2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事周志刚、黄克助、孟杰因其他公务未能亲自出席公司六届二次董事会会议，分别委托董事何国纯、饶东平、刘先福出席会议并行使表决权。

1.3公司半年度财务报告未经审计。

1.4本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5公司负责人何国纯、主管会计工作负责人李东及会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	五洲交通
股票代码	600368
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	王权	林明
联系地址	广西南宁市金湖路53号	广西南宁市金湖路53号
电话	0771-5520235	0771-5520235
传真	0771-5518383	0771-5518383
电子信箱	wzjt@wzjt.com.cn	wzjt@wzjt.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

单位:元 币种:人民币

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,638,289,264.35	1,886,641,929.50	39.84
所有者权益（或股东权益）	1,444,064,808.30	1,433,283,578.99	0.75
每股净资产(元)	3.27	3.24	0.93
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	49,503,068.92	49,667,358.73	-0.33
利润总额	49,284,093.92	49,665,258.73	-0.77
净利润	41,721,229.31	41,786,237.34	-0.16
扣除非经常性损益后的净利润	41,449,008.06	41,788,022.34	-0.81
基本每股收益(元)	0.09	0.09	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.09	0
稀释每股收益(元)	0.09	0.09	0
净资产收益率(%)	2.89	3.04	减少0.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	90,351,732.62	120,039,315.69	-24.73
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	0.27	-25.93

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外支出	218,975.00
其它非经常性损益项目	53,246.25
合计	272,221.25

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					44,370户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西壮族自治区高速公路管理局	国有法人	27.57	121,859,200	0	121,859,200	无
华建交通经济开发中心	国有法人	17.43	77,020,800	0	54,920,800	无
广西壮族自治区公路管理局	国有法人	13.09	57,856,000	0	35,756,000	无
广西民族经济发展资金管理局	国有法人	9.41	41,584,000	0	19,484,000	无
广西壮族自治区道路运输管理局	国有法人	2.05	9,040,000	0	0	无
马耿辉	未知	0.27	1,207,318		0	未知
南京中宁机电焊接设备成套有限公司	未知	0.21	947,836		0	未知
林荣	未知	0.19	830,000		0	未知
王英春	未知	0.14	615,800		0	未知
杨志勤	未知	0.10	440,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类
广西壮族自治区公路管理局	22,100,000				人民币普通股
广西民族经济发展资金管理局	22,100,000				人民币普通股
华建交通经济开发中心	22,100,000				人民币普通股
广西壮族自治区道路运输管理局	9,040,000				人民币普通股
马耿辉	1,207,318				人民币普通股
南京中宁机电焊接设备成套有限公司	947,836				人民币普通股
林荣	830,000				人民币普通股
王英春	615,800				人民币普通股
杨志勤	440,000				人民币普通股
罗献克	400,000				人民币普通股
上述股东关联关系 或一致行动关系的说明	1、前十名股东中，第一名至第五名股东即广西壮族自治区高速公路管理局、华建交通经济开发中心、广西壮族自治区公路管理局、广西民族经济发展资金管理局和广西壮族自治区道路运输管理局之间不存在关联关系。 2、第六名至第十名股东未知是否存在关联关系，未知其所持股份是否发生质押或冻结情况，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
黄金木	监事	26,400	6,200	0	32,600	二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期 增减(%)
分行业
交通业	95,463,416.00	23,909,446.88	74.95	9.93	13.57	减少0.81个百分点
服务业	11,213,788.45	931,295.31	91.70	158.61	931.59	减少8.28个百分点
分产品
平王路	32,382,112.00	8,303,169.24	74.36	25.26	19.00	增加4.5个百分点
南梧路	46,274,625.00	9,107,309.73	80.32	6.88	1.64	增加6.6个百分点
金宜路	16,806,679.00	6,498,967.91	61.33	-5.01	27.05	减少6.33个百分点
服务费收入	11,213,788.45	931,295.31	91.70	158.61	931.59	减少8.28个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广西	106,677,204.45	17

