2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2独立董事周仲飞因出差委托独立董事陈国辉代为出席会议并行使表决权；独立董事段文虎因出差委托独立董事邹泽宇代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人黄山、主管会计工作负责人黄山及会计机构负责人（会计主管人员） 冯玉光声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	中科合臣
股票代码	600490
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓　　名	冯玉光	关小掬
联系地址	上海市法华镇路455－3号
电　　话	021-62811555	021-52587776
传　　真	021-52587776	021-52587776
电子信箱	fengyg@synica.com.cn	guanxj@synica.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	541,868,388.08	496,884,769.90	9.05
所有者权益（或股东权益）	274,620,228.40	289,665,039.78	-5.19
每股净资产(元)	2.08	2.19	-5.00
	报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-18,309,590.22	5,219,814.50	-450.77
利润总额	-17,709,672.35	5,525,735.56	-420.49
净利润	-15,044,811.38	3,159,884.64	-576.12
扣除非经常性损益后的净利润	-15,409,644.54	2,902,770.03	-630.86
基本每股收益(元)	-0.11	0.0331	-432.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.12	0.0304	-442.35
稀释每股收益(元)	-0.11	0.0331	-432.33
净资产收益率(%)	-5.48	1.09	减少6.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-48,970,101.26	-18,003,357.18	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.37	-0.14	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用                                                     单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	141,266.81
除上述各项之外的其他营业外收支净额	223,566.35
合计	364,833.16

2.2.3 国内外会计准则差异：

√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用                                                     单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）						本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股		其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	46,226,250	35.02					-6,272,812	-6,272,812	39,953,438	30.27
其中：境内非国有法人持股	44,415,000	33.65					-5,820,000	-5,820,000	38,595,000	29.24
境内自然人持股	1,811,250	1.37					-452,812	-452,812	1,358,438	1.03
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	46,226,250	35.02					-6,272,812	-6,272,812	39,953,438	30.27
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	85,773,750	64.98					6,272,812	6,272,812	92,046,562	69.73
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	85,773,750	64.98					6,272,812	6,272,812	92,046,562	69.73
三、股份总数	132,000,000	100.00							132,000,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							21,349
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海中科合臣化学有限责任公司	境内非国有法人		34.24	45,195,000		0		45,195,000	冻结 21,091,000
上海嘉创企业(集团)有限公司	境内自然人		6.43	8,500,000		-180,000		0
上海科技投资公司	国有法人		3.28	4,329,650		0		0
姜标	境内自然人		1.37	1,811,250		0		1,358,438
佛山市顺德区兆远电器有限公司	未知		1.20	1,585,500		1,585,500		0
朱文琴	境内自然人		1.16	1,530,834		0		0
上海市普陀区国有资产经营有限公司	国家		0.52	690,000		0		0
上海泰元置业有限公司	未知		0.40	530,500		0		0
王世跃	境内自然人		0.36	480,000		-320,000		0
贾森	境内自然人		0.23	304,023		0		0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
上海嘉创企业（集团）有限公司		8,500,000			人民币普通股
上海中科合臣化学有限责任公司		6,600,000			人民币普通股
上海科技投资公司		4,329,650			人民币普通股
佛山市顺德区兆远电器有限公司		1,585,500			人民币普通股
朱文琴		1,530,834			人民币普通股
上海市国有资产经营有限公司		690,000			人民币普通股
上海泰元置业有限公司		530,500			人民币普通股
王世跃		480,000			人民币普通股
姜标		452,812			人民币普通股
贾森		304,023			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(％)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减（%）
分行业
工业	96,437,490.99	78,351,840.14	18.75	-5.93	3.18	减少7.18个百分点
分产品
C-130	12,406,263.21	10,108,290.06	18.52	-33.58	-30.18	减少3.96个百分点
C-02	2,979,482.80	2,777,971.04	6.76	-55.59	-49.18	减少11.76个百分点
F53	7,165,598.28	4,647,180.03	35.15	31.30	57.84	减少10.90个百分点
C246	959,829.06	570,757.14	40.54	-65.28	-68.20	增加5.47个百分点
208	4,564,092.30	5,118,348.30	-12.14	-61.87	-62.56	增加2.05个百分点
TAB	4,793,815.56	5,048,842.06	-5.32
FC3、4	10,810,658.09	7,467,867.69	30.92
F160	11,666,666.64	10,203,348.82	12.54
C102	3,835,814.40	3,522,344.71	8.17
C-133	3,290,598.30	2,187,107.44	33.53
其他	33,964,672.35	26,699,782.85	21.39

