浙江银轮机械股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月19日来源：上海证券报作者：

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

　　证券代码：002126 证券简称：银轮股份公告编号：2008-033

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称银轮股份
股票代码 002126
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名陶岳铮许宁琳
联系地址浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区
电话 0576-83938228 0576-83938250
传真 0576-83938813 0576-83938813
电子信箱 taoyuezheng@yinlun.cn manage@yinlun.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,137,820,053.35 940,411,326.10 20.99%
所有者权益（或股东权益） 467,052,593.80 449,626,441.43 3.88%
每股净资产 4.67 4.50 3.78%
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 557,133,564.75 405,782,661.44 37.30%
营业利润 33,976,872.77 24,699,602.33 37.56%
利润总额 32,558,019.92 24,587,829.53 32.42%
净利润 24,739,049.27 17,212,290.60 43.73%
扣除非经常性损益后的净利润 25,689,680.68 17,287,178.38 48.61%
基本每股收益 0.25 0.22 13.64%
稀释每股收益 0.25 0.22 13.64%
净资产收益率 5.30% 3.99% 1.31%
经营活动产生的现金流量净额 -41,266,121.84 -24,697,057.14 -67.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41 -0.25 -64.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 45,237.79
计入当期损益的政府补贴 100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,564,090.64
所得税影响数额 468,221.44
合计 -950,631.41

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 70,000,000 70.00% -7,859,885 -7,859,885 62,140,115 62.14%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 70,000,000 70.00% -14,957,964 -14,957,964 55,042,036 55.04%
其中：境内非国有法人持股 49,000,000 49.00% 49,000,000 49.00%
境内自然人持股 21,000,000 21.00% -14,957,964 -14,957,964 6,042,036 6.04%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 7,098,079 7,098,079 7,098,079 7.10%
二、无限售条件股份 30,000,000 30.00% 7,859,885 7,859,885 37,859,885 37.86%
1、人民币普通股 30,000,000 30.00% 7,859,885 7,859,885 37,859,885 37.86%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 100,000,000 100.00% 0 0 100,000,000 100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数 12,744
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
浙江银轮实业发展股份有限公司境内非国有法人 49.00% 49,000,000 49,000,000 0
徐小敏境内自然人 6.04% 6,042,036 6,042,036 0
袁银岳境内自然人 2.02% 2,015,356 1,511,517 0
王鑫美境内自然人 2.02% 2,015,356 1,511,517 0
王达伦境内自然人 1.93% 1,934,744 1,451,058 0
季善魁境内自然人 1.65% 1,652,588 1,239,441 0
陈邦国境内自然人 1.50% 1,502,000 0 0
陈铭奎境内自然人 1.13% 1,125,963 0 0
周益民境内自然人 0.79% 785,988 589,491 0
冯宗会境内自然人 0.63% 632,821 474,616 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
袁银岳 2,015,356 人民币普通股
王鑫美 2,015,356 人民币普通股
王达伦 1,934,744 人民币普通股
季善魁 1,652,588 人民币普通股
陈邦国 1,502,000 人民币普通股
陈铭奎 1,125,963 人民币普通股
周益民 785,988 人民币普通股
冯宗会 632,821 人民币普通股
郭伟 632,773 人民币普通股
高敏 583,851 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江银轮实业发展股份有限公司是本公司的控股股东；徐小敏是本公司的实际控制人。
2、公司前十名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）
汽车用散热器 55,475.04 43,191.72 22.14% 40.24% 34.92% 2.50%
主营业务分产品情况
板翅式冷却器 20,024.34 14,740.29 26.39% 35.65% 19.63% 9.86%
冷却器总成 7,720.36 6,728.32 12.85% 33.06% 26.53% 4.50%
中冷器 13,229.36 9,986.37 24.51% 2.33% 4.77% -1.76%
管翅式冷却器 1,857.99 1,325.31 28.67% -7.42% -26.77% 18.84%
铝冷却器 2,910.52 2,503.12 14.00% 138.20% 171.40% -10.52%
冷却模块 2,452.63 2,106.44 14.12%
封条式冷却器 1,613.90 1,286.09 20.31%
其　他 5,665.93 4,515.79 20.30% 99.61% 139.43% -13.26%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
内销 42,212.50 46.08%
其中：代理出口 11,881.03 55.67%
自营出口 13,262.53 24.41%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额 23,043.88 报告期内投入募集资金总额 3,531.57
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 14,179.52
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期报告期内实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
汽车EGR冷却器否 9,041.00 9,041.00 - 2,690.77 4,798.29 - - 2008年12月31日 628.07 - 否
铝封条式中冷器否 6,931.00 6,931.00 - 2,360.63 5,854.52 - - 2008年12月31日 102.63 - 否
管壳式水冷管片机油冷却器否 6,505.00 6,505.00 - 2,075.17 3,526.71 - - 2008年12月31日 -193.05 - 否
合计 - 22,477.00 22,477.00 - 7,126.57 14,179.52 - - - 537.65 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不存在该种情况
项目可行性发生重大变化的情况说明不存在该种情况
募集资金投资项目实施地点变更情况不存在该种情况
募集资金投资项目实施方式调整情况不存在该种情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2006年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为4,974万元，主要为项目建设用地的土地出让金、一幢厂房及一些设备。经2007年5月11日公司第三届董事会第七次会议审议通过，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计4,974万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经2007年12月7日公司第三次临时股东大会审议，同意公司继续使用总额不超过11,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，资金使用期限不超过6个月，到期已全部归还募集资金专用账户；经2008年6月9日公司第四届董事会第一次会议审议，同意公司继续使用总额不超过2300万元的闲置募集资金补充流动资金，资金使用期限不超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金投资项目尚在按计划实施中，未完成。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司于2008年8月18日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将本募集资金投资项目EGR冷却器实施地点变更为公司原铝板式生产厂房。详细内容请见刊登于2008年8月19日的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2008年1-9月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008年1-9月预计的经营业绩归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为30%-50%.
2007年1-9月经营业绩归属于母公司所有者的净利润： 20,939,176.01
业绩变动的原因说明主营业务增长

