一、 适用投资者范围
通过本公司电子商务平台“E网金”定投海外中国基金的合法投资者
二、办理时间
“定投”业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
三、扣款日期及扣款方式
(1)投资者在申请海外中国基金“定投”业务时,约定的申请日为每月的1日到28日中的任一天。
(2)本公司电子商务平台“E网金”系统将按照投资者申请时所约定的每期定投申请日和定投金额进行扣款,若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。
(3)在约定的扣款日期,若投资者结算账户中资金余额不足,则视为投资者放弃当月申购申请,不再进行补扣。
四、扣款金额
每期扣款金额最低为200元人民币。
五、定投费率优惠方式
自2008年8月18日起,投资者通过本公司电子商务平台“E网金”定投海外中国基金,可给予最低四折的费率优惠,详情参见本公司网站或咨询本公司客服热线。
六、交易确认
以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,基金份额确认日为T+2日,投资人可于T+3日起通过本公司电子商务平台“E网金”及客服热线查询交易确认结果。最终交易结果以注册登记机构确认为准。
七、变更和解约
有关变更解约的事项请参阅本公司网站上《华宝兴业“e网金”基金定期定额申购交易协议》。
八、投资者可通过以下途径咨询有关详情
华宝兴业基金管理有限公司
客户服务电话:4007005588
网站: http://www.fsfund.com
九、重要提示
投资者在办理本业务之前,请务必仔细阅读本公司网站上《华宝兴业“e网金”基金定期定额申购交易协议》,本公告未明确之事项均以该业务规则为准。
十、风险提示:
1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及本公司相关基金投资业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是基金定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二零零八年八月十六日
关于华宝兴业现金宝货币市场基金
收益结转的公告
《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2008年8月15日对华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)自2008年7月15日起的收益集中结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益结转说明
本基金管理人定于2008年8月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资人的累计收益计算公式如下:
投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)
注:本次累计收益计算期间为2008年7月15日-2008年8月14日。
二、收益结转份额时间
1、收益结转基金份额日:2008年8月15日。
2、收益结转的基金份额可查询日:2008年8月18日。
三、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益结转免收手续费。
四、提示
本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。
五、咨询渠道
1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005588),网站(www.fsfund.com)。
2、代销机构客户服务电话:代销机构客户服务电话:中国建设银行股份有限公司(95533)、中国民生银行股份有限公司(95568)、交通银行股份有限公司(95559)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、国泰君安证券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司(400-8888-108)、长江证券股份有限公司(4008-888-999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中国银河证券股份有限公司(800-820-1868)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、东吴证券有限责任公司(0512-96288)、兴业证券股份有限公司(021-68419974)、光大证券股份有限公司(021-68823685)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)、中信证券股份有限公司(010-95558)、东方证券股份有限公司(021-962506)、平安证券有限责任公司(95511)、中信金通证券有限责任公司(96598)、国信证券股份有限公司(800-810-8868)、中信万通证券有限责任公司(0532-96577)、华泰证券股份有限公司(025-84579897)、中银国际证券有限责任公司(400-620-8888)、恒泰证券有限责任公司(0471-4961259)、长城证券有限责任公司(0755-83516289)。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2008年8月16日