母公司资产负债表
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 162,882,929.11 | 320,674,539.79 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 568,720,517.45 | 553,156,476.45 | |
预付款项 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 3,093,910,081.46 | 2,619,358,196.67 | |
存货 | 100,400,297.40 | 114,531,257.66 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 3,925,913,825.42 | 3,607,720,470.57 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,528,412,528.22 | 1,473,353,438.59 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 16,180,855.33 | 16,671,450.59 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 17,806,652.03 | 17,806,652.03 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,562,400,035.58 | 1,507,831,541.21 | |
资产总计 | 5,488,313,861.00 | 5,115,552,011.78 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,054,500,000.00 | 2,236,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 23,352,568.58 | 41,678,405.91 | |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 4,223,475.33 | 3,916,088.96 | |
应交税费 | 1,916,904.72 | 2,847,982.67 | |
应付利息 | 6,149,137.50 | ||
应付股利 | 426,263.60 | 389,466.56 | |
其他应付款 | 122,402,566.84 | 166,019,945.62 | |
一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,286,821,779.07 | 2,617,001,027.22 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,290,000,000.00 | 590,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,290,000,000.00 | 590,000,000.00 | |
负债合计 | 3,576,821,779.07 | 3,207,001,027.22 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 881,568,000.00 | 489,760,000.00 | |
资本公积 | 742,303,468.77 | 1,036,159,468.77 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 171,100,232.19 | 171,100,232.19 | |
未分配利润 | 116,520,380.97 | 211,531,283.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,911,492,081.93 | 1,908,550,984.56 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 5,488,313,861.00 | 5,115,552,011.78 |
法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计机构负责人:潘翠英
合并利润表
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,216,720,580.02 | 1,250,900,948.12 | |
其中:营业收入 | 1,216,720,580.02 | 1,250,900,948.12 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,121,862,312.04 | 1,100,773,397.63 | |
其中:营业成本 | 964,063,221.42 | 923,721,647.00 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 67,201,954.35 | 74,169,418.55 | |
销售费用 | 28,899,283.10 | 40,158,118.57 | |
管理费用 | 52,072,264.94 | 39,548,283.96 | |
财务费用 | 9,625,588.23 | 23,175,929.55 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 26,031,734.61 | 4,158,189.82 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 120,890,002.59 | 154,285,740.31 | |
加:营业外收入 | 3,743,996.37 | 2,602,113.46 | |
减:营业外支出 | 446,103.23 | 681,634.80 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 124,187,895.73 | 156,206,218.97 | |
减:所得税费用 | 27,361,796.12 | 52,587,326.32 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 96,826,099.61 | 103,618,892.65 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 87,568,782.95 | 83,667,005.58 | |
少数股东损益 | 9,257,316.66 | 19,951,887.07 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.099 | 0.183 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.099 | 0.183 |
法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计机构负责人:潘翠英
母公司利润表
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 15,564,041.00 | ||
减:营业成本 | 14,130,960.26 | ||
营业税金及附加 | 863,804.27 | ||
销售费用 | |||
管理费用 | 9,199,653.94 | 7,331,318.44 | |
财务费用 | -1,935,270.49 | ||
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 22,884,689.63 | 3,906,744.60 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,254,312.16 | -1,489,303.35 | |
加:营业外收入 | 14,308.73 | ||
减:营业外支出 | 63,043.52 | 22,513.00 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,205,577.37 | -1,511,816.35 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,205,577.37 | -1,511,816.35 |
法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计机构负责人:潘翠英
合并现金流量表
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 930,030,589.70 | 1,776,835,584.98 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 3,293.35 | 2,422,171.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 152,152,516.93 | 389,574,063.55 | |
经营活动现金流入小计 | 1,082,186,399.98 | 2,168,831,820.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,153,692,868.79 | 2,674,757,750.89 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,273,291.07 | 39,491,732.62 | |
支付的各项税费 | 152,111,667.56 | 228,449,881.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 348,547,326.50 | 234,853,783.41 | |
经营活动现金流出小计 | 1,703,625,153.92 | 3,177,553,148.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -621,438,753.94 | -1,008,721,327.93 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 4,055,177.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 6,825,600.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,850.00 | 40,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,866,450.00 | 4,095,177.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,454,242.30 | 128,909,441.52 | |
投资支付的现金 | 26,424,436.80 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 88,454,242.30 | 155,333,878.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,587,792.30 | -151,238,701.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 40,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,865,500,000.00 | 2,970,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 493,350.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,905,500,000.00 | 2,970,493,350.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,333,600,000.00 | 1,697,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,275,592.00 | 196,859,936.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,520,344.00 | 46,377,939.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,507,395,936.00 | 1,940,237,875.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 398,104,064.00 | 1,030,255,474.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,585.59 | -7,520.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -304,938,067.83 | -129,712,075.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 732,101,512.46 | 615,002,973.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 427,163,444.63 | 485,290,897.72 |
法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计机构负责人:潘翠英
母公司现金流量表
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,000,000.00 | ||
收到的税费返还 | 1,851,705.28 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,220,646,837.08 | 1,052,403,108.82 | |