5.2 主营业务分地区情况

单位:元

地        区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	84,602,250.37	-5.16
国外	11,835,240.62	-11.13

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用

项 目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度
应收票据	52.64	908.00	-855.36	-94.20%
预付帐款	2,461.51	987.48	1,474.03	149.27%
存货	14,695.55	11,133.87	3,561.68	31.99%
在建工程	4,139.31	3,501.78	637.53	18.21%
递延所得税资产	121.10	94.59	26.50	28.02%
短期借款	18,005.90	12,155.97	5,849.93	48.12%
应付票据	775.72	46.00	729.72	1,586.20%
预收帐款	458.80	171.02	287.78	168.27%

应收票据比年初减少855.36万元，其原因主要是应收票据到期所致。

预付帐款比年初增加1,474.03万元，其原因主要是今年上半年原料供应紧张，加大了采购力度，同时投入基础设施建设增加的工程及设备预付款所致。

存货比年初增加3,561.68万元，增加主要原因是为应对原料供应紧张，价格上涨所采取措施，加强了原料的储备，以及产出的商品尚未出运数量增加所致。

在建工程增加637.53万元，增加的主要部分为子公司江西中科合臣实业有限公司投产前进行工程施工所增加的工程项目。

递延所得税资产增加26.5万元，为本期增加资产减值准备，确认的可抵扣暂时性差异。

短期借款增加5849.93万元，为本期增加向金融机构借款所致。

应付票据增加729.72万元，主要为公司对外采购所开具银行承兑汇票增加所致。

预收帐款减少287.78万元，为前期预收货款在本期内完成销售所致。

单位：万元

项 目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度
营业收入	9,738.74	10,270.99	-532.24	-5.18%
营业成本	7,914.33	7,609.93	304.39	4.00%
营业税金及附加	29.08	17.54	11.54	65.82%
销售费用	248.92	463.85	-214.93	-46.34%
管理费用	2,228.82	1,366.56	862.27	63.10%
财务费用	584.30	340.04	244.26	71.83%
资产减值损失	606.56	4.88	601.68
投资净收益	42.31	53.79	-11.48	-21.35%
营业利润	-1,830.96	521.98	-2,352.94	-450.77%
营业外收入	96.74	31.29	65.45	209.16%
营业外支出	36.74	0.70	36.05
利润总额	-1,770.97	552.57	-2,323.54	-420.49%
所得税费用	15.12	226.50	-211.38	-93.33%
净利润	-1,786.08	326.07	-2,112.16	-647.75%

报告期内净利润比上年同期减少 2,112.16万元，主要系营业利润同比减少2,352.94万元，所得税费用同比减少211.38万元所致。

营业收入比上年同期减少532.24万元，主要原因是本期公司产品销售结构较前期变化，主要产品C130在上半年未能达到预计销售目标所致。

营业成本比上年同期增加304.39万元，增加幅度为4%，主要原因为本期公司产品主要原材料价格及人工成本、能源价格较去年大幅上涨，增大了产品制造成本所致。

营业税金及附加比去年同期减少11.54万元，其原因为本期流转税比去年同期税额低所致。

管理费用较去年同期增加862.26万元，主要原因为子公司江西中科合臣精细化工有限公司、江西中科合臣实业有限公司未进行生产，所产生的成本费用直接计入管理费用；子公司上海爱默金山药业有限公司无形资产摊销额比去年同期有所增加。

