其他流动负债 | 29,612,328.81 | 27,471,163.43 | |
流动负债合计 | 2,663,952,864.26 | 2,494,634,919.67 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 200,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 200,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
负债合计 | 2,863,952,864.26 | 2,704,634,919.67 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 698,250,000.00 | 660,030,000.00 | |
资本公积 | 1,269,984,538.35 | 1,048,847,349.35 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 140,090,216.49 | 121,979,965.55 | |
未分配利润 | 587,551,451.47 | 556,565,193.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,695,876,206.31 | 2,387,422,507.94 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 5,559,829,070.57 | 5,092,057,427.61 |
法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:张俊
合并利润表
2008年1-6月
编制单位:金发科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 3,679,666,782.22 | 2,787,972,691.59 | |
其中:营业收入 | 29 | 3,679,666,782.22 | 2,787,972,691.59 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 3,458,037,968.16 | 2,557,233,581.19 | |
其中:营业成本 | 29 | 3,173,341,318.59 | 2,413,963,159.60 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 30 | 14,477,950.47 | 3,763,709.19 |
销售费用 | 31 | 81,877,774.03 | 53,266,003.05 |
管理费用 | 32 | 99,693,475.08 | 50,677,900.75 |
财务费用 | 33 | 83,751,077.01 | 29,494,237.41 |
资产减值损失 | 34 | 4,896,372.98 | 6,068,571.19 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 35 | 67,475.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 36 | -322,455.46 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 221,373,833.60 | 230,739,110.40 | |
加:营业外收入 | 37 | 22,811,191.66 | 900,958.12 |
减:营业外支出 | 37 | 1,115,990.02 | 199,044.28 |
其中:非流动资产处置净损失 | -16,821.34 | 127,107.36 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 243,069,035.24 | 231,441,024.24 | |
减:所得税费用 | 38 | 14,205,311.63 | 27,482,981.35 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 228,863,723.61 | 203,958,042.89 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 224,945,336.79 | 202,278,926.50 | |
少数股东损益 | 3,918,386.82 | 1,679,116.39 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 附注17 | 0.34 | 0.32 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 附注17 | 0.33 | 0.29 |
法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:张俊
母公司利润表
2008年1-6月
编制单位:金发科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 29 | 2,762,534,107.72 | 2,280,469,068.46 |
减:营业成本 | 29 | 2,405,828,988.07 | 1,978,368,723.36 |
营业税金及附加 | 1,628,505.30 | 2,641,367.65 | |
销售费用 | 56,526,230.28 | 39,722,771.69 | |
管理费用 | 79,004,717.45 | 41,858,360.86 | |
财务费用 | 55,235,676.54 | 27,082,825.35 | |
资产减值损失 | 3,887,527.71 | 8,217,616.22 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 67,475.00 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | -322,455.46 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 160,167,481.91 | 182,577,403.33 | |
加:营业外收入 | 21,413,775.88 | 1,426,370.82 | |
减:营业外支出 | 671,004.41 | 114,969.24 |
其中:非流动资产处置净损失 | 85,925.67 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 180,910,253.38 | 183,888,804.91 | |
减:所得税费用 | -192,255.99 | 20,192,428.51 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 181,102,509.37 | 163,696,376.40 |
法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:张俊
合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:金发科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,666,757,072.60 | 2,470,485,299.82 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 60,332.33 | 838,457.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39 | 41,828,133.47 | 20,746,041.94 |
经营活动现金流入小计 | 3,708,645,538.40 | 2,492,069,799.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,366,107,787.18 | 2,154,404,261.54 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,598,420.79 | 44,407,337.35 | |
支付的各项税费 | 84,401,821.97 | 109,011,618.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39 | 177,594,637.17 | 76,551,292.78 |
经营活动现金流出小计 | 3,694,702,667.11 | 2,384,374,510.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,942,871.29 | 107,695,289.14 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,259,800.00 | 235,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 11,259,800.00 | 235,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204,679,015.58 | 124,979,977.94 | |
投资支付的现金 | 700,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 205,379,015.58 | 124,979,977.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,119,215.58 | -124,744,977.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 238,365,400.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 670,000,000.00 | 438,591,497.66 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,300,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 908,365,400.00 | 491,891,497.66 | |
偿还债务支付的现金 | 716,442,723.36 | 388,963,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,323,797.36 | 113,733,568.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 890,766,520.72 | 502,697,168.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,598,879.28 | -10,805,671.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,206,126.72 | -101,253.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -165,783,591.73 | -27,956,613.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40 | 957,992,901.49 | 503,833,267.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40 | 792,209,309.76 | 475,876,654.18 |
法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:张俊
母公司现金流量表
2008年1-6月
编制单位:金发科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,926,053,557.47 | 1,920,910,429.59 | |
收到的税费返还 | 60,332.33 | 838,457.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 288,008,536.59 | 15,274,750.91 | |
经营活动现金流入小计 | 3,214,122,426.39 | 1,937,023,638.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,526,074,723.57 | 1,664,436,264.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,237,112.61 | 31,737,745.97 | |
支付的各项税费 | 58,225,321.73 | 97,203,265.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 457,822,252.01 | 95,411,381.28 | |
经营活动现金流出小计 | 3,087,359,409.92 | 1,888,788,657.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,763,016.47 | 48,234,981.24 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,219,800.00 | 1,885,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 11,219,800.00 | 1,885,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,557,041.69 | 101,634,398.73 | |
