2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

李少平、虞世全董事无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人邹鹏宏、主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人（会计主管人员）董建平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	华纺股份
股票代码	600448
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	苏恒湖	丁泽涛
联系地址	山东省滨州市黄河二路819号	山东省滨州市黄河二路819号
电话	0543-3288255	0543-3288398
传真	0543-3288555	0543-3288555
电子信箱	hfzqb@hfgf.cn	hfzqb@hfgf.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,339,170,929.33	1,316,263,911.00	1.74
所有者权益（或股东权益）	528,063,309.31	517,854,399.76	1.97
每股净资产(元)	1.65	1.62	1.97
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	10,099,672.22	10,741,908.27	-5.98
利润总额	10,181,986.71	10,858,509.90	-6.23
净利润	10,208,909.55	9,995,977.70	2.13
扣除非经常性损益后的净利润	10,126,595.06	9,960,395.83	1.67
基本每股收益(元)	0.03	0.03	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.03	0.03	0
稀释每股收益(元)	0.03	0.03	0
净资产收益率(%)	1.93	1.93	增加0个百分点
经营活动产生的现金流量净额	35,234,205.10	55,224,385.02	-36.20
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	0.17	-36.20

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	82,314.49
合计	82,314.49

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	11,744.31	36.72				-3,198.00	-3,198.00	8,546.31	26.72
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	11,744.31	36.72				-3,198.00	-3,198.00	8,546.31	26.72
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	20,235.69	63.28				3,198.00	3,198.00	23,433.69	73.28
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	20,235.69	63.28				3,198.00	3,198.00	23,433.69	73.28
三、股份总数	31,980.00	100.00						31,980.00	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							44,212户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
华诚投资管理有限公司	国有法人	26.50		84,742,100	52,762,100		冻结84,742,100
山东滨州印染集团有限责任公司	国有法人	20.23		64,681,000	32,701,000		质押25,170,000
王娜	境内自然人	0.22		700,000			未知
山东亚光纺织集团有限公司	国有法人	0.22		692,300			无
王岩	境内自然人	0.17		547,900			未知
罗先容	境内自然人	0.17		531,060			未知
周淑齐	境内自然人	0.16		520,200			未知
林政文	境内自然人	0.16		510,800			未知
袁晓丽	境内自然人	0.15		490,850			未知
何鑑滔	境内自然人	0.15		488,600			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
山东滨州印染集团有限责任公司			31,980,000			人民币普通股
华诚投资管理有限公司			31,980,000			人民币普通股
王娜			700,000			人民币普通股
山东亚光纺织集团有限公司			692,300			人民币普通股
王岩			547,900			人民币普通股
罗先容			531,060			人民币普通股
周淑齐			520,200			人民币普通股
林政文			510,800			人民币普通股
袁晓丽			490,850			人民币普通股
何鑑滔			488,600			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			上述股东是否存在关联关系不详。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

在2008年1月17日召开的公司第三届董事会第二十次会议上，薄方明先生辞去公司总经理职务，聘任王力民先生为公司总经理。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
印染业	863,820,812.13	816,829,818.21	5.44	11.66	10.49	增加1.00个百分点
棉纺业	75,570,518.13	62,434,318.81	17.38	-29.70	-34.10	增加5.51个百分点
服装业	61,321,867.01	58,800,410.77	4.11
分产品
印染业	863,820,812.13	816,829,818.21	5.44	11.66	10.49	增加1.00个百分点
棉纺织品	75,570,518.13	62,434,318.81	17.38	-29.70	-34.10	增加5.51个百分点
服装、床上用品	61,321,867.01	58,800,410.77	4.11

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山东地区	925,142,679.17	19.59
四川地区	75,570,518.13	-29.70

