母公司现金流量表
2008年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,102,101,691.58 | 980,316,844.39 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,662,358.23 | 12,208,565.33 | |
经营活动现金流入小计 | 1,116,764,049.81 | 992,525,409.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,916,586.85 | 456,298,494.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,261,537.36 | 63,686,144.15 | |
支付的各项税费 | 68,144,390.07 | 63,781,748.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,090,039.04 | 86,881,688.67 | |
经营活动现金流出小计 | 799,412,553.32 | 670,648,076.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 317,351,496.49 | 321,877,333.48 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,271,433.49 | 28,054,482.94 | |
取得投资收益收到的现金 | 7,840,240.00 | 70,015,732.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,598.04 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 10,111,673.49 | 98,075,813.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 357,272,854.01 | 124,309,260.95 | |
投资支付的现金 | 110,515,535.00 | 448,051,636.52 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,262,675.29 | ||
投资活动现金流出小计 | 467,788,389.01 | 574,623,572.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -457,676,715.52 | -476,547,759.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 965,400,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,080,100,000.00 | 240,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,080,100,000.00 | 1,205,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 370,000,000.00 | 550,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 269,139,821.71 | 236,764,466.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,760,000.00 | 9,589,585.97 | |
筹资活动现金流出小计 | 642,899,821.71 | 796,354,052.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 437,200,178.29 | 409,045,947.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 631.89 | -306.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 296,875,591.15 | 254,375,216.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 831,915,999.61 | 437,310,446.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,088,791,590.76 | 691,685,663.16 |
法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人: 冯 驰 会计机构负责人: 钟德红
合并所有者权益变动表
2008年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 536,350,269.00 | 1,020,161,707.48 | 916,936,183.74 | 847,117,316.18 | 1,600,805,261.57 | 4,921,370,737.97 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 536,350,269.00 | 1,020,161,707.48 | 916,936,183.74 | 847,117,316.18 | 1,600,805,261.57 | 4,921,370,737.97 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 203,821,892.64 | 109,678,111.30 | 313,500,003.94 | ||||||
(一)净利润 | 418,362,000.24 | 109,858,111.30 | 528,220,111.54 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 418,362,000.24 | 109,858,111.30 | 528,220,111.54 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -214,540,107.60 | -180,000.00 | -214,720,107.60 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -214,540,107.60 | -180,000.00 | -214,720,107.60 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 536,350,269.00 | 1,020,161,707.48 | 916,936,183.74 | 1,050,939,208.82 | 1,710,483,372.87 | 5,234,870,741.91 |
法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人: 冯 驰 会计机构负责人: 钟德红
合并所有者权益变动表(续)
2008年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 536,350,269.00 | 953,651,927.37 | 983,698,337.70 | 325,787,255.33 | 1,181,283,795.56 | 3,980,771,584.96 | |||
加:会计政策变更 | -1,811,178.79 | -116,123,948.65 | 121,871,032.61 | 746,923.95 | 4,682,829.12 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 536,350,269.00 | 951,840,748.58 | 867,574,389.05 | 447,658,287.94 | 1,182,030,719.51 | 3,985,454,414.08 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 90,856,484.09 | 114,970,412.88 | 321,551,738.37 | 527,378,635.34 | |||||
(一)净利润 | 329,510,520.48 | 65,881,478.05 | 395,391,998.53 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 90,856,484.09 | 128,590.50 | 90,985,074.59 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 171,409.50 | 128,590.50 | 300,000.00 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 90,685,074.59 | 90,685,074.59 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 90,856,484.09 | 329,510,520.48 | 66,010,068.55 | 486,377,073.12 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 288,397,577.01 | 288,397,577.01 | |||||||
1.所有者投入资本 | 285,761,654.86 | 285,761,654.86 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | 2,635,922.15 | 2,635,922.15 | |||||||
(四)利润分配 | -214,540,107.60 | -32,855,907.19 | -247,396,014.79 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -214,540,107.60 | -32,855,907.19 | -247,396,014.79 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 536,350,269.00 | 1,044,508,411.46 | 867,574,389.05 | 562,628,700.82 | 1,503,582,457.88 | 4,512,833,049.42 |
法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人: 冯 驰 会计机构负责人: 钟德红
母公司所有者权益变动表
2008年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 536,350,269.00 | 966,605,169.82 | 916,936,183.74 | 229,716,044.56 | 2,649,607,667.12 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 536,350,269.00 | 966,605,169.82 | 916,936,183.74 | 229,716,044.56 | 2,649,607,667.12 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,732,164.06 | 33,732,164.06 | ||||
(一)净利润 | 248,272,271.66 | 248,272,271.66 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 248,272,271.66 | 248,272,271.66 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -214,540,107.60 | -214,540,107.60 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -214,540,107.60 | -214,540,107.60 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 536,350,269.00 | 966,605,169.82 | 916,936,183.74 | 263,448,208.62 | 2,683,339,831.18 |
法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人: 冯 驰 会计机构负责人: 钟德红
母公司所有者权益变动表(续)
2008年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 536,350,269.00 | 953,651,927.37 | 930,526,119.40 | 381,527,527.89 | 2,802,055,843.66 | |
加:会计政策变更 | -77,731,832.14 | -62,951,730.35 | -387,382,542.61 | -528,066,105.10 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 536,350,269.00 | 875,920,095.23 | 867,574,389.05 | -5,855,014.72 | 2,273,989,738.56 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 90,685,074.59 | 87,635,821.07 | 178,320,895.66 | |||
(一)净利润 | 302,175,928.67 | 302,175,928.67 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 90,685,074.59 | 90,685,074.59 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 90,685,074.59 | 90,685,074.59 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 90,685,074.59 | 302,175,928.67 | 392,861,003.26 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -214,540,107.60 | -214,540,107.60 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -214,540,107.60 | -214,540,107.60 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 536,350,269.00 | 966,605,169.82 | 867,574,389.05 | 81,780,806.35 | 2,452,310,634.22 |
法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人: 冯 驰 会计机构负责人: 钟德红
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。