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

公司第三届董事会第十八次会议于2008年5月8日审议通过了《关于收购湖北银轮机械股份有限公司股权的议案》，此次交易为关联交易，收购价格为2000万元，定价依据以评估机构在资产评估报告中所认定的该公司净利润估值2121.46万元为定价基准，股权转让各方商定。具体内容请见刊登于2008年5月10日的《股权收购暨关联交易公告》（公告编号2008-018）。
公司于5月与原九位发起人股东签署了《股权转让协议》，于7月将转让款一次性付清。公司将于2008年第三季度将湖北银轮机械有限公司纳入合并范围。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

浙江玉柴三立发动机股份有限公司已于6月5日注册，注册资本1亿元，实收资本3000万元。公司投入540万元，占比18%（详见公司公告：编号2007-035）。

6.5.1 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

二、关于对外担保事项
报告期内，公司未发生任何对外担保事项，也不存在以前发生但延续至报告期内的对外担保事项。

6.5.3 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号证券品种证券代码证券简称期末持有数量期末持有比例会计核算科目初始投资金额期末账面值报告期损益
1 开放式基金 070001 嘉实成长收益基金 1,716,405 可供出售金融资产 355,000.00 1,206,460.79 0.00
期末持有的其他证券投资 - - - 0.00 0.00 0.00
报告期已全部出售的证券投资 - - - 0.00 0.00 0.00
合计 - - - 355,000.00 1,206,460.79 0.00

