任公司				6,973,323			人民币普通股
北京广播公司				6,970,004			人民币普通股
中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪				6,012,776			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				1、前十名无限售条件的股东与第一大股东北京北广传媒投资发展中心不存在关联关系。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
有线电视	631,777,948.11	405,137,974.03	35.87	27.60	38.01	减少4.84个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	628,025,692.61	27.42

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	241,020		本年度已使用募集资金总额		7,856.99
			已累计使用募集资金总额		208,125.97
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
一、前次募集资金尚未完成的项目
1、北京有线广播电视光缆网络工程	100,091	否	93,340	13.30%	否（注1）	是
2、宽带社区网络二期工程	12,485	是	8,013	-1.82%	否（注2）	否
二、第二次募集资金项目
1、朝阳区有线数字电视传输系统	19,790.91	否	19,618.99	-4.77%	否（注3）	否（注5）
2、东城区、西城区有线数字电视传输系统	18,853.31	否	16,979.00	-5.98%	否（注3）	否（注5）
3、丰台区有线数字电视传输系统	17,370.62	否	15,239.79	-5.98%	否（注3）	否（注5）
4、海淀区有线数字电视传输系统	20,003.72	否	17,761.19	-5.58%	否（注3）	否（注5）

5、石景山区有线数字电视传输系统	6,676.19	否	5,696.66	-6.31%	否（注3）	否（注5）
6、崇文区、宣武区有线数字电视传输系统	15,283.67	否	13,656.64	-6.33%	否（注3）	否（注5）
7、北京歌华有线数字电视媒体中心	10,612.03	否	8,039.19	-6.57%	否（注3）	否（注5）
8、北京歌华有线数字电视用户信息中心	9,529.51	否	1,312.51	-6.57%	否（注4）	否（注5）
9、补充流动资金	2,400	否
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	④公司积极争取相关优惠政策和资金支持，争取到了2004-2008年的五年企业所得税减免的政策支持并获得政府有关部门给予的有线电视数字化整体转换试点机顶盒补助资金1.9亿。 ⑤公司诸上关于数字电视的投入，为数字付费电视的后续开展奠定了坚实的基础。随着数字电视产业政策的逐步明晰，公司相应的收益会在后期逐步体现。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司开立的募集资金专用账户中

5.6.2 资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益 情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
宽带社区网络二期工程	电视网络技术研究中心、双向数字微波数据网等	12,485	8,013	-1.82%	否	否
合计	/	12,485	8,013	-1.82%	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□ 未经审计 √ 审计
审计报告	√ 标准审计报告 □ 非标准审计报告
审计报告正文
中国·北京 2008年8月15日                                     中国注册会计师: 王娟

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、1	1,936,975,392.08	1,977,001,909.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	八、2	14,323,559.94	9,802,669.06
预付款项	八、3	143,495,907.41	80,619,684.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	八、4	11,119,452.01	4,499,616.01
买入返售金融资产
存货	八、5	164,641,996.01	40,085,628.48
一年内到期的非流动资产		496,959.00	625,796.25
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,271,053,266.45	2,112,635,304.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、6	104,734,400.26	106,920,792.84
投资性房地产	八、7	3,501,727.75	186,398.66
固定资产	八、8	2,033,562,096.20	1,959,849,253.89
在建工程	八、9	603,832,763.93	457,223,546.28
工程物资	八、10	489,339,801.75	368,254,489.64
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、11	24,720,196.40	15,539,956.15
开发支出		0.00	0.00
商誉	八、12	1,295,475.11	1,295,475.11
长期待摊费用	八、13	10,799,307.89	9,386,507.00
递延所得税资产	八、14	9,484.35	41,604.29
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,271,795,253.64	2,918,698,023.86
资产总计		5,542,848,520.09	5,031,333,327.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	八、16	61,180,000.00	0.00
应付账款	八、17	277,773,355.17	132,515,923.18
预收款项	八、18	472,619,048.71	375,485,941.64

卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、19	44,275,486.06	89,094,952.19
应交税费	八、20	-6,824,544.06	-1,969,763.10
应付利息		0.00	0.00
应付股利	八、21	5,331,626.11	5,331,626.11
其他应付款	八、22	72,820,078.20	66,990,888.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	八、23	2,757,558.65	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		929,932,608.84	667,449,568.93
非流动负债：
长期借款
应付债券		0.00	2,778,733.47
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款	八、24	65,980,897.20	48,859,105.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债	八、25	40,250.00	28,980.00
其他非流动负债	八、26	394,454,893.68	339,258,676.93
非流动负债合计		460,476,040.88	390,925,495.40
负债合计		1,390,408,649.72	1,058,375,064.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	八、27	1,060,179,058.00	1,060,173,184.00
资本公积	八、28	1,725,418,619.85	1,725,380,379.30
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积	八、29	327,481,709.19	327,481,709.19
一般风险准备
未分配利润	八、30	1,036,851,974.89	857,151,072.85
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		4,149,931,361.93	3,970,186,345.34
少数股东权益	八、31	2,508,508.44	2,771,918.30
所有者权益合计		4,152,439,870.37	3,972,958,263.64
负债和所有者总计		5,542,848,520.09	5,031,333,327.97

法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽

母公司资产负债表

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、1	1,865,579,821.32	1,909,047,455.29
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	八、2	19,270,600.73	11,074,861.33
预付款项	八、3	142,475,964.09	78,570,821.60
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	八、4	10,154,067.54	4,193,137.34
存货	八、5	133,303,111.44	21,675,604.11
一年内到期的非流动资产		496,959.00	625,796.25
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,171,280,524.12	2,025,187,675.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、6	173,144,400.26	175,330,792.84
投资性房地产	八、7	3,501,727.75	186,398.66
固定资产	八、8	2,018,986,754.52	1,946,554,473.34
在建工程	八、9	603,345,253.99	457,070,216.30
工程物资	八、10	486,870,801.94	366,449,599.37
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	八、11	23,561,327.04	14,284,006.01
开发支出		0.00	0.00
商誉	八、12	0.00	0.00
长期待摊费用	八、13	10,799,307.89	9,386,507.00
递延所得税资产	八、14	0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,320,209,573.39	2,969,261,993.52
资产总计		5,491,490,097.51	4,994,449,669.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	八、16	61,180,000.00	0.00
应付账款	八、17	256,698,775.42	121,473,389.47
预收款项	八、18	444,420,749.17	351,823,191.81
应付职工薪酬	八、19	41,678,339.67	86,434,373.45
应交税费	八、20	-8,915,883.77	-3,380,977.74
应付利息		0.00	0.00
应付股利	八、21	5,331,626.11	5,331,626.11
其他应付款	八、22	73,210,551.12	67,633,465.86
一年内到期的非流动负债	八、23	2,757,558.65	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		876,361,716.37	629,315,068.96
非流动负债：
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	2,778,733.47
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款	八、24	64,480,897.20	47,359,105.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债	八、25	0.00	0.00
其他非流动负债	八、26	393,455,194.68	338,415,549.93
非流动负债合计		457,936,091.88	388,553,388.40
负债合计		1,334,297,808.25	1,017,868,457.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	八、27	1,060,179,058.00	1,060,173,184.00
资本公积	八、28	1,725,333,570.70	1,725,295,330.15
减：库存股
盈余公积	八、29	327,481,709.19	327,481,709.19
未分配利润	八、30	1,044,197,951.37	863,630,988.74
所有者权益（或股东权益）合计		4,157,192,289.26	3,976,581,212.08
负债和所有者（或股东权益）合计		5,491,490,097.51	4,994,449,669.44

法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽

合并利润表

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		631,777,948.11	495,127,413.58
其中：营业收入	八、32	631,777,948.11	495,127,413.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		460,229,189.28	333,918,362.05
其中：营业成本		405,137,974.03	293,560,802.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、33	20,799,920.90	17,702,880.67
销售费用		25,699,419.24	23,385,432.46
管理费用		22,615,268.78	15,450,867.97
财务费用	八、34	-14,637,915.55	-15,803,179.70
资产减值损失	八、35	614,521.88	-378,441.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	八、36	-2,090,392.58	-992,970.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,090,392.58	-992,970.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		169,458,366.25	160,216,081.20
加：营业外收入	八、37	14,720,362.90	4,037,930.56
减：营业外支出	八、39	4,073,564.60	98,856.85
其中：非流动资产处置净损失		3,564.60	6,958.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		180,105,164.55	164,155,154.91
减：所得税费用	八、40	416,773.55	74,901.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		179,688,391.00	164,080,253.75
归属于母公司所有者的净利润		179,700,902.04	164,049,479.93
少数股东损益		-12,511.04	30,773.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.1695	0.1548
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1695	0.1548

