2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5)公司负责人徐建国先生、主管会计工作负责人司文培先生及会计机构负责人邹晓璐女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
| 股票简称 | 上海机电 | |
| 股票代码 | 600835 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 股票简称 | 机电B股 | |
| 股票代码 | 900925 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
| 姓名 | 司文培 | |
| 联系地址 | 上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼 | |
| 电话 | (021)68547168 | |
| 传真 | (021)68547170 | |
| 电子信箱 | shjddm@chinasec.cn | |
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 10,404,102,038.58 | 10,026,108,121.42 | 3.77 |
| 所有者权益（或股东权益） | 4,280,982,623.73 | 4,064,286,599.12 | 5.33 |
| 每股净资产(元) | 5.02 | 4.77 | 5.24 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 586,371,314.83 | 524,227,480.18 | 11.85 |
| 利润总额 | 597,252,107.84 | 527,120,107.51 | 13.30 |
| 净利润 | 325,939,746.52 | 297,804,166.30 | 9.45 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 326,890,958.07 | 297,353,198.20 | 9.94 |
| 基本每股收益(元) | 0.382 | 0.349 | 9.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.384 | 0.349 | 10.03 |
| 稀释每股收益(元) | 0.382 | 0.349 | 9.46 |
| 净资产收益率(%) | 7.61 | 7.79 | 减少0.18个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,084,610.30 | 295,608,189.13 | -98.62 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.005 | 0.35 | -98.57 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,515,902.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 960,911.38 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -184,743.32 |
| 归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | -211,476.90 |
| 合计 | -951,211.55 |
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2008年5月29日召开的公司2007年度股东大会审议通过。以公司2007年末的总股本852,282,757股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，按每10股转增2股，除权日为2008年7月9日。
实施公积金转股方案后，按新股本1,022,739,308股摊薄计2007年年度每股收益为0.592元，每股净资产为3.97元。按新股本1,022,739,308股摊薄计2008年半年度每股收益为0.319元，每股净资产为4.19元。
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数： 股东总数64,962户，其中流通股A股股东31,706户，流通股B股股东33,256户。 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海电气集团股份有限公司 | 国有法人 | 47.28 | 402,933,637 | 0 | 402,933,637 | 无 | ||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 4.40 | 37,479,044 | 10,479,044 | 0 | 未知 | ||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.93 | 24,939,388 | 939,388 | 0 | 未知 | ||
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 其他 | 1.29 | 10,993,569 | 10,993,569 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 其他 | 0.87 | 7,447,256 | 7,447,256 | 0 | 未知 | ||
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.59 | 5,001,707 | 5,001,707 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.54 | 4,565,399 | -6,213,149 | 0 | 未知 | ||
| 招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50 | 4,276,951 | 4,276,951 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 其他 | 0.47 | 4,009,380 | 4,009,380 | 0 | 未知 | ||
| GT PRC FUND | 外资股东 | 0.47 | 4,000,162 | -1,400,000 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 37,479,044 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 24,939,388 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 10,993,569 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 7,447,256 | 人民币普通股 | ||||||
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 5,001,707 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 4,565,399 | 人民币普通股 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金 | 4,276,951 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 4,009,380 | 人民币普通股 | ||||||
| GT PRC FUND | 4,000,162 | 境内上市外资股 | ||||||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 3,999,908 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 2、海富通精选证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金和海富通精选贰号混合型证券投资基金同属于海富通基金管理有限公司。 3、其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2008年上半年，公司各经营企业克服了钢材、铸铁等原材料价格上涨、人民币汇率升值所造成的企业生产成本上升，产品毛利率下降等不利影响，迎难而上、自我加压，使得公司整体经济发展保持了平稳向上的势头，公司主要经营企业的市场竞争力还在不断加强。报告期内，公司实现营业收入51.92亿元，同比增长23.30%；净利润3.26亿元，同比增长9.45%。
目前,上海三菱电梯针对行业竞争中所遇到的挑战，进一步对生产布局进行调整，不断提高企业现代装备能力及产能。坚持技术创新，确保推出适应市场的新产品，形成新的技术优势，以满足市场需求，不断寻找经济可持续发展新的增长点。上海三菱电梯在实施成本战略方面，进一步规范和强化预算管理；深化价格预警机制；加强应收账款管理；进一步提高库存物资利用率，降低库存占用资金，促进公司产品综合竞争力不断提高。进一步完善安装、维修网络,提高安装质量和维修服务质量，推进维修保养服务产业化，使电梯维修保养服务产业实现较快增长，并成为企业经济效益不断增长的来源之一。2008年上半年，上海三菱电梯主要经济指标继续保持稳步增长的态势，主营业务收入同比增长24.8%；电梯产量同比增长22.7%；净利润同比增长7.2%；主营业务中服务业收入同比增长32.1%。
液压气动公司紧紧抓住工程机械、煤矿机械、港口机械、船舶机械的巨大市场前景，2008年上半年主营业务收入、净利润同比分别增长45.25%和66.43%。其中液压泵业务紧紧抓住引进产品技术在世界上领先地位，实现由元件制造向系统集成的转变，塑优质精品，实现超常规发展的成果。液气公司所属的合资企业萨澳、纳博特的销售都比去年有大幅上升，盈利能力也进一步增强，其中萨澳的净利润较去年同期增长了119.57%，纳博特净利润同比上升34.46%，显示出企业强有力的竞争力和发展后劲。
金泰工程高度重视新技术的研发，不断推出能够满足客户需求的新产品，使企业在市场中竞争力不断增强。该公司的ZKD系列、SG和SD系列新产品的市场需求相当旺盛，同时企业还加快了对传统旋挖钻机的升级和功能的延伸，实现系列化、多规格化。在新技术和新产品方面的不断创新进一步增强了企业的盈利能力，使得该公司在面临原材料和劳动力成本上涨的巨大压力下，产品的毛利率比去年同期继续增加。2008年上半年，金泰工程展现了快速的增长态势，上半年的主营业务收入同比增长57.51%；净利润同比增长104.27%。