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

募集资金总额	530,000,000		本年度已使用募集资金总额		88,000,000
			已累计使用募集资金总额		88,000,000
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
广西筋竹至岑溪高速公路	580,193,600	否	138,193,600	尚未产生收益	是
合计	580,193,600	/	138,193,600		/	/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

2006年4月8日，本公司购买南宁市民族大道现代国际大厦24-28层，该资产的帐面价值为3,833万元，实际购买金额为3,833万元。本次收购价格的确定依据是按照市场价格。已完成收购，购楼款已支付完毕。

经公司第五届董事会第八次会议审议并经公司2005年度股东大会批准，公司以3,100万元购买位于南宁市民族大道现代国际大厦25、26、27、28共四层楼房，作为公司办公场所；经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司再次以733万元增购上述现代国际大厦第24层楼作为公司的办公楼。以上两次共购买了现代国际大厦的五层楼房，共7,315平方米（未含车库面积），新购办公楼已交付使用并转为固定资产。本次收购价格的确定依据是按照市场价格，该事项分别于2006年4月25日、2006年5月27日、2006年8月25日在中国证券报和上海证券报披露。所购买的楼房目前正在装修中，预计今年10月可投入使用。

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

已完成收购，购楼款已支付完毕。

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用单位:元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
广西壮族自治区高速公路管理局	3,209,035.01	5,597,842.96	251,218,641.37	251,218,641.37
广西壮族自治区道路运输管理局			40,000,000.00	40,000,000.00
合 计	3,209,035.01	5,597,842.96	291,218,641.37	291,218,641.37

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

广西教育厅为开发建设职工集资住宅楼项目，于2005年2月与广西博瀚房地产开发有限公司（以下简称：博瀚公司）订了《住宅项目转让合同》、《房地产项目转让及定向开发商品住宅协议书》，将广西教育厅位于南宁市金湖路西侧的住宅项目(宗地编号0417175)，有偿整体转让给博瀚公司，博瀚公司向广西教育厅交付履约保证金l500万元，项目转让费2868万元。委托博瀚公司定向为广西教育厅职工开发集资住宅小区。

为筹措这笔资金，2005年5月30日，博瀚公司与我公司签订一份《房地产联合开发合同》，约定：博瀚公司以取得的土地使用权宗地号为0417145土地作为联合开发用地、我公司出资6000万元共同开发“五洲花园小区”（后改为南湖清沁园）房地产项目。同时明确约定：双方共同组建项目部负责项目的房产开发及销售等工作，项目部的各项工作计划、采购计划、用款计划、支付方式、规划设计方案、工程招标、广告及销售方案、人事聘用、各类合同等均须报双方审核同意后方可执行；本项目所有房产销售所得均直接汇入项目部独立账户。《房地产联合开发合同》签订后，我公司共向博瀚公司付款项4600万元。博瀚公司收到上述款项后，向教育厅支付款项4368万元（其中履约保证金l500万元，项目转让费2868万元）。

2005年8月，博瀚公司向南宁市规划管理局申请将0417145号宗地的规划定点变更至其名下。南宁市规划管理局根据《南宁市土地交易市场管理规定(试行)》中“出让土地使用权的首次交易应在土地交易市场公开进行”的规定，不同意博瀚公司的规划许可变更，并于8月12日办理了退件手续。

博瀚公司在明知无法办理规划定点变更并故意隐瞒我公司的情况下，欺骗湛江市粤西建筑工程公司南宁分公司（以下简称粤西南宁分公司），在我公司不知情的情况下于2005年1O月9日与该分公司签订《项目合作协议书》，约定：就“南湖清沁园”建筑工程施工事项，博瀚公司收取粤西南宁分公司工程保证金300万元，确保该工程按合法的招标程序使粤西南宁分公司顺利中标承建。博瀚公司将骗取的300万元工程保证金并未按照合作合同的约定转入合作项目专户，由博瀚公司法定代表人用于私人挥霍，并一直隐瞒我公司，我公司直到粤西南宁分公司提起诉讼才知道此事。

