湖南海利化工股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月19日来源：上海证券报作者：

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事罗和安先生，因出差未能亲自参加会议，授权委托独立董事彭克勤先生代为出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司董事长王晓光、法定代表人杨春华、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）屈波文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称湖南海利
股票代码 600731
股票上市交易所上海证券交易所
公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
姓名丁民杨雄辉
联系地址湖南省长沙市芙蓉中路二段251号湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
电话 0731-5357830 0731-5357830
传真 0731-5357977 0731-5357977
电子信箱 dinmin@tom.com xhyang@public.cs.hn.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,260,905,398.06 1,205,528,754.18 4.59
所有者权益（或股东权益） 368,499,855.26 362,875,005.85 1.55
每股净资产(元) 1.438 1.416 1.55
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 7,842,912.39 8,573,512.14 -8.52
利润总额 11,005,930.26 9,005,940.92 22.21
净利润 5,624,849.41 3,907,893.88 43.94
扣除非经常性损益后的净利润 1,755,143.19 3,445,795.55 -49.06
基本每股收益(元) 0.022 0.015 46.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.007 0.013 -46.15
稀释每股收益(元) 0.022 0.015 46.67
净资产收益率(%) 1.53 0.64 增加0.89个百分点
经营活动产生的现金流量净额 6,151,631.72 24,852,919.03 -75.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.024 0.097 -75.26

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 3,375,511.67
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 10,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -222,493.80
前述非经常性损益应扣除的所得税费用 332,098.65
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 374,589.70
合计 3,869,706.22

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 93,192,920 36.359 20,009 20,009 93,212,929 36.367
3、其他内资持股 1,803,665 0.704 -271,168 -271,168 1,532,497 0.598
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 94,996,585 37.063 -251,159 -251,159 94,745,426 36.965
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 161,317,513 62.937 251,159 251,159 161,568,672 63.035
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 161,317,513 62.937 251,159 251,159 161,568,672 63.035
三、股份总数 256,314,098 100 0 0 256,314,098 100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 53,509户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
湖南海利高新技术产业集团有限公司国有法人 36.367 93,212,929 93,521,029 质押44,000,000
中信大榭开发公司其他 1.061 2,720,000 0
新时代信托投资股份有限公司其他 0.371 950,000 0
邵进军境内自然人 0.366 938,908 0
李灿年境内自然人 0.266 681,146 0
湖南省芳林育才基金会其他 0.149 382,785 305,828
虞学泽境内自然人 0.138 354,300 0
昊华精细化工总公司其他 0.137 351,657 0
王芳境内自然人 0.133 340,000 0
曹小明境内自然人 0.127 325,290 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中信大榭开发公司 2,720,000 人民币普通股
新时代信托投资股份有限公司 950,000 人民币普通股
邵进军 938,908 人民币普通股
李灿年 681,146 人民币普通股
虞学泽 354,300 人民币普通股
昊华精细化工总公司 351,657 人民币普通股
王芳 340,000 人民币普通股
曹小明 325,290 人民币普通股
湖南湘江涂料集团有限公司 305,828 人民币普通股
浙江化工科技集团有限公司 305,828 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（%）
分产品
农药原药 189,552,110.33 137,212,147.42 27.61 1.64 -2.94 增加3.42个百分点
农药制剂 74,030,552.01 62,814,923.38 15.15 23.57 19.99 增加2.53个百分点
精细化工产品及其他 79,566,410.46 57,259,138.85 28.04 1.30 -3.10 增加3.27个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
境内:湖南地区 189,366,745.83 -11.76
境内:江西地区 131,520,567.76 35.07
境内:河北地区 22,261,759.21 50.72
境外
合计 343,149,072.80 5.02

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
湖南锦文房地产开发有限公司海利大厦（暂名）在建工程项目 3,700.00 436.47 436.47 否是是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
湖南投资集团股份有限公司 2007年12月22日 5,000 连带责任担保 2008年2月28日~2009年2月27日否否
湖南投资集团股份有限公司 2008年3月21日 2,900 连带责任担保 2008年4月1日~2009年3月24日否否
深圳亚华鑫光实业发展有限公司 2005年10月26日 2,125 连带责任担保 2005年10月26日~2006年10月25日否否
报告期内担保发生额合计 2,900
报告期末担保余额合计（A） 10,025
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,140
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 9,490
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 19,515
担保总额占公司净资产的比例 49.42
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
湖南海利世纪房产有限公司 700 200
湖南化工研究院 4,729.22 1,931.01 51.91
贵溪市金贸资产经营中心 21.4 104.21
合计 5,450.62 1,931.01 356.12

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额5,429.22万元，余额-251.91万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）
长沙市商业银行 1,100,000.00 1,376,918.00 0.18 1,100,000.00
合计 1,100,000.00 1,376,918.00 － 1,100,000.00

