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      2008 年 8 月 19 日
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    三普药业股份有限公司2008年半年度报告摘要
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    三普药业股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月19日      来源:上海证券报      作者:
      三普药业股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2独立董事蔺春林先生、董事卞华舵先生因公出差未参加董事会,分别授权委托独立董事刘金龙先生、董事蒋国健先生代为行使表决权。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司负责人蒋锡培先生、主管会计工作负责人毛明桢先生及会计机构负责人杨志意先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称三普药业
    股票代码600869
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名毛明桢寇永仓
    联系地址江苏省宜兴市高塍远东大道6号江苏省宜兴市高塍远东大道6号
    电话0510-872497880510-87249788
    传真0510-872499220510-87249922
    电子信箱mmz@600869.comkyc@600869.com

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产313,951,199.05317,972,822.14-1.26
    所有者权益(或股东权益)128,960,428.54140,375,687.95-8.13
    每股净资产(元)1.071.17-8.55
     报告期

    (1-6月)

    上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润9,635,951.103,868,449.95149.09
    利润总额-11,411,504.194,308,628.10-364.85
    净利润-11,415,259.413,186,922.55-458.19
    扣除非经常性损益后的净利润9,632,195.882,746,744.40250.68
    基本每股收益(元)-0.100.03-433.33
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.080.02300.00
    稀释每股收益(元)-0.100.03-433.33
    净资产收益率(%)-8.852.14减少10.99个百分点
    经营活动产生的现金流量净额11,607,298.2618,500,865.59-37.26
    每股经营活动产生的现金流量净额0.100.15-33.33

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    其他营业外收支净额-21,047,455.29
    合计-21,047,455.29

    营业外支出主要是重大诉讼损失,包括需支付的诉讼标的款2,000.00万元和诉讼投资收益款85.00万元,合计2,085.00万元。

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股54,523,73445.44   -18,000,000-18,000,00036,523,73430.44
    其中:境内非国有法人持股54,523,73445.44   -18,000,000-18,000,00036,523,73430.44
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计54,523,73445.44   -18,000,000-18,000,00036,523,73430.44
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股65,476,26654.56   18,000,00018,000,00083,476,26669.56
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计65,476,26654.56   18,000,00018,000,00083,476,26669.56
    三、股份总数120,000,000100.00     120,000,000100.00

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数10,561户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    远东控股集团有限公司其他27.9633,547,734 21,547,734未知
    上海创璟实业有限公司其他22.7327,279,200-1,309,95114,096,000未知
    江苏友邦投资担保有限公司其他10.7312,880,000 880,000未知
    中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED其他2.743,292,748-741,155 未知
    宜兴市三弦实业集团有限公司其他1.912,291,850-988,150 未知
    新疆广汇热力有限公司其他0.48571,90026,900 未知
    高京其他0.46552,39427,194 未知
    徐柏良其他0.41497,471497,471 未知
    刘巨波其他0.35425,399425,399 未知
    陈惠强其他0.26316,9158,400 未知

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    上海创璟实业有限公司13,183,200人民币普通股
    江苏友邦投资担保有限公司12,000,000人民币普通股
    远东控股集团有限公司12,000,000人民币普通股
    中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED3,292,748人民币普通股
    宜兴市三弦实业集团有限公司2,291,850人民币普通股
    新疆广汇热力有限公司571,900人民币普通股
    高京552,394人民币普通股
    徐柏良497,471人民币普通股
    刘巨波425,399人民币普通股
    陈惠强316,915人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司前十名股东和前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。公司未知前十名流通股股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期

    增减(%)

    分行业 
    医药工业59,500,048.0033,398,004.9543.8754.4922.79增加14.49个百分点
    医药商业47,932,795.3441,382,875.8213.6618.9919.73减少0.54个百分点
    分产品 
    药品81,951,039.4452,537,155.7835.8930.7015.43增加8.48个百分点
    保健品24,492,738.5821,852,223.5810.7857.6438.07增加12.65个百分点
    医疗器械989,065.32391,501.4160.4176.98-6.59增加35.41个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    青海48,389,842.6211.15
    江苏29,448,112.98178.65
    上海5,893,281.48117.67
    京津5,217,325.2872.74
    广东2,471,795.751.68
    新疆2,036,917.0417.54
    浙江1,809,149.8534.58
    四川1,270,580.6615.16
    广西1,085,243.12121.71
    河南1,032,158.78149.01