粤西南宁分公司于2006年7月20日向南宁市中级人民法院起诉，被告方最初为博瀚公司、广西区教育厅，2007年4月28日追加我公司为本案的被告。要求：被告双倍返还工程保证金（即600万元）和相应的利息；诉讼费和保全费由被告负责。我公司作为被告之一需承担连带责任。南宁市中级人民法院于2007年4月28日受理，并于2007年12月19日作出一审判决：１、被告博瀚公司向原告粤西南宁分公司返还300万元及其利息（利息的计算，从2005年10月26起至2005年11月14日止以100万元为基数、从2005年11月15日起至本案生效判决规定的履行期限最后一日止以300万元为基数，均按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率分段计付；２、被告广西五洲交通股份有限公司对被告博瀚公司的上述债务向原告粤西南宁分公司承担连带清偿责任。３、驳回原告粤西南宁分公司的其它诉讼请求。

我公司接到一审判决后，不服判决，于2008年2月22日向区高院提起上诉，广西区高级法院于2008年6月3日作出如下判决：驳回上诉，维持原判。

报告期内诉讼判决尚未执行。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、截止半年度报告披露日，南梧路部分路段2008年度的委托经营管理协议补充协议、公司所属公路营运养护合同、土地租赁合同的补充协议尚未签订，费用标准尚未确定。

2、公司与广西龙基置业有限公司联合开发建设的现代国际大厦项目5-28层已完成销售。截止报告期末，投资款5000万元已全部回笼，但由于加装中央空调工程及立体车库等配套收尾工程未完成，工程款未结算完毕，故投资收益双方尚未进行清算。

3、公司发行5.4亿元可转换公司债券的申请于2008年1月26日获中国证监会核准，2008年2月29日在上海证券交易所公开发行并于2008年3月14日上市交易。募集资金将按照募集说明书所作出的承诺全部投入岑罗高速公路的建设,截止报告期末，已投入8,800万元。

4、根据国务院国有资产监督管理委员会《关于广西五洲交通股份有限公司部分国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权[2008]550号），广西民族经济发展资金管理局所持广西五洲交通股份有限公司4,158万股股份（占公司总股本的9.41%）将划转给广西国宏经济发展集团公司。此次划转完成后，广西国宏经济发展集团公司将持有公司股份4,158万股，广西民族经济发展资金管理局持有公司股份0.4万股。广西民族经济发展资金管理局和广西国宏经济发展集团公司分别披露了《简式股东权益变动报告书（披露情况见2008年7月15、18日的中国证券报和上海证券报）。目前，上述股份的划转手续正在办理中。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:广西五洲交通股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	633,029,799.92	182,753,426.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	七、2	9,048,963.84	12,517,525.11
预付款项	七、3	305,645,731.41	139,657,095.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、4	5,161,636.34	5,332,513.73
买入返售金融资产
存货	七、5	85,376,662.10	85,212,257.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,038,262,793.61	425,472,818.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、6	523,200,000.00	473,200,000.00
投资性房地产
固定资产	七、7	890,868,263.15	912,526,661.58
在建工程	七、8	129,505,330.10	73,249,649.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、9	56,311,448.03	2,051,370.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七、10	141,429.46	141,429.46
其他非流动资产
非流动资产合计		1,600,026,470.74	1,461,169,111.08
资产总计		2,638,289,264.35	1,886,641,929.50
流动负债：
短期借款	七、12	235,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	七、13	5,611,712.92	1,169,410.06
预收款项	七、14	144,200.00	2,196,930.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、15	367,737.72	298,898.18
应交税费	七、16	4,811,389.71	6,069,467.09
应付利息
应付股利	七、17	21,515,200.00
其他应付款	七、18	79,247,464.92	97,995,012.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		346,697,705.27	157,729,717.64
非流动负债：
长期借款
应付债券	七、19	532,296,666.67
长期应付款	七、20	251,218,641.37	251,218,641.37
专项应付款	七、21	25,885,223.75	7,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		809,400,531.79	258,218,641.37
负债合计		1,156,098,237.06	415,948,359.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、22	442,000,000.00	442,000,000.00
资本公积	七、23	368,066,479.04	368,066,479.04
减：库存股
盈余公积	七、24	215,330,394.42	215,330,394.42
一般风险准备
未分配利润	七、25	418,667,934.84	407,886,705.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,444,064,808.30	1,433,283,578.99
少数股东权益		38,126,218.99	37,409,991.50
所有者权益合计		1,482,191,027.29	1,470,693,570.49
负债和所有者总计		2,638,289,264.35	1,886,641,929.50