财务费用较去年同期增加244.26万元，增加幅度为71.83%，主要原因为本期扩大了银行的融资规模，支付的借款利息及手续费相应增大。

资产减值损失较去年同期增加601.68万元，其增加的主要内容是：对存货所计提的减值准备增加；子公司江西中科合臣精细化工有限公司由于停产所计提的在建工程减值准备。

投资净收益比去年同期减少11.48万元，其原因是联营企业上海爱世博有机硅材料有限公司经营上亏损所致。

所得税费用比去年减少211.38万元，减少的原因是本期税前利润较去年同期大幅降低所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用                                                     单位:万元

募集资金总额	19,751.96		本年度已使用募集资金总额		375.12
			已累计使用募集资金总额		14,619.78
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入 金 额	产生收益 情 况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新型农药中间体项目	3,980.00	否	4,190.11	4,456.55	是	是
年产1000吨四氟丙醇项目	2,404.96	否	2,408.10	7,269.57	是	是
年产20吨抗艾滋病药中间体“02A”技改项目	2,108.25	否	2,116.78	1,480.15	是	是
年产80吨新型抗菌药中间体项目	2,474.24	否	689.49
年产1000吨四氟丙酸钠项目	2,312.28	否	490.88
年产1000吨DV酸项目	3,933.60	否	0
有机合成研究中心技改项目	2,772.04	否	24.00
年产100吨抗艾滋病药中间体“02A”技改扩产项目	830.00	是	417.72		否	否
建设含氟表面活性剂系列产品项目	2,310.00	是	2,311.44	1,242.71	是	是
年产100吨抗心血管病系列药物中间体系列项目	890.00	是	244.60		否	否
筹建“江西中科农药化工有限公司”项目	1,275.00	是	1,275.00		是	是
补充流动资金	450.00	是	450.00		是	是
新建中试基地	1,784.75	是	6.01		否	否
合     计		/	14,619.78	14,448.98	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金根据《募集资金管理办法》的规定，在银行开设专户存储管理和使用。

5.6.2 资金变更项目情况

√适用                                                 单位:万元

变更后的项目	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投 入金额	项目 进度
年产100吨抗艾滋病药中间体“02A”技改扩产项目	年产1000吨DV酸项目	830.00	417.72	50%
年产100吨抗心血管病系列药物中间体系列项目	年产1000吨DV酸项目	890.00	244.60	27%
投资成立“江西中科合臣实业有限公司”	年产1000吨DV酸项目	1,275.00	1,275.00	100%
建设含氟表面活性剂系列产品项目	年产1000吨四氟丙酸钠项目	2,310.00	2,311.40	100%
新建中试基地	年产80吨新型抗菌药中间体项目	1,784.75	6.01	0.3%
补充变更项目流动资金		450.00	450.00
合计	/	7,539.75	4,704.73	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用

业绩预告情况	亏　　　损
业绩预告的说明	4、今年3月，昌九城际高速铁路高压线从江西中科精细化工有限公司工厂上空穿越，导致工厂被迫停工，搬迁补偿正在商谈中。 鉴于以上原因所产生的不确定性，我们预计至2008年第三季度，公司仍将亏损，具体亏损程度尚难以确定。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√不适用

6.1.2 出售或置出资产

√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√不适用

6.2 担保情况

√适用                                                     单位:元

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计	55,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	55,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	55,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例	18.39

公司为控股子公司上海爱默金山药业有限公司提供担保5500万元。

公司控股股东为股份公司和股份公司控股子公司担保情况：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海中科合臣化学有限责任公司	上海中科合臣股份有限公司	3000万元	2007-11-2	2008-11-1	否
上海中科合臣化学有限责任公司	上海爱默金山药业有限公司	3000万元	2008-4-25	2008-10-8	否

6.3 非经营性关联债权债务往来

√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

√不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用

1、2008年3月公司对子公司江西中科合臣实业有限公司增资人民币255万元。本次增资后，子公司江西中科合臣实业有限公司注册资本有人民币2,500万元变更为3,000万元，其中公司出资人民币1,530万元，持股比例为51%。