6.6 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 2008年06月30日单位：（人民币）元

项目期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 158,994,887.36 128,058,179.57 136,861,308.27 127,069,288.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 58,178,145.58 53,448,145.58 70,170,048.12 65,837,586.12
应收账款 326,745,135.36 324,696,287.21 191,266,977.69 195,616,653.52
预付款项 5,453,523.59 5,209,468.06 5,373,050.67 4,607,253.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 19,697,523.95 31,674,895.75 17,322,536.71 6,637,142.60
买入返售金融资产
存货 216,845,099.28 203,520,017.94 195,649,647.73 182,894,452.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 785,914,315.12 746,606,994.11 616,643,569.19 582,662,376.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,206,460.79 1,206,460.79 1,890,323.32 1,890,323.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,600,700.00 38,458,431.90 1,100,700.00 24,958,431.90
投资性房地产
固定资产 245,229,177.28 232,149,415.83 240,578,826.33 226,521,422.65
在建工程 33,697,528.66 33,614,290.66 24,414,612.73 24,414,612.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,757,578.18 39,908,417.33 51,358,468.04 40,331,763.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,414,293.32 7,266,811.29 4,424,826.49 4,825,381.39
其他非流动资产
非流动资产合计 351,905,738.23 352,603,827.80 323,767,756.91 322,941,935.58
资产总计 1,137,820,053.35 1,099,210,821.91 940,411,326.10 905,604,312.06
流动负债：
短期借款 326,600,000.00 314,600,000.00 167,000,000.00 153,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,370,000.00 98,840,000.00 117,044,394.96 117,240,000.00
应付账款 190,000,775.20 186,929,783.98 123,462,507.31 120,388,712.07
预收款项 4,680,295.35 3,216,619.78 2,806,639.89 2,081,963.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,960,436.66 13,691,980.41 8,399,910.92 8,204,970.92
应交税费 7,491,504.62 7,170,359.24 6,147,320.14 6,061,798.27
应付利息 1,523,511.00 1,523,511.00 423,511.00 423,511.00
其他应付款 1,971,116.01 2,427,439.43 1,792,290.03 1,635,337.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债 1,289,896.76 1,289,896.76 1,089,896.76 1,089,896.76
流动负债合计 647,887,535.60 629,689,590.60 468,166,471.01 450,126,189.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 831,250.00 831,250.00 831,250.00 831,250.00
专项应付款 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
预计负债
递延所得税负债 212,865.20 212,865.20 383,830.83 383,830.83
其他非流动负债
非流动负债合计 5,244,115.20 5,244,115.20 5,415,080.83 5,415,080.83
负债合计 653,131,650.80 634,933,705.80 473,581,551.84 455,541,270.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 217,957,399.71 217,360,634.67 218,470,296.61 217,873,531.57
减：库存股
盈余公积 33,455,649.90 32,850,400.46 33,455,649.90 32,850,400.46
一般风险准备
未分配利润 115,639,544.19 114,066,080.98 97,700,494.92 99,339,109.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 467,052,593.80 464,277,116.11 449,626,441.43 450,063,041.42
少数股东权益 17,635,808.75 17,203,332.83
所有者权益合计 484,688,402.55 464,277,116.11 466,829,774.26 450,063,041.42
负债和所有者权益总计 1,137,820,053.35 1,099,210,821.91 940,411,326.10 905,604,312.06

7.2.2 利润表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 2008年1-6月单位：（人民币）元

项目本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 557,133,564.75 518,544,361.21 405,782,661.44 394,624,837.95
其中：营业收入 557,133,564.75 518,544,361.21 405,782,661.44 394,624,837.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 523,281,701.98 489,137,325.00 380,795,770.75 367,916,751.89