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:湖南海利化工股份有限公司单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 122,622,292.29 87,554,286.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,483,897.00 10,926,720.99
应收账款 53,672,067.14 62,430,399.47
预付款项 32,145,450.47 26,490,432.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,016,576.76 44,344,856.16
买入返售金融资产
存货 293,371,214.52 260,455,278.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 571,311,498.18 492,201,974.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,001,438.48 2,001,438.48
投资性房地产 13,519,988.67 13,905,225.75
固定资产 409,674,851.03 407,328,419.05
在建工程 147,305,890.26 175,668,203.42
工程物资 331,189.94 28,717.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,998,577.72 100,504,276.52
开发支出 7,810,656.41 7,282,769.42
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,951,307.37 6,607,728.94
其他非流动资产
非流动资产合计 689,593,899.88 713,326,779.28
资产总计 1,260,905,398.06 1,205,528,754.18
流动负债：
短期借款 579,443,800.00 500,083,082.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 59,640,000.00 55,310,000.00
应付账款 125,879,790.15 135,611,604.04
预收款项 32,476,293.73 23,447,796.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,846,425.69 3,360,387.49
应交税费 -9,828,879.03 -5,432,635.65
应付利息
应付股利 571,174.97 571,174.97
其他应付款 14,042,327.27 41,603,897.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 806,070,932.78 754,555,306.95
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 55,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 262,500.00 262,500.00
预计负债
递延所得税负债 1,076,000.00 1,076,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 51,338,500.00 56,338,500.00
负债合计 857,409,432.78 810,893,806.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 256,314,098.00 256,314,098.00
资本公积 220,866,796.05 220,866,796.05
减：库存股
盈余公积 29,181,159.74 29,181,159.74
一般风险准备
未分配利润 -137,862,198.53 -143,487,047.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 368,499,855.26 362,875,005.85
少数股东权益 34,996,110.02 31,759,941.38
所有者权益合计 403,495,965.28 394,634,947.23
负债和所有者总计 1,260,905,398.06 1,205,528,754.18

法定代表人: 杨春华主管会计工作负责人:蒋祖学会计机构负责人:屈波文

母公司资产负债表

编制单位:湖南海利化工股份有限公司单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 108,291,739.24 62,291,531.97
交易性金融资产
应收票据 16,182,397.00 9,608,320.99
应收账款 7,040,744.66 16,238,657.79
预付款项 4,632,239.58 3,476,547.20
应收利息
应收股利 19,038,315.21 19,038,315.21
其他应收款 198,377,874.16 214,176,814.29

存货 135,402,773.15 104,067,696.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 488,966,083.00 428,897,884.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 310,940,908.20 310,940,908.20
投资性房地产
固定资产 93,608,657.27 96,984,706.24
在建工程 75,002,012.73 106,419,286.96
工程物资 116,594.88 28,717.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,400,000.00 36,400,000.00
开发支出 7,810,656.41 7,282,769.42
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,677,262.11 1,710,629.44
其他非流动资产
非流动资产合计 525,556,091.60 559,767,017.96
资产总计 1,014,522,174.60 988,664,902.40
流动负债：
短期借款 464,743,800.00 387,683,082.32
交易性金融负债
应付票据 38,500,000.00 41,000,000.00
应付账款 45,155,024.32 48,868,110.85
预收款项 3,753,795.39 11,185,396.34
应付职工薪酬 292,170.24 182,444.23
应交税费 -17,883,192.95 -14,054,731.80
应付利息
应付股利 445,374.57 445,374.57
其他应付款 8,796,538.07 37,824,855.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 543,803,509.64 513,134,532.42
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 630,000.00 630,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 40,630,000.00 40,630,000.00
负债合计 584,433,509.64 553,764,532.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 256,314,098.00 256,314,098.00
资本公积 221,785,089.85 221,785,089.85
减：库存股
盈余公积 29,181,159.74 29,181,159.74
未分配利润 -77,191,682.63 -72,379,977.61
所有者权益（或股东权益）合计 430,088,664.96 434,900,369.98
负债和所有者（或股东权益）合计 1,014,522,174.60 988,664,902.40

法定代表人: 杨春华主管会计工作负责人:蒋祖学会计机构负责人:屈波文

合并利润表

编制单位:湖南海利化工股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 357,741,224.78 326,741,722.04
其中：营业收入 357,741,224.78 326,741,722.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 349,898,312.39 318,279,426.22
其中：营业成本 268,428,973.34 254,407,707.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 638,529.52 468,310.56
销售费用 17,215,982.49 13,137,851.32
管理费用 40,440,355.37 30,190,827.75
财务费用 21,909,169.83 16,722,757.05
资产减值损失 1,265,301.84 3,351,972.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 111,216.32
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,842,912.39 8,573,512.14
加：营业外收入 4,651,736.02 964,007.10
减：营业外支出 1,488,718.15 531,578.32
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,005,930.26 9,005,940.92
减：所得税费用 2,144,912.21 3,262,807.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,861,018.05 5,743,133.27
归属于母公司所有者的净利润 5,624,849.41 3,907,893.88
少数股东损益 3,236,168.64 1,835,239.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.022 0.015
（二）稀释每股收益（元/股） 0.022 0.015

法定代表人: 杨春华主管会计工作负责人:蒋祖学会计机构负责人:屈波文

（下转C43版）

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