安徽恒源煤电股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月19日 来源：上海证券报 作者：
(上接C55版)
合并现金流量表
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,056,260.48 | 592,790,582.78 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,037,810.42 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,997,917.39 | 3,269,722.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 833,091,988.29 | 596,060,305.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,305,788.81 | 132,006,636.21 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,152,182.64 | 226,622,570.40 | |
| 支付的各项税费 | 122,713,670.45 | 113,691,879.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,032,035.77 | 50,011,713.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 533,203,677.67 | 522,332,798.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,888,310.62 | 73,727,506.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 247,069,595.63 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 247,069,595.63 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 330,357,011.3 | 117,001,841.96 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 330,357,011.3 | 117,001,841.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,287,415.67 | -117,001,841.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,040,000.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 110,500,000.00 | 113,040,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,500,000.00 | -113,040,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 166,100,894.95 | -156,314,335.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,794,093.91 | 443,469,180.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 495,894,988.86 | 287,154,845.33 |
法定代表人: 蔡兆林 财务总监:邵长龙 会计机构负责人:张磊
母公司现金流量表
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,744,224.11 | 585,512,148.74 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,664,227.39 | 8,214,289.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 806,408,451.50 | 593,726,438.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,760,850.91 | 130,892,806.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,865,560.82 | 225,066,695.09 | |
| 支付的各项税费 | 117,951,169.94 | 111,509,336.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,121,428.62 | 47,164,841.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 519,699,010.29 | 514,633,679.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286,709,441.21 | 79,092,758.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,095,840.00 | 832,320.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,095,840.00 | 832,320.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,938,023.00 | 98,442,137.03 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 156,938,023.00 | 98,442,137.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,842,183.00 | -97,609,817.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,040,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 500,000.00 | 113,040,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -500,000.00 | -113,040,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,367,258.21 | -131,557,058.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 243,051,324.10 | 407,294,689.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,418,582.31 | 275,737,631.51 |
法定代表人: 蔡兆林 财务总监:邵长龙 会计机构负责人:张磊
合并所有者权益变动表
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 188,400,000.00 | 399,602,300.86 | 146,264,654.58 | 405,655,951.26 | 30,992,875.55 | 1,170,915,782.25 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 188,400,000.00 | 399,602,300.86 | 146,264,654.58 | 405,655,951.26 | 30,992,875.55 | 1,170,915,782.25 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 115.00 | 5,069.71 | 132,648,701.86 | 1,464,874.57 | 134,118,761.14 | ||||
| （一）净利润 | 132,648,701.86 | 1,464,874.57 | 134,113,576.43 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 132,648,701.86 | 1,464,874.57 | 134,113,576.43 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 115.00 | 5,069.71 | 5,184.71 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 115.00 | 115.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 5,069.71 | 5,069.71 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 188,400,115.00 | 399,607,370.57 | 146,264,654.58 | 538,304,653.12 | 32,457,750.12 | 1,305,034,543.39 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 188,400,000.00 | 368,352,921.81 | 124,617,104.17 | 319,957,114.36 | 29,700,000.00 | 1,031,027,140.34 | |||
| 加：会计政策变更 | 94,492.93 | 850,436.33 | 944,929.26 | ||||||
| 前期差错更正 | 732,068.19 | 6,588,613.68 | 7,320,681.87 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 188,400,000.00 | 368,352,921.81 | 125,443,665.29 | 327,396,164.37 | 29,700,000.00 | 1,039,292,751.47 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,159,731.89 | -132,537.21 | -2,292,269.10 | ||||||
| （一）净利润 | 110,880,268.11 | -132,537.21 | 110,747,730.90 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 110,880,268.11 | -132,537.21 | 110,747,730.90 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -113,040,000.00 | -113,040,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -113,040,000.00 | -113,040,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 188,400,000.00 | 368,352,921.81 | 125,443,665.29 | 325,236,432.48 | 29,567,462.79 | 1,037,000,482.37 | |||
法定代表人: 蔡兆林 财务总监:邵长龙 会计机构负责人:张磊
母公司所有者权益变动表
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 188,400,000.00 | 398,140,483.92 | 146,264,654.58 | 401,475,866.04 | 1,134,281,004.54 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 188,400,000.00 | 398,140,483.92 | 146,264,654.58 | 401,475,866.04 | 1,134,281,004.54 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 115.00 | 5,069.71 | 127,026,666.40 | 127,031,851.11 | ||
| （一）净利润 | 127,026,666.40 | 127,026,666.40 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 127,026,666.40 | 127,026,666.40 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 115.00 | 5,069.71 | 5,184.71 | |||
| 1．所有者投入资本 | 115.00 | 115.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | 5,069.71 | 5,069.71 | ||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 188,400,115.00 | 398,145,553.63 | 146,264,654.58 | 528,502,532.44 | 1,261,312,855.65 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||||
| 一、上年年末余额 | 188,400,000.00 | 368,352,921.81 | 124,617,104.17 | 319,687,912.40 | 1,001,057,938.38 | 29,700,000.00 | 1,031,027,140.34 | ||
| 加：会计政策变更 | 94,492.93 | 850,436.33 | 944,929.26 | 944,929.26 | |||||
| 前期差错更正 | 732,068.19 | 6,588,613.68 | 7,320,681.87 | 7,320,681.87 | |||||
| 二、本年年初余额 | 188,400,000.00 | 368,352,921.81 | 125,443,665.29 | 327,126,962.41 | 1,009,323,549.51 | 29,700,000.00 | 1,039,292,751.47 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,345,037.78 | -1,345,037.78 | -132,537.21 | -2,292,269.10 | |||||
| （一）净利润 | 111,694,962.22 | 111,694,962.22 | -132,537.21 | 110,747,730.90 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 111,694,962.22 | 111,694,962.22 | -132,537.21 | 110,747,730.90 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -113,040,000.00 | -113,040,000.00 | -113,040,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -113,040,000.00 | -113,040,000.00 | |||||||
| 3．其他 | -113,040,000.00 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 188,400,000.00 | 368,352,921.81 | 125,443,665.29 | 325,781,924.63 | 1,007,978,511.73 | ||||
法定代表人: 蔡兆林 财务总监:邵长龙 会计机构负责人:张磊
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。