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    医药工业毛利率上升是因营业收入增长所致。药品、保健品、医疗器械的营业收入均比上年同期呈现大幅增长的局面,毛利也随之上升,其中药品、医疗器械增长幅度较大。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    ①营业收入上升是由于公司重点销售区域销售收入增长所致,尤其是长三角地区增长幅度较大,同时公司主要品种已进入大多数省、市、自治区医保用药目录,为提高营业收入创造了有利条件。

    ②营业成本上升是由于今年以来原辅材料及包装物价格持续上涨所致。

    ③销售费用上升是由于公司在销售环节加大了资金投入所致,公司确立重点市场重点支持、重点维护的销售策略,加速市场开发和加强学术支持力度,对江苏、上海、浙江、京津等区域投入费用较大,增强了整体销售网络的良性发展。同时报告期内新增业务人员工资等在一定程度上造成了销售费用大幅度上升。

    ④营业利润上升是由于销售增长所致。

    ⑤营业外支出上升是由于重大诉讼损失所致。

    ⑥利润总额和净利润下降是由于营业外支出增加所致。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 资金变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用 √不适用

    6.2 担保情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    青海洁神装备制造集团有限公司2008年6月4日500.00连带责任担保2008年6月4日~2009年6月3日
    青海洁神装备制造集团有限公司2008年6月25日1,500.00连带责任担保2008年6月25日~2009年6月24日
    青海省医药有限责任公司2006年8月15日1,000.00连带责任担保2006年8月15日~2008年8月14日
    青海省医药有限责任公司2008年5月30日92.50连带责任担保2008年5月30日~2008年11月30日
    青海省医药有限责任公司2008年6月17日92.50连带责任担保2008年6月17日~2008年12月17日
    报告期内担保发生额合计2,000.00
    报告期末担保余额合计(A)2,000.00
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计185.00
    报告期末对控股子公司担保余额合计(B)1,185.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)3,185.00
    担保总额占公司净资产的比例24.69

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元

    关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    远东控股集团有限公司控股股东  1,122.061,211.22
    合计  1,122.061,211.22

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    公司与庆泰信托投资有限责任公司停业整顿工作组(以下简称“庆泰公司工作组”)投资合同纠纷一案,经中华人民共和国最高人民法院审理并作出《民事判决书》[(2008)民二终字第9号],判决如下:1、公司给付原告庆泰公司工作组投资款本金2000万元及其利息(从2004年1月1日起至给付之日止,按日万分之二点一计付);2、公司给付原告庆泰公司工作组投资收益85万元。二审案件受理费114260元由公司负担。本判决为终审判决。

    该项诉讼具体内容详见2008年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公司重大诉讼公告。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    持有对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)
    西宁市商业银行833,680.00833,680.000.82833,680.00

    6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项的说明

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    编制单位:三普药业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目期末余额年初余额
    流动资产:  
    货币资金21,441,273.5337,210,152.88
    结算备付金  
    拆出资金  
    交易性金融资产  
    应收票据  
    应收账款79,391,792.9784,587,849.20
    预付款项4,531,891.501,965,588.97
    应收保费  
    应收分保账款  
    应收分保合同准备金  
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款31,686,580.968,542,909.30
    买入返售金融资产  
    存货49,615,927.7356,522,823.06
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产  
    流动资产合计186,667,466.69188,829,323.41
    非流动资产:  
    发放贷款及垫款  
    可供出售金融资产30,400.0030,400.00
    持有至到期投资109,936.009,936.00
    长期应收款  
    长期股权投资22,585,881.0122,585,881.01
    投资性房地产14,044,949.1314,342,777.31
    固定资产74,316,437.1375,850,307.50
    在建工程  
    工程物资  
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产4,191,446.874,319,513.99
    开发支出  
    商誉  
    长期待摊费用  
    递延所得税资产12,004,682.9212,004,682.92
    其他非流动资产  
    非流动资产合计127,283,733.06129,143,498.73
    资产总计313,951,199.75317,972,822.14
    流动负债:  
    短期借款79,700,000.0092,500,000.00
    向中央银行借款  
    吸收存款及同业存放  
    拆入资金  
    交易性金融负债  
    应付票据  
    应付账款21,517,607.6733,991,234.74
    预收款项3,709,966.483,683,109.86
    卖出回购金融资产款  
    应付手续费及佣金  
    应付职工薪酬3,825,493.444,528,849.80
    应交税费8,578,264.818,461,832.46
    应付利息  
    应付股利40,000.0040,000.00
    其他应付款45,860,074.6512,636,498.39
    应付分保账款  
    保险合同准备金  
    代理买卖证券款  
    代理承销证券款  
    一年内到期的非流动负债20,000,000.0020,000,000.00
    其他流动负债  
    流动负债合计183,231,407.05175,841,525.25
    非流动负债:  
    长期借款  
    应付债券  
    长期应付款  
    专项应付款  
    预计负债  
    递延所得税负债  
    其他非流动负债100,000.00100,000.00
    非流动负债合计100,000.00100,000.00
    负债合计183,331,407.05175,941,525.25
    所有者权益(或股东权益):  
    实收资本(或股本)120,000,000.00120,000,000.00
    资本公积3,020,000.003,020,000.00
    减:库存股  
    盈余公积936,087.56936,087.56
    一般风险准备  
    未分配利润5,004,340.9816,419,600.39
    外币报表折算差额  
    归属于母公司所有者权益合计128,960,428.54140,375,687.95
    少数股东权益1,659,364.161,655,608.94
    所有者权益合计130,619,792.70142,031,296.89
    负债和所有者总计313,951,199.75317,972,822.14