今年以来，原材料上涨、人民币快速升值以及劳动力成本的上升，给印机生产企业带来挑战。同时，宏观调控所引发的银根收紧以及纸张、油墨等原材料价格上涨使得印刷行业的设备更新速度降低，对为印刷行业提供设备的印机企业造成了一定的不利影响。目前，上海电气印机集团积极落实以“增销售、降成本、抓落实”为主要内容的下半年工作方针，针对企业面临的困难和挑战，强化管理、狠抓市场开拓、积极开发富有竞争力的产品，确保企业效益不出现大幅度的下滑。
5.2公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 电梯及自动扶梯 | 3,701,276,697.16 | 2,887,477,427.83 | 21.99 | 39.05 | 42.25 | 减少1.75个百分点 |
| 印刷包装机械 | 270,889,338.77 | 248,973,762.43 | 8.09 | -15.02 | -6.94 | 减少7.98个百分点 |
| 液压气动产品 | 255,067,471.83 | 234,579,480.25 | 8.03 | 47.59 | 47.74 | 减少0.09个百分点 |
| 人造纤维板 | 364,256,362.33 | 307,012,322.21 | 15.72 | -14.75 | -10.15 | 减少4.31个百分点 |
| 工程机械 | 241,264,781.69 | 170,540,836.01 | 29.31 | 60.71 | 58.85 | 增加 0.82个百分点 |
| 焊接器材 | 342,164,982.89 | 312,077,896.17 | 8.79 | 6.66 | 7.03 | 减少0.32个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
| 外销 | 50,777.10 | 26.24 |
| 内销 | 455,451.39 | 19.59 |
5.3报告期公司资产构成变动情况
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | 同比变动情况（%） |
| 应收帐款 | 846,788,206.38 | 724,370,215.98 | 16.90 |
| 存货 | 1,941,527,214.22 | 1,790,572,925.44 | 8.43 |
| 长期股权投资 | 1,243,417,369.59 | 1,191,708,150.57 | 4.34 |
| 固定资产 | 1,190,807,706.85 | 1,217,601,361.01 | -2.20 |
| 短期借款 | 394,555,709.00 | 368,715,528.00 | 7.01 |
| 长期借款 | 10,133,585.32 | 10,236,812.93 | -1.01 |
5.4报告期内公司期间费用同比发生变动情况
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2008年1-6月 | 2007年1-6月 | 同比变动情况（%） |
| 销售费用 | 213,375,019.44 | 228,683,868.51 | -6.70 |
| 管理费用 | 342,386,795.98 | 280,669,108.04 | 21.99 |
| 财务费用 | -29,987,967.29 | -8,345,207.46 | 259.34 |
财务费用：主要是存款利息收入较上年有所增加。
5.5报告期内公司现金流量构成变动情况
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2008年1-6月 | 2007年1-6月 | 同比变动情况（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,084,610.30 | 295,608,189.13 | -98.62 |
经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期内增加原材料采购和人员成本增加所致。
5.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.8 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.9 募集资金使用情况
5.9.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.9.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.10 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 7,850 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | 14,070 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 14,070 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 3.29% |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 证券 代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600618 | 氯碱化工 | 338,800 | 1,240,000.00 | 1,653,344.00 | 2,727,340.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600633 | 白猫股份 | 2,191,200 | 7,461,700.00 | 13,892,208.00 | 27,105,144.00 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600665 | 天地源 | 660,000 | 1,400,000.00 | 3,260,400.00 | 7,748,400.00 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600845 | 宝信软件 | 800,000 | 2,909,090.91 | 13,560,000.00 | 29,608,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 000501 | 鄂武商A | 149,202 | 353,400.00 | 1,327,897.80 | 3,013,880.40 | 可供出售金融资产 |
| 6 | 601328 | 交通银行 | 1,578,150 | 1,893,780.00 | 11,804,562.00 | 24,445,543.50 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 15,257,970.91 | 45,498,411.80 | 94,648,307.90 | － | ||
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,033,882,792.01 | 4,079,426,457.65 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 127,187,704.95 | 163,423,318.18 | |
| 应收账款 | 846,788,206.38 | 724,370,215.98 | |
| 预付款项 | 343,573,017.37 | 240,242,463.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 14,343,487.50 | 2,870,662.50 | |
| 应收股利 | 43,133,078.56 | 27,745,072.35 | |
| 其他应收款 | 125,475,167.89 | 87,370,218.06 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,941,527,214.22 | 1,790,572,925.44 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 7,475,910,668.88 | 7,116,021,333.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 45,498,411.80 | 69,064,699.90 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,243,417,369.59 | 1,191,708,150.57 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,190,807,706.85 | 1,217,601,361.01 | |
| 在建工程 | 132,050,094.53 | 95,499,666.03 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 234,491,683.46 | 265,196,860.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 3,627,166.84 | 3,627,166.84 | |
| 长期待摊费用 | 14,279,528.72 | 10,711,006.80 | |
| 递延所得税资产 | 64,019,407.91 | 56,677,875.56 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,928,191,369.70 | 2,910,086,787.62 | |
| 资产总计 | 10,404,102,038.58 | 10,026,108,121.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 394,555,709.00 | 368,715,528.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,642,520.00 | 944,050.00 | |
| 应付账款 | 1,172,051,332.65 | 1,016,380,092.88 | |
| 预收款项 | 2,089,371,802.89 | 2,186,370,342.22 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 116,792,452.18 | 209,565,774.99 | |