其中：营业成本 433,804,771.32 411,799,956.27 324,984,296.60 320,542,360.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,897,283.32 1,883,249.78 1,258,683.63 1,254,455.20
销售费用 25,271,045.83 19,658,507.50 16,853,172.87 12,862,953.24
管理费用 37,884,446.40 34,205,701.71 27,139,815.23 24,234,780.11
财务费用 14,666,597.90 11,000,656.97 9,630,003.25 8,584,691.11
资产减值损失 9,757,557.21 10,589,252.77 929,799.17 437,512.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 125,010.00 125,010.00 -287,288.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 33,976,872.77 29,532,046.21 24,699,602.33 26,708,086.06
加：营业外收入 167,930.21 155,541.65 515,819.60 498,259.51
减：营业外支出 1,586,783.06 1,553,297.26 627,592.40 614,884.06
其中：非流动资产处置损失 183,654.16 183,654.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,558,019.92 28,134,290.60 24,587,829.53 26,591,461.51
减：所得税费用 7,386,802.83 6,607,319.01 8,217,730.30 8,747,423.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,171,217.09 21,526,971.59 16,370,099.23 17,844,037.91
归属于母公司所有者的净利润 24,739,049.27 21,526,971.59 17,212,290.60 17,844,037.91
少数股东损益 432,167.82 -842,191.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.22
（二）稀释每股收益 0.25 0.22

7.2.3 现金流量表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 2008年1-6月单位：（人民币）元

项目本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 450,374,223.42 479,955,024.62 349,045,929.79 350,394,415.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,443,210.43 10,619,649.28 371,382.72
收到其他与经营活动有关的现金 2,189,798.58 1,781,265.89 1,059,020.41 1,059,020.41
经营活动现金流入小计 469,007,232.43 481,736,290.51 360,724,599.48 351,824,818.81
购买商品、接受劳务支付的现金 357,121,824.89 388,369,203.52 309,266,230.78 312,804,855.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,001,476.91 34,450,655.47 25,416,545.85 22,882,676.15
支付的各项税费 27,522,392.55 26,584,243.79 20,965,687.12 20,297,734.81
支付其他与经营活动有关的现金 87,627,659.92 97,708,163.12 29,773,192.87 23,225,945.15
经营活动现金流出小计 510,273,354.27 547,112,265.90 385,421,656.62 379,211,211.96
经营活动产生的现金流量净额 -41,266,121.84 -65,375,975.39 -24,697,057.14 -27,386,393.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 125,010.00 125,010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 339,678.27 171,678.27 516,404.55 516,404.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 464,688.27 296,688.27 516,404.55 516,404.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,589,182.15 25,206,330.15 20,491,516.17 20,470,063.17
投资支付的现金 13,500,000.00 13,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,089,182.15 38,706,330.15 20,491,516.17 20,470,063.17
投资活动产生的现金流量净额 -38,624,493.88 -38,409,641.88 -19,975,111.62 -19,953,658.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 230,917,800.00 230,917,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 248,600,000.00 236,600,000.00 128,200,000.00 116,200,000.00
发行债券收到的现金 3,707.16
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 248,600,000.00 236,600,000.00 359,121,507.16 347,117,800.00
偿还债务支付的现金 129,000,000.00 115,000,000.00 100,600,000.00 88,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,575,805.19 16,825,491.64 9,350,302.10 9,350,302.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,171,842.40 20,961,242.40
筹资活动现金流出小计 146,575,805.19 131,825,491.64 131,122,144.50 118,911,544.50
筹资活动产生的现金流量净额 102,024,194.81 104,774,508.36 227,999,362.66 228,206,255.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,133,579.09 988,891.09 183,327,193.90 180,866,203.73
加：期初现金及现金等价物余额 136,861,308.27 127,069,288.48 80,068,135.35 77,232,159.39
六、期末现金及现金等价物余额 158,994,887.36 128,058,179.57 263,395,329.25 258,098,363.12

7.2.4 所有者权益变动表（见附表）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

证券代码：002126 证券简称：银轮股份公告编号：2008－031

浙江银轮机械股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2008年8月8日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2008年8月18日在公司办公大楼六楼会议室召开。应参加会议董事9名，亲自参加会议董事9名，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、通过了《关于2007年半年度报告及其摘要的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

具体内容见2008年8月19日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

具体内容见2008年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

该议案需提请股东大会审议。

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

具体内容见2008年8月19日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》

同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

具体内容见2008年8月19日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二○○八年八月十九日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份公告编号： 2008－032

