双钱集团股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月19日 来源:上海证券报 作者:
(上接C49版)
母公司现金流量表
2008年1-6月
编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,256,703,744.11 | 3,243,893,255.09 |
收到的税费返还 | 4,871,895.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 280,295,467.52 | 54,448,051.01 |
经营活动现金流入小计 | 3,536,999,211.63 | 3,303,213,201.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,750,068,452.45 | 2,547,279,904.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,411,083.54 | 156,737,143.12 |
支付的各项税费 | 76,558,265.39 | 52,574,634.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 608,334,847.35 | 279,833,681.48 |
经营活动现金流出小计 | 3,594,372,648.73 | 3,036,425,363.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,373,437.10 | 266,787,837.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 74,423,013.44 | 15,255,513.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 2,050.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 74,453,013.44 | 15,257,563.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,079,600.42 | 24,097,224.92 |
投资支付的现金 | 53,279,649.68 | 22,300,722.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 87,359,250.10 | 46,397,947.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,906,236.66 | -31,140,384.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,580,675,271.50 | 2,082,833,470.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,580,675,271.50 | 2,082,833,470.32 |
偿还债务支付的现金 | 2,135,976,841.62 | 1,995,630,992.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,035,044.70 | 96,180,839.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,263,011,886.32 | 2,091,811,832.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 317,663,385.18 | -8,978,362.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,025,007.49 | -4,632,923.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 237,358,703.93 | 222,036,168.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 542,051,634.98 | 457,246,580.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 779,410,338.91 | 679,282,749.02 |
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
合并所有者权益变动表
编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 889,467,722.00 | 829,441,173.95 | 0.00 | 65,227,409.18 | 54,716,657.85 | 504,610,339.39 | 2,343,463,302.37 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 889,467,722.00 | 829,441,173.95 | 0.00 | 65,227,409.18 | 54,716,657.85 | 504,610,339.39 | 2,343,463,302.37 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -80,245,880.03 | 123,020.75 | 28,748,442.92 | 2,709,888.17 | -48,664,528.19 | ||||
(一)净利润 | 82,116,506.24 | -5,170,980.77 | 76,945,525.47 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -80,245,880.03 | 123,020.75 | 39,869.35 | -80,082,989.93 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -80,245,880.03 | -2,092,382.47 | -82,338,262.50 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 123,020.75 | 123,020.75 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 2,132,251.82 | 2,132,251.82 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -80,245,880.03 | 123,020.75 | 82,116,506.24 | -5,131,111.42 | -3,137,464.46 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 63,420,499.59 | 63,420,499.59 | |||||||
1.所有者投入资本 | 63,420,499.59 | 63,420,499.59 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -53,368,063.32 | -55,579,500.00 | -108,947,563.32 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -53,368,063.32 | -55,579,500.00 | -108,947,563.32 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 889,467,722.00 | 749,195,293.92 | 65,350,429.93 | 83,465,100.77 | 507,320,227.56 | 2,294,798,774.18 |
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 889,467,722.00 | 584,315,183.15 | 63,746,019.44 | 161,669,093.45 | -201,952,912.27 | 270,769,599.54 | 1,768,014,705.31 | ||
加:会计政策变更 | 66,647,192.33 | -12,422,650.65 | -217,331,724.09 | 201,952,912.27 | 29,679,703.60 | 68,525,433.46 | |||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 889,467,722.00 | 650,962,375.48 | 51,323,368.79 | -55,662,630.64 | 300,449,303.14 | 1,836,540,138.77 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 178,478,798.47 | 13,904,040.39 | 110,379,288.49 | 204,161,036.25 | 506,923,163.60 | ||||
(一)净利润 | 168,756,714.98 | 22,751,272.21 | 191,507,987.19 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 178,478,798.47 | 5,188,998.94 | 183,667,797.41 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 192,338,976.80 | 192,338,976.80 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 12,000.00 | 5,188,998.94 | 5,200,998.94 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -42,033,673.44 | -42,033,673.44 | |||||||
4.其他 | 28,161,495.11 | 28,161,495.11 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 178,478,798.47 | 168,756,714.98 | 27,940,271.15 | 375,175,784.60 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 236,328,934.46 | 236,328,934.46 | |||||||
1.所有者投入资本 | 93,476,787.42 | 93,476,787.42 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | 142,852,147.04 | 142,852,147.04 | |||||||
(四)利润分配 | 13,904,040.39 | -58,377,426.49 | -60,108,169.36 | -104,581,555.46 | |||||
1.提取盈余公积 | 13,904,040.39 | -13,904,040.39 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -44,473,386.10 | -60,108,169.36 | -104,581,555.46 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 889,467,722.00 | 829,441,173.95 | 65,227,409.18 | 54,716,657.85 | 504,610,339.39 | 2,343,463,302.37 |
法定代表人: 范宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
母公司所有者权益变动表
编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 889,467,722.00 | 735,918,165.90 | 65,227,409.18 | 466,954,232.57 | 2,157,567,529.65 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 889,467,722.00 | 735,918,165.90 | 0.00 | 65,227,409.18 | 466,954,232.57 | 2,157,567,529.65 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -76,748,828.02 | 42,257,569.20 | -34,491,258.82 | |||
(一)净利润 | 95,625,632.52 | 95,625,632.52 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -76,748,828.02 | -76,748,828.02 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -76,748,828.02 | -76,748,828.02 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 |
上述(一)和(二)小计 | -76,748,828.02 | 95,625,632.52 | 18,876,804.50 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -53,368,063.32 | -53,368,063.32 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -53,368,063.32 | -53,368,063.32 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 889,467,722.00 | 659,169,337.88 | 65,227,409.18 | 509,211,801.77 | 2,123,076,270.83 |
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 889,467,722.00 | 696,823,563.99 | 30,384,203.74 | 197,838,769.73 | 1,814,514,259.46 | |
加:会计政策变更 | -91,051,147.83 | 20,939,165.05 | 188,452,485.48 | 118,340,502.70 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 889,467,722.00 | 605,772,416.16 | 51,323,368.79 | 386,291,255.21 | 1,932,854,762.16 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 130,145,749.74 | 13,904,040.39 | 80,662,977.36 | 224,712,767.49 | ||
(一)净利润 | 139,040,403.85 | 139,040,403.85 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 141,283,268.34 | 141,283,268.34 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 180,583,776.15 | 180,583,776.15 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -39,300,507.81 | -39,300,507.81 | ||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 141,283,268.34 | 139,040,403.85 | 280,323,672.19 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | -11,137,518.60 | -11,137,518.60 | ||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | -11,137,518.60 | -11,137,518.60 | ||||
(四)利润分配 | 13,904,040.39 | -58,377,426.49 | -44,473,386.10 | |||
1.提取盈余公积 | 13,904,040.39 | -13,904,040.39 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -44,473,386.10 | -44,473,386.10 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 889,467,722.00 | 735,918,165.90 | 65,227,409.18 | 466,954,232.57 | 2,157,567,529.65 |
法定代表人: 范宪 主管会计工作负责人:薛建民 会计机构负责人:薛建民
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生变化。
双钱集团股份有限公司董事会
二○○八年八月十五日