法定代表人: 何国纯            主管会计工作负责人:李东         会计机构负责人:傅应华

母公司资产负债表

编制单位:广西五洲交通股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		595,032,044.91	145,852,989.33
交易性金融资产
应收票据
应收账款	八、1	8,865,039.09	12,512,825.11
预付款项		130,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款	八、2	58,946,754.47	52,573,773.48
存货		85,376,662.10	85,212,257.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		878,220,500.57	296,151,845.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、3	724,393,607.20	586,393,607.20
投资性房地产
固定资产	八、4	792,303,330.36	813,304,597.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,034,556.45	2,051,370.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		141,429.46	141,429.46
其他非流动资产
非流动资产合计		1,518,872,923.47	1,401,891,005.57
资产总计		2,397,093,424.04	1,698,042,850.59
流动负债：
短期借款		135,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		5,383,090.74	980,168.72
预收款项			2,120,730.00
应付职工薪酬		294,468.06	226,094.53
应交税费		4,327,847.39	5,882,577.02
应付利息
应付股利		21,515,200.00
其他应付款		4,046,837.86	3,713,998.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		170,567,444.05	12,923,569.10
非流动负债：
长期借款
应付债券		532,296,666.67
长期应付款		251,218,641.37	251,218,641.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		783,515,308.04	251,218,641.37
负债合计		954,082,752.09	264,142,210.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		442,000,000.00	442,000,000.00
资本公积		368,066,479.04	368,066,479.04
减：库存股
盈余公积		215,330,394.42	215,330,394.42
未分配利润		417,613,798.49	408,503,766.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,443,010,671.95	1,433,900,640.12
负债和所有者（或股东权益）合计		2,397,093,424.04	1,698,042,850.59

法定代表人: 何国纯             主管会计工作负责人:李东         会计机构负责人:傅应华

合并利润表

编制单位:广西五洲交通股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		106,677,204.45	91,176,674.00
其中：营业收入	七、26	106,677,204.45	91,176,674.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		57,174,135.53	41,579,736.32
其中：营业成本		24,840,742.19	21,054,048.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、27	4,994,411.22	4,144,678.74
销售费用		10,656,581.09	7,547,038.31
管理费用		15,683,683.95	12,042,985.03
财务费用	七、28	1,274,194.99	-1,589,001.83
资产减值损失	七、29	-275,477.91	-1,620,012.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、30		70,421.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		49,503,068.92	49,667,358.73
加：营业外收入
减：营业外支出	七、31	218,975.00	2,100.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,284,093.92	49,665,258.73
减：所得税费用	七、32	6,846,637.12	7,903,090.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		42,437,456.80	41,762,168.09
归属于母公司所有者的净利润		41,721,229.31	41,786,237.34
少数股东损益		716,227.49	-24,069.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.09

法定代表人: 何国纯            主管会计工作负责人:李东            会计机构负责人:傅应华

母公司利润表

编制单位:广西五洲交通股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、5	98,109,702.25	86,894,936.00
减：营业成本		23,909,446.88	21,054,048.54
营业税金及附加		4,519,583.10	3,862,050.12
销售费用		8,819,666.19	7,527,379.31
管理费用		12,773,095.73	7,569,573.05
财务费用		1,300,608.59	-1,487,355.30
资产减值损失		-260,342.19	-1,765,813.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		47,047,643.95	50,135,053.74
加：营业外收入
减：营业外支出		150,975.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,896,668.95	50,135,053.74
减：所得税费用		6,846,637.12	7,903,090.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,050,031.83	42,231,963.10