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
愉悦家纺	2008年6月24日	1,000.00	连带责任担保	2008年6月24日~2008年12月24日	否	是
愉悦家纺	2008年5月8日	1,500.00	连带责任担保	2008年5月8日~2008年11月8日	否	是
愉悦家纺	2008年5月20日	1,500.00	连带责任担保	2008年5月20日~2009年5月20日	否	是
愉悦家纺	2008年5月14日	1,500.00	连带责任担保	2008年5月14日~2008年11月14日	否	是
愉悦家纺	2008年5月20日	500.00	连带责任担保	2008年5月20日~2008年11月20日	否	是
亚光毛巾	2008年6月25日	5,000.00	连带责任担保	2008年6月25日~2009年6月24日	否	否
滨印集团	2007年12月30日	1,100.00	连带责任担保	2007年12月30日~2008年12月25日	否	是
愉悦家纺	2008年6月24日	1,000.00	连带责任担保	2008年6月24日~2008年12月24日		是
愉悦家纺	2008年5月8日	1,500.00	连带责任担保	2008年5月8日~2008年11月8日		是
愉悦家纺	2008年5月20日	1,500.00	连带责任担保	2008年5月20日~2009年5月20日		是
愉悦家纺	2008年5月14日	1,500.00	连带责任担保	2008年5月14日~2008年11月14日		是
愉悦家纺	2008年5月20日	500.00	连带责任担保	2008年5月20日~2008年11月20日		是
亚光毛巾	2008年6月25日	5,000.00	连带责任担保	2008年6月25日~2009年6月24日		是
报告期内担保发生额合计					12,100.00
报告期末担保余额合计（A）					12,100.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					8,060.60
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					20,160.60
担保总额占公司净资产的比例					38.18
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					7,100.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					7,100.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（1）公司第一大股东华诚投资管理有限公司因涉及国家开发银行诉华诚投资管理有限公司一案，北京市高级人民法院续冻于2008年1月9日冻结的华诚投资管理有限公司持有的公司股权8,474.21万股（其中限售流通股5276.21万股、普通股3198万股）及孳息，冻结期限自2008年7月10日至2010年7月9日。

（2）2007年4月4日公司第二大股东滨印集团将其持有的公司1,617万股股权向上海浦东发展银行济南分行质押，取得2,000万元人民币借款，借款期限自2007年4月4日至2008年4月4日，该质押股权于2008年5月29日解除；2008年5月29日，山东滨州印染集团有限责任公司将其持有的本公司1617万股股权再次向上海浦东发展银行济南分行质押，获取2000万元人民币借款，借款期限自2008年5月30日至2009年5月30日。

2007年6月25日，滨印集团将其持有的本公司900万股股权向上海浦东发展银行济南分行质押，取得1000万元人民币借款，借款期限自2007年6月25日至2008年6月25日。

（3）公司于2004年10月与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方分别签订了土地使用权转让协议和房产转让协议，清算组将公司东部毗邻的约14.926亩划拨土地及地上附着房产转让于公司，土地转让总价款为人民币238.82万元，地上房产转让总价款16.5万元；2006年4月公司与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方签订了土地使用权转让协议，清算组将公司东部毗邻的约20.79亩划拨土地（含地上建筑物）转让于公司，土地转让价共计人民币400万元。目前公司已在上述两宗土地上进行了面一车间改造、家纺车间扩量项目、监测中心项目和职工食堂等项目。截止2008年6月30日，公司已支付土地转让费5,513,623.03元，土地出让手续尚未办完。

（4）公司下属子公司华纺置业有限公司工业园土地212亩（位于东海一路以东、黄河五路以北），已与滨州市滨城区人民政府签订合同，土地手续费每亩2万元，共计424万元，公司已预交土地出让金900万元，超交部分在公司每年上缴土地使用税后由政府财政部门相应返回。该土地具体手续正在办理中。