    法定代表人: 蒋锡培         主管会计工作负责人:毛明桢         会计机构负责人:杨志意

    母公司资产负债表

    编制单位:三普药业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目期末余额年初余额
    流动资产:  
    货币资金10,114,426.1622,892,390.23
    交易性金融资产  
    应收票据  
    应收账款32,793,452.6940,771,292.13
    预付款项2,403,865.011,749,126.00
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款21,455,621.656,973,881.01
    存货48,100,804.6947,617,862.27
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产  
    流动资产合计114,868,170.20120,004,551.64
    非流动资产:  
    可供出售金融资产  
    持有至到期投资109,936.009,936.00
    长期应收款  
    长期股权投资69,134,043.7169,134,043.71
    投资性房地产  
    固定资产65,017,591.4366,205,885.74
    在建工程  
    工程物资  
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产1,112,741.401,240,808.52
    开发支出  
    商誉  
    长期待摊费用  

    递延所得税资产10,260,307.5610,260,307.56
    其他非流动资产  
    非流动资产合计145,634,620.10146,850,981.53
    资产总计260,502,790.30266,855,533.17
    流动负债:  
    短期借款66,000,000.0067,500,000.00
    交易性金融负债  
    应付票据  
    应付账款268,140.969,409,044.36
    预收款项698,120.68 
    应付职工薪酬3,328,919.933,812,220.32
    应交税费6,045,601.575,529,093.76
    应付利息  
    应付股利40,000.0040,000.00
    其他应付款53,896,410.5838,084,299.19
    一年内到期的非流动负债10,000,000.0010,000,000.00
    其他流动负债  
    流动负债合计140,277,193.72134,374,657.63
    非流动负债:  
    长期借款  
    应付债券  
    长期应付款  
    专项应付款  
    预计负债  
    递延所得税负债  
    其他非流动负债100,000.00100,000.00
    非流动负债合计100,000.00100,000.00
    负债合计140,377,193.72134,474,657.63
    所有者权益(或股东权益):  
    实收资本(或股本)120,000,000.00120,000,000.00
    资本公积3,020,000.003,020,000.00
    减:库存股  
    盈余公积936,087.56936,087.56
    未分配利润-3,830,490.988,424,787.98
    所有者权益(或股东权益)合计120,125,596.58132,380,875.54
    负债和所有者(或股东权益)合计260,502,790.30266,855,533.17

    法定代表人: 蒋锡培        主管会计工作负责人:毛明桢         会计机构负责人:杨志意

    合并利润表

    编制单位:三普药业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、营业总收入107,432,843.3478,797,107.56
    其中:营业收入107,432,843.3478,797,107.56
    利息收入  
    已赚保费  
    手续费及佣金收入  
    二、营业总成本97,796,892.2474,942,113.92
    其中:营业成本74,780,880.7761,760,444.97
    利息支出  
    手续费及佣金支出  
    退保金  
    赔付支出净额  
    提取保险合同准备金净额  
    保单红利支出  
    分保费用  
    营业税金及附加821,820.09107,668.24
    销售费用12,307,697.404,604,621.29
    管理费用6,861,239.225,537,460.95
    财务费用3,590,752.992,931,918.47
    资产减值损失-565,498.23 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列) 13,456.31
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)  
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,635,951.103,868,449.95
    加:营业外收入97,415.23443,232.65
    减:营业外支出21,144,870.523,054.50
    其中:非流动资产处置净损失  
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-11,411,504.194,308,628.10
    减:所得税费用 1,075,653.17
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)-11,411,504.193,232,974.93
    归属于母公司所有者的净利润-11,415,259.413,186,922.55
    少数股东损益3,755.2246,052.38
    六、每股收益:  
    (一)基本每股收益(元/股)-0.100.03
    (二)稀释每股收益(元/股)-0.100.03