经营活动现金流入小计 | 1,220,646,837.08 | 1,254,254,814.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,325,837.33 | 28,112,171.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,797,662.25 | 4,053,962.42 | |
支付的各项税费 | 3,127,218.23 | 12,748,691.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,644,485,616.49 | 1,675,956,888.27 | |
经营活动现金流出小计 | 1,669,736,334.30 | 1,720,871,713.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -449,089,497.22 | -466,616,899.73 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 6,825,600.00 | 4,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,826,150.00 | 4,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,100.00 | ||
投资支付的现金 | 39,000,000.00 | 26,424,436.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 39,000,000.00 | 26,427,536.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,173,850.00 | -22,427,536.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,644,500,000.00 | 2,055,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,644,500,000.00 | 2,055,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,206,000,000.00 | 1,465,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,028,263.46 | 152,811,563.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,321,028,263.46 | 1,617,811,563.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 323,471,736.54 | 437,188,436.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -157,791,610.68 | -51,855,999.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 320,674,539.79 | 250,796,527.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 162,882,929.11 | 198,940,527.45 |
法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计机构负责人:潘翠英
合并所有者权益变动表
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 489,760,000.00 | 1,038,143,846.01 | 171,100,232.19 | 650,005,538.96 | 342,219,374.54 | 2,691,228,991.70 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 489,760,000.00 | 1,038,143,846.01 | 171,100,232.19 | 650,005,538.96 | 342,219,374.54 | 2,691,228,991.70 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 391,808,000.00 | -293,856,000.00 | -21,647,697.05 | 49,257,316.66 | 125,561,619.61 | ||||
(一)净利润 | 87,568,782.95 | 9,257,316.66 | 96,826,099.61 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 87,568,782.95 | 9,257,316.66 | 96,826,099.61 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 97,952,000.00 | -109,216,480.00 | -11,264,480.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 97,952,000.00 | -109,216,480.00 | -11,264,480.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 293,856,000.00 | -293,856,000.00 | 0 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 293,856,000.00 | -293,856,000.00 | 0 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 881,568,000.00 | 744,287,846.01 | 171,100,232.19 | 628,357,841.91 | 391,476,691.20 | 2,816,790,611.31 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 存 股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 457,470,000 | 583,566,518.27 | 303,991,041.08 | 385,372,627.30 | 256,642,721.60 | 1,987,042,908.25 | |||
加:会计政策变更 | 55,648,096.80 | 55,648,096.80 | |||||||
前期差错更正 | -31,920,683.24 | 1,184,102.07 | -30,736,581.17 | ||||||
二、本年年初余额 | 457,470,000 | 583,566,518.27 | 303,991,041.08 | 353,451,944.06 | 313,474,920.47 | 2.011.954.423.88 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -10,580,864.62 | -536,403.12 | -10,597,098.18 | -21,714,365.92 | |||||
(一)净利润 | 83,667,005.58 | 19,951,887.08 | 103,618,892.66 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -10,580,864.62 | -1,858,808.70 | -44,099.35 | -12,483,772.67 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -1,858,808.70 | -44,099.35 | -1,902,908.05 | ||||||
4.其他 | -10,580,864.62 | -10,580,864.62 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -10,580,864.62 | 81,808,196.88 | 19,907,787.73 | 91,135,119.99 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -82,344,600.00 | -30,504,885.91 | -112,849,485.91 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -82,344,600.00 | -30,504,885.91 | -112,849,485.91 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 457,470,000 | 572,985,653.65 | 303,991,041.08 | 352,915,540.94 | 302,877,822.29 | 1,990,240,057.96 |
法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计机构负责人:潘翠英
母公司所有者权益变动表
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 489,760,000.00 | 1,036,159,468.77 | 171,100,232.19 | 211,531,283.60 | 1,908,550,984.56 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 489,760,000.00 | 1,036,159,468.77 | 171,100,232.19 | 211,531,283.60 | 1,908,550,984.56 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 391,808,000.00 | -293,856,000.00 | -95,010,902.63 | 2,941,097.37 | ||
(一)净利润 | 14,205,577.37 | 14,205,577.37 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 14,205,577.37 | 14,205,577.37 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 97,952,000.00 | -109,216,480.00 | -11,264,480.00 | |||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 97,952,000.00 | -109,216,480.00 | -11,264,480.00 | |||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 293,856,000.00 | -293,856,000.00 | 0 | |||
1.资本公积转增资本(或股本) | 293,856,000.00 | -293,856,000.00 | 0 | |||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 881,568,000.00 | 742,303,468.77 | 171,100,232.19 | 116,520,380.97 | 1,911,492,081.93 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 457,470,000.00 | 583,566,518.27 | 223,319,895.76 | 467,074,972.62 | 1731,431,386.65 | |
加:会计政策变更 | -31,794,514.10 | -31,794,514.10 | ||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 457,470,000.00 | 583,566,518.27 | 223,319,895.76 | 435,280,458.52 | 1,699,636,872.55 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -10,580,864.62 | -85,715,225.05 | -96,296,089.67 | |||
(一)净利润 | -1,511,816.35 | -1,511,816.35 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -10,580,864.62 | -1,858,808.70 | -12,439,673.32 | |||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -1,858,808.70 | -1,858,808.70 | ||||
4.其他 | -10,580,864.62 | -10,580,864.62 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -10,580,864.62 | -3,370,625.05 | -13,951,489.67 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -82,344,600.00 | -82,344,600.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -82,344,600.00 | -82,344,600.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 457,470,000.00 | 572,985,653.65 | 223,319,895.76 | 349,565,233.47 | 1,603,340,782.88 |
法定代表人: 纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计机构负责人:潘翠英
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:纪向群
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2008年8月15日