2、2008年4月25日，公司与自然人夏剑锋签订股权转让协议，将公司持有的德兴市中科精细化学有限公司51%的股权作价人民币1,300万元转让给该公司另一自然人夏剑锋。至2008年6月30日公司已收到股权转让款1,300万元。

3、2008年8月14日公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，关于中泰信托投资有限责任公司诉上海信弘投资有限公司等一案，中泰信托投资有限责任公司因财产保全，请求法院冻结上海中科合臣化学有限责任公司所持有的“中科合臣”21,091,000股股份，占公司总股本的15.98%。冻结期限为2008年9月11日至2010年9月10日。(该冻结股份已办理质押登记，质押编号为：ZYD050190)。具体内容详见2008年8月16日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√ 未经审计

7.2 财务报表

合 并 资 产 负 债 表

编制单位:上海中科合臣股份有限公司         2008年6月30日            单位:元

资         产	附注	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	1	61,470,103.08	59,353,201.24
交易性金融资产
应收票据	2	526,400.00	9,080,000.00
应收帐款	3	95,870,021.67	98,349,902.40
预付帐款	4	24,615,114.93	9,874,841.80
应收利息
应收股利
其他应收款	5	4,736,542.84	4,583,024.49
存货	6	146,955,548.80	111,338,691.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		334,173,731.32	292,579,661.13
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	7,561,025.13	7,137,938.52
投资性房地产
固定资产	8	117,054,873.35	120,067,051.68
在建工程	9	41,393,138.91	35,017,819.97
工程物资	10	608,653.79	553,140.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11	39,865,993.02	40,051,891.84
开发支出			531,330.03
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,210,972.56	945,936.64
其他非流动资产
非流动资产合计		207,694,656.76	204,305,108.77
资产总计		541,868,388.08	496,884,769.90

法定代表人：黄山 　主管会计工作负责人：黄山 　会计机构负责人：冯玉光

合 并 资 产 负 债 表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司             2008年6月30日         单位：元

负债及股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债：
短期借款	13	180,059,000.00	121,559,676.10
交易性金融负债
应付票据	14	7,757,200.00	460,039.00
应付帐款	15	29,244,255.52	26,390,584.55
预收帐款	17	4,588,021.17	1,710,242.91
应付职工薪酬	18	850,385.64	1,031,851.64
应交税费	19	-5,457,169.42	1,439,044.45
应付利息			190,750.00
应付股利
其他应付款	16	25,817,167.94	28,186,855.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		242,858,860.85	180,969,044.30
非流动负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	20		1,495,352.10
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			1,495,352.10
负债合计		242,858,860.85	182,464,396.40
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)		132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	22	133,551,020.82	133,551,020.82
减：库存股
盈余公积	23	15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润	24	-6,316,479.57	8,728,331.81
归属于母公司所有者权益合计		274,620,228.40	289,665,039.78
少数股东权益		24,389,298.83	24,755,333.72
股东权益合计		299,009,527.23	314,420,373.50
负债和所有者(或股东权益)合计		541,868,388.08	496,884,769.90

法定代表人：黄山 　主管会计工作负责人：黄山 　会计机构负责人：冯玉光

合 并 利 润 表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司     2008年6月30日     单位：元

项     目	附注	期末数	上年同期数
一、营业收入	25	97,387,424.40	102,709,867.94
减：营业成本		79,143,272.87	76,099,334.05
营业税金及附加	26	290,806.26	175,371.11
销售费用		2,489,177.47	4,638,517.68
管理费用		22,288,247.51	13,665,585.06
财务费用	28	5,842,962.50	3,400,364.36
资产减值损失	29	6,065,634.62	48,806.45
加：公允价值变动净收益(损失以"－"号填列)
投资净收益(损失以"－"号填列)	27	423,086.61	537,925.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"－"号填列)		-18,309,590.22	5,219,814.50
加：营业外收入	30	967,360.96	312,900.00
减：营业外支出	31	367,443.09	6,978.94
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列)		-17,709,672.35	5,525,735.56
减：所得税费用	32	151,173.92	2,264,995.81
四、净利润(净亏损以"－"号填列)		-17,860,846.27	3,260,739.75
归属母公司所有者的净利润		-15,044,811.38	3,159,884.64
少数股东损益		-2,816,034.89	100,855.11
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.11	0.0331
（二）稀释每股收益		-0.11	0.0331