    法定代表人: 蒋锡培         主管会计工作负责人:毛明桢         会计机构负责人:杨志意

    母公司利润表

    编制单位:三普药业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、营业收入59,500,048.0038,514,649.86
    减:营业成本33,398,004.9527,199,225.51
    营业税金及附加653,004.8358,352.99
    销售费用9,962,893.522,845,515.22
    管理费用4,108,034.713,357,383.45
    财务费用2,585,933.662,234,795.79
    资产减值损失  
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列)  
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)8,792,176.332,819,376.90
    加:营业外收入97,415.23443,232.65
    减:营业外支出21,144,870.523,054.50
    其中:非流动资产处置净损失  
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-12,255,278.963,259,555.05
    减:所得税费用 1,075,653.17
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)-12,255,278.962,183,901.88

    法定代表人: 蒋锡培     主管会计工作负责人:毛明桢         会计机构负责人:杨志意

    合并现金流量表

    编制单位:三普药业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金117,400,921.03123,477,606.09
    客户存款和同业存放款项净增加额  
    向中央银行借款净增加额  
    向其他金融机构拆入资金净增加额  
    收到原保险合同保费取得的现金  
    收到再保险业务现金净额  
    保户储金及投资款净增加额  
    处置交易性金融资产净增加额  
    收取利息、手续费及佣金的现金  
    拆入资金净增加额  
    回购业务资金净增加额  
    收到的税费返还4,500.004,500.00
    收到其他与经营活动有关的现金18,720,808.8948,103,698.31
    经营活动现金流入小计136,126,229.92171,585,804.40
    购买商品、接受劳务支付的现金89,109,382.7771,957,334.83
    客户贷款及垫款净增加额  
    存放中央银行和同业款项净增加额  
    支付原保险合同赔付款项的现金  
    支付利息、手续费及佣金的现金  
    支付保单红利的现金  
    支付给职工以及为职工支付的现金9,342,006.119,414,054.58
    支付的各项税费9,486,046.416,449,426.93
    支付其他与经营活动有关的现金16,581,496.3765,264,122.47
    经营活动现金流出小计124,518,931.66153,084,938.81
    经营活动产生的现金流量净额11,607,298.2618,500,865.59
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金  
    取得投资收益收到的现金  
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计 50.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 121,700.00
    投资支付的现金  
    质押贷款净增加额  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计 121,700.00
    投资活动产生的现金流量净额 -121,650.00
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金  
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
    取得借款收到的现金41,150,000.0060,587,977.90
    发行债券收到的现金  
    收到其他与筹资活动有关的现金1,736,592.784,829.56
    筹资活动现金流入小计42,886,592.7860,592,807.46
    偿还债务支付的现金67,500,000.0073,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,970,746.032,442,892.98
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
    支付其他与筹资活动有关的现金792,024.36567,925.06
    筹资活动现金流出小计70,262,770.3976,010,818.04
    筹资活动产生的现金流量净额-27,376,177.61-15,418,010.58
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额-15,768,879.352,961,205.01
    加:期初现金及现金等价物余额37,210,152.8828,480,039.69
    六、期末现金及现金等价物余额21,441,273.5331,441,244.70

    法定代表人: 蒋锡培         主管会计工作负责人:毛明桢         会计机构负责人:杨志意

    母公司现金流量表

    编制单位:三普药业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金68,143,309.1690,714,880.79
    收到的税费返还  
    收到其他与经营活动有关的现金5,754,271.7739,126,174.43
    经营活动现金流入小计73,897,580.93129,841,055.22
    购买商品、接受劳务支付的现金46,032,801.5446,050,184.01
    支付给职工以及为职工支付的现金7,115,729.727,619,610.86
    支付的各项税费7,353,472.345,485,647.54
    支付其他与经营活动有关的现金12,217,940.2262,661,177.57
    经营活动现金流出小计72,719,943.82121,816,619.98
    经营活动产生的现金流量净额1,177,637.118,024,435.24
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金  
    取得投资收益收到的现金  
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计 50.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83,900.00
    投资支付的现金  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计 83,900.00
    投资活动产生的现金流量净额 -83,850.00
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金  
    取得借款收到的现金28,000,000.0060,587,977.90
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计28,000,000.0060,587,977.90
    偿还债务支付的现金40,500,000.0073,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,455,601.181,739,600.52
    支付其他与筹资活动有关的现金 567,925.06
    筹资活动现金流出小计41,955,601.1875,307,525.58
    筹资活动产生的现金流量净额-13,955,601.18-14,719,547.68
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额-12,777,964.07-6,778,962.44
    加:期初现金及现金等价物余额22,892,390.2321,795,996.58
    六、期末现金及现金等价物余额10,114,426.1615,017,034.14