投资支付的现金 | 70,450,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 210,007,041.69 | 101,634,398.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -198,787,241.69 | -99,749,398.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 238,365,400.00 | ||
取得借款收到的现金 | 480,000,000.00 | 383,591,497.66 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,300,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 718,365,400.00 | 386,891,497.66 | |
偿还债务支付的现金 | 589,442,723.36 | 323,963,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162,150,462.87 | 111,717,412.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 751,593,186.23 | 435,681,012.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,227,786.23 | -48,789,515.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,824,421.63 | -101,253.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -108,076,433.08 | -100,405,185.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 774,339,705.25 | 449,412,606.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 666,263,272.17 | 349,007,420.72 |
法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:张俊
合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:金发科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 660,030,000.00 | 1,039,742,463.07 | 121,979,965.55 | 686,490,203.71 | 159,353,424.67 | 2,667,596,057.00 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 660,030,000.00 | 1,039,742,463.07 | 121,979,965.55 | 686,490,203.71 | 159,353,424.67 | 2,667,596,057.00 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 38,220,000.00 | 221,137,189.00 | 18,110,250.94 | 74,829,085.85 | 3,918,386.82 | 356,214,912.61 | |||
(一)净利润 | 224,945,336.79 | 3,918,386.82 | 228,863,723.61 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 224,945,336.79 | 3,918,386.82 | 228,863,723.61 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 38,220,000.00 | 221,137,189.00 | 259,357,189.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 38,220,000.00 | 200,145,400.00 | 238,365,400.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 20,991,789.00 | 20,991,789.00 | |||||||
3.其他 |
(四)利润分配 | 18,110,250.94 | -150,116,250.94 | -132,006,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 18,110,250.94 | -18,110,250.94 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -132,006,000.00 | -132,006,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 698,250,000.00 | 1,260,879,652.07 | 140,090,216.49 | 761,319,289.56 | 163,271,811.49 | 3,023,810,969.61 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 318,500,000.00 | 298,650,282.35 | 99,421,547.29 | 524,483,112.60 | 28,061,819.02 | 1,269,116,761.26 | |||
加:会计政策变更 | 55,220,067.12 | -7,948,786.31 | -44,767,876.37 | 14,417.24 | 2,517,821.68 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 318,500,000.00 | 353,870,349.47 | 91,472,760.98 | 479,715,236.23 | 28,076,236.26 | 1,271,634,582.94 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 318,500,000.00 | -242,356,003.83 | 43,028,926.50 | 1,679,116.39 | 120,852,039.06 | ||||
(一)净利润 | 202,278,926.50 | 1,679,116.39 | 203,958,042.89 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 202,278,926.50 | 1,679,116.39 | 203,958,042.89 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 12,443,996.17 | 12,443,996.17 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 12,443,996.17 | 12,443,996.17 |
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 63,700,000.00 | -159,250,000.00 | -95,550,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 63,700,000.00 | -159,250,000.00 | -95,550,000.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 254,800,000.00 | -254,800,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 254,800,000.00 | -254,800,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 637,000,000.00 | 111,514,345.64 | 91,472,760.98 | 522,744,162.73 | 29,755,352.65 | 1,392,486,622.00 |
法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:张俊
母公司所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:金发科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 660,030,000.00 | 1,048,847,349.35 | 121,979,965.55 | 556,565,193.04 | 2,387,422,507.94 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 660,030,000.00 | 1,048,847,349.35 | 121,979,965.55 | 556,565,193.04 | 2,387,422,507.94 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 38,220,000.00 | 221,137,189.00 | 18,110,250.94 | 30,986,258.43 | 308,453,698.37 | |
(一)净利润 | 181,102,509.37 | 181,102,509.37 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 181,102,509.37 | 181,102,509.37 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 38,220,000.00 | 221,137,189.00 | 259,357,189.00 | |||
1.所有者投入资本 | 38,220,000.00 | 200,145,400.00 | 238,365,400.00 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 20,991,789.00 | 20,991,789.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 18,110,250.94 | -150,116,250.94 | -132,006,000.00 | |||
1.提取盈余公积 | 18,110,250.94 | -18,110,250.94 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -132,006,000.00 | -132,006,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 698,250,000.00 | 1,269,984,538.35 | 140,090,216.49 | 587,551,451.47 | 2,695,876,206.31 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 318,500,000.00 | 298,650,282.35 | 99,421,547.29 | 518,371,988.79 | 1,234,943,818.43 | |
加:会计政策变更 | 54,827,107.12 | -7,948,786.31 | -77,121,636.91 | -30,243,316.10 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 318,500,000.00 | 353,477,389.47 | 91,472,760.98 | 441,250,351.88 | 1,204,700,502.33 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 318,500,000.00 | -242,356,003.83 | 4,446,376.40 | 80,590,372.57 | ||
(一)净利润 | 163,696,376.40 | 163,696,376.40 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 163,696,376.40 | 163,696,376.40 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 12,443,996.17 | 12,443,996.17 | ||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 12,443,996.17 | 12,443,996.17 | ||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 63,700,000.00 | -159,250,000.00 | -95,550,000.00 | |||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 63,700,000.00 | -159,250,000.00 | -95,550,000.00 | |||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 254,800,000.00 | -254,800,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 254,800,000.00 | -254,800,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 637,000,000.00 | 111,121,385.64 | 91,472,760.98 | 445,696,728.28 | 1,285,290,874.90 |
法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:张俊
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:袁志敏
金发科技股份有限公司
2008年8月18日