法定代表人：黄山 　主管会计工作负责人：黄山 　 会计机构负责人：冯玉光

合并现金流量表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司         2008年6月30日        单位：元

项    　　　　　目	附注	期末数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		82,325,765.48	89,208,114.54
收到的税费返还		525,091.36	2,812,591.48
收到的其他与经营活动有关的现金	33	53,009,432.05	67,813,652.25
经营活动现金流入合计		135,860,288.89	159,834,358.27
购买商品、接受劳务支付的现金		94,154,622.04	97,329,809.99
支付给职工以及为职工支付的现金		17,109,196.05	13,384,974.93
支付的各项税费		5,083,571.58	2,442,462.38
支付的其他与经营活动有关的现金	34	68,483,000.48	64,680,468.15
经营活动现金流出合计		184,830,390.15	177,837,715.45
经营活动产生现金流量净额		-48,970,101.26	-18,003,357.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		59,786.96	11,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入合计		59,786.96	11,950.00
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		12,648,275.38	20,066,113.35
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出合计		12,648,275.38	20,066,113.35
投资活动产生现金流量净额		-12,588,488.42	-20,054,163.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		2,450,000.00
取得借款所收到的现金		163,059,000.00	72,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入合计		165,509,000.00	72,000,000.00
偿还债务所支付的现金		104,559,676.10	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		5,583,529.08	3,092,689.38
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出合计		110,143,205.18	84,092,689.38
筹资活动产生的现金流量净额		55,365,794.82	-12,092,689.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-6,192,794.86	-50,150,209.91
加：期初现金及现金等价物余额		57,393,162.24	125,001,366.84
六、期末现金及现金等价物余额		51,200,367.38	74,851,156.93

法定代表人：黄山 　主管会计工作负责人：黄山 会计机构负责人：冯玉光

合并所有者权益变动表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司                                 单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	132,000,000.00	133,551,020.82		15,385,687.15		8,728,331.81		24,755,333.72	314,420,373.50
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	132,000,000.00	133,551,020.82		15,385,687.15		8,728,331.81		24,755,333.72	314,420,373.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-15,044,811.38		-366,034.89	-15,410,846.27
（一）净利润						-15,044,811.38		-2,816,034.89	-17,860,846.27
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述(一)和(二)小计						-15,044,811.38		-2,816,034.89	-17,860,846.27
(三)所有者投入和减少资本								2,450,000.00	2,450,000.00
1．所有者投入资本								2,450,000.00	2,450,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	132,000,000.00	133,551,020.82		15,385,687.15		-6,316,479.57		24,389,298.83	299,009,527.23

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	88,000,000.00	178,474,930.62		13,667,573.01		4,266,743.11		27,543,267.68	311,952,514.42
加：会计政策变更		-923,909.80		1,168,641.86		-700,664.44		90,494.33	-365,438.05
前期差错更正
二、本年年初余额	88,000,000.00	177,551,020.82		14,836,214.87		3,566,078.67		27,633,762.01	311,587,076.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,000,000.00	-44,000,000.00		549,472.28		5,162,253.14		-2,878,428.29	2,833,297.13
(一)净利润						5,711,725.42		-2,907,766.57	2,803,958.85
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述(一)和(二)小计						5,711,725.42		-2,907,766.57	2,803,958.85
(三)所有者投入和减少资本								29,338.28	29,338.28
1．所有者投入资本								29,338.28	29,338.28
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配				549,472.28		-549,472.28
1．提取盈余公积				549,472.28		-549,472.28
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配
4．其他
(五)所有者权益内部结转	44,000,000.00	-44,000,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)	44,000,000.00	-44,000,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额	132,000,000.00	133,551,020.82		15,385,687.15		8,728,331.81		24,755,333.72	314,420,373.50