    法定代表人: 蒋锡培         主管会计工作负责人:毛明桢         会计机构负责人:杨志意

    合并所有者权益变动表

    编制单位:三普药业股份有限公司                                                         单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额120,000,000.003,020,000.00 936,087.56 16,419,600.39 1,655,608.94142,031,296.89
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    二、本年年初余额120,000,000.003,020,000.00 936,087.56 16,419,600.39 1,655,608.94142,031,296.89
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     -11,415,259.41 3,755.22-11,411,504.19
    (一)净利润     -11,415,259.41 3,755.22-11,411,504.19
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     -11,415,259.41 3,755.22-11,411,504.19
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额120,000,000.003,020,000.00 936,087.56 5,004,340.98 1,659,364.16130,619,792.70

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额120,000,000.005,349,253.93 10,835,419.92 6,097,848.68 1,647,741.81143,930,264.34
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    二、本年年初余额120,000,000.005,349,253.93 10,835,419.92 6,097,848.68 1,647,741.81143,930,264.34
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 3,521,452.00   3,186,922.55 46,052.386,754,426.93
    (一)净利润     3,186,922.55  3,186,922.55
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 3,521,452.00     46,052.383,567,504.38
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 3,521,452.00      3,521,452.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他       46,052.3846,052.38
    上述(一)和(二)小计 3,521,452.00   3,186,922.55 46,052.386,754,426.93
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额120,000,000.008,870,705.93 10,835,419.92 9,284,771.23 1,693,794.19150,684,691.27

    法定代表人: 蒋锡培                    主管会计工作负责人:毛明桢                 会计机构负责人:杨志意

    母公司所有者权益变动表

    编制单位:三普药业股份有限公司                                                            单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额120,000,000.003,020,000.00 936,087.568,424,787.98132,380,875.54
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    二、本年年初余额120,000,000.003,020,000.00 936,087.568,424,787.98132,380,875.54
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    -12,255,278.96-12,255,278.96
    (一)净利润    -12,255,278.96-12,255,278.96
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    -12,255,278.96-12,255,278.96
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额120,000,000.003,020,000.00 936,087.56-3,830,490.98120,125,596.58

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额120,000,000.005,349,253.93 8,677,310.978,255,957.63142,282,522.53
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    二、本年年初余额120,000,000.005,349,253.93 8,677,310.978,255,957.63142,282,522.53
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 3,521,452.00  2,183,901.885,705,353.88
    (一)净利润    2,183,901.882,183,901.88
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 3,521,452.00   3,521,452.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 3,521,452.00   3,521,452.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计 3,521,452.00  2,183,901.885,705,353.88
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额120,000,000.008,870,705.93 8,677,310.9710,439,859.51147,987,876.41

    法定代表人: 蒋锡培             主管会计工作负责人:毛明桢                会计机构负责人:杨志意

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    证券代码:600869     股票简称:三普药业     编号:临2008-013

    三普药业股份有限公司

    第五届第十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三普药业股份有限公司第五届第十次董事会会议通知于2008年8月6日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事,会议于2008年8月16日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室召开。会议应参加董事13人,实际参加董事11人,独立董事蔺春林先生、董事卞华舵先生分别授权委托独立董事刘金龙先生、董事蒋国健先生代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议以投票表决方式审议并通过了下列议案。

    一、公司2008年半年度报告;

    同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    二、关于公司独立董事辞职的议案;

    同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    公司独立董事杨朝军先生因6年任期已满,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,不再担任公司独立董事和董事会专门委员会有关委员职务。公司董事会将尽快推荐合适的独立董事候选人并提交股东大会审议,在改选的独立董事就任前,杨朝军先生仍将依照法律法规及公司章程的规定,履行独立董事职务。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    三、关于公司管理人员聘任和解聘的议案;

    同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    公司财务总监、董事会秘书毛明桢先生由于工作原因不再担任财务总监一职,公司将尽快推荐合适人选并提交董事会审议;同意聘任陈红女士担任公司副总经理,兼任上海宝来企业发展有限公司总经理。上述聘任自本次董事会审议通过之日起至2010年4月30日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    特此公告。

    三普药业股份有限公司

    董事会

    2008年8月16日

    附:个人简历

    陈红,女, 汉族。1970年4月出生,经济学硕士,审计师。曾任YORK国际(北亚)有限公司销售经理,天士力集团金士力佳友有限公司区域总经理。