浙江银轮机械股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或生大遗漏。

浙江银轮机械有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2008年8月8日以专人送达方式发出会议通知，于2008年8月18日在公司会议室举行。应参加会议监事3名，亲自参加会议监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席冯宗会主持，经过与会监事审议讨论，通过了如下决议：

一、以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2008年半年度报告及其摘要的议案》。

审核意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制的浙江银轮机械股份有限公司2008年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

审核意见如下：经认真审核，监事会认为此次投资项目实施地点的变更，有利于对现有资源的整合，提高公司的经营效率，实现公司及全体投资者利益的最大化，不影响募集资金投资项目的实施，也有利于保障募集资金投资项目的顺利实施不受影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意关于变更募集资金投资项目实施地点的议案。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

监事会

二○○八年八月十九日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份公告编号：2008－034

浙江银轮机械股份有限公司

关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、变更实施地点的募集资金投资项目概述

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］058号文核准，公司于2007年4月18日首次向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股，发行价格为8.38元/股，募集资金总额为25,140.00万元，扣除发行费用2096.12万元，实际募集资金净额为23,043.88 万元。我公司原计划的募集资金投资项目中，三个项目的资金预算如下表所示：

项目名称募集资金
投资金额
拟批准文号
EGR汽车冷却器生产建设项目 9041万元浙发改产业[2004]381号
铝封条式中冷器生产建设项目 6931万元浙发改产业[2004]382号
管壳式水冷管片机油冷却器生产建设项目 6505万元浙发改产业[2004]386号
合计 22477万元

其中EGR汽车冷却器生产建设项目固定资产投资7321万元（建筑工程1768.5万元），铺底流动资金1720万元。

本公司于2008年8月18日召开第四届董事会第三次会议，根据《中小板企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和公司《募集资金使用管理办法》的规定，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，决议将本募集资金投资项目实施地点变更为公司原铝板式生产厂房。

二、募集资金投资项目实施地点变更的原因

由于国家对排放法规实施期限的明确，公司EGR产品的市场需求量显著增长，原先小量生产已无法满足急速增长的市场需求，急需新的厂房和流水线来扩大生产，满足市场需求。

同时，公司另一新的厂房（原计划用于生产铝板式产品）已于2007年底完工，建筑工程共计1,694.70万元，可交付使用，公司现借用了新的铝板式厂房生产EGR产品，而目前的铝板式生产线能满足市场需求。

根据上述的实际情况综合考虑，为整合现有资源,提高公司的经营效率，公司聘请了立信会计师事务所对铝板式厂房实际投入资金进行了专项审核（具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），决定将新落成的铝板式生产厂房变更为EGR募投项目的生产厂房，将EGR募投项目的募集资金1,694.70万元用于补充流动资金。

三、募集资金投资项目实施地点变更对公司的影响及对策

本次募集资金投资项目实施地点的变更，不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

由于新落成的铝板式生产厂房变更为EGR募投项目的生产厂房，公司将根据市场需求情况另建厂房用于铝板式产品的生产。

本次变更使公司募集资金的使用更加符合公司的现实需要，有利于降低公司运营费用，提高募集资金使用效率，实现公司及全体投资者利益的最大化。

四、独立董事意见

公司独立董事庞正忠、陆家祥、陈江平、韩江南认为：

银轮股份本次“EGR汽车冷却器生产建设项目”实施地点的变更，不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。银轮股份本次变更募集资金投资项目实施地点充分考虑了公司经营管理的实际情况，有利于整合现有资源、提高公司的经营效率，实现公司及全体投资者利益的最大化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该议案需提请公司股东大会批准后实施。

五、监事会意见

监事会认为此次投资项目实施地点的变更，有利于对现有资源的整合，提高公司的经营效率，实现公司及全体投资者利益的最大化，不影响募集资金投资项目的实施，也有利于保障募集资金投资项目的顺利实施不受影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意关于变更募集资金投资项目实施地点的议案。