| 应交税费 | 106,600,223.79 | 134,812,189.12 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 372,318,905.47 | 44,288,109.77 | |
| 其他应付款 | 313,708,527.79 | 359,363,809.20 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 8,719,104.80 | 7,789,600.00 | |
| 流动负债合计 | 4,577,760,578.57 | 4,328,229,496.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 10,133,585.32 | 10,236,812.93 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 1,753,920.89 | 1,753,920.89 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 25,005,134.83 | 27,134,956.11 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 36,892,641.04 | 39,125,689.93 | |
| 负债合计 | 4,614,653,219.61 | 4,367,355,186.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 852,282,757.00 | 852,282,757.00 | |
| 资本公积 | 1,606,186,187.63 | 1,625,836,133.43 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 747,142,301.04 | 747,153,162.12 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,088,674,614.52 | 848,115,182.62 | |
| 外币报表折算差额 | -13,303,236.46 | -9,100,636.05 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,280,982,623.73 | 4,064,286,599.12 | |
| 少数股东权益 | 1,508,466,195.24 | 1,594,466,336.19 | |
| 所有者权益合计 | 5,789,448,818.97 | 5,658,752,935.31 | |
| 负债和所有者总计 | 10,404,102,038.58 | 10,026,108,121.42 |
法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
母公司资产负债表
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 380,010,164.25 | 109,339,205.40 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 1,396,835.44 | ||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 14,358,913.98 | 12,336,464.28 | |
| 其他应收款 | 7,283,322.37 | 4,118,618.24 | |
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,000,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 403,049,236.04 | 135,794,287.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 45,498,411.80 | 68,775,601.30 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,316,991,313.28 | 3,310,133,256.75 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 61,369,834.21 | 64,661,071.85 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 45,531,157.22 | 69,663,672.97 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,469,390,716.51 | 3,513,233,602.87 | |
| 资产总计 | 3,872,439,952.55 | 3,649,027,890.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,842,773.48 | 4,842,773.48 | |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,787,957.18 | 20,041,866.77 | |
| 应交税费 | 7,409,106.05 | 332,211.54 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 85,228,275.70 | ||
| 其他应付款 | 686,963,837.69 | 723,172,041.13 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 832,231,950.10 | 788,388,892.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 11,223,023.66 | 17,042,321.04 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 11,223,023.66 | 17,042,321.04 | |
| 负债合计 | 843,454,973.76 | 805,431,213.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 852,282,757.00 | 852,282,757.00 | |
| 资本公积 | 1,593,723,705.75 | 1,611,181,597.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 235,568,705.86 | 235,568,705.86 | |
| 未分配利润 | 347,409,810.18 | 144,563,616.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,028,984,978.79 | 2,843,596,676.83 | |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 3,872,439,952.55 | 3,649,027,890.79 |
法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
合并利润表
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 5,191,719,881.50 | 4,210,749,706.72 | |
| 其中：营业收入 | |||
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,752,368,020.68 | 3,835,697,572.30 | |
| 其中：营业成本 | 4,175,419,382.91 | 3,333,026,643.59 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 14,258,088.62 | 14,030,629.80 | |
| 销售费用 | 213,375,019.44 | 228,683,868.51 | |
| 管理费用 | 342,386,795.98 | 280,669,108.04 | |
| 财务费用 | -29,987,967.29 | -8,345,207.46 | |
| 资产减值损失 | 36,916,701.02 | -12,367,470.18 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 147,019,454.01 | 149,175,345.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 142,283,418.91 | 145,953,407.36 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 586,371,314.83 | 524,227,480.18 | |
| 加：营业外收入 | 18,177,502.11 | 5,637,303.64 | |
| 减：营业外支出 | 7,296,709.10 | 2,744,676.31 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 1,822,225.94 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 597,252,107.84 | 527,120,107.51 | |
| 减：所得税费用 | 99,457,863.09 | 84,352,733.56 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 497,794,244.75 | 442,767,373.95 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 325,939,746.52 | 297,804,166.30 | |
| 少数股东损益 | 171,854,498.23 | 144,963,207.65 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.382 | 0.349 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.382 | 0.349 |
法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
母公司利润表
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 202,497.30 | 206,350.00 | |