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽

母公司利润表

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、32	609,658,827.97	487,080,016.58
减：营业成本		388,321,046.09	288,146,369.88
营业税金及附加	八、33	19,776,289.14	16,872,413.01
销售费用		25,561,565.33	23,266,087.03
管理费用		20,131,640.66	13,835,093.47
财务费用	八、34	-14,448,328.32	-15,454,453.00
资产减值损失	八、35	545,837.02	-385,655.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	八、36	167,696.84	-992,970.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,090,392.58	-992,970.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		169,938,474.89	159,807,191.01
加：营业外收入	八、37	14,701,384.64	4,025,649.50
减：营业外支出	八、39	4,072,896.90	95,602.25
其中：非流动资产处置净损失		2,896.90	6,704.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		180,566,962.63	163,737,238.26
减：所得税费用	八、40	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		180,566,962.63	163,737,238.26

法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽

合并现金流量表

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		727,560,679.00	574,327,898.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	八、42	90,091,049.19	42,137,295.84
经营活动现金流入小计		817,651,728.19	616,465,194.73
购买商品、接受劳务支付的现金		274,925,080.54	131,715,847.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		147,235,084.89	109,365,297.28
支付的各项税费		30,583,303.26	21,780,257.41
支付其他与经营活动有关的现金	八、43	32,696,259.52	34,575,536.19
经营活动现金流出小计		485,439,728.21	297,436,938.55
经营活动产生的现金流量净额		332,211,999.98	319,028,256.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		96,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,633.40	33,637.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	八、44	14,794,731.78	16,035,598.83
投资活动现金流入小计		14,979,365.18	16,069,235.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,833,228.37	332,842,244.93
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		386,833,228.37	332,842,244.93
投资活动产生的现金流量净额		-371,853,863.19	-316,773,009.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		311,618.82	66,316,761.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		250,898.82
支付其他与筹资活动有关的现金	八、45	73,035.28	400,848.08
筹资活动现金流出小计		384,654.10	66,717,609.38
筹资活动产生的现金流量净额		-384,654.10	-66,717,609.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-40,026,517.31	-64,462,362.20
加：期初现金及现金等价物余额		1,975,013,909.39	2,255,874,778.32
六、期末现金及现金等价物余额		1,934,987,392.08	2,191,412,416.12

法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽

母公司现金流量表

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		692,214,047.07	557,744,421.63
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	八、42	90,012,157.56	41,531,756.14
经营活动现金流入小计		782,226,204.63	599,276,177.77
购买商品、接受劳务支付的现金		249,581,387.41	114,327,970.52
支付给职工以及为职工支付的现金		140,546,243.89	104,441,488.60
支付的各项税费		27,465,441.10	19,914,862.53
支付其他与经营活动有关的现金	八、43	30,862,895.49	34,087,705.10
经营活动现金流出小计		448,455,967.89	272,772,026.75
经营活动产生的现金流量净额		333,770,236.74	326,504,151.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		96,000.00
取得投资收益收到的现金		2,258,089.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,200.00	28,255.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	八、44	14,601,814.25	15,684,654.08
投资活动现金流入小计		16,987,103.67	15,712,909.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		394,094,549.40	339,758,417.62
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计		394,094,549.40	339,758,417.62
投资活动产生的现金流量净额		-377,107,445.73	-324,045,507.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,720.00	66,316,761.30
支付其他与筹资活动有关的现金	八、45	69,704.98	400,848.08
筹资活动现金流出小计		130,424.98	66,717,609.38
筹资活动产生的现金流量净额		-130,424.98	-66,717,609.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-43,467,633.97	-64,258,966.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,907,059,455.29	2,199,381,682.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,863,591,821.32	2,135,122,716.45

法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽

(下转19版)