六、保荐机构意见

我公司保荐机构光大证券有限公司及保荐代表人认为：银轮股份本次“EGR汽车冷却器生产建设项目”实施地点的变更，是银轮股份对募集资金部分投资项目实施地点进行的局部调整，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容。银轮股份本次变更募集资金投资项目实施地点充分考虑了公司经营管理的实际情况，有利于整合现有资源、提高公司的经营效率，实现公司及全体投资者利益的最大化，不影响募集资金投资项目的实施。本次募集资金投资项目实施地点的变更已履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。对银轮股份本次董事会审议的变更募集资金投资项目实施地点的事项无异议。

五、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》

2、《关于浙江银轮机械股份有限公司铝板式厂房实际投入资金的的专项审核报告》

3、《光大证券关于浙江银轮机械股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的专项意见》

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇〇八年八月十九日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份公告编号： 2008－035

浙江银轮机械股份有限公司

关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于召开2008年第三次临时股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

一、召开会议基本情况：

1.召开时间：会议召开时间：2008年9月5日（周五）上午9︰30

2.股权登记日：2008年8月29日

3.现场会议召开地点：公司A幢会议室

4.召集人：第四届董事会

5.召开方式：现场投票

6.出席对象：

（1）凡在2008年8月29日（周五）下午交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项：

议案一、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

三、会议登记方法

1.登记方式：

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡和本人身份证明进行登记；委托代理人持本人身份证明、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2008年8月29日上午8︰00-11︰30，下午13︰30-16︰30

3.登记地点：浙江银轮机械股份有限公司投资发展部

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：陶岳铮、许宁琳

地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

浙江银轮机械股份有限公司投资发展部

邮编：317200

电话：0576-83938250

传真：0576-83938251/83938813

2.会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

五、授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人出席浙江银轮机械股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号议案内容表决意见
同意反对弃权
1 关于变更募集资金投资项目实施地点的议案

注：请在选定项目下划“√”。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

对临时提案_________________________投赞成票；

对临时提案_________________________投反对票；

对临时提案_________________________投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）：受托人（签名）：

委托人股东帐号：受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

日期：

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二○○八年八月十九日

所有者权益变动表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 2008年06月30日单位：（人民币）元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 100,000,000.00 218,470,296.61 33,455,649.90 97,700,494.92 17,203,332.83 466,829,774.26 70,000,000.00 16,901,479.24 28,653,627.40 61,768,196.78 13,045,063.08 190,368,366.50
加：会计政策变更 -618,197.76 657,702.46 5,862,740.37 5,902,245.07
前期差错更正
二、本年年初余额 100,000,000.00 218,470,296.61 33,455,649.90 97,700,494.92 17,203,332.83 466,829,774.26 70,000,000.00 16,283,281.48 29,311,329.86 67,630,937.15 13,045,063.08 196,270,611.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -512,896.90 17,939,049.27 432,167.82 17,858,320.19 30,000,000.00 200,917,800.00 17,212,290.60 -842,191.37 247,287,899.23
（一）净利润 24,739,049.27 432,167.82 25,171,217.09 17,212,290.60 -842,191.37 16,370,099.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -512,896.90 -512,896.90 479,042.40 479,042.40
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -683,862.53 -683,862.53 479,042.40 479,042.40
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 170,965.63 170,965.63
4．其他
上述（一）和（二）小计 -512,896.90 24,739,049.27 432,167.82 24,658,320.19 479,042.40 17,212,290.60 -842,191.37 16,849,141.63
（三）所有者投入和减少资本 30,000,000.00 200,438,757.60 230,438,757.60
1.所有者投入资本 30,000,000.00 200,438,757.60 230,438,757.60
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -6,800,000.00 -6,800,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -6,800,000.00 -6,800,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 100,000,000.00 217,957,399.71 33,455,649.90 115,639,544.19 17,635,500.65 484,688,094.45 100,000,000.00 217,201,081.48 29,311,329.86 84,843,227.75 12,202,871.71 443,558,510.80

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