| 减：营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | 11,238.61 | 11,452.44 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 16,309,309.14 | 13,511,710.42 | |
| 财务费用 | 491,347.77 | 1,898,767.49 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 305,018,486.44 | 324,135,601.18 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,694,084.32 | 4,841,321.32 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 288,409,088.22 | 308,920,020.83 | |
| 加：营业外收入 | 11,435.00 | ||
| 减：营业外支出 | 346,053.44 | 59,869.00 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 288,074,469.78 | 308,860,151.83 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 288,074,469.78 | 308,860,151.83 |
法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
合并现金流量表
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,684,145,774.64 | 4,729,115,156.02 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 38,473,049.85 | 28,299,440.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,340,834.85 | 90,610,508.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,825,959,659.34 | 4,848,025,105.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,795,436,914.63 | 3,653,248,410.13 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 369,494,424.78 | 264,784,676.43 | |
| 支付的各项税费 | 288,058,301.28 | 269,258,056.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 368,885,408.35 | 365,125,773.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,821,875,049.04 | 4,552,416,916.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,084,610.30 | 295,608,189.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 22,165,691.16 | 4,429,898.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 64,489,887.59 | 25,099,125.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 617,627.93 | 557,603.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,625,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 87,273,206.68 | 35,711,626.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,663,042.85 | 69,585,030.43 | |
| 投资支付的现金 | 231,337,646.50 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,640,710.51 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 143,303,753.36 | 300,922,676.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,030,546.68 | -265,211,050.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 254,055,709.00 | 378,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 254,055,709.00 | 378,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 228,318,755.61 | 351,012,832.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,361,003.30 | 33,795,458.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,680,500.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 248,679,758.91 | 384,808,290.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,375,950.09 | -6,808,290.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -373,679.35 | -2,497,195.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,943,665.64 | 21,091,653.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,579,426,457.65 | 3,016,690,549.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,532,482,792.01 | 3,037,782,202.40 |
法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
母公司现金流量表
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,497.30 | 206,350.00 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 719,057.15 | 573,904.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 921,554.45 | 780,254.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,482,848.28 | 3,382,758.47 | |
| 支付的各项税费 | 11,238.61 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,104,128.26 | 13,697,447.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,598,215.15 | 17,080,205.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,676,660.70 | -16,299,950.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 929,898.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 296,137,980.21 | 239,023,142.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 306,137,980.21 | 239,953,040.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 583,640.66 | 26,120.00 | |
| 投资支付的现金 | 231,337,646.50 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 583,640.66 | 231,363,766.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 305,554,339.55 | 8,589,273.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,206,720.00 | 2,468,970.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 41,206,720.00 | 192,468,970.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,206,720.00 | -2,468,970.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 270,670,958.85 | -10,179,647.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109,339,205.40 | 120,320,861.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,010,164.25 | 110,141,214.44 |
法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
（下转58版）