（5）公司下属子公司华纺置业有限公司华纺安居小区规划用地面积181亩（位于渤海二路以东、黄河十六路以北），根据置业公司与滨州利天房地产开发有限公司签订的协议规定，每亩出让金14万元，共计2,534万元。目前公司已支付出让金13,552,250.00元，一期建筑用地91亩已取得划拨的土地使用证，其余90亩土地证正在办理中。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:华纺股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		174,292,522.28	149,330,563.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		2,400,000.00	2,450,000.00
应收账款		112,365,946.92	107,768,129.47
预付款项		65,786,980.41	53,383,688.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		22,652,472.28	20,689,580.00
买入返售金融资产
存货		308,605,598.58	306,333,820.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		686,103,520.47	639,955,782.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		1,000.00	1,000.00
长期应收款
长期股权投资		1,000,000.00
投资性房地产
固定资产		507,699,746.37	534,642,388.71
在建工程		93,780,460.58	91,470,141.80
工程物资
固定资产清理		-47,980.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产		49,603,463.71	50,194,598.34
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,030,719.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		653,067,408.86	676,308,128.85
资产总计		1,339,170,929.33	1,316,263,911.00
流动负债：
短期借款		362,104,759.95	362,320,037.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		119,600,000.00	114,200,000.00
应付账款		220,642,834.66	208,763,063.97
预收款项		33,538,115.50	29,972,691.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		3,352,802.54	10,774,980.76
应交税费		-9,680,613.69	-7,002,220.75
应付利息
应付股利		612,485.11	612,485.11
其他应付款		47,101,319.90	45,534,040.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		2,044,504.16	953,527.99
流动负债合计		779,316,208.13	766,128,606.21
非流动负债：
长期借款		14,932,796.88	15,825,987.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		4,990,620.32	4,560,000.00
非流动负债合计		19,923,417.20	20,385,987.50
负债合计		799,239,625.33	786,514,593.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积		407,395,816.93	407,395,816.93
减：库存股
盈余公积		7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备
未分配利润		-207,060,900.63	-217,269,810.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		528,063,309.31	517,854,399.76
少数股东权益		11,867,994.69	11,894,917.53
所有者权益合计		539,931,304.00	529,749,317.29
负债和所有者总计		1,339,170,929.33	1,316,263,911.00

法定代表人: 邹鹏宏 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:董建平

母公司资产负债表

编制单位:华纺股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		155,316,608.76	120,507,152.18
交易性金融资产
应收票据
应收账款		121,658,731.28	89,528,538.26
预付款项		21,312,154.93	18,984,513.34
应收利息
应收股利		17,721,593.13	17,721,593.13
其他应收款		15,306,675.27	39,163,054.83
存货		203,644,040.68	210,336,528.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		534,959,804.05	496,241,380.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		166,648,639.99	165,648,639.99
投资性房地产
固定资产		353,716,051.16	373,162,384.90
在建工程		71,448,177.29	77,685,999.70
工程物资
固定资产清理		-47,980.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产		249,016.40	253,323.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		592,013,904.04	616,750,347.90
资产总计		1,126,973,708.09	1,112,991,728.17
流动负债：
短期借款		167,904,759.95	172,720,037.14
交易性金融负债
应付票据		102,600,000.00	114,200,000.00
应付账款		205,147,113.30	193,021,369.39
预收款项		29,764,921.61	25,378,122.95
应付职工薪酬		3,079,606.91	9,128,580.56
应交税费		-2,682,605.83	-1,360,238.03
应付利息
应付股利		612,485.11	612,485.11
其他应付款		37,702,256.07	25,432,524.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		2,044,504.16	953,527.99
流动负债合计		546,173,041.28	540,086,409.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		4,660,000.00	4,560,000.00
非流动负债合计		4,660,000.00	4,560,000.00
负债合计		550,833,041.28	544,646,409.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积		407,395,816.93	407,395,816.93
减：库存股
盈余公积		7,928,393.01	7,928,393.01
未分配利润		-158,983,543.13	-166,778,891.73
所有者权益（或股东权益）合计		576,140,666.81	568,345,318.21
负债和所有者（或股东权益）合计		1,126,973,708.09	1,112,991,728.17

法定代表人: 邹鹏宏 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:董建平

合并利润表

编制单位:华纺股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,008,086,998.09	909,214,532.85
其中：营业收入		1,008,086,998.09	909,214,532.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		997,987,325.87	898,472,624.58
其中：营业成本		943,164,201.23	860,627,413.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,710,433.67	1,936,719.56
销售费用		11,907,784.32	12,338,113.65
管理费用		20,491,000.56	11,207,717.60
财务费用		20,676,176.69	12,147,836.57
资产减值损失		37,729.40	214,824.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,099,672.22	10,741,908.27
加：营业外收入		343,509.90	229,847.68
减：营业外支出		261,195.41	113,246.05
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,181,986.71	10,858,509.90
减：所得税费用			720,322.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,181,986.71	10,138,187.14
归属于母公司所有者的净利润		10,208,909.55	9,995,977.7
少数股东损益		-26,922.84	142,209.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.03