法定代表人: 何国纯             主管会计工作负责人:李东             会计机构负责人:傅应华

合并现金流量表

编制单位:广西五洲交通股份有限公司                                    单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		108,086,345.27	91,683,325.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七、33	26,452,561.07	67,572,320.33
经营活动现金流入小计		134,538,906.34	159,255,645.60
购买商品、接受劳务支付的现金		11,859,666.19	7,527,379.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		6,769,406.59	5,643,223.07
支付的各项税费		11,137,038.22	13,230,557.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、34	14,421,062.72	12,815,169.97
经营活动现金流出小计		44,187,173.72	39,216,329.91
经营活动产生的现金流量净额		90,351,732.62	120,039,315.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		299,797.18
投资活动现金流入小计		10,299,797.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,975,758.53	31,249,533.58
投资支付的现金		196,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		6,809,798.30
投资活动现金流出小计		355,485,556.83	31,249,533.58
投资活动产生的现金流量净额		-345,185,759.65	-31,249,533.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			8,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		185,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		540,000,000.00
筹资活动现金流入小计		725,000,000.00	8,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,889,600.00	8,511,718.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		19,889,600.00	8,511,718.32
筹资活动产生的现金流量净额		705,110,400.00	-111,718.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		450,276,372.97	88,678,063.79
加：期初现金及现金等价物余额		182,753,426.95	545,392,948.29
六、期末现金及现金等价物余额		633,029,799.92	634,071,012.08

法定代表人: 何国纯             主管会计工作负责人:李东         会计机构负责人:傅应华

母公司现金流量表

编制单位:广西五洲交通股份有限公司                                    单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		99,564,204.27	87,505,421.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		6,875,319.02	31,784,687.46
经营活动现金流入小计		106,439,523.29	119,290,108.46
购买商品、接受劳务支付的现金		11,859,666.19	7,527,379.31
支付给职工以及为职工支付的现金		5,554,816.49	3,763,323.26
支付的各项税费		10,517,698.25	12,998,352.07
支付其他与经营活动有关的现金		9,629,645.78	7,592,132.16
经营活动现金流出小计		37,561,826.71	31,881,186.80
经营活动产生的现金流量净额		68,877,696.58	87,408,921.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,041.00	2,512,327.58
投资支付的现金		284,700,000.00	30,693,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		284,809,041.00	33,205,927.58
投资活动产生的现金流量净额		-274,809,041.00	-33,205,927.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		540,000,000.00
筹资活动现金流入小计		675,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,889,600.00	8,511,718.32
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		19,889,600.00	8,511,718.32
筹资活动产生的现金流量净额		655,110,400.00	-8,511,718.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		449,179,055.58	45,691,275.76
加：期初现金及现金等价物余额		145,852,989.33	523,461,760.27
六、期末现金及现金等价物余额		595,032,044.91	569,153,036.03

法定代表人: 何国纯            主管会计工作负责人:李东         会计机构负责人:傅应华

合并所有者权益变动表

编制单位: 广西五洲交通股份有限公司                                             单位:元 币种:人民币

项目	本 期 金 额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	442,000,000.00	368,066,479.04		215,330,394.42		407,886,705.53		37,409,991.50	1,470,693,570.49
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	442,000,000.00	368,066,479.04		215,330,394.42		407,886,705.53		37,409,991.50	1,470,693,570.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						10,781,229.31		716,227.49	11,497,456.80
（一）净利润						41,721,229.31		716,227.49	42,437,456.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						41,721,229.31		716,227.49	42,437,456.80
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-30,940,000.00			-30,940,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-30,940,000.00			-30,940,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	442,000,000.00	368,066,479.04		215,330,394.42		418,667,934.84		38,126,218.99	1,482,191,027.29