母公司利润表
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (六)、4 | 7,764,989,640.69 | 5,050,939,451.43 |
减:营业成本 | 5,382,481,689.55 | 3,903,715,573.21 | |
营业税金及附加 | 108,213,597.90 | 80,488,902.72 | |
销售费用 | 58,851,165.64 | 49,236,341.34 | |
管理费用 | 386,863,924.34 | 116,275,734.67 | |
财务费用 | 9,827,678.02 | 3,547,367.71 | |
资产减值损失 | 1,261,293.72 | 5,601,467.40 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (六)、5 | 670,415.54 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,817,490,291.52 | 892,744,479.92 | |
加:营业外收入 | 289,900.83 | 383,426.91 | |
减:营业外支出 | 600,383,567.51 | 6,957,070.42 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,217,396,624.84 | 886,170,836.41 | |
减:所得税费用 | 334,617,662.17 | 292,436,376.03 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 882,778,962.67 | 593,734,460.38 |
法定代表人: 陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟
合并现金流量表
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,914,705,474.61 | 6,299,203,862.78 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | |||
经营活动现金流入小计 | 9,914,705,474.61 | 6,299,203,862.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,704,958,633.24 | 2,780,213,789.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,747,286,137.23 | 1,251,690,574.96 | |
支付的各项税费 | 1,159,719,599.92 | 887,396,000.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (五)、36 | 68,237,016.82 | 70,548,429.53 |
经营活动现金流出小计 | 6,680,201,387.21 | 4,989,848,794.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,234,504,087.40 | 1,309,355,068.30 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 732,735.06 | 625,557.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | (五)、37 | 18,103,461.74 | |
投资活动现金流入小计 | 18,839,196.80 | 625,557.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 622,137,947.51 | 1,026,361,218.75 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 |
合并现金流量表(续)
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 305,875,333.07 | ||
投资活动现金流出小计 | 622,137,947.51 | 1,332,236,551.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -603,298,750.71 | -1,331,610,994.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 388,000,000.00 | 756,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 388,000,000.00 | 756,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 565,906,339.39 | 189,640,394.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 595,906,339.39 | 189,640,394.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -207,906,339.39 | 566,359,605.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,423,298,997.30 | 544,103,679.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,896,215,987.20 | 1,868,287,898.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,319,514,984.50 | 2,412,391,578.10 |
法定代表人: 陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟
母公司现金流量表
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,913,207,474.61 | 6,299,203,862.78 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | |||
经营活动现金流入小计 | 9,913,207,474.61 | 6,299,203,862.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,730,320,966.83 | 2,780,213,789.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,762,000,452.94 | 1,251,690,574.96 | |
支付的各项税费 | 1,138,665,486.64 | 887,396,000.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,954,394.44 | 70,548,429.53 | |
经营活动现金流出小计 | 6,696,941,300.85 | 4,989,848,794.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,216,266,173.76 | 1,309,355,068.30 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 41,250,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 732,735.06 | 625,557.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,090,958.80 | ||
投资活动现金流入小计 | 60,076,693.86 | 625,557.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 446,626,516.51 | 923,234,081.34 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 305,875,333.07 | ||
投资活动现金流出小计 | 446,626,516.51 | 1,229,109,414.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -386,549,822.65 | -1,228,483,857.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 666,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 666,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 558,195,223.14 | 189,640,394.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 588,195,223.14 | 189,640,394.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -438,195,223.14 | 476,359,605.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,391,521,127.97 | 557,230,817.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,849,102,322.72 | 1,782,300,560.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,240,623,450.69 | 2,339,531,377.32 |
法定代表人: 陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟
合并所有者权益变动表
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,074,722,340.00 | 3,272,841,268.88 | 622,866,778.39 | 1,136,040,088.37 | 238,400,150.61 | 6,344,870,626.25 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,074,722,340.00 | 3,272,841,268.88 | 622,866,778.39 | 1,136,040,088.37 | 238,400,150.61 | 6,344,870,626.25 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 179,487.18 | 343,236,165.82 | 2,494,427.28 | 345,910,080.28 | |||||
(一)净利润 | 889,195,114.54 | 2,494,427.28 | 891,689,541.82 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 179,487.18 | 179,487.18 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 179,487.18 | 179,487.18 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 179,487.18 | 889,195,114.54 | 2,494,427.28 | 891,869,029.00 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -545,958,948.72 | -545,958,948.72 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -545,958,948.72 | -545,958,948.72 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,074,722,340.00 | 3,273,020,756.06 | 622,866,778.39 | 1,479,276,254.19 | 240,894,577.89 | 6,690,780,706.53 |
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,074,722,340.00 | 3,203,746,615.62 | 512,557,014.12 | 330,375,030.96 | 200,000,000.00 | 5,321,401,000.70 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,074,722,340.00 | 3,203,746,615.62 | 512,557,014.12 | 330,375,030.96 | 200,000,000.00 | 5,321,401,000.70 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 406,732,773.22 | 406,732,773.22 | |||||||
(一)净利润 | 593,734,460.38 | 593,734,460.38 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 593,734,460.38 | 593,734,460.38 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -187,001,687.16 | -187,001,687.16 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -187,001,687.16 | -187,001,687.16 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,074,722,340.00 | 3,203,746,615.62 | 512,557,014.12 | 737,107,804.18 | 200,000,000.00 | 5,728,133,773.92 |
法定代表人: 陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟
母公司所有者权益变动表
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,074,722,340.00 | 3,272,841,268.88 | 622,866,778.39 | 1,136,161,222.21 | 6,106,591,609.48 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,074,722,340.00 | 3,272,841,268.88 | 622,866,778.39 | 1,136,161,222.21 | 6,106,591,609.48 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 336,820,013.95 | 336,820,013.95 | ||||
(一)净利润 | 882,778,962.67 | 882,778,962.67 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 882,778,962.67 | 882,778,962.67 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -545,958,948.72 | -545,958,948.72 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -545,958,948.72 | -545,958,948.72 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,074,722,340.00 | 3,272,841,268.88 | 622,866,778.39 | 1,472,981,236.16 | 6,443,411,623.43 |
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,074,722,340.00 | 3,203,746,615.62 | 512,557,014.12 | 330,375,030.96 | 5,121,401,000.70 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,074,722,340.00 | 3,203,746,615.62 | 512,557,014.12 | 330,375,030.96 | 5,121,401,000.70 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 406,732,773.22 | 406,732,773.22 | ||||
(一)净利润 | 593,734,460.38 | 593,734,460.38 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 593,734,460.38 | 593,734,460.38 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -187,001,687.16 | -187,001,687.16 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -187,001,687.16 | -187,001,687.16 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,074,722,340.00 | 3,203,746,615.62 | 512,557,014.12 | 737,107,804.18 | 5,528,133,773.92 |
法定代表人: 陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:陈建生
平顶山天安煤业股份有限公司
2008年8月16日