法定代表人: 邹鹏宏 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:董建平

母公司利润表

编制单位:华纺股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		871,194,612.92	784,005,768.52
减：营业成本		821,929,471.65	748,355,361.04
营业税金及附加		1,282,282.28	1,244,480.47
销售费用		9,978,121.87	10,433,103.18
管理费用		15,848,817.86	7,235,933.59
财务费用		14,291,907.89	6,304,572.36
资产减值损失		37,729.40	298,327.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,826,281.97	10,133,990.17
加：营业外收入		225,716.78	226,139.39
减：营业外支出		256,650.15	113,246.05
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,795,348.60	10,246,883.51
减：所得税费用			720,322.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,795,348.60	9,526,560.75

法定代表人: 邹鹏宏 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:董建平

合并现金流量表

编制单位:华纺股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		959,101,898.07	988,509,296.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		37,369,261.24	35,749,347.50
收到其他与经营活动有关的现金		6,538,782.41	3,700,894.43
经营活动现金流入小计		1,003,009,941.72	1,027,959,538.39
购买商品、接受劳务支付的现金		888,334,743.71	921,693,992.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		48,822,677.75	40,231,168.64
支付的各项税费		11,221,118.48	7,730,689.45
支付其他与经营活动有关的现金		19,397,196.68	3,079,302.50
经营活动现金流出小计		967,775,736.62	972,735,153.37
经营活动产生的现金流量净额		35,234,205.10	55,224,385.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,488.32	783,819.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		152,488.32	783,819.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,438,292.96	35,672,977.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		18,438,292.96	35,672,977.66
投资活动产生的现金流量净额		-18,285,804.64	-34,889,158.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		190,650,202.81	152,777,820.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		5,673,086.25	736,983.13
筹资活动现金流入小计		196,323,289.06	153,514,803.80
偿还债务支付的现金		172,423,526.77	190,189,569.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,059,235.12	9,821,329.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,826,968.90
筹资活动现金流出小计		188,309,730.79	200,010,899.01
筹资活动产生的现金流量净额		8,013,558.27	-46,496,095.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		24,961,958.73	-26,160,868.85
加：期初现金及现金等价物余额		149,330,563.55	135,555,232.66
六、期末现金及现金等价物余额		174,292,522.28	109,394,363.81

法定代表人: 邹鹏宏 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:董建平

母公司现金流量表

编制单位:华纺股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		845,788,990.62	837,149,465.04
收到的税费返还		34,707,366.68	34,142,597.53
收到其他与经营活动有关的现金		3,732,914.70	2,707,680.23
经营活动现金流入小计		884,229,272.00	873,999,742.80
购买商品、接受劳务支付的现金		800,995,605.87	797,777,916.60
支付给职工以及为职工支付的现金		31,170,223.57	28,760,899.39
支付的各项税费		1,968,667.77	4,239,429.28
支付其他与经营活动有关的现金		9,944,188.39	3,861,010.27
经营活动现金流出小计		844,078,685.60	834,639,255.54
经营活动产生的现金流量净额		40,150,586.40	39,360,487.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,488.32	783,819.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		152,488.32	783,819.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,974,974.06	32,582,142.23
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		10,974,974.06	32,582,142.23
投资活动产生的现金流量净额		-10,822,485.74	-31,798,323.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		121,740,202.81	102,167,820.67
收到其他与筹资活动有关的现金		769,273.63	736,983.13
筹资活动现金流入小计		122,509,476.44	102,904,803.80
偿还债务支付的现金		107,220,336.15	112,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,982,510.47	3,977,222.02
支付其他与筹资活动有关的现金		1,825,273.90
筹资活动现金流出小计		117,028,120.52	116,197,222.02
筹资活动产生的现金流量净额		5,481,355.92	-13,292,418.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		34,809,456.58	-5,730,254.19
加：期初现金及现金等价物余额		120,507,152.18	103,109,913.15
六、期末现金及现金等价物余额		155,316,608.76	97,379,658.96